常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-002
常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2018年1月4日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2017年12月29日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员、监事列席了会议。会议由公司董事长罗小春先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》
同意公司向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请金额为250,000,000（贰亿伍仟万）元人民币的综合授信额度，期限为三年，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，具体授信数额和授信期限将根据银行最终审定授予的授信文件为准，同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟汽饰关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-003）
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟汽饰关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-004）。
公司全体独立董事、监事会、保荐机构均已发表了明确同意的意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币16,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。本次进行现金管理的决议有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟汽饰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）。
公司全体独立董事、监事会、保荐机构均已发表了明确同意的意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（四）审议通过了《关于子公司投资设立浙江杭州湾公司的议案》
同意由公司的全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司在浙江杭州湾地区投资设立一家新公司，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟汽饰关于子公司投资设立浙江杭州湾公司的公告》（公告编号：2018-006）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
同意在《公司章程》中增加“党委”章节，并相应修订《公司章程》，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟汽饰关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-007）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》
同意公司于2018年1月19日14:30在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议应由股东大会审议的事项，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《常熟汽饰关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-009）。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018 年1月5日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-003
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日召开的第二届董事会第十五次会议上审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请综合授信额度的议案》，具体情况如下：
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请金额为250,000,000（贰亿伍仟万）元人民币的综合授信额度，期限为三年，包括但不限于流动资金借款、银行承兑，具体授信数额和授信期限将根据该行最终审定授予的授信文件为准，同时提请公司董事会授权公司法定代表人或其授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。
公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018年 1月5日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-004
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，公司计划使用不超过20,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2974号）核准，并经上海证券交易所同意，公司以首次公开发行方式发行了7,000万股人民币普通股股票（A股），发行价格为10.44元/股，共募集资金总额人民币73,080万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币66,731万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2016年12月29日出具了信会师报字[2016]第116636号《验资报告》。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
（一）公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
（二）公司2017年度募集资金使用的基本情况
2017年1月23日，公司召开的第二届董事会第六次会议上审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,689.98万元。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的公告》（公告编号：2017-009）。
2017年2月13日，公司召开的第二届董事会第七次会议上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-019）。2017年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计29,131万元，并分别于2017年12月27日提前归还了其中的3,000万元至募集资金专户，于2018年1月2日提前归还了剩余的26,131万元至募集资金专户, 并将相关情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-001）。
2017年2月13日，公司召开的第二届董事会第七次会议上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币16,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-020）。2017年度，公司滚动使用部分闲置募集资金进行现金管理共计购买了5次银行理财产品，获得理财利息合计人民币412.04万元。公司每一期用于购买银行理财产品的闲置募集资金，产品到期后的募集资金本金及理财利息均及时归还至公司募集资金专户。
2017年9月26日，公司召开的第二届董事会第十一次会议上审议通过了《关于公司使用部分募集资金对芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金10,000万元人民币对全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资。2017年11月10日，公司召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于使用部分募集资金对全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资的公告》（公告编号：2017-060）。
2017年10月 25 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰增产项目”的募集资金16,950万元中的剩余募集资金15,668.09万元中的7,000万元用于天津常春汽车零部件有限公司“年产160万件汽车零部件项目”。2017年11月10日，公司召开的2017年第三次临时股东大会上审议通过了该议案。详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2017-067)。
募集资金截至2017年12月29日项目支出明细如下：
单位：万元
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（三）募集资金投资项目的专户存储情况
截至2018年1月3日，公司募集资金投资项目的专户存储情况如下：
■
三、前次用于补充流动资金的闲置募集资金使用及归还情况
2017年2月13日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
2017年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计29,131万元，并分别于2017年12月27日提前归还了其中的3,000万元至募集资金专户，于2018年1月2日提前归还了剩余的26,131万元至募集资金专户。详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于提前归还补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》（公告编号:2018-001）。
四、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为提高募集资金效率、降低财务费用、降低经营成本，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。用于补充流动资金的闲置募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在确保公司募集资金投资项目正常进行的前提下进行的，不影响募集资金项目的正常实施，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形。为保证募集资金投资项目的正常建设，若募集资金投资项目需要，公司可提前归还该等资金至募集资金专项账户。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
2018年1月4日，公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。
董事会审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合监管要求。
六、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为:（1）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和《公司章程》规定。（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，用于与主营业务相关的经营活动，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本次补充流动资金时间未超过12个月，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的规定。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。
2、独立董事意见
（1）公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益，有利于保护投资者合法权益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。（2）公司上述行为，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
综上，公司全体独立董事同意公司使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
3、公司监事会意见
同意公司在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
监事会认为，公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金能充分提高资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018年1月5日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-005
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司计划使用最高不超过人民币16,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2974号）核准，并经上海证券交易所同意，公司以首次公开发行方式发行了7,000万股人民币普通股股票（A股），发行价格为10.44元/股，共募集资金总额人民币73,080万元，扣除发行费用后，募集资金净额约为人民币66,731万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2016年12月29日出具了信会师报字[2016]第116636号《验资报告》。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（一）公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
■
（二）公司2017年度募集资金使用的基本情况
2017年1月23日，公司召开的第二届董事会第六次会议上审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金19,689.98万元，详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于使用募集资金置换预先投入募集资金项目的公告》（公告编号：2017-009）。
2017年2月13日，公司召开的第二届董事会第七次会议上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-019）。2017年度，公司实际使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金合计29,131万元，并分别于2017年12月27日提前归还了其中的3,000万元至募集资金专户，于2018年1月2日提前归还了剩余的26,131万元至募集资金专户, 并将相关情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人，详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-001）。
2017年2月13日，公司召开的第二届董事会第七次会议上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币16,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-020）。2017年度，公司滚动使用部分闲置募集资金进行现金管理共计购买了5次银行理财产品，获得理财利息合计人民币412.04万元。公司每一期用于购买银行理财产品的闲置募集资金，产品到期后的募集资金本金及理财利息均及时归还至公司募集资金专户。
2017年9月26日，公司召开的第二届董事会第十一次会议上审议通过了《关于公司使用部分募集资金对芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金10,000万元人民币对全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资，详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于使用部分募集资金对全资子公司芜湖市常春汽车内饰件有限公司增资的公告》（公告编号：2017-060）。2017年11月10日，公司召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了该议案。
2017年10月 25 日，公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对部分募集资金的投资项目进行变更，即将原计划投入“北京常春汽车零部件有限公司内饰增产项目”的募集资金16,950万元中的剩余募集资金15,668.09万元中的7,000万元用于天津常春汽车零部件有限公司“年产160万件汽车零部件项目”。2017年11月10日，公司召开的2017年第三次临时股东大会上审议通过了该议案，详见公司登载在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）以及公司指定信息披露媒体上的《常熟汽饰关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2017-067)。
二、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
根据《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，本着股东利益最大化的原则，为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：
1、投资产品范围
公司使用部分闲置募集资金投资的品种为产品期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款。为控制风险，以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
2、现金管理额度
公司拟使用最高不超过人民币16,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、现金管理期限
购买的保本型理财产品的期限不得超过12个月，不得影响募集资金投资计划的正常进行。
4、投资决策程序
公司董事会在审议通过该议案后，将授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。
5、风险控制
公司购买的理财产品不得质押，闲置募集资金使用的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销闲置募集资金使用的产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
6、信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的相关情况。
三、履行的决策程序
2018年1月4日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规以及《公司章程》的规定。公司全体独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见。
四、投资风险及风险控制措施
尽管公司购买的理财产品仅限于低风险投资品种，但不排除会受到宏观政策及金融市场系统性风险的影响。为防范风险，公司购买标的主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，建立理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
六、专项意见说明
1、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：（1）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过；独立董事、监事会均发表明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和《公司章程》规定；（2）公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，未违反募集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形；（3）在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司通过投资保本型理财产品或进行定期存款等手段进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事宜无异议。
2、 独立董事意见
（1）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，有利于保护投资者合法权益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。（2）公司上述行为，不影响募集资金投资项目的正常进行和公司日常经营，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。
综上，公司全体独立董事同意公司使用不超过人民币16,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理。
3、 监事会意见
同意公司在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用不超过人民币16,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押。在上述额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。
监事会认为，公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理能充分提高资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018 年 1月5日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-006
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于子公司投资设立浙江杭州湾公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资金额：总投资额预计为3亿元人民币，分期投入。
项目建设周期：约18个月
风险提示：新项目可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素产生的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“常熟汽饰”或“公司”）的全资子公司“芜湖市常春汽车内饰件有限公司”（以下简称“芜湖常春”）拟在浙江杭州湾地区投资设立新项目，项目总投资额预计为3亿元人民币，包括购置约140亩土地、设立新项目公司、厂房及配套基础建设、生产线建设、购置项目生产运营所需的相关设备、物资等。新项目公司暂定名为“宁波市常春汽车内饰件有限公司”（全文简称“新项目公司”或“宁波常春”），由芜湖常春100%控股。
（二）董事会审议情况
2018年1月4日，公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于子公司投资设立浙江杭州湾公司的议案》。表决结果:9票赞成，0票反对，0票弃权。
（三）本次对外投资事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、对外投资项目基本情况
项目名称：年产150万套/件汽车内饰件项目（暂定）
投资总额：3亿元人民币，分期投入。
投资方：芜湖市常春汽车内饰件有限公司
建设地点：宁波市杭州湾新区吉利零部件企业产业园
项目规模：购地面积约140亩（93333.8平方米），建筑面积约65000平方米。
项目建设周期：约18个月
新项目公司名称：暂定名为“宁波市常春汽车内饰件有限公司”
股权结构：新项目公司由常熟汽饰的全资子公司芜湖常春100%控股，是常熟汽饰的全资孙公司。
公司类型：有限责任公司
法定代表人：秦红卫
注：上述新项目公司工商信息，以工商行政管理部门最终核定的工商登记内容为准。
三、对外投资事项对上市公司的影响
（一）新项目公司由常熟汽饰的全资子公司芜湖常春100%控股，是常熟汽饰的全资孙公司，因此本次投资事项对上市公司不存在新增的关联交易和同业竞争。
（二）本次对外投资设立新项目公司后，将导致上市公司合并报表范围发生变更。新设立的宁波常春将被纳入常熟汽饰的合并报表范围内。
四、对外投资的风险分析
新公司成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，其盈利能力有待市场检验。对此，公司董事会将积极关注新项目公司的发展及投资项目的进展情况，根据行业发展和市场环境动态，积极防范及化解相关风险，力争为股东获得良好的投资回报。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018 年1月5日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-007
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应把加强党的领导和完善公司治理统一起来的号召，将党建工作总体要求纳入《公司章程》。根据公司部分股东建议以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定和要求，结合公司实际情况，公司于2018年1月4日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》部分条款作相应修订，具体如下：
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《公司章程》除上述内容修订外，其他条款内容不变，原各章节、条款序号相应顺延。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018 年1月5日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-008
常熟市汽车饰件股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2018年1月4日下午15:30在公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司已于2017年12月29日以邮件、电话方式向公司全体监事发出了会议通知。会议由公司监事会主席汤文华先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《常熟市汽车饰件股份有限公司章程》等有关规定。经与会监事审议，全体监事以记名投票表决方式表决通过了所有议案。
二、 监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，在不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
监事会认为，公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金能充分提高资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集资金投资计划的正常进行的前提下，使用不超过人民币16,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用，由董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司管理层组织相关部门实施。
监事会认为，公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理能充分提高资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事宜。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司监事会
2018年1月5日
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2018-009
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年1月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年1月22日 14点30分
召开地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司会议室。
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年1月22日
至2018年1月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权：
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案中，议案1、2、3、4、5已于2017年11月29日公司召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，详见公司于2017年11月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告；议案6、7已于2018年1月4日公司召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2018年1月5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案7
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
（一） 会议登记时间：
2018年1月19日8:00-16:00
（二） 登记方法：
1、自然人股东：
自然人股东亲自出席会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，须凭委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。
2、法人股东：
法人股东的法定代表人出席会议的，须凭证券账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未亲自出席、委托他人出席会议的，凭法人股东证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、 营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
3、异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。（信函上请注明“股东大会”字样）
4、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记。登记可采取在登记地点现场登记、电子邮件方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。
（三）登记资料送达地点或邮寄地点：江苏省常熟市海虞北路288号，常熟市汽车饰件股份有限公司证券投资部，邮编：215500。
（四）联系方式：
电话：0512-52330018
电子邮箱：csqs@caip.com.cn
联系人：曹胜、周子茹、赵滨
六、其他事项
（一） 出席会议股东的食宿费用和交通费用自理。
（二） 参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018年1月5日
附件：授权委托书
授权委托书
常熟市汽车饰件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年1月22日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2018-010
常熟市汽车饰件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
常熟市汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币16,000万元闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会以及保荐机构对上述议案事项均已发表了明确同意的意见,详见公司于2018年1月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《常熟汽饰关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2018-005）。
一、 本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
1、公司于2018年1月4日与上海银行股份有限公司苏州分行签署了《单位人民币结构性存款协议》。理财产品具体情况如下：
（1）产品名称：上海银行“稳进”2号第SD21802M002B期结构性存款产品
（2）产品名义投资期限：63天
（3）投资币种：人民币
（4）认购金额：16,000万元（壹亿陆仟万元整）
（5）产品风险评级：低风险产品
（6）产品类型：保本浮动收益型
（7）预期最高年化收益率：4.55%
（8）认购日：2018年1月4日
（9）起息日：2018年1月4日
（10）名义到期日：2018年3月8日
（11）收益到账日：到期日后2个工作日内
（12）投资范围：本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。其中各类资产投资额占总资产的比例如下：债券、回购、拆借、存款、借款、现金、资产管理计划（包括但不限于券商、保险、基金等）、保险债权投资计划等投资品的比例为30％（含）－100％，资产支持证券等其它各类资产比例不超过90%（不含）。
（13）收益计算说明：本结构性存款产品的每日收益取决于3M USD Libor(美元3个月伦敦银行同业拆借利率)在观察日每日的表现，即每日收益率在[0,4.75%]区间内。
（14）其他规定：到期日至到账日之间客户资金不计收益，募集期内按照活期存款利息计息，募集期内的利息不计入认购本金份额。
2、资金来源：公司部分闲置募集资金。
3、关联关系说明：公司与上海银行股份有限公司苏州分行无关联关系。
二、风险控制措施
公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司本次购买的是保本浮动收益型理财产品，在该理财产品存续期间，公司将与相关银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
三、对公司的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。
四、公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
2017年度，公司在董事会审议批准的使用闲置募集资金购买理财产品的金额及期限范围内，滚动使用部分闲置募集资金进行现金管理，共计购买了5次银行理财产品，获得理财利息合计人民币412.04万元，每期理财产品到期后，募集资金本金及理财利息均及时归还至募集资金专户。
自2018年1月4日公司第二届董事会第十五次会议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》审议通过之日起，截至本公告日，公司前十二个月使用部分募集资金购买理财产品尚未到期的募集资金本金为16,000万元人民币（含本次理财）。
特此公告。
常熟市汽车饰件股份有限公司董事会
2018年 1月5日
