宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于使用银行承兑汇票及信用证方式
支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-004
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于使用银行承兑汇票及信用证方式
支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年1月22日召开，会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。为满足生产经营需要，公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。
具体情况如下：
一、操作流程
1、根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购周期及基础设施建设进度，由采购部在签订合同之前征求财务部的意见，确认可以采取银行承兑汇票或信用证支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同；
2、具体办理支付时，由采购部等相关部门填制内部用款申请单，根据合同条款，注明付款方式，按公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审核，财务部根据审批后的资金付款审批表履行银行承兑汇票或信用证的支付，并建立对应台账；
3、待银行承兑汇票或信用证到期后，由公司一般账户自有资金（包括人民币和外币）先行支付银行承兑汇票或信用证到期款项，经保荐机构审核无异议及募集资金专户监管银行审核批准后，将通过银行承兑汇票或信用证方式支付的募投项目对应款项等额资金从募集资金专户中转入公司一般账户。
4、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。
5、财务部按月编制当月银行承兑汇票或信用证支付及置换情况汇总表，抄送保荐机构。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票或信用证支付募投项目所需资金的情况进行监督，公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询。
二、对公司的影响
公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司资金的使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，降低公司财务费用，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率、降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
四、监事会意见
监事会认为：公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司监事一致同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
五、保荐机构意见
公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目资金已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表了独立意见，有利于提高资金使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，公司为此制定了相应的操作流程，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，保荐机构同意公司使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2018年1月23日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-005
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于财务负责人辞职暨聘任财务
负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人周小芬女士递交的书面辞职报告，因内部工作调整，申请辞去公司财务负责人职务。周小芬女士辞去公司财务负责人职务后，继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。公司董事会对周小芬女士担任财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
为满足公司实际经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司于2018年1月22日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。董事会同意聘任卢建波先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年1月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
卢建波先生简历附后。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2018年1月23日
卢建波先生：1984年7月出生，中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,会计师职称,中国注册会计师。2007年7月至2016年4月在天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事审计工作,历任项目经理、高级项目经理、部门经理。2016年5月至今担任宁波旭升汽车技术股份有限公司财务副总监。
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-006
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于聘任公司副总经理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展的需要,经总经理提名，董事会提名委员会资格审核， 于2018年1月22日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任钱海明先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见2018年1月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
钱海明先生简历附后。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2018年1月23日
钱海明先生：1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1995年5月至2017年10月任职于宁波汽车软轴软管有限公司，历任销售员，销售经理，销售总监，2017年11月起任职于宁波旭升汽车技术股份有限公司营销中心总监。
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-007
宁波旭升汽车技术股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议通知于2018年1月17日以专人送达方式发出，会议于2018年1月22日上午在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司董事长徐旭东先生召集和主持本次会议，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
为满足生产经营需要，公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户。具体内容详见2018年1月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-004）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任卢建波先生为公司财务负责人，具体内容详见2018年1月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于财务负责人辞职暨聘任财务负责人的公告》（公告编号：2018-005）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任钱海明先生为公司副总经理，具体内容详见2018年1月23日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2018-006）。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司董事会
2018年1月23日
证券代码：603305 证券简称：旭升股份 公告编号：2018-008
宁波旭升汽车技术股份有限公司
关于第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波旭升汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议的通知于2018年1月17日以专人送达方式发出，会议于2018年1月22日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席曹琼女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》
为进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票及信用证方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
宁波旭升汽车技术股份有限公司监事会
2018年1月23日
