摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
关于旗下基金调整停牌股票
“中粮地产”估值方法的公告
根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013] 第13号)的有关规定,以及本公司对停牌股票的估值政策和程序,经与相关托管银行协商一致,自2018年1月23日起,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“中粮地产”(股票代码:000031)进行估值。
本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述股票当日收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一八年一月二十四日
关于摩根士丹利华鑫新机遇灵活
配置混合型证券投资基金增加
方正证券股份有限公司、中国民族
证券有限责任公司为销售机构
并参与费率优惠活动的公告
根据摩根士丹利华鑫基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与方正证券股份有限公司(以下简称“方正证券”)、中国民族证券有限责任公司(以下简称“民族证券”)签署的销售协议和相关业务准备情况,自2018年1月24日起,摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001348,以下简称“本基金”)增加方正证券、民族证券为销售机构并参与方正证券、民族证券开展的申购及定期定额投资申购费率优惠活动。现将有关事项公告如下:
一、业务办理
自2018年1月24日起,投资者可通过方正证券、民族证券办理本基金的申购、定期定额投资申购、赎回、基金转换及其他相关业务。
二、定期定额投资业务
1、扣款金额和扣款日期
1)每期最低扣款金额不得低于人民币10元,具体最低扣款金额还须遵循方正证券、民族证券规定。投资者可与方正证券、民族证券约定每期扣款金额。
2)投资者可与方正证券、民族证券约定每期扣款日期,若扣款日非基金交易日,则顺延到下一交易日。
2、具体业务办理程序请遵循方正证券、民族证券的有关规定,具体扣款方式以方正证券、民族证券相关业务规则为准。本公司可能因故暂停各基金的申购业务,基金定期定额投资业务也可能同时暂停,届时具体开放时间以本公司公告为准。
三、基金转换业务
转换业务规则、费率及相关重要事项等详见本公司发布的相关业务公告。
四、费率优惠活动
自2018年1月24日起,投资者通过方正证券、民族证券申购及定期定额投资申购本基金,享有的具体折扣费率及费率优惠活动期限以方正证券、民族证券的活动公告为准。基金原申购费率如适用固定费用的,则仍按原费率执行,不再享有费率折扣。
本基金原申购费率标准请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
五、重要提示
1、本次费率优惠活动仅适用于基金申购及定期定额投资业务,而不适用于基金赎回、转换等其他业务。
2、优惠活动期间,业务办理的规则和流程以方正证券、民族证券的安排和规定为准。
3、本公告解释权归摩根士丹利华鑫基金管理有限公司所有。
六、业务咨询
投资人可通过以下途径咨询详情:
1、方正证券股份有限公司
客户服务电话:95571
网址:www.foundersc.com
2、中国民族证券有限责任公司
客户服务电话:40088-95618
网址:www.e5618.com
3、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
客户服务电话:400-8888-668
网址:www.msfunds.com.cn
特此公告。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
二○一八年一月二十四日