杭叉集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的补充公告
证券代码:603298 证券简称:杭叉集团 公告编号:2018-015
杭叉集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭叉集团股份有限公司(以下简称“公司”或“杭叉集团”)于2018年1月23日披露了《关于使用自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2018-014),现将该事项补充披露如下:
重要内容提示:
● 委托理财受托方:北京易迪基金管理有限公司
● 委托理财金额:7000万元人民币
● 委托理财投资类型:私募基金
● 委托理财期限:2018年1月22日至2018年3月28日
一、委托理财概述
(一)为提高公司自有资金使用效率,杭叉集团出资7000万元人民(大写:人民币柒仟万元整)购买北京易迪基金管理有限公司“恒天财富稳态5号私募投资基金”,期限64天,预计年化收益率8.00%,
公司本次拟投资北京易迪基金管理有限公司“恒天财富稳态5号私募投资基金”的资金来源系公司自有资金,且本次委托理财不构成关联交易。
(二)公司内部履行的审批程序。
公司在2017年1月18日、2月6日分别召开第五届董事会第三次会议和2017年度第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,议案中对公司委托理财的相关产品类型和风险控制作了详细的说明,公司董事会授权董事长在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料,公司管理层组织相关部门实施。
二、委托理财协议主体的基本情况
1、交易对方:北京易迪基金管理有限公司
公司类型:有限责任公司(法人独资)
注册地:北京市朝阳区平房路71号院4号楼二层B32
法定代表人:李刚
注册资本:4000万元
主营业务:股权投资管理。(不得从事下列业务:1、发放贷款;2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易;3、以公开方式募集资金;4、对除被投资企业以外的企业提供担保。);投资管理;资产管理;项目投资。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经审批的项目,经相关部门批准后依法批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2、本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方为北京易迪基金管理有限公司,该公司与公司不存在产权、人员等关系。
3、截至2017年12月31日,交易对方最近一年主要财务指标为:资产总额12879.87万元、资产净额1317.35万元、营业收入12411.63万元、净利润1317.33万元。
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
用于购买北京易迪基金管理有限公司“恒天财富稳态5号私募投资基金”资金为公司自有资金,期限64天,预计年化收益率8.00%。
(二)产品说明
根据《恒天财富稳态5号私募投资基金基金合同》的约定,恒天财务稳态5号私募投资基金拟将募集资金用于投资“丰汇租赁—国民信托丰汇7号信托收益权转让及回购项目,募集资金总额39000万元(以实际到账金额为准),投资期限到2018年3月28日(具体以本基金实际收到全部投资价款之日为准),还款来源为丰汇租赁有限公司到期回购。
(三)风险控制分析
公司在购买北京易迪基金管理有限公司“恒天财富稳态5号私募投资基金”时,对其公司背景,产品特征,以往经营业绩及风险控制等做了详细的了解和论证,该公司发行的固定收益类产品历次均实现了较良好的兑付,经营情况稳定,最近两年没有不良诚信记录,专注于资产管理、私募股权投资、项目融资、财务咨询等相关金融服务。私募基金管理人登记编码:P1026202,公司评估此次委托理财产品属于低风险范围。
(四)投资项目相关风险
1.丰汇租赁有限公司信用风险
本基金项下的收益主要来源于丰汇租赁有限公司履行回购义务,丰汇租赁有限公司因任何原因未按约定履行其在交易文件项下的回购义务的,可能给本基金财产造成损失。
2.本基金持有信托收益权不办理基础资产转让手续的风险。
本基金受让丰汇租赁有限公司持有国民信托的信托收益权。本基金的还款来源于丰汇租赁有限公司履行回购义务,本基金无权就持有的信托收益权向国民信托主张任何权利。
3.投资于货币基金、现金类资产管理计划等理财产品的风险。
包括但不限于该等理财产品的管理人在进行投资时,如出现判断有误、获取信息不全、或对投资工具使用不当,或未勤勉尽责进行投资管理等情形,将对本私募基金的收益甚至本金安全造成不利影响。
四、截至本公告日,公司累计进行委托理财的余额(本金部分)为8.47亿元。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2018年1月24日