宁波拓普集团股份有限公司
关于签署湘潭投资意向协议的公告
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-002
宁波拓普集团股份有限公司
关于签署湘潭投资意向协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
●本协议书约定的投资项目尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范围存在变动可能性。
●本协议书中所述的项目尚未进行备案、环评等前置审批程序，实施进程存在一定程度的不确定性。
●本协议书约定的项目实质性投资尚需根据相关法律法规及公司章程规定履行内部投资决策程序。
●该项目土地使用权的取得尚存在不确定性。
●公司预计该项目不会对本年度业绩产生重大影响。
一、概述
2018年1月25日，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）与湘潭经济技术开发区管理委员会签署了关于湖南生产基地项目的《招商入区合同》（以下简称“本协议”）。公司拟在湘潭经济技术开发区投资10亿元人民币建设年产30万套内饰功能件项目及年产60万套底盘系统项目生产基地。
二、协议书主要内容
1、本协议约定的项目建设用地位于湘潭经济技术开发区，项目意向总投资额约为10亿元人民币。具体投资金额以项目可行性研究报告及公司履行相关内部投资决策程序批准后的金额为准。
2、本协议项目下的宗地面积初步预计约为200亩，项目土地实行公开“招拍挂”，公司届时将按规定参与竞拍，最终土地面积及价格以政府挂牌公告为准。
3、本协议签订后，公司将在区内设立子公司作为项目实施主体。
三、目的及对公司的影响
近年来，公司现有业务板块的产能正逐步释放并产生了良好的效益，但随着订单的进一步快速增加和新兴项目的逐步落地，公司急需不断扩大产能储备以满足国际、国内业务的发展需要。公司本次在湘潭投资建设湖南生产基地，是继2016年公司在武汉建设生产基地之后在中部地区的又一布局。该项目可继续增强客户粘性，有效降低产品的生产和运输成本，为客户提供更好的服务，同时也能够为公司未来发展提供充足的资源保障。
四、风险提示
1、本协议约定的投资项目尚处于初期阶段，具体实施时间、步骤及范围存在变动可能性。
2、本协议中所述的项目尚未进行可行性研究、立项核准或备案、环境影响评估等一系列前置审批程序，以及受政府供地等因素约束，项目实施进程存在一定程度的不确定性。
3、本协议约定的项目实质性投资尚需根据相关法律、法规及公司章程的规定履行相关投资决策程序。
4、公司须参与本次项目建设用地的竞拍，土地使用权的取得存在不确定性。
公司将根据项目后续进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
2018年1月26日
证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2018-003
宁波拓普集团股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
购买保本型理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●受托方：兴业证券
●投资产品金额：人民币30,000万元
●投资类型：保本型理财产品
●投资期限：180天
一、 购买保本型理财产品概述
（一）基本情况
为提高暂时闲置募集资金的使用效率，宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月25日使用人民币30,000万元的暂时闲置募集资金购买兴业证券保本型理财产品。购买该笔理财产品的募集资金系公司于2017年7月25日所购买的金额为50,000万元的兴业证券“兴融2017-44号固定收益凭证”到期后的暂时闲置部分金额。本次交易不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
2017年6月16日，公司召开的2016年年度股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，授权公司使用最高额度不超过人民币150,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，授权期限截至2018年6月30日，额度内资金可滚动使用。同时，为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构，公司投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金不得用于证券投资、不得购买以股票及其衍生品以及无担保的债券为投资标的银行理财产品，购买的理财产品不得质押，不得影响募集资金投资计划正常进行。公司持续督导机构、独立董事就该事项发表了同意的独立意见。以上董事会决议公告及公司持续督导机构、独董意见的详细内容请见公司2017年5月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关信息。
二、 保本型理财产品受托方的基本情况
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公司已对以上受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的评估，认为交易对方具备履约能力。
三、 保本型理财合同的主要内容
（一）基本情况说明
本次购买的理财产品为保本型产品，受托方保证到期归还本金。受托方通过本产品所募集资金将用于补充公司营运资金或用于偿还借款。如果受托人未按时足额兑付，应向公司支付相应的违约金。
（二）风险控制分析
本次公司使用暂时闲置募集资金进行短期保本型委托理财，风险可控。公司将及时跟踪该产品的进展情况，一旦发现或判断有不利的情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
（三）独立董事意见
独立董事发表了明确同意的意见，内容详见公司2017年5月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《拓普集团独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的独立意见》。
四、 截至本公告日，公司累计进行委托理财的本金余额为110,000万元，其中暂时闲置募集资金余额为50,000万元（含本次），闲置自有资金余额为60,000万元。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
2018年1月26日
