志邦厨柜股份有限公司关于使用闲置募集
资金进行现金管理的进展公告
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-007
志邦厨柜股份有限公司关于使用闲置募集
资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
志邦厨柜股份有限公司（以下简称“公司”或“志邦厨柜”）于2017年8月2日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过30,000万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体请见公司于2017年7月18日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-006）。
2018年1月18日，全资子公司合肥志邦家居有限公司购买了徽商银行合肥蜀山支行推出的“‘本利盈’系列组合投资类CA18007700”。
一、公司（含子公司）本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）产品基本信息
单位：人民币万元
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（二）关联关系说明
本次办理的银行理财产品交易对方为徽商银行合肥蜀山支行，交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年11月9日，全资子公司合肥志邦家居有限公司购买了徽商银行合肥蜀山支行推出的“‘本利盈’系列组合投资类CA17083600”，具体详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2017-042号）。公司已于2018年1月11日到期赎回上述理财产品，收回本金4,000万元，获得理财收益人民币27.27万元。
2017年11月13日，公司购买了上海浦东发展银行合肥分行推出的“公司固定持有期JG901期(产品代码1101168901)”，具体详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2017-042号）。公司已于2017年12月18日到期赎回上述理财产品，收回本金2,000万元，获得理财收益人民币7.19万元。
（一）本次赎回情况如下：
单位：人民币万元
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（二）已赎回产品的基本信息（含本次）
单位：人民币万元
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注：上述理财产品的赎回情况详见公司2017-031、2017-045、2017-033、2017-050、2017-037、2017-041、2018-007号公告。
三、截至本公告日，公司（含子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的情况（含本次）
单位：人民币万元
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注：上述理财产品的购买情况详见公司2017-042、2017-052、2018-007号公告。
四、闲置募集资金进行现金管理的有关说明
（一）投资产品的范围
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12个月的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）。同时，应当满足安全性高，保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，并且流动性好，不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。
（二）风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
（1）公司投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（3）公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
（4）公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
五、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
（一）本次使用募集资金进行现金管理，是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。
（二）通过进行适度的低风险的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截止本公告日，公司及全资子公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计18,400万元（含本次），符合公司2017年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币30,000万元的有关规定。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年1月26日
证券代码：603801 证券简称：志邦股份 公告编号：2018-008
志邦厨柜股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年1月26日
(二) 股东大会召开的地点：安徽合肥市庐阳工业园连水路19号研发楼101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持本次会议，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席6人，董事段兰春女士、独立董事胡亚南女士因外地出差，独立董事易德伟先生因天气恶劣导致交通问题，未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书蔡成武先生出席会议；见证律师2人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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同意公司在确保不影响募集资金投资计划的情况下，项目计划总投资约120,000万元人民币，拟新建志邦木业生产车间、购置生产设备及配套项目，建设年产木门及家居配套50万套产品的生产线及配套设施。具体请见公司于 2018 年1月8日披露的《关于全资子公司合肥志邦木业有限公司投资建设志邦木业配套产业园项目的议案》（公告编号：2018-003）。
2、议案名称：《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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同意公司在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求的前提下，闲置自有资金可用于本次进行委托理财的额度不超过人民币100,000万元，财务部门将依据年度内各阶段情况进行调度、灵活投资。委托理财期限：不超过12个月，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。具体请见公司于 2018年 1月8日披露的《关于调整闲置自有资金购买理财产品范围及额度的议案》（公告编号：2018-004）。
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议的议案1、 2为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东及其代理人所持有表决权股东的二分之一通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：卢贤榕、梁爽
2、 律师鉴证结论意见：
律师核查后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 志邦厨柜股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、 安徽天禾律师事务所出具的《安徽天禾律师事务所关于志邦厨柜股份有限公司2018年第一次临时股东大会之法律意见书》。
志邦厨柜股份有限公司
2018年1月26日
