2018年

2月1日

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关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告

2018-02-01 来源:上海证券报

根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司(以下简称“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下中国梦灵活配置混合型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型证券投资基金、南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金、南方积极配置混合型证券投资基金、南方500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方中证互联网指数分级证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方安心保本混合型证券投资基金持有的光环新网(股票代码300383)自2017年11月7日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2018年1月31日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。

我公司旗下南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金、南方大数据100指数证券投资基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方量化成长股票型证券投资基金、南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金、南方现代教育股票型证券投资基金、南方500交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方中证互联网指数分级证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的立思辰(股票代码300010)自2017年11月17日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2018年1月31日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。

我公司旗下南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金、南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金持有的中孚信息(股票代码300659)自2017年11月14日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2018年1月31日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。

我公司旗下南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方中证100指数证券投资基金持有的实达集团(股票代码600734)自2017年12月20日起停牌。经我公司与托管行协商一致,自2018年1月31日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。

自上述股票复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。  

南方基金管理股份有限公司

二○一八年二月一日

南方基金关于南方恒生中国企业交易型

开放式指数证券投资基金联接基金

增加部分代销机构的公告

根据南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与下列代销机构签署的销售代理协议,本公司决定增加下列代销机构为南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:南方H股联接A,基金代码:005554;基金简称:南方H股联接C,基金代码:005555)的代销机构。

从2018年2月1日起,投资人可前往下列代销机构办理南方H股联接基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循下列代销机构的相关规定或通过以下途径咨询有关详细情况:

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示:

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2018年2月1日

南方基金关于南方希元可转债债券型证券

投资基金增加部分代销机构的公告

根据南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与下列代销机构签署的销售代理协议,本公司决定增加下列代销机构为南方希元可转债债券型证券投资基金(基金简称:南方希元转债,基金代码:005461)的代销机构。

从2018年2月1日起,投资人可前往下列代销机构办理南方希元转债基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循下列代销机构的相关规定或通过以下途径咨询有关详细情况:

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示:

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2018年2月1日

南方基金关于南方恒生中国企业交易型

开放式指数证券投资基金联接基金

增加部分代销机构的公告

根据南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与下列代销机构签署的销售代理协议,本公司决定增加下列代销机构为南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金简称:南方H股联接A,基金代码:005554;基金简称:南方H股联接C,基金代码:005555)的代销机构。

从2018年02月01日起,投资人可前往下列代销机构办理南方H股联接基金的认购及其他相关业务。具体业务办理规则请遵循下列代销机构的相关规定或通过以下途径咨询有关详细情况:

投资人也可通过访问南方基金管理股份有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

风险提示:

投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

特此公告

南方基金管理股份有限公司

2018年02月01日