浦银安盛盛跃纯债债券型证券
投资基金2018年度第一次分红公告
公告送出日期：2018年2月6日
1 公告基本信息
■
注：
1) 根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%”；
2) 截止2018年1月31日，本基金年度可供分配利润为26,653,564.30元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×20%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于5,330,712.86元。
2 与分红相关的其他信息
■
注：本次收益分配方案已经本基金的托管人广州农村商业银行股份有限公司复核。
3 其他需要提示的事项
3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
3.2基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；选择红利再投资的，现金红利则按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本次分红确认的分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次提交并被本基金注册登记机构确认的分红方式为准。同一基金份额持有人对本基金不同销售机构下的交易账户可设置不同的收益分配方式，且在任一销售机构对其单个交易账户下本基金收益分配方式的修改将仅适用于该销售机构下的单个交易账户，而对本基金其他销售机构下的交易账户无效。
3.3基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。
3.4本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并提请投资者注意投资风险。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。因分红导致基金净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
3.5咨询方式：浦银安盛基金管理有限公司
客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2018年2月6日
浦银安盛基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增上海利得
基金销售有限公司为代销机构并
开通定投和转换业务及
参加费率优惠的公告
为了答谢广大投资者对浦银安盛基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的信任和支持，经本公司与上海利得基金销售有限公司（以下简称“利得基金”）协商一致，从2018年2月7日起，本公司旗下部分基金新增利得基金为代销机构并开通定投和转换业务及参加费率优惠活动。具体公告如下：
一、 代销机构信息
名称：上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14楼
法定代表人：李兴春
客服电话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
二、 本次增加利得基金为代销机构的基金包括：
浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金 (A类代码：519326，C类代码：519327)；
浦银安盛日日丰货币市场基金 (A类代码：003534，B类代码：003535)；
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金(A类代码：004276，C类代码：004277)；
注：浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金处于封闭运作期， 暂不办理申购和赎回等业务，上述基金开放相关业务的具体时间请见本公司相关公告。
三、 申购费率优惠
1、参与基金
浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金A类（代码：519326）；
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基金A类（代码：004276）；
2、优惠活动开展时间
本次优惠活动自2018年2月7日起。
3、优惠活动方案
投资者通过利得基金自助交易系统申购该基金可享受申购费率优惠，具体折扣费率以利得基金官方网站页面公示为准；原费率为固定费用的不再优惠。
4、重要提示
（1）本基金原费率请详见《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
（2）本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金以及处于封闭期的基金，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。
（3）本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本公司将与利得基金协商后另行公告。
（4）本次优惠活动的解释权归利得基金，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以利得基金的安排和规定为准。
四、 开通基金定投业务
1、参与基金
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类 （代码：519110）；
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类 （代码：519111）；
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类 （代码：519112）；
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 （代码：519113）；
浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 （代码：519115）；
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 （代码：519116）；
浦银安盛货币市场证券投资基金A类 （代码：519509）；
浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）C类 （代码：166401）；
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金 （代码：519117）；
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 （代码：519120）；
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类 （代码：519125）；
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类 （代码：519176）；
浦银安盛日日盈货币市场基金A类 （代码：519566）；
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 （代码：519126）；
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类 （代码：519127）；
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类 （代码：519177）；
浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 （代码：519170）；
浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 （代码：519171）；
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类 （代码：519172）；
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金C类 （代码：519173）；
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 （代码：519175）；
浦银安盛日日丰货币市场基金A类 （代码：003534）；
浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF） （代码：166402）；
2、活动开展时间
本次活动自2018年2月7日起。
3、重要提示：
（1）基金定投指投资人通过利得基金提交申请,约定固定扣款时间和扣款金额，由利得基金于固定约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和提交基金申购申请的一种投资方式。
（2）上述基金基金定投每期扣款金额为最低100元起，具体扣款金额以利得基金官方网站页面公示为准。
（3）利得基金将按照与投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以利得基金的具体规定为准。具体扣款方式按利得基金的相关业务规则办理。
（4）基金定投业务办理的具体时间、流程及变更和终止以利得基金的安排和规定为准。
五、 参加定期定额投资费率优惠活动
1、参与基金
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类 （代码：519110）；
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类 （代码：519111）；
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金 （代码：519113）；
浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 （代码：519115）；
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金 （代码：519116）；
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金 （代码：519117）；
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 （代码：519120）；
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类 （代码：519125）；
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金C类 （代码：519176）；
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金 （代码：519126）；
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类 （代码：519127）；
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金C类 （代码：519177）；
浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金 （代码：519170）；
浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 （代码：519171）；
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类 （代码：519172）；
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金 （代码：519175）；
浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证券投资基金（LOF） （代码：166402）；
2、优惠活动开展时间
本次优惠活动自2018年2月7日起。
3、优惠活动方案
投资者通过利得基金网上交易系统定投本条1款所述基金可享受定投申购费率优惠，具体折扣费率以利得基金官方网站页面公示为准；原费率为固定费用的不再优惠。
4、重要提示
（1）上述基金原费率详见各基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
（2）本优惠活动仅适用于处于正常申购期且为前端收费模式的基金，不包括后端收费模式的基金，也不包括基金转换、赎回业务等其他业务的基金手续费。
（3）本公司新增的基金产品是否参与上述费率优惠活动，本公司将与利得基金协商后另行公告。
（4）本次优惠活动的解释权归利得基金，优惠活动业务办理的相关规则、流程、变更及终止以利得基金的安排和规定为准。
六、 基金转换业务
（一）适用基金范围：
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金A类份额（A类代码：519110）；
浦银安盛优化收益债券型证券投资基金（A类代码：519111，C类代码：519112）；
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519113）；
浦银安盛红利精选混合型证券投资基金（基金代码：519115）；
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金（基金代码：519116）；
浦银安盛货币市场证券投资基金（A类代码：519509，B类代码：519510）；
浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金（代码：519117）；
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金（基金代码：519120）；
浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金（A类代码：519121，C类代码519122）；
浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金（A类代码：519123，C类代码519124）；
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金A类份额（A类代码：519125）；
浦银安盛日日盈货币市场基金（A类代码：519566，B类代码519567）；
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519126）；
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类份额（A类代码：519127）；
浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519170）；
浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519171）；
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金（A类代码：519172，C类代码519173）；
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：519175）。
本公司上述基金均开通相互之间的转换业务。但浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类和C类、浦银安盛货币市场证券投资基金A类和B类、浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金A类和C类、浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金A类和C类、浦银安盛日日盈货币市场基金A类和B类、浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金A类和C类、浦银安盛中证锐联基本面400指数证券投资基金和浦银安盛货币市场证券投资基金B类不可互相转换。
本公司今后发行的其他开放式基金的基金转换业务将另行公告。
（二）适用投资人
本次开通的基金转换业务适用于所有已通过利得基金渠道持有上述任一基金的机构投资者和个人投资者。
（三）适用销售机构
利得基金销售渠道。
（四）基金转换业务费用
基金转换费用依照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费补差的标准收取。
1、赎回费用
按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询。
2、申购费用补差
按照转入基金与转出基金申购费率的差额收取补差费，具体各基金的申购费率请参见各基金的招募说明书或登陆本公司网站（www.py-axa.com）查询相关费率公告。当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时，补差费用为0。
3、具体计算公式
（1）转出基金为货币基金
转出金额=转出基金份额×当日转出基金份额净值
申购补差费率=转入基金的申购费率
申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（1＋申购补差费率）
转换费用＝申购补差费用
转入金额＝转出金额－转换费用+转出基金份额对应的未付收益
转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值
（2）转出基金为非货币基金
赎回费用＝转出基金份额×当日转出基金份额净值×赎回费率
转出金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－赎回费用
申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率（如为负数则取0）
申购补差费用＝转出金额×申购补差费率／（１＋申购补差费率）
转换费用＝赎回费用＋申购补差费用
转入金额＝转出基金份额×当日转出基金份额净值－转换费用
转入份额＝转入金额／当日转入基金份额净值
转换费用由基金份额持有人承担，对于转出基金赎回业务收取赎回费的，基金转出时，归入基金资产部分按赎回费的处理方法计算。
4、基金转换业务举例说明
例一：某投资者投资在利得基金渠道持有浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金基金份额转换为浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类，10,000份浦银安盛货币市场证券投资基金的未付收益为10元，转入基金的申购费率为：1.5％。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛货币市场证券投资基金为1.00元、浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类为1.05元。该投资者可得的浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类的基金份额为：
转出金额＝10,000×1.00＝10,000元
申购补差费率=1.5％
申购补差费用＝10,000×1.5%／（1＋1.5%）＝147.78元
转换费用＝147.78元
转入金额＝10,000+10－147.78=9,862.22元
转入份额＝9,862.22／1.05=9,392.59份
例二：某投资者投资在利得基金渠道持有浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额10,000份。持有6个月后，该投资者将这10,000份浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类基金份额转换为浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类。相对应的转出基金的申购费率、赎回费率及转入基金的申购费率分别为：1.5％、0.5％和0.8％。假设转换日的基金份额净值分别为：浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金A类为1.2元、浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类为1.45元。该投资者可得的浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类的基金份额为：
赎回费用＝10,000×1.20×0.5%=60元
转出金额＝10,000×1.20－60＝11,940元
申购补差费率=0.8％－1.5％＝-0.7％（如为负数则取0）
申购补差费用＝11,940×0／（1＋0）＝0元
转换费用＝60+0=60元
转入金额＝10,000×1.20－60=11,940元
转入份额＝11,940／1.45=8,234.48份
（五）基金转换规则
1、 基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。
2、 投资者需在转出基金和转入基金均可交易的当日，方可成功办理基金转换业务。投资者可以将在销售机构托管的部分或全部基金份额转换成其他基金份额，转出基金份额不得超过所在托管网点登记的可用基金份额。
3、 转出基金份额遵循“先进先出”的原则，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
4、 基金转换按照份额进行申请，单笔转换份额不得低于１００份，单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。
5、 投资者申请基金转换须满足《招募说明书》最低持有份额的规定。如投资者办理基金转出后该基金份额余额低于规定的最低余额，基金管理人有权为基金持有人将该基金份额类别的余额部分强制赎回。
6、 基金转换采取未知价法，即以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净值为价格进行计算。
7、 正常情况下，基金注册登记人以申请有效日为基金转换申请日（Ｔ日），并在Ｔ＋１工作日对该交易的有效性进行确认，投资者可在Ｔ＋２工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成交查询。
8、 已冻结的基金份额不得申请进行基金转换。
9、 投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。
10、 基金净赎回申请份额（该基金赎回申请总份额加上基金转换中转出申请总份额后扣除申购申请总份额及基金转换中转入申请总份额后的余额）超过上一日基金总份额的一定比例时，为巨额赎回，各基金巨额赎回比例以《招募说明书》为准。当发生巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。
11、 投资者申请基金转换业务时，转出基金必须处于可赎回状态，转入基金必须处于可申购状态，否则基金转换申请将被处理为失败。
12、 如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。
（六）重要提示
1、 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述业务规则，并在正式调整前根据相关法律法规及基金合同的规定进行披露。
2、 本公告仅对本公司管理基金转换业务的有关事项予以说明，其最终解释权归本公司。
七、 咨询方式：
投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，请仔细阅读相关基金的招募说明书。投资者也可通过以下途径咨询有关详情：
1、上海利得基金销售有限公司
客服电话：400-921-7755
网址：www.leadfund.com.cn
2、浦银安盛基金管理有限公司
客户服务中心电话：400-8828-999或021-3307-9999
网址：www.py-axa.com
风险提示：
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2018年2月6日
关于浦银安盛盛跃纯债债券型
证券投资基金暂停大额申购
业务的公告
公告送出日期：2018年2月6日
1 公告基本信息
■
注：
（1）本基金的所有销售机构自2018年2月6日起暂停接受单个基金账号对本基金日累计金额超过1亿元（不含1亿元）的大额申购业务申请。如单日单个基金账号单笔申购或单日单个基金账号多笔累计申购本基金金额超过1亿元，本基金管理人有权予以拒绝。
（2）自2018年2月9日起，本基金将恢复所有销售机构办理正常大额申购业务，取消1亿元的大额申购业务限制，届时将不再另行公告。
（3）在暂停本基金的大额申购期间，本基金的赎回等业务正常办理。
2 其他需要提示的事项
投资者可通过以下途径咨询详情：
浦银安盛基金管理有限公司
客户服务热线：4008828999（免长途话费）、021-33079999；
公司网址：www.py-axa.com；
公司微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
浦银安盛基金管理有限公司
2018年2月6日
