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2018年

2月7日

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华宝基金管理有限公司
关于旗下基金持有的股票停牌后
估值方法调整的公告

2018-02-07 来源:上海证券报

鉴于“神州数码(股票代码000034)”、“恒逸石化(股票代码000703)”、“国际医学(股票代码000516)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的有关规定及华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,为确保本公司旗下基金持有的“神州数码”、“恒逸石化”、“国际医学”股票的估值更加公平、合理,经本公司与相关基金托管行、会计师事务所协商一致,自2018年2月6日起,对公司旗下基金持有的“神州数码”、“恒逸石化”、“国际医学”股票采用“指数收益法”予以估值。

停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“神州数码”、“恒逸石化”、“国际医学”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2018年2月7日

华宝多策略增长开放式证券投资基金恢复

大额申购(含定投及转换转入)业务的公告

公告送出日期:2018年2月7日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

(1)华宝基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2018年1月10日起将华宝多策略增长开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)的单日单个基金账户累计申购(含定投及转换转入)金额上限设置为500万元(含)。如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过500万元(不含),本基金将该笔申购确认失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金的合计金额超过500万元(不含),则对该基金的申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过500万元限额的申请确认成功,其余申请本基金有权确认失败。

为满足广大投资者的投资需求,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,本基金管理人决定自2018年2月12日起取消上述限制,恢复办理本基金的大额申购(含定投及转换转入)业务。

(2)如有疑问,请拨打本公司客户服务电话(400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM)获取相关信息。

特此公告。

华宝基金管理有限公司

2018年2月7日