东软集团股份有限公司
关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司
为其子公司提供银行借款担保的公告
证券代码:600718 证券简称:东软集团 公告编号:临2018-002
东软集团股份有限公司
关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司
为其子公司提供银行借款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称:东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司
●担保人名称:东软睿驰汽车技术(上海)有限公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次东软睿驰为东软睿驰(沈阳)提供担保,担保额度为5,000万元人民币。截至2018年2月8日,本公司及东软睿驰为其提供担保余额为0万元人民币。
●本次担保是否有反担保:无
●对外担保逾期的累计金额:无
名称说明:
●东软集团股份有限公司,以下简称“本公司”、“公司”或“东软集团”;
●东软睿驰汽车技术(上海)有限公司,为本公司控股子公司,以下简称“东软睿驰”;
●东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司,为东软睿驰全资子公司,以下简称“东软睿驰(沈阳)”。
一、担保情况概述
根据公司业务发展需要,董事会同意东软睿驰为东软睿驰(沈阳)提供银行借款担保,担保额度为5,000万元人民币。该额度期限为一年,即从2018年2月8日起至2019年2月7日止,并授权东软睿驰董事长签署相关法律文件。
公司八届十一次董事会于2018年2月8日以通讯表决方式召开,本次会议召开前,公司已向全体董事发出通知,所有会议材料均在董事会会议召开前书面提交全体董事。本次会议应到会董事9名,实到9名,会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供银行借款担保的议案》,同意9票,反对0票,弃权0票。
根据相关规定,本事项不需要提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、公司名称:东软睿驰汽车技术(沈阳)有限公司
2、注册地址:沈阳市浑南区新秀街2-A10号(310)311室
3、法定代表人:王勇峰
4、注册资本:33,000万元人民币
5、经营范围:电动汽车动力系统、高级驾驶辅助系统、汽车自动驾驶系统、轮毂电机、电机控制器及车联网相关产品、技术、软件的研发,上述产品的批发,并提供售后服务与技术支持;电动汽车动力电池组的生产;电动汽车充电桩的生产、研发、批发、安装、租赁、提供应用服务与技术支持;转让自研技术;自营和代理各类商品和技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
7、财务数据:
截至2016年12月31日,东软睿驰(沈阳)资产总额为17,946万元,负债总额为9,106万元(其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为9,106万元),归属于母公司所有者权益为8,839万元,资产负债率为50.74%,2016年度实现营业收入1,270万元,归属于母公司所有者的净利润-9,226万元(经审计,币种:人民币)。
截至2017年9月30日,东软睿驰(沈阳)资产总额为30,710万元,负债总额为16,998万元(其中银行贷款总额为0万元、流动负债总额为16,715万元),归属于母公司所有者权益为13,712万元,资产负债率为55.35%,2017年1-9月实现营业收入1,125万元,归属于母公司所有者的净利润-10,165万元(未经审计,币种:人民币)。
8、与本公司关系:东软睿驰(沈阳)为本公司间接控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式:连带责任保证
2、担保类型:银行借款
3、担保期限:一年,即从2018年2月8日起至2019年2月7日止。
4、担保额度:5,000万元人民币
四、董事会意见
董事会审议认为,东软睿驰主要从事新能源汽车电池组管理、智能充电、高级辅助驾驶系统和自动驾驶、基于开放云平台的车联网等领域的研发、生产和销售,是东软在汽车电子业务领域创新业务和发展的重要部署,而东软睿驰(沈阳)是公司在该业务领域的重要运营主体。基于东软睿驰(沈阳)良好的发展前景,为满足其业务拓展对资金的需求,由东软睿驰为其银行贷款提供5,000万元人民币的担保额度,资金将主要用于支持东软睿驰(沈阳)主营业务领域的研发及生产投入,为其在软硬件设计、生产等方面提供支撑。本次东软睿驰提供担保,将在保证东软睿驰(沈阳)日常经营的流动资金的同时,帮助其进一步拓展业务内涵和深度,持续提升市场份额,推动核心业务快速发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保金额
截至2018年2月8日,本公司及控股子公司累计对外担保(不包括对控股子公司的担保)金额为0万元人民币。本公司对控股子公司提供担保的总额为11,787万元人民币,占公司2016年度经审计净资产的1.53%。
以上对外担保无逾期担保情况。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议;
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表;
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
东软集团股份有限公司董事会
二〇一八年二月八日