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2018年

2月12日

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关于安信活期宝货币市场基金
暂停大额申购及大额转换转入业务的公告

2018-02-12 来源:上海证券报

公告送出日期:2018年2月12日

1 公告基本信息

注:1、限制大额申购及大额转换转入金额为:500万元以上(不含500万元), 安信活期宝货币市场基金(以下简称“本基金”)暂未开通定期定额投资业务,另外本基金下属分级基金A暂未开通转换业务。

2、本基金大额申购及大额转换转入交易申请,限制起始日为2018年2月13日,需要注意的是2018年2月12日15:00后提交的基金交易申请将视为2018年2月13日的交易申请,同样受上述申购限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

2 其他需要提示的事项

1、自2018年2月13日起,本基金大额申购及大额转换转入限额调整为500万元(不含500万元),如单日单个基金账户单笔申请金额高于500万元(不含500万元)的,本基金管理人有权拒绝该笔申请或将确认该笔申请失败;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于500万元(不含500万元)的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过500万元限额的申请确认成功,其余笔数本基金管理人有权拒绝或确认失败。

2、在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。

3、我司已于2018年2月5日暂停本基金的大额申购及大额转换转入,金额为1000万(不含1000万元),本次仅调整限制申购金额。

4、2018年2月22日起,本基金限制大额申购及大额转换转入的金额将调整为1000万(不含1000万元),届时将不再另行公告。

如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2018年2月12日

关于安信现金管理货币市场基金

春节前两个工作日暂停代销渠道申购、转换转入

及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2018年2月12日

1 公告基本信息

注:(1)根据国务院办公厅《关于2018年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2017]12号)及沪深证券交易所休市安排,2018年2月15日-2月21日为节假日休市,2月22日(星期四)起照常开市。为保护安信现金管理货币市场基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定如下:

自2018年2月13日(星期二)起暂停在所有代销机构进行的本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务。需要注意的是2018年2月12日15:00后提交的基金交易申请将视为2018年2月13日的交易申请,同样受上述申购限制。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。

(2)2018年2月22日起本基金将恢复代销机构办理申购、作为转入方的基金转换及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

2 其他需要提示的事项

敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越春节假期带来的不便。

如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2018年2月12日

安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金B类份额

交易价格波动提示公告

近期,安信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)旗下安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称“一带一B”,交易代码:150276)二级市场交易价格连续大幅下跌,2018年2月8日,安信一带一路B类份额在二级市场的收盘价为0.550元,相对于当日0.451元的基金份额参考净值,溢价幅度为21.95%。截止2018年2月9日,安信一带一路B类份额二级市场的收盘价为0.495元,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人提示如下:

1、安信一带一路B类份额表现为高风险、高收益的特征。由于安信一带一路B类份额内含杠杆机制的设计,安信一带一路B类份额参考净值的变动幅度将大于安信一带一路份额(场内简称“一带分级”,基金代码:167503)净值和安信一带一路A类份额(场内简称“一带一A”,交易代码:150275)参考净值的变动幅度,即安信一带一路B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。安信一带一路B类份额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

2、安信一带一路B类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

3、截至2018年2月9日收盘,安信一带一路B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,安信一带一路B类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4、截至本公告披露日,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

5、截至本公告披露日,安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2018年2月12日