关于为“平安证券-一方保理万科供应链金融20号
资产支持专项计划”提供转让服务的公告
各相关单位:
根据平安证券股份有限公司申请,本所将自2018年3月8日起在综合协议交易平台为“平安证券-一方保理万科供应链金融20号资产支持专项计划”(以下简称“平安万科供应链金融20号”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:
一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“平安万科供应链金融20号”的转让业务。
二、 “平安万科供应链金融20号”设立日期为2018年1月26日。优先级资产支持证券如下:证券简称“万科20A1”,证券代码为“116818”,到期日为2019年1月18日,还本付息方式为到期一次性还本付息。
三、 “万科20A1”的单笔成交申报最低数量为10000份。
四、 对首次参加“平安万科供应链金融20号”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。
五、 “平安万科供应链金融20号”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。
特此公告
深圳证券交易所
2018年3月5日
关于为“浦银安盛资管-申万宏源证券融出资金债权3号
资产支持专项计划”提供转让服务的公告
各相关单位:
根据上海浦银安盛资产管理有限公司申请,本所将自2018年3月8日起在综合协议交易平台为“浦银安盛资管-申万宏源证券融出资金债权3号资产支持专项计划”(以下简称“申证两融3号”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:
六、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“申证两融3号”的转让业务。
七、 “申证两融3号”设立日期为2018年2月1日。优先级资产支持证券如下:证券简称“申证3A01”,证券代码为“116819”,到期日为2019年8月1日,还本付息方式为定期付息、到期一次还本。
八、 “申证3A01”的单笔成交申报最低数量为10000份。
九、 对首次参加“申证两融3号”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。
十、 “申证两融3号”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。
特此公告
深圳证券交易所
2018年3月5日
关于为“国信证券-逸锟保理供应链金融2号
资产支持专项计划”提供转让服务的公告
各相关单位:
根据国信证券股份有限公司申请,本所将自2018年3月8日起在综合协议交易平台为“国信证券-逸锟保理供应链金融2号资产支持专项计划”(以下简称“逸锟2”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:
十一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“逸锟2”的转让业务。
十二、 “逸锟2”设立日期为2018年2月5日。优先级资产支持证券如下:证券简称“逸锟优2”,证券代码为“116823”,到期日为2019年7月12日,还本付息方式为到期一次性还本付息。
十三、 “逸锟优2”的单笔成交申报最低数量为10000份。
十四、 对首次参加“逸锟2”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。
十五、 “逸锟2”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。
特此公告
深圳证券交易所
2018年3月5日
关于为“融元-方正证券-一方恒融碧桂园31期
保理资产支持专项计划”提供转让服务的公告
各相关单位:
根据方正证券股份有限公司申请,本所将自2018年3月8日起在综合协议交易平台为“融元-方正证券-一方恒融碧桂园31期保理资产支持专项计划”(以下简称“一方恒融31期ABS”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:
十六、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“一方恒融31期ABS”的转让业务。
十七、 “一方恒融31期ABS”设立日期为2018年2月9日。优先级资产支持证券如下:证券简称“一方碧31”,证券代码为“116829”,到期日为2019年2月1日,还本付息方式为到期一次还本付息。
十八、 “一方碧31”的单笔成交申报最低数量为10000份。
十九、 对首次参加“一方恒融31期ABS”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。
二十、 “一方恒融31期ABS”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。
特此公告
深圳证券交易所
2018年3月5日
关于2008年记账式(三期)国债
到期兑付有关事项的通知
各市场参与人:
2008年记账式(三期)国债将于2018年3月20日到期兑付。为做好本期债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期债券证券代码为“100803”,证券简称为“国债0803”,是2008年3月20日发行的10年期债券,票面利率为4.07%,每年支付2次利息,每百元面值债券兑付可获本息102.035元。
二、本所从2018年3月12日起停办本期债券的转托管及调帐业务。
三、本期债券兑付债权登记日为2018年3月15日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2018年3月16日本期债券摘牌。
四、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的本期债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。
深圳证券交易所
二○一八年三月六日
关于支付2014年记账式附息(五期)国债等
六只债券利息有关事项的通知
各市场参与人:
2014年记账式附息(五期)国债、2017年河南省政府一般债券(八期)、2017年云南省政府一般债券(一期)、2017年云南省政府一般债券(二期)、2017年云南省政府专项债券(一期)、2017年云南省政府专项债券(二期)将于2018年3月20日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2014年记账式附息(五期)国债证券代码为“101405”,证券简称为“国债1405”,是2014年3月20日发行的10年期债券,票面利率为4.42%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.21元。
二、2017年河南省政府一般债券(八期)证券代码为“106037”,证券简称为“河南1715”,是2017年9月20日发行的10年期债券,票面利率为4.04%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.02元。
三、2017年云南省政府一般债券(一期)证券代码为“107547”,证券简称为“云南1701”,是2017年3月20日发行的3年期债券,票面利率为3.24%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.24元。
四、2017年云南省政府一般债券(二期)证券代码为“107548”,证券简称为“云南1702”,是2017年3月20日发行的10年期债券,票面利率为3.79%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.895元。
五、2017年云南省政府专项债券(一期)证券代码为“107549”,证券简称为“云南1703”,是2017年3月20日发行的3年期债券,票面利率为3.36%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.36元。
六、2017年云南省政府专项债券(二期)证券代码为“107550”,证券简称为“云南1704”,是2017年3月20日发行的10年期债券,票面利率为3.87%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.935元。
七、本所从2018年3月12日至2018年3月19日停办上述债券的转托管及调帐业务。
八、上述债券付息债权登记日为2018年3月19日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年3月20日除息交易。
九、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一八年三月六日