2018年

3月8日

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关于支付2016年辽宁省政府
专项债券(八期)等八只债券利息
有关事项的通知

2018-03-08 来源:上海证券报

各市场参与人:

2016年辽宁省政府专项债券(八期)、2016年陕西省政府一般债券(十二期)、2015年贵州省政府一般债券(十二期)、2016年天津市政府一般债券(一期)、2016年天津市政府一般债券(二期)、2016年天津市政府专项债券(一期)、2016年天津市政府专项债券(二期)、2016年天津市政府专项债券(三期)将于2018年3月21日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2016年辽宁省政府专项债券(八期)证券代码为“107319”,证券简称为“辽宁16Z8”,是2016年9月21日发行的10年期债券,票面利率为2.91%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.455元。

二、2016年陕西省政府一般债券(十二期)证券代码为“107323”,证券简称为“陕西1619”,是2016年9月21日发行的10年期债券,票面利率为2.78%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.39元。

三、2015年贵州省政府一般债券(十二期)证券代码为“109509”,证券简称为“贵州1512”,是2015年9月21日发行的10年期债券,票面利率为3.57%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.785元。

四、2016年天津市政府一般债券(一期)证券代码为“109822”,证券简称为“天津1601”,是2016年3月21日发行的3年期债券,票面利率为2.52%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.52元。

五、2016年天津市政府一般债券(二期)证券代码为“109823”,证券简称为“天津1602”,是2016年3月21日发行的5年期债券,票面利率为2.76%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.76元。

六、2016年天津市政府专项债券(一期)证券代码为“109824”,证券简称为“天津16Z1”,是2016年3月21日发行的5年期债券,票面利率为2.73%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.73元。

七、2016年天津市政府专项债券(二期)证券代码为“109825”,证券简称为“天津16Z2”,是2016年3月21日发行的7年期债券,票面利率为2.98%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.98元。

八、2016年天津市政府专项债券(三期)证券代码为“109826”,证券简称为“天津16Z3”,是2016年3月21日发行的10年期债券,票面利率为3.03%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.515元。

九、本所从2018年3月13日至2018年3月20日停办上述债券的转托管及调帐业务。

十、上述债券付息债权登记日为2018年3月20日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年3月21日除息交易。

十一、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年三月七日

关于为申万宏源证券有限公司2018年证券公司短期公司

债券(第一期)提供转让服务

有关事项的通知

各会员单位:

申万宏源证券有限公司2018年证券公司短期公司债券(第一期)定于2018年3月9日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

申万宏源证券有限公司2018年证券公司短期公司债券(第一期)证券代码“117579”,证券简称“申证1801”,发行总额60亿元,票面利率5.5%,债券期限12月。

深圳证券交易所

二○一八年三月七日

关于为国购投资有限公司

2017年非公开发行公司债券

(第二期)等三只债券提供转让

服务有关事项的通知

各会员单位:

国购投资有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)、 冀中能源峰峰集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)、 内蒙古国有资本运营有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)定于2018年3月9日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

1、国购投资有限公司2017年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“114273”,证券简称“17国购03”,发行总额3亿元,票面利率7.8%,债券期限3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、冀中能源峰峰集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)证券代码“114296”,证券简称“18冀峰01”,发行总额2.1亿元,票面利率6.9%,债券期限5年,附第1、2、3、4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、内蒙古国有资本运营有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“114298”,证券简称“18蒙资01”,发行总额3亿元,票面利率7%,债券期限3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

深圳证券交易所

二○一八年三月七日

关于棕榈生态城镇发展股份

有限公司2018年面向合格

投资者公开发行公司债券

(第一期)两只债券上市

有关事项的通知

各会员单位:

棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)、棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)定于2018年3月9日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:

1、棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)证券代码“112645”,证券简称“18棕榈01”,发行总额2亿元,票面利率6.26%,债券期限3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2、棕榈生态城镇发展股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)证券代码“112646”,证券简称“18棕榈02”,发行总额5亿元,票面利率6.48%,债券期限5年,附第2年及第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

特此通知

深圳证券交易所

二○一八年三月七日