山西漳泽电力股份有限公司
八届二十次董事会决议公告
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─003
山西漳泽电力股份有限公司
八届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）八届二十次董事会于2018年3月7日以通讯表决方式召开。会议通知于2月27日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资设立山西漳电科学技术研究院有限公司的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司在山西综改示范区设立山西漳电科学技术研究院有限公司，发挥山西综改示范区政策优势、取得调试、承试及各实验室对外开展业务的资质，将公司科技产业做大做强。
新成立山西漳电科学技术研究院有限公司由电力技术研究中心资产划拨，公司不再另行投资。
2.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售织女泉风电分公司110千伏送出工程资产的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）
董事会同意公司以中企华资产评估公司《山西漳泽电力新能源投资有限公司织女泉风电分公司拟出售110KV输电线路项目报告》中的评估结果1592.85万元作价将110KV输电线路项目出售至山西省电力公司。
本次出售资产是为了履行《山阴织女泉风电项目110千伏送出工程收购》框架协议中：“山西省电力公司同意由织女泉风电分公司垫支先行建设山阴县织女泉风电场升压站至220千伏翠微变电站的110千伏送出工程，待山阴县织女泉风电场项目最终装机规模(15万千瓦)全部投产，且一年发电量累计达到3亿千瓦时以后，省电力公司予以回购。”相关条款，对公司日常经营没有影响。
3.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司通过中青旅融资租赁有限公司开展融资租赁业务的预案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于公司通过中青旅融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》）
4.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司通过浦银租赁有限公司开展融资租赁业务的预案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于公司通过浦银租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》）
5.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于靖边盛源新能源发电有限公司通过建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的预案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于靖边盛源新能源发电有限公司通过建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》）
6.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司王坪热力通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的预案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司王坪热力通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》）
7.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司王坪热力通过河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的预案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于全资子公司王坪热力通过河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》）
8.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司王坪发电通过平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的预案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司王坪发电通过平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》）
9.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司同达热电通过中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的预案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司同达热电通过中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》）
10.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司蒲洲热电开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于控股子公司蒲洲热电开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》）
11.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司同华发电和漳电华旗新材料公司贷款提供担保的预案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司同华发电和漳电华旗新材料公司贷款提供担保的公告》）
董事会同意公司为控股子公司——山西漳电同华发电有限公司提供本息全额不可撤销连带责任担保1.5亿元,用于其向工行原平支行申请流动资金贷款，担保期限1年。
董事会同意公司为控股子公司——山西漳电华旗新材料公司提供本息全额不可撤销连带责任担保1亿元,用于其向华夏银行朔州分行申请项目贷款，担保期限8年。
上述被担保公司均以未来收益权为公司提供反担保。
独立董事发表了独立意见。
12.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供委托贷款额度的预案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司提供委托贷款额度的公告》）
董事会同意公司通过商业银行向控股子公司——山西漳电蒲洲热电有限公司提供20000万元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。
董事会同意公司通过商业银行向控股子公司——宣化县源和新能源有限公司提供人民币11600万元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。
董事会同意公司通过商业银行向控股子公司——河北龙沁光伏科技有限公司提供人民币3700万元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。
独立董事发表了独立意见。
13.会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
董事会提议2018年3月26日（周一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。
审议：
（1）关于公司通过中青旅融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。
（2）关于公司通过浦银租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。
（3）关于靖边盛源新能源发电有限公司通过建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。
（4）关于全资子公司王坪热力通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案。
（5）关于全资子公司王坪热力通过河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案。
（6） 关于控股子公司王坪发电通过平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案。
（7） 关于控股子公司同达热电通过中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案。
（8） 关于控股子公司蒲洲热电开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案。
（9）关于为控股子公司同华发电和漳电华旗新材料公司贷款提供担保的议案。
（10）关于为控股子公司提供委托贷款额度的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年三月八日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临－004
山西漳泽电力股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会
2.召集人：公司董事会
3.本次股东大会会议召开经公司八届二十次董事会会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018年3月26日（周一）下午14:00—15:00
网络投票时间：2018年3月25日—2018年3月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2018年3月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为2018年3月25日15:00至2018年3月26日15:00期间的任意时间。
5.会议召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。
6.股权登记日：2018年3月21日
7.出席对象：
（1）截至2018年3月21日（周三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：公司13楼第九会议室
二、会议审议事项
1.议案名称
（1）关于公司通过中青旅融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。
（2）关于公司通过浦银租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。
（3）关于靖边盛源新能源发电有限公司通过建信金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案。
（4）关于全资子公司王坪热力通过华夏金融租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案。
（5）关于全资子公司王坪热力通过河北省金融租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案。
（6）关于控股子公司王坪发电通过平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案。
（7）关于控股子公司同达热电通过中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案。
（8）关于控股子公司蒲洲热电开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案。
（9）关于为控股子公司同华发电和漳电华旗新材料公司贷款提供担保的议案。
（10） 关于为控股子公司提供委托贷款额度的议案。
2.披露情况：以上提案已经公司八届二十次董事会审议通过，决议公告刊登于2018年3月8日的《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
3.无特别强调事项。
三、提案编码
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四、现场会议的登记方法
1.登记时间：2018年3月26日下午13:00—14:00
2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（1410房间）
3.登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
信函登记地址：公司资本市场与股权管理部，信函上请注明“股东大会”字样。
通讯地址：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力资本市场与股权管理部（邮编：030006）
传真号码：0351-7785894
五、参加网络投票的程序
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件二。
六、其它事项：
1.会议联系方式：
联系电话：0351—7785895、7785893
联系人：赵开 郝少伟
公司传真：0351—7785894
公司地址：太原市晋阳街南一条10号
邮政编码：030006
2.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。
七、备查文件
山西漳泽电力股份有限公司八届二十次董事会决议公告（公告编号：2018临—003）
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二〇一八年三月八日
附件一：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人（单位）出席山西漳泽电力股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决，授权期限：自本授权委托书签发之日起至2018年第一次临时股东大会结束时止。
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注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议案只能在表决结果标明一处，即“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。
委托人（签名/盖章）： 委托人有效期限：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人证券帐户号： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托日期：
附件二：
股东参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360767
2.投票简称：“漳电投票”
3.填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2018年3月26日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始的时间为2018年3月25日下午15:00，结束时间为 2018年3月26 日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─005
山西漳泽电力股份有限公司
关于为控股子公司提供委托贷款额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为保证公司控股子公司的项目建设、生产经营等资金需求，提高公司存量资金使用效率，降低资金成本，实现公司利益最大化，公司拟通过商业银行向控股子公司提供委托贷款，具体情况如下：
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
1.向山西漳电蒲洲热电有限公司提供委托贷款
山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称：蒲洲热电公司）系公司之控股子公司，为解决蒲洲热电的短期资金需求，确保机组正常运行，公司本次拟通过商业银行向蒲洲热电公司追加提供人民币20000万元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。
2. 向宣化县源和新能源有限公司提供委托贷款
宣化县源和新能源有限公司（以下简称：宣化源和公司）系公司之全资公司，为解决其短期资金需求，公司本次拟通过商业银行向宣化源和公司提供人民币11600万元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。
3.向河北龙沁光伏科技有限公司提供委托贷款
河北龙沁光伏科技有限公司（以下简称：龙沁公司）系公司全资公司，为解决其短期资金需求，公司本次拟通过商业银行向龙沁公司提供人民币3700万元的委托贷款额度，期限一年，委托贷款利率不低于基准利率。
（二）内部决策程序
上述委托贷款事项已经公司八届二十次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、委托贷款对象基本情况
（一）基本情况
1.山西漳电蒲洲热电有限公司
法定代表人：姚忠太。
注册资本：56400万元。
经营范围：火力发电项目的开发与建设，电力、热力及其附属产品的生产、销售，与电力相关的综合利用项目的开发与建设。
注册地址：山西省永济市中山东路20号。
2.宣化县源和新能源有限公司
法定代表人：原路安。
注册资本：11620万元。
经营范围：太阳能发电 。
注册地址：河北省张家口市宣化区王家湾乡王家湾村。
3.河北龙沁光伏科技有限公司
法定代表人：张长锁。
注册资本：11700万元。
经营范围：太阳能光伏发电技术的研发。
注册地址：河北省石家庄市新华区康乐街8号。
（二）最近一年的财务状况和经营情况
（单位：万元）
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以上数据未经审计。
三、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本预案提交之日，公司累计对外提供委托贷款余额为33.45亿元，均为公司通过同煤财务公司或商业银行为控股子公司提供的委托贷款。近几年来，借款单位没有发生逾期情况。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年三月八日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─006
山西漳泽电力股份有限公司
关于为控股子公司同华发电和漳电华旗
新材料公司贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
山西漳电同华发电有限公司（以下简称：同华发电）拟从工行原平支行贷款1.5亿元，期限1年，年利率不高于基准利率上浮10%，用于补充流动资金，缓解资金流压力。
山西漳电华旗新材料公司（以下简称：漳电华旗新材料）2017年建设的怀仁粉煤灰无机新材料项目，概算总投资1.5亿元，贷款1亿元。经与华夏银行朔州分行沟通，漳电华旗新材料公司拟向华夏银行朔州分行申请项目贷款1亿元，年利率不高于基准利率上浮20%，用于粉煤灰项目建设，贷款期限八年。
上述事项已经公司八届二十次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、被担保公司基本情况
1.公司名称：山西漳电同华发电有限公司。
法定代表人：乔建军。
注册资本：10亿元人民币。
成立日期：2006年8月16日。
公司类型：有限责任公司。
经营范围：发电业务；电力供应；售电业务；电力设施安装、维修、试验；热力生产和供应；电力技术咨询服务；电力废弃物的综合利用及经营（不含危险品）；电力设备的生产和销售；环保技术开发、技术咨询；物业服务。
注册地址：山西省忻州市原平经济技术开发区兴胜路开发区综合办公楼。
股权结构
山西漳泽电力股份有限公司持股95%
晋能电力集团有限公司持股5%
2.公司名称：山西漳电华旗新材料有限公司。
法定代表人：陈建全。
注册资本：1亿元人民币。
成立日期：2017年2月20日。
公司类型：有限责任公司。
经营范围：经过对煤电废弃物的高附加值加工工艺后产生的建材（胶凝材料，如水泥混合材，混凝土掺合料等）、无机填充料（替代碳酸钙，高岭土，白炭黑，炭黑，磷系阻燃剂、硅铝等）、塑料、橡胶、橡塑发泡材料、玻璃钢、防腐耐磨油漆涂料、环境净化吸附涂料和填料等的研发、生产和销售；
注册地址：山西省太原市经济技术开发区开新街15号办公楼308室。
股权结构：
山西漳电新材料有限公司持股51%
山西华旗能源集团有限公司持股49%
被担保公司主要财务数据
截至2017年12月30日，被担保公司主要财务数据（未经审计）如下：
（单位：万元）
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三、担保协议主要内容
主要条款如下：
担保方式：连带责任保证担保。
被担保对象：同华发电、漳电华旗新材料。
保证期间：保证人承担保证责任的期间为《保证合同》生效之日起至借款合同借款到期日结束之日起两年。
四、董事会意见
1.公司本次为控股子公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.同华发电的其他股东同比例提供了担保；
漳电华旗新材料的其他股东以其持有的被担保企业股权为漳泽电力提供反担保。漳电华旗新材料的参股股东认缴企业资本4900万元，董事会认为其有能力以持有的被担保企业股权为公司提供反担保。
4. 对同华发电2018年现金流进行了测算，期初资金余额5.26亿元，预计电量销售资金收入16亿元，计划融资8.5亿元，资金收入共24.5亿元，2018年末资金余额预计2.55亿元。
截至2018年02月28日，漳电华旗新材料净资产6100万元，因其尚处于基建期，目前暂无销售商品现金流入；按照测算，预计其未来现金流情况如下：
■
董事会认为被担保公司有能力以其净资产及未来收益为公司提供反担保。
五、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1288739.39万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币396440.54万元，占公司最近一期公告净资产78.39亿元（归属于母公司所有者权益）的50.57%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年三月八日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─007
山西漳泽电力股份有限公司
关于公司通过中青旅融资租赁有限公司
开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
公司拟向中青旅融资租赁有限公司（以下简称“中青旅租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，将下属发电公司的通用设备等资产以售后回租方式，向中青旅租赁融资人民币不超过5亿元。
本次交易已经公司八届二十次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方名称：中青旅融资租赁（天津）有限公司
法定代表人：张玉成
注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）洛阳道601号
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务有关的商业保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：100000.00万人民币
三、交易标的基本情况
公司用于本次融资租赁的资产为下属发电公司通用设备，中青旅租赁购买以上设备后将以融资租赁方式出租给公司继续使用，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币不超过5亿元的资金。
四、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币不超过5亿元，主要条款如下：
1.租赁物：下属发电公司通用设备。
2.融资金额：不超过5亿元。
3.租赁方式：采取售后回租方式，即公司将租赁物件转让给中青旅租赁，同时再与中青旅租赁就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内由公司按照合同约定向中青旅租赁支付手续费和分期支付租金。
4.租赁期限：3-5年。
5.租赁担保：信用。
6.租赁保证金及手续费：融资租赁业务相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准。
7.租金及支付方式: 融资租赁业务相关协议尚未签署，有关租赁利率、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议为准。
8.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中青旅租赁所有；自租赁合同履行结束后，租赁设备所有权以1元转让给承租人。
五、交易目的和对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资,主要是为了满足公司不断发展的经营需要,同时优化公司债务结构,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司获得日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用,对公司生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。
六、备查文件
1.八届二十次董事会决议；
2.融资租赁合同。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年三月八日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─008
山西漳泽电力股份有限公司
关于公司通过浦银租赁有限公司开展
融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
公司拟向浦银金融租赁有限公司（以下简称“浦银租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，将下属子公司的通用设备等资产以售后回租方式，向浦银租赁融资人民币不超过10亿元。
本次交易已经公司八届二十次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
（一）交易对方名称：浦银金融租赁股份有限公司。
法定代表人：楼戈飞。
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2865号。
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东三个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务；为控股子公司、项目公司对外融资提供担保。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
注册资本：295000.00万人民币。
三、交易标的基本情况
公司用于本次融资租赁的资产为下属子公司发电等通用设备，浦银租赁购买以上设备后将以融资租赁方式出租给漳泽电力下属子公司继续使用，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币不超过10亿元的资金。
四、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币不超过10亿元，主要条款如下：
1.租赁物：子公司发电等通用设备。
2.融资金额：不超过10亿元。
3.租赁方式：采取售后回租方式（可联合承租），即公司将子公司上述租赁物件转让给浦银租赁，同时再与浦银租赁就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内由子公司按照合同约定向浦银租赁支付手续费和分期支付租金。
4.租赁期限：不低于5年（60个月）。
5.租赁保证金及手续费：融资租赁业务相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准。
6.租金及支付方式: 融资租赁业务相关协议尚未签署，有关租赁利率、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议为准。
7.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归浦银租赁所有；自租赁合同履行结束后，租赁设备所有权不低于1元转让给承租人。
五、交易目的和对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务、利用现有生产设备进行融资,主要是为了满足公司不断发展的经营需要,同时优化公司债务结构,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,使公司获得日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用,对公司生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。
六、备查文件
1.八届二十次董事会决议；
2.融资租赁合同。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年三月八日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临─009
山西漳泽电力股份有限公司
关于靖边盛源新能源发电有限公司通过
建信金融租赁公司开展融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
靖边盛源新能源发电有限公司为公司下属新能源公司的全资子公司，其50MW风电项目总投资43900万元，其中设备投资预计28830.3万元。为保证项目资金，靖边盛源新能源公司拟向建信金融租赁公司采用融资租赁设备直租模式进行，融资1.8亿元。
本次交易已经公司八届二十次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，尚需股东大会审议。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：建信金融租赁有限公司。
法定代表人：顾京圃。
注册地址：北京市。
经营范围：主营融资租赁业务。
注册资本：人民币80亿元。
三、交易标的基本情况
本次采用融资租赁直租模式，融入人民币1.8亿元的资金。
四、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币1.8亿元，主要条款如下：
1.租赁物：靖边盛源新能源发电有限公司50MW风电设备。
2.融资金额：1.8亿元。
3.租赁方式：采取直租方式，即由建信租赁购买租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由靖边盛源新能源公司按照合同约定向建信租赁支付手续费和分期支付租金。
4.租赁期限：7年（84个月）。
5.租赁担保：联合承租方式，山西漳泽电力股份有限公司为第一承租人，山西漳泽电力新能源投资有限公司为第二承租人，靖边盛源新能源发电有限公司为第三承租人。
6.租赁保证金及手续费：租赁保证金为本金的10%，在最后期数内予以冲抵。手续费按照融资总额3%，于放款前一次性收取。
7.租金及支付方式: 每半年支付一次租金，第一年只付息不还本。采用等额本息方式。年租赁利率为4.655%。
8.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归建信租赁所有；自租赁合同履行结束后，租赁设备所有权无偿划转给归承租人。
五、交易目的和对公司的影响
靖边盛源新能源公司本次开展融资租赁业务主要是为了满足其不断发展的经营需要,缓解流动资金压力,拓宽融资渠道,并进一步增强盈利能力及市场竞争力。本次融资租赁业务不会影响公司生产设备的正常使用,对公司生产经营不会产生重大影响,不会损害公司及股东的利益。
六、备查文件
1.八届二十次董事会决议；
2.融资租赁合同。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年三月八日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临-010
山西漳泽电力股份有限公司
关于控股子公司同达热电通过中航国际
租赁有限公司开展融资租赁业务及
公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
公司控股子公司——山西漳电同达热电有限公司（以下简称“同达热电公司”）拟向中航国际租赁有限公司（以下简称“中航国际租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，将同达热电公司发电机组(部分)等资产以售后回租方式，向中航国际租赁融资人民币2亿元,公司拟为上述业务按持股比例提供担保。
上述事项已经公司八届二十次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
名称：中航国际租赁有限公司
法定代表人：周勇
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区南泉路1261号；
经营范围：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，系统集成，国内贸易（除专项规定），展览，实业投资，相关业务的咨询服务。
注册资本：746590.5085万人民币。
三、被担保方基本情况
名称：山西漳电同达热电有限公司
法定代表人：刘丽军
注册地址：大同市泉运路南侧
经营范围：电力项目开发；电能、热力（热水、热汽）的生产和销售；电厂废弃物的综合利用及经营；电力技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
注册资本：61278.60 万人民币
股权结构：
山西漳泽电力股份有限公司持有51%股权
大同煤矿集团有限责任公司持有49%股权
主要财务数据如下：
单位：万元
■
以上 2017 年 12 月 31 日财务数据未经审计。
四、交易标的基本情况
同达热电公司用于本次融资租赁的资产为同达热电公司发电机组(部分)等，中航国际租赁购买以上设备后将以融资租赁方式出租给同达热电公司继续使用，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币2亿元的资金。
租赁物明细及价值：发电机组设备电气系统包含：高压静电除尘器、640KW柴油发电机组、空冷变频器、10KV保护及电气监控管理系统、交流不间断电源等；热工控制系统包含：调度远动自动化系统、主机DCS系统、在线式室内粉尘浓度日常监测装置、全自动压力控制器、热电偶、热电阻群控自动检定装置等；及其他附属设备等，价值总计22300万元。
五、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币2亿元，主要条款如下：
1.租赁物：发电机组设备；
2.融资金额：2亿元；
3.租赁方式：采取售后回租方式，即公司将同达热电公司上述租赁物件转让给中航国际租赁，同时再与中航国际租赁就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内由同达热电公司按照合同约定向中航国际租赁支付手续费和分期支付租金；
4.租赁期限：5年（60个月）；
5.租赁担保：漳泽电力全额担保；
6.租赁保证金及手续费：租赁保证金为本金的5%，即1000万，期初一次性收取，期末用于冲抵相应金额租金。手续费率为1%/年，期初一次性收取，合计五年1%/年共1000万元。
7.租金及支付方式:按指定日期，等额本息还款，每隔三个月付租金，年租赁利率为5.225%；
8.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归中航国际租赁所有；租赁期限届满，公司支付完毕所有应付款项及 100 元留购名义价款后，融资租赁业务相应结束，同时租赁物所有权归承租人所有。
六、担保合同主要内容
1. 债权人：中航国际租赁有限公司
2. 债务人：山西漳电同达热电有限公司
3. 保证人：山西漳泽电力股份有限公司
4. 保证方式：连带责任保证
5. 保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付
的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅
费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所
有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项
6. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年
七、董事会意见
1.公司本次为同达热电提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.同达热电二股东——大同煤矿集团有限责任公司以其持有的同达热电股权为公司提供反担保。
4.在担保期内，被担保公司以其未来收益为公司提供反担保。
同达热电未来收益及还款能力测算
单位：元
■
董事会认为同达热电有足够能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1288739.39万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币396440.54万元，占公司最近一期公告净资产78.39亿元（归属于母公司所有者权益）的50.57%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.八届二十董事会决议。
2.担保协议。
3.融资租赁协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年三月八日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临-011
山西漳泽电力股份有限公司
关于全资子公司通过河北金融租赁公司
开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
公司全资子公司——山西漳电王坪热力公司（以下简称“王坪热力公司”）拟向河北省金融租赁有限公司（以下简称“河北租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，将王坪热力公司供热主管网(部分)、隔压站电源等资产以售后回租方式，向河北租赁融资人民币1.2亿元，公司拟为上述业务提供担保。
上述事项已经公司八届二十次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
名称：河北省金融租赁有限公司；
法定代表人：徐敏俊；
注册地址：石家庄市裕华西路9号；
经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。
注册资本：300000.00万人民币。
三、被担保方基本情况
名称：山西漳电王坪热力有限公司
法定代表人：甄裕
注册地址：朔州怀仁县新家园镇王坪村
经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；太阳能、风电、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售
注册资本：8000 万人民币
股权结构：公司持有山西漳电王坪热力有限公司100%股权
主要财务数据如下：
单位：万元
■
四、 交易标的基本情况
王坪热力公司用于本次融资租赁的资产为王坪热力公司供热主管网等设备，河北租赁购买以上设备后将以融资租赁方式出租给王坪热力公司继续使用，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币1.2亿元的资金。租赁物价值及明细见下表： 单位:元
■
五、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币1.2亿元，主要条款如下：
1.租赁物：王坪热力公司供热主管网等设备；
2.融资金额：1.2亿元；
3.租赁方式：采取售后回租方式，即公司将王坪热力公司上述租赁物件转让给河北租赁，同时再与河北租赁就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内由王坪热力公司按照合同约定向河北租赁支付手续费和分期支付租金；
4.租赁期限：5年（60个月）；
5.租赁担保：漳泽电力全额担保；
6.租赁保证金及手续费：租赁保证金为本金的5%，即600万，期初一次性收取，期末用于冲抵相应金额租金。手续费率为1.1%/年，合计五年1.1%/年共660万元，期初一次性收取；
7.租金及支付方式:按指定日期，等额本息还款，第一期至第三期每隔四个月付租金，第四期至第七期每隔六个月付租金，第八期至第十期每隔八个月付租金,年租赁利率为4.75%；
8.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归河北租赁所有；自租赁合同履行结束后，租赁设备所有权无偿转让给承租人。
六、担保合同主要内容
1. 债权人：河北金融租赁有限公司
2. 债务人：山西漳电王坪热力有限公司
3. 保证人：山西漳泽电力股份有限公司
4. 保证方式：连带责任保证
5. 保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付
的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅
费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所
有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项
6. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年
七、董事会意见
1.公司本次为王坪热力公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3. 经预测，2018-2022年王坪热力公司预计供热量2200万吉焦，预计每年收入5394万元，五年收入合计约26970万元，其中供热款6160万元，投资回收款20810万元。
在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1288739.39万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币396440.54万元，占公司最近一期公告净资产78.39亿元（归属于母公司所有者权益）的50.57%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.八届二十董事会决议。
2.担保协议。
3.融资租赁协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年三月八日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临-012
山西漳泽电力股份有限公司
关于控股子公司王坪发电通过
平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务及
公司为其提供担保的公告
一、交易概述
公司子公司——山西漳电国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）拟向平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，将王坪发电公司中低压管道、主给水管道、轴流风机、主蒸汽管道等资产以售后回租方式，向平安租赁融资人民币3.3亿元。公司拟为上述业务按持股比例提供担保。
上述事项已经公司八届二十次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
名称：平安国际融资租赁有限公司；
法定代表人：方蔚豪；
注册地址：上海市自由贸易试验区世纪大道8号；
经营范围：主营融资租赁业务；
注册资本：人民币93亿元。
三、被担保方基本情况
名称：山西漳电国电王坪发电有限公司
法定代表人：刘夏
注册地址：朔州怀仁县新家园镇王坪村
经营范围：电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产与经营
注册资本：39161.94万人民币
股权结构：
山西漳泽电力股份有限公司持有60%股权
国电电力发展股份有限公司持有40%股权
主要财务数据如下：
单位：万元
■
四、交易标的基本情况
公司用于本次融资租赁的资产为王坪发电公司中低压管道、主给水管道、轴流风机、主蒸汽管道等资产，平安租赁购买以上设备后将以融资租赁方式出租给王坪发电公司继续使用，公司利用该等设备以售后回租方式融入人民币2亿元的资金。租赁物明细及价值如下表所示:
■
五、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币2亿元，主要条款如下：
1.租赁物：王坪发电公司中低压管道、主给水管道、轴流风机、主蒸汽管道等资产；
2.融资金额：2亿元；
3.租赁方式：采取售后回租方式，即公司将王坪发电公司上述租赁物件转让给平安租赁，同时再与平安租赁就该租赁物件签订融资租赁合同，租赁合同期内由王坪发电公司按照合同约定向平安租赁支付手续费和分期支付租金；
4.租赁期限：5年（60个月）；
5.租赁担保：漳泽电力按持股比例担保；
6.租赁保证金及手续费：租赁保证金为本金的5%，即1000万元，起租时坐扣，租赁期结束后返还。服务费率为0.87%/年，合计五年0.87%/年共870万元，项目放款后5个工作日内一次性支付；
7.租金及支付方式:第1期至第2期租金日为起租日所在月度后每3个月对应于起租日的当日,第3期至第9期租金日为第3期租金日所在月度后第6个月对应于起租日的当日,第10期租金日为第9期租金日所在月度后第12个月对应于起租日的当日,期末支付,年租赁利率为4.99%；
8.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归平安租赁所有；自租赁合同履行结束后，承租人按名义货价支付款项后，租赁设备所有权归还承租人。
9.名义货价：人民币100元。
六、担保合同主要内容
1. 债权人：平安国际融资租赁有限公司
2. 债务人：山西漳电国电王坪发电有限公司
3. 保证人：山西漳泽电力股份有限公司
4. 保证方式：连带责任保证
5. 保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付
的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅
费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所
有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项
6. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年
七、董事会意见
1.公司本次为王坪发电公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.王坪发电二股东——国电电力发展股份有限公司按持股比例提供了担保。
4. 经预计，2018-2022年王坪发电公司预计发电量可达662000万千瓦时，每年平均电费收入为34902.58万元,五年合计174512.92万元。
在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1288739.39万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币396440.54万元，占公司最近一期公告净资产78.39亿元（归属于母公司所有者权益）的50.57%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.八届二十董事会决议。
2.担保协议。
3.融资租赁协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年三月八日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临-013
山西漳泽电力股份有限公司
关于控股子公司蒲洲热电通过平安国际
融资租赁有限公司开展融资租赁业务
及公司为其提供担保的公告
一、交易概述
为扩展融资渠道，缓解资金压力，保障公司所属山西漳电蒲洲热电有限公司(以下简称“蒲洲热电公司”）资金衔接，蒲洲热电公司拟采取售后回租的融资租赁方式，向河北省金融租赁有限公司融资人民币6亿元。山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）按照对蒲洲热电公司的出资比例提供连带责任担保。
上述事项已经公司八届二十次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
交易对方名称：河北省金融租赁有限公司。
法定代表人：徐敏俊。
注册地址：石家庄市裕华西路9号。
经营范围：主营融资租赁业务。
注册资本：人民币300000万元。
三、被担保方情况
名称：山西漳电蒲洲热电有限公司；
法定代表人：姚忠太。
注册地址：山西省永济市中山东街20号。
经营范围： 电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售。；
注册资本：人民币56400万元。
股权结构：山西漳泽电力股份有限公司公司持股65%，
澄合矿务局持股35%。
主要财务数据如下：
单位：万元
■
以上2017年12月31日的财务数据未经审计。
四、交易标的基本情况
本次用于融资租赁的资产为蒲洲热电公司主厂房等建筑物，河北省金融租赁有限公司购买以上资产后将以融资租赁方式出租给蒲洲热电公司继续使用，蒲洲热电公司利用该等建筑物以售后回租方式融入人民币6亿元的资金。
租赁物明细如下：
■
五、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币6亿元，主要条款如下：
1.租赁物：蒲洲热电公司等建筑物。
2.融资金额：6亿元。
3.租赁方式：蒲洲热电公司与河北省金融租赁有限公司签署售后回租赁合同，采取售后回租方式，即蒲洲热电公司将上述租赁物件转让给河北省金融租赁有限公司，同时再向河北省金融租赁有限公司租赁该等租赁物件，租赁合同期内由蒲洲热电公司按照售后回租赁合同的约定向河北省金融租赁有限公司分期支付租金。
4.租赁期限：5年（60个月）。
5.租赁担保：公司按投资比例对蒲洲热电公司与河北省金融租赁有限公司的售后回租赁融资总额提供连带责任担保，蒲洲热电公司以其电费收费权为公司提供反担保。
6.租赁资产所有权：在租赁期间租赁资产所有权归河北省金融租赁有限公司所有；自租赁合同履行完毕之日起，租赁资产所有权归还蒲洲热电公司。
六、担保合同主要内容
1. 债权人：河北省金融租赁有限公司。
2. 债务人：山西漳电蒲洲热电有限公司。
3. 保证人：山西漳泽电力股份有限公司。
4. 保证方式：连带责任保证。
5. 保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付
的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅
费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所
有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项。
6. 担保金额：3.9亿元。
7. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年。
七、董事会意见
1.公司本次为蒲洲热电提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3.蒲洲热电的二股东——澄合矿务局按照持股比例提供了担保。
4. 蒲洲热电2018年经营净现金预计7000万元，同时项目建设投资期间留抵进项税2亿多，近年内不上缴增值税，年可以减少现金流出4000万元，公司年净现金流最低13500万元，能够保证该笔还贷资金。另外，公司电费、热费按时足额回收，同时随着电力、燃煤市场的有利变化，公司经营情况逐步好转，现金流逐步充足富余，预计2019年至2022年，公司年平均净现金流在18000万元以上，进一步保证还贷资金。在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1288739.39万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币396440.54万元，占公司最近一期公告净资产78.39亿元（归属于母公司所有者权益）的50.57%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.八届二十董事会决议。
2.担保协议。
3.融资租赁协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年三月八日
证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2018临-014
山西漳泽电力股份有限公司
关于全资子公司通过华夏金融租赁公司
开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
公司全资子公司——山西漳电王坪热力公司（以下简称“王坪热力公司”）拟向华夏金融租赁有限公司（以下简称“华夏租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，拟与其签署《融资租赁合同》，将王坪热力公司光伏风电设备等资产以售后回租方式，向华夏租赁融资人民币1.6亿元。公司拟为上述业务提供担保。
上述事项已经公司八届二十次董事会以11票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东大会审议。在股东大会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。
二、交易对方情况介绍
名称：华夏金融租赁有限公司。
法定代表人：任永光。
注册地址：昆明市。
经营范围：主营融资租赁业务。
注册资本：人民币60亿元。
三、被担保方基本情况
名称：山西漳电王坪热力有限公司
法定代表人：甄裕
注册地址：朔州怀仁县新家园镇王坪村
经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；太阳能、风电、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售
注册资本：8000 万人民币
股权结构：公司持有山西漳电王坪热力有限公司100%股权
主要财务数据如下：
单位：万元
■
四、 交易标的基本情况
本次采用融资租赁直租模式，融入人民币1.6亿元的资金。
五、交易合同的主要内容
本次融资租赁金额为人民币1.6亿元，主要条款如下：
1.租赁物：王坪热力光伏风电设备。
2.融资金额：1.6亿元。
3.租赁方式：采取直租方式，即由华夏金融租赁购买租赁设备，同时签订融资租赁合同，租赁合同期内由王坪热力公司按照合同约定向华夏租赁支付手续费和分期支付租金。
4.租赁期限：10年（120个月）。
5.租赁担保：漳泽电力全额担保。
6.租赁保证金及手续费：融资租赁业务相关协议尚未签署，具体内容以实际签署的协议为准。
7.租金及支付方式: 融资租赁业务相关协议尚未签署，有关租赁利率、租金及支付方式等融资租赁的具体内容以实际签署的协议为准。
8.租赁设备所有权：在租赁期间设备所有权归华夏租赁所有；自租赁合同履行结束后，承租人按名义货价支付款项后，租赁设备所有权归承租人。
9.名义货价：人民币1元。
六、担保合同主要内容
1. 债权人：华夏金融租赁有限公司
2. 债务人：山西漳电王坪热力有限公司
3. 保证人：山西漳泽电力股份有限公司
4. 保证方式：连带责任保证
5. 保证范围：承租人在主合同项下应向出租人支付的全部租金、违约金、损害赔偿金、出租人为实现债权而支付
的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅
费及主合同项下租赁物取回时拍卖、评估等费用）和其他所
有承租人应付款项。如遇主合同项下约定的利率变化情况，还应包括因该变化而相应调整后的款项
6. 保证期限：为主债务的履行期限届满之日起两年
七、董事会意见
1.公司本次为王坪热力公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。
2.董事会认为，上述被担保企业的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。
3. 经预测，2018-2022年王坪热力公司预计供热量2200万吉焦，预计每年收入5394万元，五年收入合计约26970万元，其中供热款6160万元，投资回收款20810万元。
在担保期内，董事会认为被担保公司有能力以其未来收益为公司提供反担保。
八、累计担保数量和逾期担保数量
截止本公告日，公司实际对外担保余额合计为人民币1288739.39万元，其中，对合并范围外企业担保余额合计为人民币396440.54万元，占公司最近一期公告净资产78.39亿元（归属于母公司所有者权益）的50.57%。无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。
九、备查文件
1.八届二十董事会决议。
2.担保协议。
3.融资租赁协议。
特此公告。
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一八年三月八日
