泛海控股股份有限公司
对外担保公告
证券代码：000046 证券简称：泛海控股 公告编号：2018-035
泛海控股股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
因企业发展需要，泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司民生金服控股有限公司（以下简称“民生金服”）拟向北京银行股份有限公司天坛支行（以下简称“北京银行天坛支行”）申请综合授信额度共计2亿元，公司将为上述授信提供保证担保。民生金服本次申请的综合授信，不代表实际贷款情况，其将根据经营需要适时向北京银行申请融资。本次申请综合授信额度计划如下：
1. 融资主体：民生金服控股有限公司；
2. 融资用途：用于民生金服旗下租赁、保理公司的租赁、保理业务；
3. 授信额度：2亿元；
4. 授信有效期：2年；
5. 风险保障措施：公司提供连带责任保证担保。
（二）董事会的表决情况
公司于2018年1月8日召开第九届董事会第十四次临时会议，于2018年1月24日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度的公告》，同意2018年公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保额度约921.52亿元（其中，公司为民生金服提供担保的额度为25亿元），并授权公司董事长在上述额度范围内审批公司为控股子公司以及控股子公司之间提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。上述信息详见2018年1月9日、2018年1月25日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。
本次新增担保事项在上述授权范围内。公司董事长按照上述授权审批了本次新增担保事项。本次新增担保事项无需再次提交公司董事会或股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）公司名称：民生金服控股有限公司
（二）成立日期：2016年9月21日
（三）注册地址：北京市朝阳区东四环中路56号楼24层2401单元内07-28
（四）注册资本：500,000万人民币
（五）法定代表人：陈基建
（六）经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询；经济贸易咨询；企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查账报告、评估报告等文字材料）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；接受金融机构委托从事金融知识流程外包；市场调查；企业管理；设计、制作、代理、发布广告；产品设计；技术推广服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（七）与公司的关联关系：公司直接持有民生金服100%股权
（八）主要财务状况
单位：元
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三、担保协议的主要内容
本次公司对民生金服向北京银行天坛支行申请综合授信提供连带责任保证，即对综合授信项下发生的所有债务提供担保，担保期限2年，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度（2亿元）。
四、董事会意见
上述担保符合监管机构关于上市公司对外担保的有关规定和公司相关要求。
民生金服系公司全资子公司，其资产优良、经营稳定、财务状况和资信情况良好。上述融资事项有助于丰富民生金服运营资金的来源，有利于推进民生金服旗下租赁、保理业务的开展。
综上，公司董事会认为，本次公司对民生金服融资提供担保，符合公司和全体股东利益，财务风险处于公司可控范围内。因此，公司董事会同意上述担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
除公司为上海电力建设有限责任公司办理印度尼西亚棉兰燃煤电厂项目（由公司境外附属公司PT.MABAR ELEKTRINDO负责开发建设）内保外贷（金额为7,900万美元）业务提供担保（该事项已经公司2017年第五次临时股东大会审议通过）以外，公司的对外担保事项均为公司对控股子公司或控股子公司之间的担保。目前，公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
截至本公告披露日，公司对外担保实际余额为9,131,381.50万元，占公司2016年12月31日经审计净资产的498.31%。
特此公告。
泛海控股股份有限公司董事会
二〇一八年三月十日
