招商可转债分级债券型证券投资基金
可能发生不定期份额折算的提示公告
根据《招商可转债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当招商可转债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商转债B份额(场内简称:转债进取,交易代码:150189)的基金份额参考净值达到0.450元后,本基金招商转债份额(场内简称:转债分级,基金代码:161719)、招商转债A份额(场内简称:转债优先,交易代码:150188)及招商转债B份额将进行不定期份额折算。
由于近期可转债市场波动较大,截至2018年3月15日,招商转债B份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值,在此提请投资者密切关注招商转债B份额近期份额净值的波动情况。
针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、招商转债A份额、招商转债B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,招商转债A份额、招商转债B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、招商转债B份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的3.33倍杠杆水平,相应地,招商转债B份额的参考净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阀值当日,招商转债B份额的参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日招商转债B份额的参考净值可能与折算阀值0.450元有一定差异。
四、招商转债A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后招商转债A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的招商转债A份额变为同时持有较低风险收益特征的招商转债A份额与较高风险收益特征的招商可转债份额的情况,因此招商转债A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量招商转债A份额、招商转债B份额和场内招商可转债份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停招商转债A份额与招商转债B份额的上市交易和招商可转债份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《招商可转债分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途话费)。
三、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2018年3月16日
招商基金管理有限公司关于招商安润保本混合型证券投资基金
在部分销售渠道开展赎回费率优惠活动的公告
为更好地向投资者提供投资理财服务,根据相关法律法规和基金合同的有关规定,招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对通过本公司各地直销中心交易账户持有招商安润保本混合型证券投资基金,并通过上述渠道申请赎回的投资者进行赎回费率优惠。
具体安排如下:
一、适用基金
招商安润保本混合型证券投资基金(基金代码:000126)
二、适用渠道
招商基金战略客户部
地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话:13718159609
联系人:莫然
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话:(021)38577388
联系人:胡祖望
招商基金机构理财部
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼
电话:(0755)83190401
联系人:任虹虹
地址:北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801
电话:18600128666
联系人:贾晓航
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼
电话:(021)38577379
联系人:伊泽源
招商基金直销交易服务联系方式
地址:深圳市南山区科苑路科兴科学园A3单元3楼招商基金客服中心直销柜台
电话:(0755)83196359 83196358
传真:(0755)83196360
备用传真:(0755)83199266
联系人:冯敏
本次优惠活动暂不适用其他销售渠道。
三、费率优惠时间
自2018年3月16日--2018年3月22日。
四、费率优惠情况
费率优惠期间,凡通过本公司各地直销中心申请赎回的投资者,在赎回时,赎回费享有如下优惠:
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本次优惠后的赎回费归入基金资产的部分不低于招商安润保本混合型证券投资基金招募说明书中相对应需计入基金资产部分的比例规定,此次费率优惠不会对基金份额持有人利益造成不利影响。本次活动只适用于通过本公司各地直销中心赎回的投资者,不适用于基金份额的转换转出业务。
五、重要提示
1、本公告的最终解释权归招商基金管理有限公司所有。
2、投资者可通过以下途径咨询详情:
招商基金管理有限公司
客户服务电话:400-887-9555
网址:www.cmfchina.com
3、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现,投资有风险,投资人在投资本公司旗下基金前请仔细阅读基金的销售文件。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二〇一八年三月十六日
招商基金管理有限公司
关于招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金
增加中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告
根据招商基金管理有限公司与中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)签署的《招商基金管理有限公司旗下开放式基金销售和服务代理协议》及《开放式证券投资基金代理销售补充协议》,中国建设银行自2018年3月16日起代理招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:A类份额:005761 ,C类份额:005762)的销售业务。投资者欲了解本基金详细信息请仔细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、办理场所
中国建设银行全国各网点均可为投资者办理本基金的账户开户、认购等业务。具体办理程序请遵循中国建设银行的相关规定。
二、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、中国建设银行网站:www.ccb.com
2、中国建设银行客服电话:95533
3、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
4、招商基金管理有限公司客服电话:400-887-9555
三、风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
二〇一八年三月十六日
关于招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金
增加华安证券等机构为代销机构的公告
根据招商基金管理有限公司与华安证券股份有限公司(以下简称“华安证券”)、申万宏源西部证券有限公司(以下简称“申万宏源西部证券”)签署的《招商基金旗下基金代理销售年度框架协议》,自2018年3月16日起华安证券、申万宏源西部证券开始代理招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金(基金代码:招商MSCI中国A股国际通指数A:005761、招商MSCI中国A股国际通指数C:005762)的认/申购、赎回等业务。
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务中心电话:4008879555(免长途费)
3、销售机构客服电话及网址:
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二、风险提示:
投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及销售机构基金业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
招商基金管理有限公司
2018年3月16日
关于招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金
增加广发证券为代销机构的公告
根据招商基金管理有限公司与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署的《开放式证券投资基金代理销售补充协议》,自2018年3月16日起广发证券开始代理招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金(基金代码:招商MSCI中国A股国际通指数A:005761、招商MSCI中国A股国际通指数C:005762)的认/申购、赎回等业务。
具体业务类型及办理程序请遵循销售机构的相关规定。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金的基金合同和招募说明书等法律文件。
一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、招商基金管理有限公司网站:www.cmfchina.com
2、招商基金管理有限公司客户服务中心电话:4008879555(免长途费)
3、销售机构客服电话及网址:
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二、风险提示:
投资人应当认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及销售机构基金业务规则等信息,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相匹配。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
招商基金管理有限公司
2018年3月16日
招商招鸿6个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018年3月16日
1. 公告基本信息
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注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
2. 基金募集情况
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注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;本基金的基金经理未持有本基金;
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不另从基金资产支付。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
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注:1、上述份额总数为扣除认购费用并包含利息结转份额后的总份额数;
2、本基金发起式资金提供方仅为基金管理人。
4. 其他需要提示的事项
1、基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.cmfchina.com)或客户服务电话(400-887-9555)查询交易确认情况。
2、本基金办理申购、赎回的具体时间,由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
招商基金管理有限公司
2018年3月16日