北新集团建材股份有限公司
(上接117版)
住所：北京市朝阳区管庄东里1号
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司接受建材总院提供的技术服务、向建材总院采购设备与原材料，预计2018年全年关联交易金额合计56万元。
（十二）广德新杭南方水泥有限公司（以下简称新杭南方）
1.基本情况
注册资本：6,000万元人民币
主营业务：水泥生产、销售；水泥用石灰岩（采矿许可证到2025年9月7日止）露天开采。（依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：广德县新杭镇
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向新杭南方销售商品，预计2018年全年关联交易金额合计22万元。
（十三）北新房屋有限公司（以下简称北新房屋）
1.基本情况
注册资本：85,000万元人民币
主营业务：生产新型建材（包括薄板钢骨轻质高强墙体材料、部件、建筑物、节能环保型钢结构建筑物）；制造、加工高档环保型装饰装修材料及住宅设备；研究开发新型建材（包括薄板钢骨轻质高强墙体材料、部件、建筑物、节能环保型钢结构建筑物）；设计高档环保型装饰装修材料及住宅设备；提供自产产品的技术服务；销售自产产品；代理进出口、货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
住所：北京市海淀区西三旗建材城西路16号
2.与公司的关联关系
是北新集团控股子公司，公司参股公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向北新房屋采购商品、销售商品、提供电、出租土地，接受北新房屋提供的施工服务。预计2018年全年关联交易金额合计687.55万元。
（十四）北新轻钢房屋（北京）有限公司（以下简称轻钢房屋北京公司）
1.基本情况
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：加工金属结构建筑物、金属结构建筑物部件；施工总承包；专业承包；劳务分包；房屋建设工程勘察设计；室内装饰工程设计；城市园林绿化；工程和技术研究与试验发展；工程准备；产品设计；技术推广；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售自产产品。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
住所：北京市密云区经济开发区雁密路南侧1号3号厂房
2.与公司的关联关系
是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向轻钢房屋北京公司销售商品、出租房屋、提供物业服务。预计2018年全年关联交易金额合计311.42万元。
（十五）长兴南方水泥有限公司（以下简称长兴南方）
1.基本情况
注册资本：43,475.2552万元人民币
主营业务：许可经营项目：无，一般经营范围：水泥及其他建筑材料，水泥生产设备的开发、制造和销售，技术开发和咨询服务；货物进出口，技术进出口
住所：长兴县煤山镇
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的控股子公司南方水泥的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向长兴南方销售商品，预计2018年全年关联交易金额合计62万元。
（十六）中国巨石
1.基本情况
注册资本：291,858.9041万元人民币
主营业务：新材料的技术开发、技术服务；玻璃纤维及其制品、复合材料、建筑材料、工程塑料及制品、玻璃纤维相关原材料、化工原料（不含危险品及易制毒品）、设备及配件的批发；自有房屋的租赁；设备安装；信息技术服务；企业管理；资产管理。以上涉及行政许可的凭许可证经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的参股公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向中国巨石采购商品，预计2018年全年关联交易金额合计71.50万元。
（十七）常州丽宝第帝彩新材料有限公司（以下简称常州丽宝第）
1.基本情况
注册资本：200,000,000元人民币
主营业务：复合材料及其制品、新型建材及其制品、商用塑胶地板、运动塑胶弹性地板、车船用特种装饰装修材料、建材机械的制造加工；复合材料技术和装备的研制、开发以及相关工程建设、工程承包、技术咨询、技术服务及培训。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：常州钟楼经济开发区梧桐路58号
2.与公司的关联关系
是公司控股股东中国建材的全资子公司中国复合材料集团有限公司的控股子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向常州丽宝第采购商品，预计2018年全年关联交易金额合计210万元。
（十八）德州中联混凝土有限公司（以下简称中联混凝土）
1.基本情况
注册资本：60,000,000元人民币
主营业务：预拌商品混凝土、混凝土预制件、混凝土砌块及其他混凝土制品、干混砂浆的生产、研发、销售；货物专用运输（罐式）（凭许可证在有效期内经营）（以上范围国家限制和禁止的除外，涉及许可证和资质的凭许可证或资质证书经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：德州市运河经济开发区东风西路以南、钟辛庄规划路以东
2.与公司的关联关系
中国建材股份有限公司二级子公司中国联合水泥集团有限公司的全资子公司。
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向中联混凝土采购商品，预计2018年全年关联交易金额合计15万元。
（十九）合肥中亚环保科技有限公司（以下简称中亚环保）
1.基本情况
注册资本：10,000,000元人民币
主营业务：环境污染防治工程专项设计、专项总承包、技术咨询、技术服务（涉及资质的凭资质证书经营）；环境污染防治设备、工业自动控制系统装置、滤料及相关产品、环保专用仪器仪表、输送机械的设计、制造、销售、安装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止的除外）。
住所：安徽省合肥市经济技术开发区天都路72号
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团全资子公司建材总院的四级控股公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向中亚环保采购设备，预计2018年全年关联交易金额合计1,003万元。
（二十）河南中材环保有限公司（以下简称中材环保）
1.基本情况
注册资本：118,500,000元人民币
主营业务：环保工程的设计、施工；电除尘器、布袋除尘器、脱硫除尘一体化装备的开发、研制、技术服务、设计、制造、安装、调试、维护服务。承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；对外贸易；普通货物运输；房屋租赁。
住所：平顶山市南环中路南35号
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国中材集团有限公司（以下简称中材集团）的三级子公司中材装备集团有限公司全资子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向中材环保采购设备,预计2018年全年关联交易金额合计3,300万元。
（二十一）南京玻璃纤维研究设计院有限公司（以下简称玻璃纤维研究设计院）
1.基本情况
注册资本：17,680,000元人民币
主营业务：编辑出版《玻璃纤维》杂志；职业技能鉴定（按许可证所列项目经营）；工业贵金属研究、开发、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）；建筑材料、玻璃纤维、复合材料及制品的检测服务；发布印刷品广告；无机非金属材料、新型建筑材料的技术开发、咨询、服务及实业投资；设备租赁、自有房屋租赁；仓储服务；劳保用品的研发、生产和销售；会务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：南京市雨花台区安德里30号
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中材集团的二级子公司中材科技股份有限公司全资子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司接受玻璃纤维研究设计院提供的产品检测服务，预计2018年全年关联交易金额合计27万元。
（二十二）平邑中联水泥有限公司（以下简称平邑中联水泥）
1.基本情况
注册资本：200,000,000元人民币
主营业务：水泥熟料、水泥及水泥制品的生产、研发及销售；干（湿）混砂浆、预拌商品混凝土（商砼）及其预制件、混凝土砌块、现代化建筑构配件及其他混凝土制品、混凝土添加剂（不含危险化学品）的生产及销售；余热发电及销售;石灰石矿山开采、粉碎加工制砂、石子骨料及销售。（需许可经营的，须凭许可证经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：山东省平邑县平邑镇红泉村
2.与公司的关联关系
中国建材二级子公司中国联合水泥集团有限公司的子公司。
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向平邑中联水泥采购商品，预计2018年全年关联交易金额合计2万元。
（二十三）泰山玻璃纤维有限公司（以下简称泰山玻纤）
1.基本情况
注册资本：3,214,745,873元人民币
主营业务：氧气、氮气、液氧、液氮、液氩的生产、销售；普通货运。(有效期限以许可证为准)。无碱玻璃纤维及制品的制造销售；化工原料（不含危险品及易制毒化学品）的销售；进出口业务；金属制品、贵金属制品加工及销售；机械设备制造、加工、销售及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：山东省泰安市经济开发区
2.与公司的关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中材集团的二级子公司中材科技股份有限公司全资子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向泰山玻纤采购商品，预计2018年全年关联交易金额合计203.08万元。
（二十四）枣庄中联水泥有限公司（以下简称枣庄中联水泥）
1.基本情况
注册资本：29,500万元人民币
主营业务：余热发电、销售(有效期限以许可证为准)水泥、水泥熟料及水泥制品制造、销售；其他建材系列产品的开发、制造、销售；水泥及水泥熟料出口；预拌商品混凝土、混凝土预制件、混凝土砌块及其他混凝土土制品、混凝土添加剂、干混砂浆的生产、研发、销售；普通货运、道路货物专用运输（罐式容器）（不含危险品）；车辆及机械设备租赁（不含特种设备）以下限分支机构经营：水泥石灰岩开采、加工、销售（经营范围涉及行政许可的，凭许可证经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：枣庄市市中区齐村镇韩庄村驻地
2.与公司的关联关系
中国建材二级子公司中国联合水泥集团有限公司的全资子公司。
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向枣庄中联水泥采购商品，预计2018年全年关联交易金额合计4万元。
（二十五）北京凯盛建材工程有限公司（以下简称凯盛建材）
1.基本情况
注册资本：9,000万元人民币
主营业务：专业承包；建材工业工程设计；建筑工程设计；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
住所：北京市朝阳区管庄东里1号院主楼三层
2.与公司的关联关系
中国建材二级子公司中国建材国际工程有限公司的控股子公司。
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向凯盛建材销售商品，预计2018年全年关联交易金额合计18万元。
（二十六）北新集成房屋制造(海南)有限公司（以下简称集成房屋海南公司）
1.基本情况
注册资本：3,000万元人民币
主营业务：集成房屋及相关组件的研发、设计、制造、安装、销售、技术咨询和服务;房屋建筑工程施工总承包,钢结构工程专业承包,环保工程专业承包;房地产项目投资,房地产开发与经营,商品房销售,物业管理服务;道路货物运输,货运代理;房屋装修、装饰;建筑材料销售;房产租赁;停车场(位)租赁、销售及管理服务;建筑机械设备租赁;代理进出口、货物进出口、技术进出口。
住所：海南省定安县定城镇定富路三公里处
2.与公司的关联关系
北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向集成房屋海南公司销售商品，预计2018年全年关联交易金额合计30万元。
（二十七）中建材行业生产力促进中心有限公司（以下简称生产力促进公司）
1.基本情况
注册资本：111.4287万元人民币
主营业务：建材行业技术推广、技术展示、技术咨询服务；相关技术交流与合作；进出口业务；技术开发；技术转让；承办展览展示；会议服务；销售建筑材料、机械设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市朝阳区管庄东里1号
2.与公司的关联关系
公司实际控制人中国建材集团的全资子公司建材总院二级控股公司中国新型建材设计研究院有限公司的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向生产力促进公司销售商品，预计2018年全年关联交易金额合计45万元。
（二十八）中国新型建材设计研究院有限公司（以下简称新材料研究院）
1.基本情况
注册资本：17,441.26万元人民币
主营业务：建材行业工程设计(甲级),建筑行业建筑工程设计(甲级),建筑工程总承包、建设工程总承包,建筑材料、环境工程(废气)、建筑咨询(甲级),建筑工程项目代建,工程造价咨询(乙级、具体范围见证书)、受托工程项目管理,环境污染防治专项工程设计及环境评价(甲级),压力容器设计,节能工程的技术咨询、技术开发、技术研究和成果转让;建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让;建筑材料的技术开发、咨询服务及成果转让,工程招标代理;机电设备的研发、销售;建筑材料的销售;经营进出口业务,国内广告的设计、制作、发布。
住所：浙江省杭州市下城区华中路208号
2.与公司的关联关系
公司实际控制人中国建材集团的全资子建材总院二级控股公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向新材料研究院采购设备，接受新材料研究院提供的技术服务，预计2018年全年关联交易金额合计32万元。
（二十九）南京轻机机械设备销售有限公司（以下简称南京机械）
1.基本情况
注册资本：100万元人民币
主营业务：普通机械及配件、备品备件销售、调试、安装、技术服务;机械工程的成套设备设计、技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：南京市秦淮区中山东路532-1号
2.与公司的关联关系
公司实际控制人中国建材集团的全资子公司北新集团的二级子公司凯盛科技集团有限公司的二级子公司中国联合装备集团有限公司的全资子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向南京机械采购设备，预计2018年全年关联交易金额合计58.97万元。
（三十）连云港中复联众复合材料集团有限公司（以下简称中复联众）
1.基本情况
注册资本：26,130.75349万元人民币
主营业务：风力发电叶片、压力管道、玻璃钢及其它复合材料制品的开发、生产、销售、安装及技术咨询、技术服务；复合材料相关设备的制造；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业及成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；防腐保温工程、环保工程及市政公用工程的设计、施工总承包业务；与主营业务相关原材料及相关产品的开发、生产、销售、检验；对外承包工程，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员以及与工程相关的商品进出口业务；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：江苏省连云港经济技术开发区高新区（海连东路195号）
2.与公司关联关系
公司控股股东中国建材的二级子公司中国复合材料集团有限公司的控股子公司。
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向中复联众销售商品，预计2018年全年关联交易金额合计5万元。
（三十一）北新集团坦桑尼亚有限公司（以下简称北新坦桑）
1.基本情况
注册资本：850万美元
主营业务：物流贸易
住所：坦桑尼亚达累斯萨拉姆
2.与公司关联关系
公司实际控制人中国建材集团的全资子公司北新集团的海外控股公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向北新坦桑销售商品，预计2018年全年关联交易金额合计400万元。
（三十二）中建材投资坦桑尼亚有限公司（以下简称中建材坦桑）
1.基本情况
注册资本：400万美元
主营业务：建材、五金、家居（包括家具、家电）产品的零售与批发
住所：坦桑尼亚
2.与公司的关联关系
控股股东中国建材的二级子公司中建材投资有限公司的全资子公司。
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向中建材坦桑销售商品，预计2018年全年关联交易金额合计100万元。
（三十三）中国中材国际工程股份有限公司（以下简称中材国际）
注册资本：175,425.792800万元人民币
主营业务：非金属新材料、建筑材料及非金属矿的研究、开发、技术咨询、工程设计、装备制造、建设安装、工程总承包；民用建筑工程设计、工程勘测、监理；工业自动化控制系统集成、制造及以上相关产品的生产、销售；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；进出口业务；对外派遣实施境外建材行业工程所需的劳务人员；房产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：江苏省南京市江宁开发区临淮街32号
2.与公司的关联关系
公司实际控制人中国建材集团的全资子公司中国中材集团有限公司的二级控股公司中国中材股份有限公司的控股上市公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司接受中材国际提供的建筑工程服务，预计2018年全年关联交易金额合计2,000万元。
（三十四）北新房屋（成都）有限公司（以下简称北新房屋成都公司）
1.基本情况
注册资本：80,000,000元人民币
主营业务：房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、机电设备安装工程、钢结构工程、园林绿化工程、地基与基础工程、建筑智能化工程的施工；研发、制造、安装、销售集成房屋及相关组件，提供相关技术支持和服务(以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
住所：成都市青白江区工业集中发展区青白江大道（南区）
2.与公司的关联关系
是北新集团控股子公司北新房屋的全资子公司
3.履约能力分析：根据其财务状况和资信状况，该关联人能够按时、足额向上市公司支付关联交易款项
4.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向北新房屋成都公司销售商品，预计2018年全年关联交易金额合计5万元。
（三十五）中建材集团进出口有限公司（以下简称中建材进出口）
1.基本情况
注册资本：302,444.064768万元人民币
主营业务：销售医疗器械Ⅱ、Ⅲ类（以医疗器械经营企业许可证核定范围为准）（医疗器械经营企业许可证有效期至2018年9月10日）；承包境外建材行业工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；互联网信息服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；销售建筑材料、有色金属、汽车配件、五金矿产、交电化工、机械设备、工具配件、仪器仪表、木材纸张、土特产品、日用百货、轻工纺织品；室内外装饰及设计、技术开发、技术咨询、人员培训；组织展览展销；信息咨询（不含中介）；机电产品国际招标代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
住所：北京市海淀区首体南路9号主语商务中心4号楼17-21层
2.与公司关联关系
是公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向中建材进出口采购商品，预计2018年全年关联交易金额合计7万元。
(三十六）中建材陆海投资发展有限公司（以下简称中建材陆海投资）
1.基本情况
注册资本：14,000万元人民币
主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；在合法取得的土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；自有房屋租赁、物业管理；受托资产管理、项目投资及投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；金融信息咨询、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；供应链管理；从事货物和技术的进出口业务；矿产品（除专控）、机械设备、五金产品、家用电器、塑料制品、橡胶及制品、化工产品（不含化学危险品）、金属材料、建筑材料的销售及其它国内贸易、经营电子商务（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；国际货运代理、国内货运代理。（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）互联网金融服务；普通运输；煤炭、焦炭、兰炭的销售。
住所：深圳市龙华新区大道897号陆海大厦C6
2.与公司关联关系
公司实际控制人中国建材集团有限公司的二级全资子公司中建材进出口有限公司的控股公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司向中建材陆海投资采购商品，预计2018年全年关联交易金额合计100万元。
（三十七）中国建材检验认证集团西安有限公司（以下简称中国建材检验认证西安公司）
1.基本情况
注册资本：500万元人民币
主营业务：一般经营项目：建材及工程检验的技术服务；建材检验仪器设备及材料的开发与销售；检验技术的研发、认证和评价服务；节能技术咨询服务；建材安全生产的技术咨询服务；系统内职（员）工培训；会议服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：西安市雁塔区长安南路6号（西安墙材院内）
2.与公司关联关系
公司实际控制人中国建材集团的二级全资子公司建材总院的三级全资子公司
3.与该关联人进行的各类日常关联交易情况
公司及/或下属公司接受中国建材检验认证西安公司提供的检测服务，预计2018年全年关联交易金额合计15万元。
三、关联交易的主要内容
关联交易的主要内容见“二、关联方介绍及关联关系”。
公司及其下属公司将根据经营中具体的业务需要，与本公告披露的关联方签署单项合同。
公司与关联方之间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。
如果有政府定价或政府指导价，则适用政府定价或政府指导价；如果政府定价或政府指导价不适用或不再适用，则适用市场价或以市场价格为基础，各方平等磋商后确定；如市场价不适用或不再适用，则双方同意委任独立的审计师或评估师根据相关资料来确定其认为准确和公允之定价标准。
公司接受公司实际控制人中国建材集团委托中信银行股份有限公司总行营业部向公司发放贷款，其委托贷款利率为实际提款日（2012-12-24）中国人民银行三年期贷款基准利率下浮10%，不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与各交易方已经形成了稳定的合作关系。在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的原材料来源；在销售方面的关联交易，有利于扩大公司销售市场、提高公司销售额；公司向关联方出租的房屋、供应的水电气提高了相关资产的使用效率等。
该等关联交易事项对公司的生产经营并未构成不利影响或损害公司股东利益，也不影响上市公司独立性，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事对上述关联交易事项发表事前认可意见如下：公司与关联方发生必要、持续的日常关联交易的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合上市公司和广大投资者的利益。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。因此，同意将公司2018年度预计日常关联交易的议案提交公司第六届董事会第六次会议审议。
独立董事就上述关联交易事项发表独立意见如下：1.公司2018年度预计日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，必要性和持续性的理由合理、充分，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。2.上述关联交易的表决是在公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。综上所述，同意公司2018年度预计日常关联交易的议案。
六、备查文件
1.第六届董事会第六次会议决议；
2.独立董事关于公司2018年度预计日常关联交易的事前认可函；
3.独立董事关于公司2018年度预计日常关联交易的独立意见。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2018年3月15日
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2018-009
北新集团建材股份有限公司
2018年对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第六次会议审议通过了以下决议：
(一)审议通过了《关于公司为泰山石膏有限公司提供担保的议案》
泰山石膏有限公司（以下简称泰山石膏）是公司的全资子公司，经营状况和资信状况良好。为满足泰山石膏正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止的相关期间内，公司拟为泰山石膏提供总计不超过90,000万元的综合授信额度担保和流动资金借款担保，具体如下：
1.为泰山石膏在中国银行股份有限公司泰安分行的人民币22,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
2.为泰山石膏在中国农业银行股份有限公司泰安龙泽支行的人民币35,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
3.为泰山石膏在中国工商银行股份有限公司宁阳支行的人民币13,000万元综合授信额度提供保证担保，担保期限壹年；
4.为泰山石膏在中国建设银行股份有限公司泰安青年支行的人民币10,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
5.为泰山石膏在中国邮政储蓄银行股份有限公司泰安市分行的人民币10,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。
根据有关法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，此议案须提交公司股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
(二)审议通过了《关于公司全资子公司泰山石膏有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》
泰山石膏全资拥有泰山石膏（辽宁）有限公司（以下简称辽宁泰山）、泰山石膏（陕西）有限公司（以下简称陕西泰山）、泰山石膏（南通）有限公司（以下简称南通泰山）、泰山石膏（宣城）有限公司（以下简称宣城泰山）、泰山石膏（巢湖）有限公司（以下简称巢湖泰山）、泰山石膏（襄阳）有限公司（以下简称襄阳泰山）、泰山石膏（广东）有限公司（以下简称广东泰山）等7家子公司，并控股秦皇岛泰山建材有限公司（以下简称秦皇岛泰山）、泰山石膏（福建）有限公司（以下简称福建泰山）、泰山石膏（平山）有限公司（以下简称平山泰山）等3家子公司，该等子公司经营状况和资信情况良好。为满足该等子公司正常生产经营需要，在公司股东大会批准本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止的相关期间内，拟由泰山石膏为该10家子公司提供总计不超过29,600万元的流动资金借款担保，具体如下：
1.同意泰山石膏为辽宁泰山在中国建设银行股份有限公司葫芦岛分行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
2.同意泰山石膏为陕西泰山在中国建设银行股份有限公司渭南分行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
3.同意泰山石膏为南通泰山在中国银行股份有限公司海门支行的人民币1,600万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
4.同意泰山石膏为南通泰山在交通银行股份有限公司南通分行的人民币3,500万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
5.同意泰山石膏为宣城泰山在中国银行股份有限公司宣城分行的人民币2,500万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
6.同意泰山石膏为巢湖泰山在中国农业银行股份有限公司巢湖市支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
7.同意泰山石膏为襄阳泰山在中国银行股份有限公司襄阳襄城支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
8.同意泰山石膏为广东泰山在中国工商银行股份有限公司博罗支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
9.同意泰山石膏为秦皇岛泰山在交通银行股份有限公司秦皇岛分行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
10.同意泰山石膏为福建泰山在福建上杭农村商业银行股份有限公司蛟洋支行的人民币3,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年；
11.同意泰山石膏为平山泰山在交通银行股份有限公司河北省分行的人民币2,000万元流动资金借款提供保证担保，担保期限壹年。
根据有关法律、法规、规范性文件及本公司章程的有关规定，此议案须提交公司股东大会审议。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、被担保人基本情况
1.泰山石膏有限公司
成立日期：1998年6月
注册地点：泰安市岱岳区大汶口
法定代表人：贾同春
注册资本：15,562.5万元人民币
经营范围：许可证范围内普通货运（限分支机构经营）。（有限期限以许可证为准）。纸面石膏板、石膏制品、石膏板护面纸、石材、轻钢龙骨、建筑材料、装饰材料及新型建筑材料的生产、销售；供电、售电；磷酸副产品磷石膏、建筑五金、陶瓷制品、机电产品、家具、家用电器、日用百货、矿山机械配件销售；汽车配件零售；废纸、废纸箱收购、销售；玉石雕刻；装饰装修；备案范围进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：泰山石膏是公司的全资子公司。
截至2017年12月31日，泰山石膏合并范围内资产总额合计为937,330.53万元，负债总额为247,152.26万元，或有事项涉及的总额为16,885.9万元，归属于母公司净资产为667,689.06万元；2017年度，泰山石膏营业收入为818,135.86万元，利润总额为205,997.47万元，归属于母公司的净利润为175,492.71万元。
2.泰山石膏（辽宁）有限公司
成立时间：2010年11月
注册地点：绥中县前所镇大赵村330号
法定代表人：张伟
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其它建筑用金属制品的生产、销售
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2017年12月31日，辽宁泰山资产总额为28,747.3万元，负债总额为10,566.21万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为18,181.09万元；2017年，辽宁泰山营业收入为21,831.66万元，利润总额为6,966.22万元，归属于母公司的净利润为5,686.39万元。
3.泰山石膏（陕西）有限公司
成立时间：2006年7月
注册地点：陕西省渭南市经济技术开发区渭清路
法定代表人：秦承峰
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2017年12月31日，陕西泰山资产总额为15,154.75万元，负债总额为2,150.25万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为13,004.5万元；2017年，陕西泰山营业收入为19,691.03万元，利润总额为5,229万元，归属于母公司的净利润为4,721.28万元。
4.泰山石膏（南通）有限公司
成立日期：2009年11月
注册地点：海门市滨江街道深圳路288号
法定代表人：李学国
注册资本：10,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品的生产销售
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2017年12月31日，南通泰山资产总额为27,048.32万元，负债总额为2,711.52万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为24,336.8万元；2017年，南通泰山营业收入为44,721.98万元，利润总额为13,267.5万元，归属于母公司的净利润为11,005.1万元。
5.泰山石膏（宣城）有限公司
成立时间：2012年10月
注册地点：宣城市宣州经济开发区南环路以北
法定代表人：宋庆海
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品、新型建筑材料、装饰材料的生产、销售。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2017年12月31日，宣城泰山资产总额为15,136.6万元，负债总额为2,211.06万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为12,925.54万元；2017年，宣城泰山营业收入为23,247.48万元，利润总额为5,688.78万元，归属于母公司的净利润为5,291.69万元。
6.泰山石膏（巢湖）有限公司
成立时间：2011年1月
注册地点：巢湖市居巢区烔炀镇工业集中区
法定代表人：宋庆海
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、轻钢龙骨、建筑用金属制品加工、销售
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2017年12月31日，巢湖泰山资产总额为19,481.01万元，负债总额为5,943.34万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为13,537.67万元；2017年，巢湖泰山营业收入为24,575.99万元，利润总额为5,836.91万元，归属于母公司的净利润为5,349.3万元。
7.泰山石膏（襄阳）有限公司
成立时间：2014年4月
注册地点：襄阳余家湖保康工业园
法定代表人：卢保举
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其他石膏制品、轻钢龙骨及其他建筑用金属制品、新型建材料、装饰材料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2017年12月31日，襄阳泰山资产总额为22,818.98万元，负债总额为12,961.02万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为9,857.96万元；2017年，襄阳泰山营业收入为17,495.53万元，利润总额为6,222.37万元，归属于母公司的净利润为5,263.4万元。
8.泰山石膏（广东）有限公司
成立时间：2009年5月
注册地点：博罗县园洲镇福园路与环城北路交汇处
法定代表人：万广进
注册资本：3,000万元人民币
经营范围：生产、销售：纸面石膏板、石膏制品、轻钢龙骨、新型建筑材料、装饰材料
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏的全资子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有100%股权
截至2017年12月31日，广东泰山资产总额为19,752.67万元，负债总额为4,951.24万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为14,801.43万元；2017年，广东泰山营业收入为27,338.19万元，利润总额为5,758.68万元，归属于母公司的净利润为4,897.64万元。
9.秦皇岛泰山建材有限公司
成立时间：2002年4月
注册地点：秦皇岛市经济技术开发区港城大街69号
法定代表人：张伟
注册资本：1,500万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块及石膏制品、建筑用金属制品的生产
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏控股70%的子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有70%股权，河北天人化工股份有限公司持有30%股权
截至2017年12月31日，秦皇岛泰山资产总额为6,267.85万元，负债总额为1,309.96万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为4,957.89万元；2017年，秦皇岛泰山营业收入为11,621.46万元，利润总额为2,881.93万元，归属于母公司的净利润为2,429.16万元。
10.泰山石膏（福建）有限公司
成立时间：2012年6月
注册地点：福建省龙岩市上杭县蛟洋乡坪埔村
法定代表人：李兴键
注册资本：5,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏粉、石膏砌块及其它石膏制品、建筑用金属制品的制造和销售
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏控股60%的子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有60%股权，瓮福（集团）有限责任公司持有40%股权
截至2017年12月31日，福建泰山资产总额为20,637.99万元，负债总额为8,950.77万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为11,687.22万元；2017年，福建泰山营业收入为18,713万元，利润总额为4,176.32万元，归属于母公司的净利润为3,541.78万元。
11.泰山石膏（平山）有限公司
成立时间：2006年6月
注册地点：平山县平山镇电厂路
法定代表人：康志国
注册资本：2,000万元人民币
经营范围：纸面石膏板、石膏粉、石膏砌块、石膏制品、建筑用金属制品的生产、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司的关联关系：公司全资子公司泰山石膏控股70%的子公司
产权及控制关系：公司全资子公司泰山石膏持有70%股权，石家庄华澳电力有限责任公司持有30%股权
截至2017年12月31日，平山泰山资产总额为9,278.69万元，负债总额为1,114.65万元，或有事项涉及的总额为0万元，净资产为8,164.05万元；2017年，平山泰山营业收入为15,722.97万元，利润总额为5,745.5万元，归属于母公司的净利润为5,105.38万元。
三、担保协议的主要内容
拟签订担保协议的主要内容见“一、担保情况概述”。
四、董事会意见
公司董事会认为：泰山石膏是公司的全资子公司，经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响。为满足泰山石膏正常生产经营需要，公司董事会同意公司为其银行信贷业务提供担保。
辽宁泰山、陕西泰山、南通泰山、宣城泰山、巢湖泰山、襄阳泰山、广东泰山、平山泰山、秦皇岛泰山、福建泰山为公司全资子公司泰山石膏的全资及控股子公司。其中，辽宁泰山、陕西泰山、南通泰山、宣城泰山、巢湖泰山、襄阳泰山、广东泰山是公司全资子公司泰山石膏的全资子公司。这10家公司经营情况良好，资信状况良好，有较强的偿还债务能力，对其提供担保不会对泰山石膏以及公司产生不利影响。为满足上述10家公司的正常生产经营需要，公司董事会同意泰山石膏为其银行信贷业务提供担保。
平山泰山是泰山石膏的控股子公司，按照泰山石膏与平山泰山另一股东石家庄华澳电力有限责任公司（持有30%股权）签署的《投资协议》，石家庄华澳电力有限责任公司按照其投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故石家庄华澳电力有限责任公司未按持股比例向平山泰山提供担保。待担保事项具体实施时，平山泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
秦皇岛泰山是泰山石膏的控股子公司，按照秦皇岛泰山与秦皇岛泰山另一股东河北天人化工股份有限公司（持有30%股权）于2010年4月17日共同作出的股东会决议，河北天人化工股份有限公司按照销售纸面石膏板的固定价格取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故河北天人化工股份有限公司未按持股比例向秦皇岛泰山提供担保。待担保事项具体实施时，秦皇岛泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
福建泰山是泰山石膏的控股子公司，按照泰山石膏与福建泰山另一股东瓮福（集团）有限责任公司（持有40%股权）于2011年11月7日签署的《协议书》，瓮福（集团）有限责任公司按照其投资额的固定比例取得收益，不以股权比例享受股东权益，实际生产经营由泰山石膏运作，故瓮福（集团）有限责任公司未向福建泰山提供担保。待担保事项具体实施时，福建泰山将以公司资产向泰山石膏提供反担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年3月15日，公司及公司全资子公司对外担保总额为56,500万元，占公司2017年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产1,241,544.78万元的4.55%。前述全部担保系公司对公司全资子公司、公司全资子公司对其全资及控股子公司提供的担保。截至2018年3月15日，逾期担保累计金额0元，涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额0元。
六、其他
1.担保公告首次披露后，公司将及时披露对外担保的审议和其他进展情况。
2.备查文件：第六届董事会第六次会议决议
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2018年3月15日
证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2018-010
北新集团建材股份有限公司
关于2017年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将公司2017年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A股）131,840,796股，发行价为16.08元/股，募集资金总额为2,119,999,999.68元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称发行费用）25,814,494.60元，实际募集资金净额为2,094,185,505.08元。（以下简称本次发行）
本次募集资金到账时间为2014年9月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。
注：验资报告披露发行费用为25,816,840.80元，与上述发行费用差异2,346.20元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2,346.20元。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2017年12月31日，公司本年度内使用募集资金投入募集资金项目247,206,089.62元；本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出4,550,000,000.00元，本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回4,740,000,000.00元。
截至2017年12月31日，公司累计使用募集资金2,195,343,370.70元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出790,000,000.00元（其中以前年度累计使用980,000,000.00元，本年度使用4,550,000,000.00元，收回本金4,740,000,000.00元），累计投入募集资金项目1,405,343,370.70元（其中以前年度累计使用1,158,137,281.08元，本年度使用247,206,089.62元）。
截至2017年12月31日，公司累计使用金额2,195,343,370.70元，募集资金专户余额为23,221,786.75元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为124,379,652.37元(其中以前年度为88,582,328.87元，本年度为35,797,323.50元)。二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经2014年3月13日公司第五届董事会第四次临时会议、及2017年11月30日公司第六届董事会第九次临时会议审议修订。
根据管理办法要求，公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称监管银行）分别开设了专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于2014年9月29日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》（以下简称监管协议）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2017年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目；2016年2月公司股东大会审议通过将结构钢骨建设项目的募集资金变更用途。报告期公司共投入募集资金247,206,089.62元，累计投入募集资金1,405,343,370.70元。募投项目实施情况如下：
1.建材基地建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为499,121,883.04元，变更后募集资金投资总额为703,213,316.90元；以前年度投入资金163,949,876.62元，本年度投入资金107,751,989.21元，累计投入资金271,701,865.83元。项目目前进展概况：
（1）天津建材基地建设项目：天津建材基地项目包括年产3,000万平米的石膏板生产线和一条年产5,000吨轻钢龙骨生产线。该项目的生产车间、办公楼、综合楼等建筑物主体工程、装饰装修及厂区道路基本施工完成，待验收。生产设备采购订货基本完成，其中生产车间设备加工制作中，原热车间设备安装至70%。厂区绿化、办公网络通讯方案和施工确认中，办公及生活配套设施购置中，员工招聘已完成过半。项目建设工作有序推进。本项目以前年度使用募集资金32,380,817.64元，本年度使用募集资金24,821,227.72元，截至2017年12月31日累计使用募集资金57,202,045.36元。
（2）宜良建材基地建设项目：宜良建材基地项目包括年产3,000万平米石膏板生产线一条和年产5,000吨轻钢龙骨生产线一条。目前石膏板生产线建设已完成项目规划相关手续的办理并取得了土地证和工程施工许可证等。项目现场围墙、门卫室施工和绿化工程施工已完成；施工队已进场，联合车间、综合楼和其他室外工程正在建设当中，部分工程已完成基础施工，进展顺利；部分生产线设备已开始制造，已与制造商签订合同并支付定金。项目消防备案、人员招聘等工作按照计划有序进行。本项目以前年度使用募集资金3,655,692.03元，本年度使用募集资金6,809,592.95元，截至2017年12月31日累计使用募集资金10,465,284.98元。
（3）嘉兴建材基地建设项目：嘉兴建材基地项目包括年产3,000万平米石膏板生产线一条、年产1.5万吨轻钢龙骨生产线一条以及年产200万平米装饰石膏板生产线一条。目前一期3,000万平米纸面石膏板项目生产车间及其配套建筑、倒班宿舍、综合楼及食堂等建筑工程已施工完成并验收，生产线及其他设备等已完成安装调试；配套石膏库、轻钢龙骨等项目正在筹建中。本项目以前年度使用募集资金114,768,619.26元，本年度使用募集资金17,616,896.67元,截至2017年12月31日已使用募集资金132,385,515.93元。
（4）陕西石膏板项目：陕西石膏板项目包括年产3,000万平米石膏板生产线一条。目前富平建材基地项目建设已基本完成。综合楼、联合车间土建工程及室外配套基本完成，零星节点工程正在完善；项目建设在各方面配合和相关部门的支持下按计划有序进行。本项目以前年度使用募集资金12,235,403.93元，本年度使用募集资金54,051,791.24元,截至2017年12月31日已使用募集资金66,287,195.17元。
（5）井冈山石膏板项目：井冈山石膏板项目包括年产3,000万平米石膏板生产线一条。该项目目前正处于基建施工阶段，施工方已经进驻，围墙建设已经完成，办公楼和厂房地基已经完成，主体结构正在施工。本项目以前年度使用募集资金909,343.76元，本年度使用募集资金4,452,480.63元,截至2017年12月31日已使用募集资金5,361,824.39元。
上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因、井冈山石膏板项目因土建招标方式确认流程较长等原因，导致募投项目建设进展较本次发行预案等预期时间有所推迟。目前，这些项目的建设工作已在有序推进。公司将积极协调相关方，加快推进上述建材基地建设项目的建设进度，争取按照目前计划的时间达到可使用状态。
2.结构钢骨建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为人民币380,061,433.86元，本项目以前年度未使用募集资金。2016年2月公司决议变更本项目资金用途。募集资金用途变更后的项目实施情况如下：
（1）募集资金用途变更后实施的陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目详见本报告“三、（一）1.建材基地建设项目”
（2）补充流动资金：根据审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司已在2016年度将175,970,000.00元募集资金补充流动资金。
3.研发中心建设项目（一期）：此项目募集资金承诺投资总额为430,001,622.27元，以前年度投入资金168,260,032.53元，本年度投入募集资金118,682,289.28元，累计投入资金286,942,321.81元。未来科技城研发中心建设项目（一期）综合科研楼主体已完工，幕墙工程、变配电工程、热力工程、消防工程、强弱电工程、电梯工程已调试完成并通过验收，室外铺装、绿化工程也完成；部分楼层精装修已完成并投入使用。研发中心建设项目（一期）已经转固。
未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于2017年8月转固，尚有部分款项未完成支付。
4.平台建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为150,000,565.91元，以前年度投入资金14,957,371.93元，本年度投入资金20,771,811.13元，累计投入资金35,729,183.06元。项目目前进展概况：
（1）品牌中心建设项目：公司持续深化“制高点”战略，取得多项重要成果。2017年，北新建材以507.36亿元的品牌价值荣登世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”第73位，位居新型建材行业第一位；再次蝉联亚洲建材品牌三强，名列亚洲500强品牌第163位。龙牌继续由行业品牌向社会品牌迈进。北新建材的龙牌系列产品全面服务北京市副中心国家重点工程；全面中标中国第一高楼——武汉绿地636项目；龙牌漆再次刷靓天安门城楼；北新建材与华润置地、当代置业等房地产公司签订战略合作，助力企业品牌和产品品牌向社会品牌迈进。北新建材系列案例作为清华大学经管学院首个“文字+视频”中英文案例全球发布；成为首批入选新华社“民族品牌工程”的14家企业之一。北新建材荣登中国企业创新力百强榜，位列制造业榜首；“龙牌”石膏板轻钢龙骨系统荣获“2017中国房地产500强首选供应商（墙体吊顶类）”；王兵董事长荣获“中国企业诚信管理金奖”，北新建材荣获“全国诚信经营示范单位”。2017年11月28日，北新建材与欧洲质量管理委员会（EFQM）正式签订入会协议，成为中国第一家EFQM成员，EFQM将结合北新建材“双线择优”管理模式等最佳实践，为公司开发和导入卓越绩效管理模式。
本项目以前年度使用募集资金14,906,037.23元，本年度使用募集资金14,226,654.00元，截至2017年12月31日累计使用募集资金29,132,691.23元。
（2）信息化建设项目：财务系统一期部分模块已于2017年上半年开始建设并基本上线，其余模块正有序推进；条码管理系统开始5个工厂的第一批推广实施，未来可以逐步推广至全部工厂。本项目以前年度使用募集资金51,334.70元，本年度使用募集资金6,545,157.13元，截至2017年12月31日累计使用募集资金6,596,491.83元。
5.偿还银行贷款：此项目募集资金承诺投资总额为635,000,000.00元，以前年度累计投入资金635,000,000.00元。此项目以前年度已全部完成。
（二）使用闲置募集资金投资理财产品情况
1. 使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况
（1）2014年12月5日，公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币140,000 万元进行现金管理，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（2）公司在第五届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于2015年12月4日召开第五届董事会第十三次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币130,000万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（3）公司在第五届董事会第十三次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于2016年12月2日召开第六届董事会第五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币105,000万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
（4）公司在第六届董事会第五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后，于2017年11月30日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币90,000万元进行现金管理的决议，并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件；上述额度可滚动使用，前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
2.使用闲置募集资金投资理财产品实施情况
本年度内公司累计购买结构性存款理财产品4,550,000,000.00元，共确认结构存款收益35,170,137.01元。截止期末，公司结构性存款本金余额为790,000,000.00元，应收结构性存款收益3,161,315.06元。明细如下（单位：人民币元）：
■
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016年2月19日,公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为：10,177万元投入北新建材（陕西）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；10,232万元投入北新建材（井冈山）有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目；剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
附件1 募集资金使用情况对照表
附件2 变更募集资金投资项目情况表
特此报告。
北新集团建材股份有限公司
董事会
2018年3月15日
附件1 募集资金使用情况对照表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 截止日期：2017年12月31日 金额单位：人民币元
■
■
附件2 变更募集资金投资项目情况表
编制单位：北新集团建材股份有限公司 截止日期：2017年12月31日 金额单位：人民币元
■
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2018-011
北新集团建材股份有限公司
关于公司及其各级子公司使用
闲置自有资金进行委托理财的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加收益，北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）及其各级子公司拟使用任一时点合计不超过50亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值。在50亿元人民币的额度内，公司及其各级子公司可共同滚动使用。为了提高效率，授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定，在前述额度内具体实施每一笔委托理财有关事宜，包括但不限于选择产品、确定实际投资金额、签署有关文件等。前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起至公司审议2018年年度报告的董事会会议召开之日止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等相关规定，本次委托理财事项无需提交股东大会审议。本次委托理财不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、委托理财情况概述
(下转119版)
