杭州解百集团股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600814 公司简称：杭州解百
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
■
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润180,263,042.53元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金8,598,918.53元，加期初未分配利润1,275,313,544.82元，减支付2016年度普通股股利59,347,220.57元，期末未分配利润1,387,630,448.25元。
董事会决定以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.80元(含税)。
本预案须提交公司股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务及经营模式
公司主营业务为商品零售，主要业态有百货商场、购物中心。目前，公司的营业收入主要来源于旗下各门店的商品销售收入及商场内功能商户的租金收入。公司主要拥有解百购物广场、杭州大厦购物城、解百义乌店、解百兰溪店等四家主要门店。同时，公司积极尝试向体育、健康医疗等行业拓展。
公司的商品销售以联营模式为主，辅之少量自营（经销）和租赁模式。
报告期内，公司零售业务收入的主要分类情况如下：
单位：万元
■
1、联营模式是由供应商在公司商场内指定区域设立品牌专柜，由公司的营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下，该商品仍属供应商所有，公司不承担该商品的跌价损失及其他风险。在商品售出后，供应商按售价扣除与公司约定的分成比例后开具发票给公司，公司按企业会计准则的规定通过商品进销差价核算结转毛利，并在规定期限内将货款支付给供应商。联营模式是公司目前采用的主要商品销售方式，涉及的商品品类主要有：服装、化妆品、首饰、家电、床上用品、鞋帽等。
2、自营模式即公司直接采购商品，验收入库后纳入库存管理，并负责商品的销售，承担商品所有权上的风险和报酬，通常公司与供应商约定可有一定比例的退货换货率，以及因市场变化而发生的调价补偿，其利润来源于公司的购销差价。公司目前采用自营模式经营的商品品类主要有：部分化妆品、部分家电等。
3、租赁模式指商户在公司的门店内租赁部分场地开展经营，公司的利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。目前公司采用租赁模式涉及的项目主要有个别顶级奢侈品牌、部分潮流品牌、以及餐饮、休闲、娱乐、育儿等。
（二）行业发展情况
2017年，我国经济总体平稳增长，经济结构不断优化，消费需求仍是经济增长的主要动力。根据国家统计局发布的信息，2017年实现全国社会消费品零售总额36.6万亿元，同比增长10.2%，增速比上年回落0.2个百分点，零售行业总体增长，但增速呈现持续放缓态势。
从零售行业内部来看，新兴业态保持快速增长，网上零售在上年高增速的基础上继续快速增长，2017年全国网上零售额达7.175万亿元，同比增长32.2%。在新兴业态保持快速增长的同时，传统零售业温和复苏，超市、百货等传统零售企业依托人工智能、大数据、移动互联网等新技术，积极探索新零售模式，通过创新转型，呈现恢复性增长。根据中华全国商业信息中心的统计数据，2017年，全国百家重点大型零售企业零售额同比增长2.8%，增速相比2016年同期提升3.3个百分点。随着国内经济转型和经济结构优化的不断深入，宏观经济的进一步向好，同时，随着居民收入的不断提高，消费结构加快升级，高品质商品和服务需求旺盛，零售行业未来发展前景仍可期待。
公司零售业务所在的杭州地区市场竞争一直较为激烈，区域内除现有的银泰、百大、万象城、天虹等购物中心外，2017年内新开杭州来福士、远洋乐堤港、国大城市广场等大型商业项目17家，增加面积约121.7万㎡，对公司客流影响日益明显。为巩固和提升市场份额，公司旗下杭州大厦在深耕主业的同时，积极对外拓展，于2017年3月承租约8.7万㎡武林广场11号商业房产，倾力打造杭州大厦中央商城（武林广场地下商城项目），项目于2018年2月部分开业，计划于2018年4月全部开业，杭州大厦新B座（三立项目）已于2017年3月投入营业。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
■
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入5,780,119,975.40元，同比增长10.28%；实现归属于母公司所有者的净利润180,263,042.53元,同比下降7.90%。
2017年是公司深化结构调整、转型升级的基础之年，围绕“零售+”的战略地图，开展融合和创新，较好地完成了全年经营目标。全年主要开展以下几方面工作：
1、创新改革提升主业核心竞争力。报告期内，公司立足主业，全面推进创新改革。杭州大厦率先进行商业模块改革，搭建起以经营单元为核心，责权利对等的扁平化管理架构，提升了管理效率和经济效益；解百商贸以薪酬改革为突破口，推进人力资源改革，完善经营激励机制，发挥各层面员工的工作积极性和能动性。
2、新产业拓展获阶段性成果。本报告期，公司在产业延伸上迈出关键性步伐。作为中国首例开放医技共享的医疗中心，全程健康于2017年9月全面试营业，受到了各方高度关注。浙江省卫计委发布批复并正面发声支持，国家卫计委、省卫计委、市发改委、市政协等各级领导及其他城市领导先后莅临指导和参观，并获《新华社》、中央电视台等全国性媒体集体点赞，目前，Medical Mall已实现100%招租，体检预约客源饱满、稳定。
3、有序融合，推动企业发展。本报告期，公司总部制定了新的薪酬激励机制，从P序列（技术岗）、M序列（管理岗）两个维度制定员工薪酬方案，调动员工的积极性。报告期内，公司通过“人才盘点”，对人才现状及匹配度进行深入评估，更科学地做好人才管理。同时，启动筹建大数据运营中心，深挖客户的潜在需求，用数据、信息链接起零售主业和大健康、体育培训教育，相互协同。
4、坚持党建引领，带好队伍，管好干部。报告期内，公司持续强化党建引领，将党建工作与经营管理充分融合。坚决贯彻“三重一大”，助推企业经营发展，并根据国资管理部门的要求，把党建工作写入《公司章程》；坚持政治理论学习与企业经营知识学习相结合，充分发挥领导班子“指挥棒”作用；秉承党管干部的原则，坚持德才兼备、以德为先的选人用人方针，不断挖掘有发展潜质的优秀年轻骨干，培养“懂业务、懂经营、懂管理”的后备人才，建立并完善集团后备干部培养机制。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、重要会计政策变更
(1) 本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。
(2) 本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入17,435.94元，营业外支出1,445.67元，调增资产处置收益15,990.27元。
2、会计估计变更
为了更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司回收情况和风险状况，经公司第九届董事会第五次会议决议，对本公司应收款项坏账准备的计提方法进行变更。
变更前：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
(1) 具体组合及坏账准备的计提方法
■
(2) 账龄分析法
■
变更后：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
(1) 具体组合及坏账准备的计提方法
■
(2) 账龄分析法
■
此项会计估计变更采用未来适用法，对2017年度损益的影响为增加净利润1,152,329.08元。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
（1）其他原因的合并范围减少
单位：元 币种：人民币
■
（2）本公司将杭州解百义乌商贸有限责任公司、义乌解百购物中心有限公司、杭州解百广告有限公司、杭州久牛贸易有限公司、杭州解百商盛贸易有限公司、杭州解百商贸集团有限公司、杭州解百灵隐购物中心有限公司、杭州解百兰溪购物中心有限公司、杭州商旅投资有限公司、杭州大厦有限公司、杭州大厦零售商业管理有限公司、杭州大厦商业零售有限公司、杭州悦胜体育经纪有限公司等13家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见公司年度报告全文财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
杭州解百集团股份有限公司
董事长：童民强
2018年3月16日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2018-002
杭州解百集团股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年3月16日以现场会议方式在杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室召开了第九届董事会第六次会议。本次会议通知于2018年3月5日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席董事1人），董事章国经因公务出差委托董事长童民强出席会议并代为行使表决权。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2017年度董事会报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过公司《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过公司《2017年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度公司实现归属于母公司股东的净利润180,263,042.53元，按母公司实现的净利润提取法定盈余公积金8,598,918.53元，加期初未分配利润1,275,313,544.82元，减支付2016年度普通股股利59,347,220.57元，期末未分配利润1,387,630,448.25元。
董事会决定以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金0.80元(含税)。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本预案须提交公司股东大会审议。
六、审议通过公司《2017年度董事、监事及高级管理人员年薪考核议案》。
根据公司第八届董事会第二十四次会议审议通过的《2016-2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法》（具体内容详见上海证券交易所网站），以及天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2017年度审计报告（天健审〔2018〕668号），2017年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额（含税）如下：
币种：人民币 单位：万元
■
注：指津贴、补贴、职工福利费、各项保险费、公积金、年金以及其他形式从公司获得的报酬。
（说明：以上公司独立董事的年度报酬已获得股东大会审议通过，不在考核之内，其他董事、监事的年度报酬须提交公司年度股东大会审议。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过公司《2017年年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
九、审议通过公司《2017年度内部控制审计报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十、审议通过公司《2018年度职工工资总额计划报告》。
2018年度，公司（含合并报表范围内的子公司）职工工资总额计划为18,599.02万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
十一、审议通过公司《关于聘任2018年年审会计师事务所的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2018-006。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过公司《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2018-004。）
该议案涉及关联交易事项，公司董事童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋为关联董事，回避表决该议案。出席本次会议4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过公司《关于使用自有资金投资理财的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2018-005。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过公司《关于装修改造项目费用预算的议案》。
董事会同意2018年度公司装修改造项目费用预算具体如下：
单位：万元 币种：人民币
■
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2018-003
杭州解百集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
杭州解百集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年3月16日以现场会议方式在杭州市武林广场1号杭州大厦A座8楼会议室召开了第九届监事会第五次会议。本次会议通知于2018年3月5日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由监事会主席胡超东主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2017年度监事会报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2017年度财务决算和2018年度财务预算报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《2017年年度报告全文及摘要》。
根据《证券法》第68条、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2017年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司2017年年度报告后，发表审核意见如下：
1、公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2017年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2017年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会
二○一八年三月十六日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2018-004
杭州解百集团股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方优势互补，互惠双赢，不损害公司及股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》，关联董事童民强、周自力、俞勇、谢雅芳、任海锋回避表决，出席会议的4名非关联董事一致表决同意该议案。公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。董事会审计委员会对该议案发表了审核意见。
独立董事的意见：我们对公司2017年度日常关联交易实际发生情况予以确认，对预计的2018年度日常关联交易表示同意。公司《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不损害公司与全体股东尤其是中小股东的利益。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。
审计委员会的审核意见：公司《关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际经营所需，关联交易涉及的价格按市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则。因此，对该议案予以同意。
（二）2017年度关联交易预计和执行情况
1、经第八届董事会第二十六次会议和2016年年度股东大会审议批准，2017年度公司日常关联预计和实际发生情况具体如下：
单位：元 币种：人民币
■
2、2017年度因经营业务所需，除年度预计之外，还发生如下关联交易：
单位：元 币种：人民币
■
以上第1、第2所述合计，2017年度公司日常关联交易总金额为73,200,494.24元。
（三）2018年度日常关联交易预计
单位：元 币种：人民币
■
二、关联方介绍和关联关系
1、杭州联华华商集团有限公司
住所：杭州市下城区庆春路86号；法定代表人：张慧勤；注册资本：12,050万元；主要经营范围：预包装食品（含冷藏冷冻食品）销售，保健食品销售等；批发、零售：日用百货、农副产品、针、纺织品、五金交电等。
杭州联华华商集团有限公司是本公司控股股东杭州市商贸旅游集团有限公司（以下简称“杭州商旅”）之参股企业，持有其25.394%的股权，并且，杭州商旅的董事赵军在杭州联华华商集团有限公司担任董事，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》（以下简称“上交所关联交易指引”）的相关规定，为公司的关联方。
2、浙江世纪联华超市有限公司
住所：杭州市西湖区文二西路2号；法定代表人：张慧勤；注册资本：5,000万元人民币；主要经营范围：百货、针纺织品、珠宝饰品、五金交电等。
浙江世纪联华超市有限公司是杭州联华华商集团有限公司控股90%的企业，并且，是杭州商旅之参股企业，持有其9.20%的股权，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。
3、杭州商务策划中心
住所：下城区武林广场1号；法定代表人：吴建华；注册资本：50万元；主要经营范围：提供展览服务，公关策划，设计、制作、代理国内广告等。
杭州商务策划中心是杭州商旅之全资子公司杭州天元大厦有限公司投资的全资子公司，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。
4、杭州商旅乐之餐饮管理有限公司
住所：上城区庆春路149-3号8楼810室；法定代表人：骆骏；注册资本：500万元；主要经营范围：服务：餐饮管理，物业管理，实业投资，设计、制作、代理国内广告等；批发、零售：服装，鞋帽，日用百货等。
杭州商旅乐之餐饮管理有限公司是杭州商旅之全资子公司杭州商旅进出口贸易有限公司投资的全资子公司，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。
5、杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司
住所：杭州市江干区景昙路9号西子国际中心A座1505室；法定代表人：陈琳；注册资本：10,000 万元人民币；主要经营范围：服务：医院管理咨询（不含诊疗活动），非医疗性健康管理咨询（需行医许可证的除外），经济信息咨询，投资管理，医疗科技的技术开发、技术转让等；批发、零售：第一类医疗器械，健身器材、日用百货等。
杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司是杭州大厦有限公司参股45%的联营企业，本公司副总经理、董事会秘书毕铃女士担任该公司董事，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。
6、杭州天元大厦有限公司
住所：杭州市江干区钱江新城钱潮路2、4、6号；法定代表人：吴建华；注册资本：11,830万元；主要经营范围：服务：住宿、中西餐制售；零售：卷烟、预包装食品等。
杭州天元大厦有限公司是杭州商旅之全资子公司，根据上交所关联交易指引的相关规定，为公司的关联方。
7、履约能力
公司与上述公司发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，履约能力较强，交易不会给公司带来风险或形成坏账损失。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与上述关联方发生的日常交易，遵循公开、公平和公正的总体原则，具体的定价方法为：按市场价格协商确定
2、付款安排和结算方式：向关联人销售商品、货物，以及采购商品原则上每月结算一次；向关联人出租经营场地原则上每月结算一次，个别一年结算一次；向关联人提供劳务原则上每6个月结算一次。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述公司发生的日常关联交易，主要为百货商品的购买、销售，以及经营场地的租赁或提供劳务，均基于正常经营活动需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，不会损害公司及股东的利益。同时，不会对公司的独立性有任何影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。
五、备查文件
1、杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的事前认可意见和独立意见。
3、公司第九届董事会审计委员会关于确认2017年度日常关联交易及预计2018年度日常关联交易的审核意见。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2018-005
杭州解百集团股份有限公司
关于使用自有资金投资理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●投资理财金额：公司拟使用暂时闲置资金额度不超过人民币16亿元，在此额度内资金可以滚动使用。
●投资理财品种及产品期限：主要选择安全性高、流动性好、低风险的固定收益型、保本浮动型理财产品。单项理财产品的投资期限自购买之日起不超过十二个月。
●投资理财期限：自公司股东大会审议通过之日起一年。
一、投资理财概述
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资理财的议案》，董事会同意公司（含合并报表范围子公司）使用不超过人民币16亿元的暂时闲置自有资金选择安全性高、流动性好、低风险的固定收益型、保本浮动型理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不超过人民币16亿元，单项理财产品的投资期限自购买之日起不超过十二个月。授权投资理财期限为自公司股东大会审议通过之日起一年。
（一）投资理财的基本情况
1、投资理财目的
在不影响公司正常经营的情况下，提高自有资金的使用效率，增加资产收益，为股东争取较好的投资回报。
2、理财品种及产品期限
主要选择安全性高、流动性好、低风险的固定收益型、保本浮动型理财产品。单项理财产品的投资期限自购买之日起不超过十二个月。
3、授权投资理财期限
自公司股东大会审议通过之日起一年。
4、投资理财的资金来源
进行投资理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
5、投资理财的实施
授权公司董事长在批准的额度范围内具体负责组织实施。
6、本项投资理财不构成关联交易。
（二）公司内部需履行的审批程序
公司《关于使用自有资金投资理财的议案》已经公司第九届董事会第六次会议审议通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、对公司的影响
在确保满足日常运营和资金安全的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行低风险的固定收益型、保本浮动型理财产品投资，有利于提高闲置资金的使用效率，增加收益，不会影响公司主营业务的正常开展。
三、风险控制措施
1、公司及各子公司财务部门根据市场情况和短期资金盈余状况，在额度内按资金审批权限履行审批程序后实施。
2、公司将根据经济形势和金融市场的变化适时适量参与，严格控制投资风险，着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，及时关注投资理财产品的相关情况，确保资金到期按时收回。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过16亿元的暂时闲置自有资金进行低风险固定收益型、保本浮动型理财产品投资（在此额度内资金可以滚动使用，即任何时点未到期的产品余额不超过16亿元），不会影响公司主营业务的正常开展，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加收益，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司《关于使用自有资金投资理财的议案》，并同意提交股东大会审议。
五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的情况
至本公告披露日前的连续十二个月内，公司累计发生投资理财金额32.95亿元，取得收益3,427.57万元。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于公司使用自有资金投资理财的独立意见。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2018-006
杭州解百集团股份有限公司关于聘任
2018年年审会计师事务所事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月16日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任2018年年审会计师事务所的议案》，具体如下：
一、公司历年聘任会计师事务所的情况
本公司自1992年股份制改制以来，一直聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）及其前身为本公司提供审计服务，至2017年末，天健会计师事务所为公司提供审计服务年限达25年。自天健会计师事务所为公司提供服务以来，其审计团队表现出了良好的履职能力、服务意识和职业操守。
二、公司聘任2018年度年审会计师事务所的程序说明
根据控股股东杭州市商贸旅游集团《转发市国资委关于〈市属国有企业非生产经营货物服务采购管理工作指引〉的通知》（杭州商旅超〔2017〕2号）、杭州市国资委《关于印发〈市属国有企业非生产经营货物服务采购管理工作指引〉的通知》（杭国资产〔2017〕15号）规定和要求，董事会就公司2018年度的年审会计师事务所聘任进行了认真讨论，鉴于上市公司审计服务的专业性，决议采用竞争性谈判的方式进行初步选择，报公司股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年。具体：
1、资质要求
具备会计师事务所执业资质和证券从业资格，熟悉上市公司审计业务，具有为上市公司提供审计服务的能力和丰富经验。
2、审计费用
公司2018年度审计费用依照市场公允合理的定价原则确定，拟不超过2017年度费用水平，即：年度审计服务费140万元，其中：财务审计费120万元、内控审计费20万元。
3、相关授权
授权公司董事长具体组织管理层采用竞争性谈判的方式进行初步选择，并将选择结果报公司股东大会审议，待股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年。
三、相关说明
公司就2018年年审会计师事务所的聘任事项，已提前与原任的天健会计师事务所进行了充分沟通，天健会计师事务所表示完全尊重杭州市国资委的相关规定，并充分理解和尊重公司的决定。公司对天健会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢！
四、独立董事意见
独立董事认为：本次公司采用竞争性谈判的方式选择2018年年审会计师事务所，系根据控股股东杭州市商贸旅游集团《转发市国资委关于〈市属国有企业非生产经营货物服务采购管理工作指引〉的通知》（杭州商旅超〔2017〕2号）、杭州市国资委《关于印发〈市属国有企业非生产经营货物服务采购管理工作指引〉的通知》（杭国资产〔2017〕15号）规定和要求，结合公司自身的实际情况做出的决定，我们对该事项予以同意，同意授权董事长组织管理层具体实施，并将选择结果报股东大会审议，待公司股东大会审议批准后正式聘任，聘期一年。
五、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2、公司独立董事关于聘请2018年年审会计师事务所的独立意见。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月十六日
