京投发展股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600683 公司简称：京投发展

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

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4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度归属于上市公司股东的净利润321,746,980.27元。公司拟定2017年度利润分配预案为：以2017年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发148,155,519.40元。本年度不进行资本公积转增股本。本预案尚须提交公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司主营业务为房地产开发、经营及租赁，经营模式主要是通过对获取的项目地块进行专业化的规划、设计、建设、营销以获取物业销售收益，此外，持有少量经营性物业用于出租以获取租赁收益。公司房产开发分自主开发和合作开发，除无锡鸿墅及2018年初新获取的密云地块项目外，其它均为合作开发，合作方有公司大股东京投公司、北京万科等。公司以交通车辆段基地轨道物业开发为主要商业模式，公司开发的项目多数位于北京地区，项目类型以住宅及商业配套为主，以轨道物业系列和城镇景观开发系列为特色，其中，轨道物业系列为公司的核心竞争力产品。本报告期，公司房地产销售收入占营业收入总额的97.55%。

2017年，房地产政策主题以调控为主，调控政策涵盖限购、限贷、限售、限价及限商等多种类型，并不断升级，调控范围广、频次高、力度强，有效抑制了投机性需求。房地产行业集中度加剧，规模房企占有的市场份额越来越高。随着全国轨道交通的大发展，可开发利用的车辆段基地不断增多，公司所在轨道物业开发细分领域迎来新的发展机遇。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》（以下简称“解释公告1号”）非经常性损益的定义：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。公司作为房地产企业，属于资金密集型行业，获取的项目有控股、有合作，2017年公司为获取的合作项目潭柘兴业房地产业务提供借款产生利息收入系公司正常经营业务发生，非偶发性，因此公司对二季度披露的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润56,015,923.24元调整为100,237,614.11元；公司对三季度披露的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -87,776,041.75元调整为-56,305,358.73元。

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:万元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

1.“14京银债”在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本年度的计息期限为2016年6月26日至2017年6月25日，付息日为2017年6月26日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息），支付本年度该债券利息3,739.20万元。

2.“16京泰01”在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本年度的计息期限为2016年3月18日至2017年3月17日，付息日为2017年3月20日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息），支付本年度该债券利息5,240.00万元。

3.“16京投02”在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本年度的计息期限为2016年8月19日至2017年8月18日，付息日为2017年8月21日（遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间付息款项不另计利息），支付本年度该债券利息4,980.00万元。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

1.“14京银债”，公开发行公司债券根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及联合信用评级有限公司（以下简称“联合信用”）评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，联合信用将在债券信用级别有效期内或者债券存续期内，持续关注公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及债券偿债保障情况等因素，以对债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。在跟踪评级期限内，联合信用将于公司年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。

联合信用于2015年6月5日为公司2014年公司债券出具联合[2015]203号《信用等级公告》。根据联合信用评定，本公司长期信用等级为AA，本期债券信用级别为AAA。根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，公司委托联合信用每年对公司 “14京银债”进行跟踪评级。联合信用继2016年出具跟踪评级报告后，又于2017年6月16日出具了《京投发展股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，维持公司主体长期信用等级为“AA”，评级展望维持“稳定”；同时维持“14京银债”的债项信用等级为“AAA”。

此外，自本次评级报告出具之日起，联合信用将密切关注与公司以及债券有关的信息，如发生可能影响债券信用级别的重大事件，公司将及时通知联合评级并提供相关资料，联合信用将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。

2.“16京泰01”、“16京投02”，非公开发行公司债券未进行信用评级。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

宏观市场环境

2017年，房地产行业政策继续延续2016年底的调控趋向，全国90个地级以上城市相继出台房地产调控政策，十九大报告再次提出“坚持房子是用来住的，不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”；北京一级土地市场继续实施“控地价、限房价、竞自持”土地出让方式，推出“共有产权”住房政策，并增加了土地供应量，土地供应面积同比大幅上涨，但土地市场仍竞争激烈；商品房市场上，自2016年9月份出台限购限贷政策后，限购限贷条件进一步收紧，并进一步加强了商业、办公类项目的管理。

2017年全国土地市场成交量持续增长，商品房市场新开工量增幅总体平稳，销售金额和销售面积连续两年刷新历史最高记录，库存量去化明显。据国家统计局、北京统计局及CRIC研究中心数据显示，2017年全国房地产施工面积781,484万平方米，同比增长3.0%；新开工面积178,654万平方米，同比增长7.0%；竣工面积101,486万平方米，同比下降4.4%；商品房销售面积169,408万平方米，同比增加7.7%；商品房销售额133,701亿元，同比增长13.7%。北京市房地产施工面积12,609万平方米，同比下降3.7%，新开工面积2,476万平方米，同比下降12.0%；竣工面积1,467万平方米，同比下降38.5%；商品房销售面积为875万平方米，同比下降47.8%；商品房销售额2,903亿元，同比下降46.2%。

公司经营情况

报告期内，公司重点开展资源扩张及提升内部管理工作。开展资源扩张方面，积极推进北京地区、环京区域以及京外轨道物业项目和特色小镇的拓展工作，2017年1月19日，以联合体形式成功获取门头沟区潭柘寺镇D地块；2018年1月4日，独家获取密云檀营地块，两个项目的获取有效补充了公司北京市场土地储备资源，为公司可持续发展提供了有力保障。提升内部管理方面，公司重新提炼明确企业文化，开展行之有效的宣贯工作，以凝聚员工的使命感、责任感、归属感；完成组织架构和管控体系优化调整，形成纵向分类、横向分级的流程管理体系，使公司管理体系更适合公司经营发展需要。

公司各项目均按计划有序推进，具体进度：（1）西华府项目：落地区1#住宅楼完成精装修交付，落地区商业办公楼主体封顶，全年实现签约销售额0.28亿元；（2）琨御府项目：落地区18#住宅楼竣工交付，13/14/16/17/18#楼如期竣工，全年实现签约销售额2.75亿元；（3）檀香府项目：一期C4住宅竣工交付，其他地块工程进度均正常进行，全年实现签约销售额2.75亿元；（4）璟悦府项目：取得项目一期预售证，住宅地块开始工程施工；（5）公园悦府项目：咽喉区景观完成优化提升并开放，稳步推进落地区工程进度，全年实现签约销售额0.35亿元；（6）无锡鸿墅项目：二期获取规划方案复函，全年实现签约销售额1.14亿元；（7）金域公园项目：全年实现签约销售额（车位）0.12亿元。

财务状况分析

报告期内，公司实现净利润94,680.65万元，净利率15.23%，净利率与上年同期相比增长2.63个百分点。归属于上市公司股东净利润32,174.70万元，与上年同期相比增加10.77%，本报告期公司的利润主要来源于房地产项目结转产生的收益。公司对鄂尔多斯项目公司借款计提资产减值准备,本报告期计提资产减值准备9,008.36万元。公司实现营业收入总额621,739.60万元，较上年同期相比增幅4.99%，主营业务收入中房地产销售结转实现收入606,515.49万元，较上年同期增加35,311.88万元，增幅6.18%；物业租赁收入1,966.81万元，与上年同期相比减少29.59%,减少主要系华联房产恒泰大厦项目部分楼层改造装修；进出口业务收入11,181.79万元，与上年同期相比减少26.98%；服务及其他收入1,923.62万元。

报告期内，公司三项费用总计40,344.08万元，较上年同期增加7,066.71万元，增幅21.24%；其中管理费用16,965.97万元，较上年同期增加 2,521.12万元，增幅17.45%，主要系公司规模进一步扩大，管理人员增加及公司咨询、宣传等费用增加所致。销售费用7,933.77万元，较上年同期减少3,813.18万元，减幅32.46%，主要系公司销售广告代理费及佣金等减少所致。财务费用15,444.34万元，较上年同期增加8,358.77 万元，增幅117.97%，剔除上年同期收取的债权款延期支付产生的欠息7,428.79万元影响后，财务费用变化不大。

本报告期末，公司资产负债率84.74% ，资产总额2,786,347.14万元，较期初减少91,290.68万元，减幅3.17%，资产总额中存货期末余额2,050,643.32万元，占资产总额的73.60%，较期初减少109,167.18万元，减幅5.05%，减少主要系公司实现销售结转，公司存货主要包括北京地区轨道物业项目、檀香府、璟悦府项目及无锡鸿墅项目，公司资产质量良好。负债总额2,361,189.40万元，较上年末减少169,335.77万元，减幅6.69%。随着公司规模不断扩大，项目开发速度不断加快，公司各项目开始预售并实现结转，资金快速回笼，负债总额中预收账款期末余额428,346.48万元，占负债总额18.14%，预收账款较上年同期减少369,811.45万元，减幅46.33%；本报告期末公司长短期借款及债券融资总计1,687,948.33万元，占负债总额71.49%，2017年度公司各类借款净增加191,920.33万元，增幅12.83%，其中公司控股股东借款期末余额1,165,400.00万元，占负债总额49.36%。公司各项目预售资金将继续快速回笼，且公司整体资产质量良好，经营风险可控，公司有能力偿还到期各项款项。公司通过发行债券及银行贷款等融资方式，有效降低公司的综合融资成本，2017年末公司借款综合资金成本7.93%，较上年同期下降0.61个百分点。公司所有者权益增加，资产负债率进一步降低，2017年12月31日公司资产负债率84.74%，较年初87.94%下降3.20个百分点。

报告期末，归属于上市公司股东的净资产235,138.29万元，较上年末增加17,359.15万元。2017年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润32,174.70万元，公司2016年度每10股派发现金红利2.00元，发放现金红利总额14,815.55万元，已于2017年5月执行完毕。公司预计2017年度每10股派发现金红利2.00元，发放现金红利总额预计14,815.55万元,分红比例占本报告期上市公司归属于母公司净利润的46.05%。

本报告期，公司经营活动现金流量净额为净流出18,659.94万元，经营活动现金净流出较上年同期增加524,188.25万元，主要系本报告期公司各项目开发进度尚未达到可预售条件，预售款较上年同期减少。公司投资活动现金流量净额为净流出201,250.13万元，净流出主要系公司本报告期竞买潭柘寺镇D地块项目支付的土地款，该项目单独设立公司，由竞买联合体各方共同控制，公司对该项目共支付土地款等26.44亿元。公司筹资活动现金流量净额为净流入48,448.64万元，筹资活动净流入较上年同期增加434,982.63万元，增加主要原因系本期偿还债务总额较上年同期减少，公司各项贷款尚未到偿付期限。

本报告期经营活动流量净额与报告期净利润存在重大差异，主要系房地产行业的特殊性，报告期公司预售资金流入减少，部分预收款对应项目达到交房条件，实现销售结转。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

4.1 会计政策的变更

（1）本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。该会计政策变更对本公司财务报表未产生影响。

（2）本公司自2017年5月28日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：

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（3）执行财政部发布的自2017年1月1日采用财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）相关规定。

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4.2 会计估计的变更

无

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司本报告期新设二级子公司北京京投睿德物业管理服务有限公司。注册资本100万元，经营范围：物业管理、住房租赁经营等，统一社会信用代码91110109MA018QH007。

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2018-010

京投发展股份有限公司

第九届董事会第二十九次（年度）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届董事会第二十九次（年度）会议于2018年3月9日以邮件、传真形式发出通知，同年3月19日以现场方式召开。会议应出席董事9名，亲自出席的董事8名，董事邱中伟先生因工作原因授权委托董事高一轩先生代为出席并行使议案表决权。监事会成员和公司高管列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由公司董事长田振清先生主持，审议并通过下列决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度总裁工作报告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于计提资产减值准备的公告》（临2018-012）。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度财务决算的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年度奖励基金计提的议案》。根据公司《奖励基金实施管理办法（试行）》的规定，2017年度作为奖励基金计提指标的归属于母公司股东净利润为31,491.53万元，加权净资产收益率为14.95%，应计提的奖励基金总额为2,523.69万元。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2017年绩效考核指标完成情况及高管薪酬的议案》。根据公司董事会九届二十次会议审议通过的《2017年度高级管理人员考核指标和薪酬考核办法》，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，公司高级管理人员考核综合得分为102.85分，绩效薪酬发放比例为109.04%。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润321,746,980.27元，母公司净利润为-61,570,275.90元，减提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润余额390,059,507.53元，减本期进行分配的2016年度现金股利148,155,519.40元，年末母公司合计可供股东分配的利润180,333,712.23元。公司拟以2017年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，分配金额为148,155,519.40元，结余32,178,192.83元结转下期。本年度不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下：上述议案已经依法召开的公司董事会审议、表决，并将提交公司股东大会审议，其审议和表决程序合规、合法；公司自上市以来一直重视对投资者的合理回报，董事会制定的2017年度利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，并充分考虑了公司实际经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，符合公司和全体股东的利益，尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《独立董事关于对外担保事项的专项说明和独立意见》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止；建议年度股东大会授权公司董事会决定2018年度财务报告审计费用及内部控制审计费用。

董事会审计委员会就该项议案发表意见如下：

经综合考虑天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及其对公司经营发展情况的熟悉程度，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2018年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2018年度财务预算的议案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批投资房地产项目的议案》。提请股东大会向董事会授权审批额度不超过150亿元的房地产投资事项，主要包括以公司、公司全资或控股子公司名义进行的土地投标、摘牌、竞买事项【以相关土地的成交总额（含契税）中我公司实际投入资金计算，以资产购买、股权收购等方式获取土地资源的事项除外】，期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

本议案需提交公司股东大会审议。

十六、以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》，关联董事高一轩先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告》（临2018-013）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十七、以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过《关于2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的议案》，关联董事高一轩先生、陈晓东先生已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的公告》（临2018-014）。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于利用闲置资金投资保本理财产品的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于利用闲置资金投资保本理财产品的公告》（临2018-015）。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，关联董事田振清先生、郝伟亚先生、魏怡女士已回避表决。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的公告》（临2018-016）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司与北京市基础设施投资有限公司合作投资房地产项目暨关联交易的公告》（临2018-017）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于董事会换届选举的议案》。公司本届董事会即将到期，经公司股东提名，提名委员会审核通过，现提名田振清先生、郝伟亚先生、魏怡女士、高一轩先生、陈晓东先生、邱中伟先生、丁慧平先生、闵庆文先生、郭洪林先生9人为公司第十届董事会董事候选人，任期自审议本议案的股东大会审议通过之日起三年。其中：丁慧平先生、闵庆文先生、郭洪林先生3人为公司第十届董事会独立董事候选人，丁慧平先生为会计专业人士，独立董事候选人的资格需上海证券交易所审核确认。候选人简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十二、 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于确定董事（含独立董事）年津贴的议案》。拟定第十届董事会董事（含独立董事）年津贴的发放标准如下：独立董事津贴每年10万元人民币（含税），其他董事无津贴。津贴按季发放，未能出席董事会且未授权其他董事代行表决权的，每次扣津贴1000元。上述津贴标准自审议本议案的股东大会审议通过之日起执行。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十三、 以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》（临2018-018）。

本议案需提交公司股东大会审议。

二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（临2018-019）。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2018年3月19日

附件：京投发展股份有限公司第十届董事会董事候选人简历

田振清，男，1965年出生，博士研究生学历，高级工程师。曾就职于北京焦化厂、北京化学工业集团有限责任公司；2005年8月至2009年12月，任北京市基础设施投资有限公司副总经理；2006年3月至2009年12月，任北京市基础设施投资有限公司党委委员；2009年12月至2013年6月，任北京市基础设施投资有限公司党委副书记、董事、总经理；2013年7月至2014年7月，任北京市基础设施投资有限公司党委书记、董事长、总经理；2014年7月至今，任北京市基础设施投资有限公司党委书记、董事长。

郝伟亚，男，1969年出生，工商管理硕士，高级经济师。曾就职于北京科技大学、海南海信期货公司、北京中兴信托投资公司、北京市境外融投资管理中心、北京市国有资产经营有限责任公司。2008年8月至2014年7月历任北京市基础设施投资有限公司投融资管理部部门经理、总经理助理、副总经理；2014年7月至今，任北京市基础设施投资有限公司党委副书记、董事、总经理。

魏怡，女，1966年出生，北方交通大学运输管理工程系铁道运输专业本科，教授级高级工程师。1987年7月参加工作，曾先后就职于北京市城市建设工程设计院、北京市城建设计研究院地铁市政分院、北京市轨道交通建设管理有限公司、北京市延庆区政府。2016年10月至今，任北京市基础设施投资有限公司副总经理；2017年6月至今，任北京京投城市管廊投资有限公司执行董事。

高一轩（曾用名“高轩”），男，1981 年出生，硕士研究生学历。2006 年 6 月至 12 月，任美国规划协会项目官员；2007 年 1 月至 10 月，任美国规划协会驻华副总代表；2007 年 11 月至 2008 年 5 月，任中国银泰投资有限公司前期部项目经理；2008 年 5 月至 2009 年 9 月，任本公司投资部高级经理、总经理；2009 年 9 月至 2014 年 8 月，任本公司副总裁；2014 年 8 月至2015年7月，任本公司执行总裁，2015年7月至今，任本公司副董事长、总裁。

陈晓东，男，1969年出生，工商管理硕士。1991年7月至2004年7月，任中国光大集团投资管理部及光大集团下属公司经理、助理总经理、副总经理；2004年9月至2007年2月，任南方科学城发展股份有限公司（现已更名为银泰资源股份有限公司）副董事长、总裁；2007年2月至2009年1月，任银泰商业（集团）有限公司副总裁兼首席财务官、首席运营官；2009年1月起至今，任银泰商业（集团）有限公司执行董事、总裁。

邱中伟，男，1968年出生，工商管理学硕士。1990年至2000年，任中国华能集团公司海外处处长；2000年至2004年，任中国银泰投资有限公司副总裁兼任银泰控股有限公司（现已更名为京投发展股份有限公司）董事长；2005年至2015年，任弘毅投资董事总经理、合伙人；2015年4月至今，任太盟亚洲资本总裁、合伙人；2017年4月至今，任盈德气体集团有限公司董事会主席、首席执行官。

闵庆文，男，1963年出生，博士研究生学历，博士生导师。1983年8月至1996年1月，任南京信息工程大学助教、讲师；1996年2月至1999年4月，于中国科学院攻读博士研究生；1999年4月至今，历任中国科学院地理科学与资源研究所助理研究员、副研究员、研究员；现任中国科学院地理科学与资源研究所资源生态与生物资源研究室主任、自然与文化遗产研究中心副主任、旅游规划设计与研究中心副主任、九三学社北京市委副主委、北京市第十五届人大代表、第十三届全国政协委员。

丁慧平，男，1956年出生，博士研究生学历，会计学专业教授，博士生导师。1987年至1993年赴瑞典林切平大学留学；1994年至今，历任北京交通大学副教授、教授及博士生导师；目前兼任中国企业竞争力研究中心主任、华电国际电力股份有限公司独立董事、招商银行股份有限公司外部监事、山东信托股份有限公司独立董事。

郭洪林，男，1968年出生，经济学博士。2002年6月至2018年1月，任中国人民大学经济学院副教授；2002年6月至2017年12月，先后任中国人民大学人事处处长、人才办主任；2010年6月至2017年12月，任中国人民大学校长助理；现任中国人民大学附属中学联合学校总校理事会副理事长、创新人才研究会副会长、中国人民大学教育学院兼职教授。

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2018-011

京投发展股份有限公司

第九届监事会第十一次（年度）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第九届监事会第十一次（年度）会议于2018年3月9日以邮件、传真形式发出通知，同年3月19日以现场方式召开。会议应出席监事3名，亲自出席的监事3名。会议符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由公司监事会主席刘建华先生主持，审议并通过下列决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于计提资产减值准备的公告》（临2018-012）。

监事会针对此议案出具审核意见如下：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度合并利润表中归属于母公司所有者的净利润321,746,980.27元，母公司净利润为-61,570,275.90元，减提取法定盈余公积金0元，加上年初未分配利润余额390,059,507.53元，减本期进行分配的2016年度现金股利148,155,519.40元，年末母公司合计可供股东分配的利润180,333,712.23元。公司拟以2016年12月31日公司总股本740,777,597股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，分配金额为148,155,519.40元，结余32,178,192.83元结转下期。本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2017年度报告全文及摘要》，并出具审核意见如下：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第十届监事会监事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司股东提名，同意提名刘建华、王萱为公司第十届监事会监事候选人，任期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年。职工监事将由公司基联工会选举产生。监事候选人简历详见附件。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

京投发展股份有限公司监事会

2018年3月19日

附件：京投发展股份有限公司第十届监事会监事候选人简历

刘建华，男，1961年出生，硕士研究生学历，高级工程师。1983年8月至2006年3月，曾就职于北京市勘察设计研究院(原北京市勘察处)，历任技术员、项目主持人、土工实验室主任、副院长、党委委员；2006年3月至2008年2月，任北京市地下铁道建设公司副总经理；2008年2月至2009年7月，任北京京投置地房地产有限公司副总经理；2009年7月至2014年8月，任北京市基础设施投资有限公司审计法务部经理；2014年8月至2015年9月，任北京市基础设施投资有限公司副总法律顾问、审计法务部总经理；2015年9月至2017年2月，任北京市基础设施投资有限公司总法律顾问兼审计事务部总经理、法律事务部总经理；2017年2月至2017年4月，任北京市基础设施投资有限公司总法律顾问兼法律事务部总经理；2017年4月至今，任北京市基础设施投资有限公司董事会秘书、总法律顾问兼法律事务部总经理。

王萱，女，1980年出生，硕士研究生学历。2007年5月至2012年1月，任北京柏悦酒店财务经理、财务副总监；2011年4月至2011年10月，兼任凯悦集团中国区总部财务经理；2012年1月至2014年9月，任中国银泰投资有限公司财务副总经理；2014年9月至2017年2月，任中国银泰投资有限公司财务总经理；2017年2月至今，任中国银泰投资有限公司CFO。

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2018-012

京投发展股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司2018年3月19日召开的第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为真实反映公司截至2017年12月31日的财务状况及2017年度公司经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司（下称“鄂尔多斯项目公司”）涉及借款当期计提资产减值准备9,008.36 万元，本次计提资产减值准备导致公司利润总额减少9,008.36 万元。公司自2015年1月1日起停止确认鄂尔多斯项目公司借款利息收入。涉及2014、2015、2016年度计提资产减值准备、暂停确认利息收入相关事宜详见公司于2015年4月9日、2016年4月28日、2017年4月21日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于单项计提资产减值准备及预计负债的公告》（临2015-019）、《关于计提资产减值准备的公告》（临2016-017）、《关于计提资产减值准备的公告》（临2017-015）。

上述事项尚须提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

1、本次计提资产减值准备的原因

公司截至2017年12月31日对鄂尔多斯项目公司提供借款余额为111,579.64万元，公司针对上述债权涉及抵押物聘请专业评估机构进行评估,上述债权提供给公司抵押物评估值为82,247.51万元，根据相关协议及清偿顺序约定,公司应对上述借款计提资产减值准备33,492.15万元，已计提24,483.79万元，本报告期计提资产减值准备 9,008.36万元，该事项导致本报告期公司资产减值损失增加9,008.36万元，利润总额减少9,008.36万元。

单位：万元

■

2、本次计提资产减值准备的会计处理以及对公司财务状况的影响

公司本次计提资产减值准备9,008.36万元，计提后2017年度归属于母公司所有者的净利润减少9,008.36万元。

三、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审阅，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，并能更加公允地反映公司目前的资产状况。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事经审阅相关材料认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况，本次计提资产减值准备是基于谨慎性会计原则，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备。

六、会计师事务所关于本次计提资产减值准备的结论性意见

公司年审会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）经过相关工作及实施的审计程序，未发现上述计提资产减值准备在所有重大方面不符合企业会计准则规定或者存在重大的不合理之处。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2018年3月19日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2018-013

京投发展股份有限公司

关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易风险：公司为参控股公司提供借款及担保可为其正常开展业务提供保障，保证公司实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

● 累计关联交易金额：2017年度，公司为参股公司提供借款共计299,645.12万元，2017年1月，公司为上海礼兴酒店有限公司融资提供担保128,000.00万元（2017年8月，担保合同中被担保人已由上海礼兴酒店有限公司变更为上海礼仕酒店有限公司）。

● 本次担保是否有反担保：如无特殊情况则不存在反担保。

● 累计对外担保逾期情况：无。

一、对外融资、提供借款、对外担保总体情况

1、关于对外融资

根据公司经营计划及资金需求，公司拟向金融机构申请不超过90亿元人民币的融资额度。上述融资主要用于置换现有债务、改善财务结构、补充流动资金。信贷方式包括但不限于金融机构贷款、委托贷款及协议借款。

2、关于对参控股公司提供借款情况

公司（含全资子公司）、控股子公司之间提供借款不超过130亿元人民币，公司（含全资子公司）预计对参股公司提供借款不超过40.25亿元人民币。

自2018年1月1日起公司拟对参股公司鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司（以下简称“鄂尔多斯项目公司”）借款利率由年利率8%调整为五年期以上贷款基准利率4.9%，同时将借款还本付息日延长三年（银行另有约定的除外）。公司从谨慎性角度出发，2018年度继续暂停确认对鄂尔多斯项目公司借款利息收入。

对参股公司提供借款详见附表1。

3、关于对参控股公司提供融资担保

公司对参控股公司（包括银行贷款担保和其他对外融资的担保）发生额不超过43亿元（含控股子公司及其控股公司之间相互担保、控股子公司为母公司提供担保），具体情况详见附表2。

具体每笔担保发生的担保期限根据相关正式合同另行约定。

二、关联方及关联关系介绍

交易对方情况详见附表3。

因公司提供借款和担保的参股公司属于上海证券交易所《股票上市规则》10.1.3中所规定关联方范围，故构成关联关系。关联董事高一轩先生需回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

含本次关联交易，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间发生的提供借款和担保等交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，并将以合同的方式明确各方的权利和义务。公司提供借款，一般情况需要对方提供抵押物（参股公司不动产全部已抵押给金融机构等特殊情况除外），公司根据双方协议价格确定利率水平及付息方式。公司对参股公司提供担保，如无特殊情况则不存在反担保。

四、交易目的以及对公司的影响

公司为参控股公司提供借款及担保可为其正常开展业务提供保障，保证公司实现预期经济目标，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2018年3月19日，公司九届二十九次董事会以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。关联董事高一轩先生已回避表决。

公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下：公司向参股公司提供借款及担保事项属关联交易，具有必要性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，关联董事回避表决，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

2、董事会审计委员会的意见

公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：公司预计发生的对外融资、提供借款、对外担保符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，相关关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。该议案无需经过其他有关部门批准。

六、历史关联交易情况

2017年度，公司为参股公司提供借款共计299,645.12万元，2017年1月，公司为上海礼兴酒店有限公司融资提供担保128,000.00万元（2017年8月，担保合同中被担保人已由上海礼兴酒店有限公司变更为上海礼仕酒店有限公司）。

七、累计对外担保情况

截至2017年12月31日，公司及全资子公司对外担保余额为671,800万元，占公司2017年经审计净资产的285.70%，其中：公司对全资子公司的担保余额为50,000万元，公司对控股子公司的担保余额为0元，公司对参股子公司的担保余额为135,800万元，全资子公司对控股子公司的担保余额为486,000万元。此外，控股子公司对公司的担保余额为35,900万元。

截至2017年12月31日，公司及控股公司未发生逾期对外担保情况。

八、备查文件

1、董事会九届二十九次会议决议；

2、关于将《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

3、独立董事关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的独立意见；

4、审计委员会关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的意见。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2018年3月19日

附表1：

对参股公司提供借款明细表

（单位：万元）

■

注1、截至目前，我公司持有鄂尔多斯市京投银泰房地产开发有限责任公司（以下简称“鄂尔多斯公司”）49%股权，内蒙古凯富投资有限公司持有鄂尔多斯公司49%股权，北京银宏投资有限公司持有鄂尔多斯公司2%股权，依据鄂尔多斯公司股东间约定，内蒙古凯富投资有限公司向鄂尔多斯公司投入资金最高额不超过1.17亿元，其余所需资金由我公司向鄂尔多斯公司提供。2018年，我公司预计向鄂尔多斯公司提供的借款，主要用于支付工程尾款及日常运营支出；

注2、2017年3月，上海礼兴酒店有限公司（以下简称“上海礼兴公司”）采用存续分立的方式，以名下的上海安达仕酒店资产分立新设上海礼仕酒店有限公司（新设公司与上海礼兴酒店有限公司的股东及持股比例相同）。我公司持有上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕公司”）及上海礼兴公司27.5%股权，香港礼东有限公司（以下简称“香港礼东”）持有上海礼仕公司及上海礼兴公司50%股权，Trillion Full Investments Ltd.（以下简称“TFIL”）持有上海礼仕公司及上海礼兴公司22.5%股权。分立后上海礼仕公司持有并经营安达仕酒店（以下简称“107酒店”），上海礼兴公司持有并经营新天地朗廷酒店（以下简称“108酒店”），根据股东间约定，香港礼东持有并经营108酒店，香港礼东负责提供108酒店（即上海礼兴公司）运营所需资金；我公司及TFIL持有并经营107酒店，我公司及TFIL负责提供107酒店（即上海礼仕公司）运营所需资金。我公司按约73%比例提供107酒店（即上海礼仕公司）运营所需资金，复地（集团）股份有限公司作为TFIL的股东方按约27%比例提供107酒店（即上海礼仕公司）运营所需资金。2018年2月，我公司与香港礼东及TFIL签署了《上海礼兴酒店有限公司之股权转让协议》及《上海礼仕酒店有限公司之股权转让协议》，本次股权转让完成后，我公司持有上海礼仕公司55%股权，TFIL持有上海礼仕公司45%股权。我公司及TFIL均不再持有上海礼兴公司的股权。2018年3月，相关的工商变更登记手续已办理完毕。2018年，我公司预计向上海礼仕公司提供的借款，主要用于支付我公司提供借款的利息及补充107酒店运营资金。

注3、我公司与北京中天颐信企业管理服务有限公司分别持有北京京投颐信健康管理服务有限公司50%股权，我公司（含全资子公司）将按照持股比例为其提供借款；

注4、北京潭柘兴业房地产开发有限公司的股东结构为我公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司持股40%，北京首都开发股份有限公司持股10%，保利（北京）房地产开发有限公司持股10%，北京龙湖天行置业有限公司持股10%，北京德俊置业有限公司持股30%。我公司（含全资子公司）将按照持股比例为其提供借款（含借新还旧）。

附表2：

公司及控股公司对外担保情况一览表

（单位：万元）

■

注1：公司（含全资子公司）对外担保均为对参控股公司提供的担保。

注2：北京京投置地房地产有限公司（以下简称“京投置地”）、无锡惠澄实业发展有限公司是我公司全资子公司（孙公司）；

注3：公司全资子公司京投置地持有北京京投兴业置业有限公司（以下简称“兴业置业”）51%股权，北京市基础设施投资有限公司（以下简称“京投公司”）持有兴业置业49%股权。公司（含全资子公司）将按持股比例为兴业置业融资提供相应担保；

注4：公司全资子公司京投置地持有北京京投银泰尚德置业有限公司（以下简称“尚德置业”）51%股权，京投公司持有尚德置业49%股权。公司（含全资子公司）将按持股比例为尚德置业融资提供相应担保；

注5：2017年3月，上海礼兴酒店有限公司（以下简称“上海礼兴公司”）采用存续分立的方式，以名下的上海安达仕酒店资产分立新设上海礼仕酒店有限公司（新设公司与上海礼兴酒店有限公司的股东及持股比例相同）。我公司持有上海礼仕酒店有限公司（以下简称“上海礼仕公司”）及上海礼兴公司27.5%股权，香港礼东有限公司（以下简称“香港礼东”）持有上海礼仕公司及上海礼兴公司50%股权，Trillion Full Investments Ltd.（以下简称“TFIL”）持有上海礼仕公司及上海礼兴公司22.5%股权。分立后上海礼仕公司持有并经营安达仕酒店（以下简称“107酒店”），上海礼兴公司持有并经营新天地朗廷酒店（以下简称“108酒店”），根据股东间约定，香港礼东持有并经营108酒店，香港礼东负责提供108酒店（即上海礼兴公司）运营；我公司及TFIL持有并经营107酒店，我公司及TFIL负责提供107酒店（即上海礼仕公司）运营。2018年2月，我公司与香港礼东及TFIL签署了《上海礼兴酒店有限公司之股权转让协议》及《上海礼仕酒店有限公司之股权转让协议》，本次股权转让完成后，我公司持有上海礼仕公司55%股权，TFIL持有上海礼仕公司45%股权。我公司及TFIL均不再持有上海礼兴公司的股权。2018年3月，相关的工商变更登记手续已办理完毕。2018年公司（含全资子公司）预计为上海礼仕公司提供总额不超过10,000.00万元的担保，合作方复地（集团）股份有限公司作为TFIL的股东方同意为公司承担担保责任后向上海礼仕公司行使的追偿权中的20%的部分提供反担保。

附表3：

交易对方基本情况（1）

（单位：万元）

■

交易对方基本情况（2）

（单位：万元）

■

注1：上述财务指标均为截至2017年12月31日个别报表数据。

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2018-014

京投发展股份有限公司

关于2017年度日常关联交易实际发生额

及2018年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否。

● 是否对关联方形成较大依赖：否。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

公司九届二十九次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果审议通过了《关于2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的议案》，授权经营层在审批额度内具体办理相关事宜，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会结束之日止。关联董事高一轩先生、陈晓东先生已回避表决。

公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议，符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，认为：该事项为关联交易，属正常的生产经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，关联董事进行了表决回避，决策程序符合《公司法》、公司《章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了意见，认为：公司2018年度预计发生的日常关联交易符合国家有关政策和法律、法规以及公司《章程》的规定，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意本次关联交易。

2、2017年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元

■

3、2018年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：1、2016年12月29日，公司与银泰百货宁波海曙有限公司签订《物业租赁合同》，出租物业标的物为宁波市海曙区东渡路55号华联大厦7层<7-49>号房、8层<8-54>号房。租赁期限为17年，自2017年1月1日起至2033年12月31日止。计租年度第1年至第6年的每年租金为268万元，第7年至第12年的每年租金为280万元，第13年至第17年的每年租金为290万元。

2、北京银泰中心C座3层办公区的租赁合同将于2018年10月31日到期，租赁合同到期前，公司拟与北京银泰置业有限公司续签租赁合同，合同总金额约为375万元，期限自2018年11月1日起至2020年10月31日止。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方介绍

（1）北京银泰置业有限公司

住 所：北京市朝阳区建国门外大街2号北京银泰中心C座M层

法定代表人：沈国军

注册资金：86,700万元

公司类型：有限责任公司（中外合作）

成立日期：1999年9月24日

经营范围：以下项目限分支机构经营：住宿、美容美发、洗浴、游泳服务、制售中餐、西餐（含荤凉菜裱花）、冷热饮、向接受本公司服务的客人销售酒、饮料；零售卷烟、雪茄烟（限北京银泰置业有限公司北京柏悦酒店分公司经营）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请手续）（烟草专卖零售许可证有效期至2018年01月10日）；批发预包装食品；在项目用地范围内进行房地产开发、租赁、销售；房地产信息咨询；经营管理酒店、服务性公寓、健身及游泳池设施、停车场及其他商业设施；洗衣、会议等商务服务；洗涤用品、厨卫用品、劳保用品、办公用品、针纺织品、化妆品、服装服饰及辅料、电子产品、机电设备、建筑材料的批发； 零售及进出口服装鞋帽、日用品、五金交电、工艺美术品、家具、香水、花卉、珠宝首饰、黄金制品、家用电器、钟表眼镜、皮革制品；零售通讯设备；售后服务、翻译服务、商务咨询、图文设计；公关活动组织策划；物业管理；票务代理（国家限制性项目除外）；服装加工。

（2）银泰百货宁波海曙有限公司

住 所：宁波市海曙区中山东路238号

法定代表人：陈晓东

注册资本：5,000万元

公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

成立日期：2009年3月16日

经营范围：预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、酒类、零售（在许可证有效期限内经营）。针纺织品、服装、日用品、皮革制品、工艺品、金银饰品、家具、通讯设备、五金交电、电子产品、体温表、血压计、磁疗器具、家庭用血糖分析仪及试纸、医用小型制氧机、手提式氧气发生器、医用脱脂棉、医用脱脂纱布、避孕药、避孕套、第一类医疗器械、家用电器的批发、零售；眼镜配镜；摄影；照相彩扩；礼服出租；鞋、箱包、家电的维修；服装修改、加工及干洗；商品信息咨询；场地出租；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）上海礼仕酒店有限公司

住 所：上海市黄浦区嵩山路88号1层1室

法定代表人：高一轩

注册资本： 7,957.5万美元

公司类型：有限责任公司（中外合资）

成立日期：2017年3月10日

经营范围：从事嵩山路88号酒店的经营、管理；物业出租；物业管理；以下限分支机构经营：酒店管理、客房服务，音乐茶座、音乐餐厅、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务，会议服务，打字复印，停车场（库）经营，酒，饮料，附设商场（零售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、关联关系介绍

上述关联方介绍中所列公司，均属于上海证券交易所《股票上市规则》中所规定的关联方范围，故构成关联关系。

3、关联方履约能力分析

上述关联方经营情况正常，具有一定的规模，具备一定的履约能力。上述关联方2017年度的主要财务数据如下：

单位：万元

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三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方之间发生的租赁、餐饮、会议、住宿等交易，均依据公平、公正、合理的原则，按照市场价格或双方参照市场协议价格执行，其中租赁类交易将以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易目的和对公司的影响

关联方与我公司提供租赁、餐饮、会议、住宿等服务属公司间正常业务，有利于公司的正常经营办公和稳定发展。该日常关联交易事项将不可避免的持续存在。

上述关联交易坚持公允原则，无损害公司利益的情况，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响，亦不影响公司的独立性。

五、备查文件

1、董事会九届二十九次会议决议；

2、关于将《关于2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书；

3、独立董事关于2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的独立意见；

4、审计委员会关于2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的意见。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2018年3月19日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2018-015

京投发展股份有限公司

关于利用闲置资金投资保本理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：金融机构

● 委托理财金额：不超过10亿元人民币，可滚动使用

● 委托理财投资类型：保本理财产品

● 委托理财期限：自审议本议案的年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会结束之日止

一、理财方案概述

为满足开发经营需求、保障资金链安全，公司及控股子公司(含控股子公司的子公司)需安排合理的时间预备资金，可能会在部分时间段暂时形成闲置资金，为提高闲置资金的使用效率，公司拟在保障日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，利用闲置资金投资保本理财产品，最大限度地提高公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）的资金使用效率，谋取较好的投资回报，增加公司收益。公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）拟使用额度不超过10亿元人民币的闲置资金投资保本理财产品。本委托理财不构成关联交易。

1、投资额度

公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）拟使用额度不超过10亿元人民币的闲置资金投资保本理财产品。在上述额度内，资金可以循环使用。

2、投资品种

为控制风险，以上额度内资金只能用于投资保本理财产品，最长期限不超过一年，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

3、投资期限

自审议本议案的年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

4、资金来源

公司及控股子公司（含控股子公司的子公司）用于投资理财的资金为闲置资金。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司购买的均为保本型的理财产品，能保证购买理财产品的本金安全，不存在亏本风险。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（2）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权总裁在上述额度内审批相关事宜并签署相关合同文件，由公司财务负责人负责组织实施，公司财务部相关人员对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司内部审计部门负责对投资保本理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则合理预计收益情况，并向公司董事会审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计。

三、理财方案对公司的影响

1、公司运用闲置资金投资保本理财产品是在确保满足公司正常生产经营、投资项目所需资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转及主营业务的正常开展，不会额外增加公司财务负担。

2、通过投资保本理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，有利于维护公司股东利益。

四、相关议案履行的审批程序

2018年3月19日，公司九届二十九次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案，并建议股东大会授权董事会并同意董事会授权总裁在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件，授权期限自审议本议案的年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。

独立董事经审查相关材料，认为：该议案的审议和表决程序合规、合法，公司在保障日常经营资金需求的前提下，利用闲置资金投资保本理财产品，其风险较低，有利于提高公司资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

2017年度，公司累计进行委托理财的金额为26.29亿元。截至2017年12月31日，持有的委托理财金额为4.57亿元。

六、备查文件

1、董事会九届二十九次会议决议；

2、独立董事关于公司利用闲置资金投资保本理财产品的独立意见。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2018年3月19日

证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2018-016

京投发展股份有限公司

关于公司拟向控股股东申请借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 关联交易风险：公司及控股子公司（含孙子公司）向控股股东北京市基础设施投资有限公司（下称“京投公司”）申请借款是为了满足公司日常经营和项目建设的资金需求、改善债务结构，该关联交易将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，且不影响公司的独立性。

● 累计关联交易金额：2017年，京投公司向公司及控股子公司提供借款652,000.00万元，截至2017年12月31日，京投公司向公司及控股子公司（含孙子公司）提供委托贷款余额1,165,400万元。京投公司为我公司公开发行公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，担保金额不超过人民币8.6亿元，担保期限为2015年6月至2020年6月。

一、关联交易概述

公司及控股子公司（含孙子公司）拟向京投公司申请总额不超过人民币100亿元、年利率不高于12%（具体数值由双方参照市场利率协商确定）的流动资金借款（不包括公司与京投公司合作开发项目所需款项）。

截至2017年12月31日，京投公司持有我公司34.00%股权，为公司第一大股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。关联董事田振清先生、郝伟亚先生、魏怡女士须回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组, 无需经过其他有关部门批准。

含本次关联交易，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

二、关联方介绍

公司名称：北京市基础设施投资有限公司

法定代表人：田振清

注册资本：10,664,248.99万元

注册地址：北京市朝阳区小营北路6号京投大厦2号楼9层908室

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。

截止2017年9月30日，京投公司总资产4,748.30亿元、净资产1,715.97亿元；2017年1-9月，营业收入95.85 亿元、净利润5.2亿元（合并报表口径，未经审计）。

京投公司是由北京市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资公司，承担北京市轨道交通等基础设施项目的投融资和资本运营任务。截至2017年12月31日，京投公司持有我公司34.00%的股权，为公司第一大股东。

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