佛山市海天调味食品股份有限公司2017年年度报告摘要

2017年年度报告摘要

佛山市海天调味食品股份有限公司

公司代码：603288 公司简称：海天味业

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

拟以公司2017年末股本总数2,701,206,700.00股为基数，向全体股东每10股派发现金股利8.50元（含税），共派发现金红利 2,296,025,695.00元；

该预案须提交公司2017年度股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主营业务

公司的主营业务为调味品的生产和销售，公司调味品的产销量及收入连续多年名列行业第一，是全球最大的调味品行业生产销售企业。公司产品品类丰富，涵盖酱油、蚝油、酱、醋、鸡精、味精、料酒等调味品，其中酱油、调味酱和蚝油是目前公司最主要的产品。报告期内，公司产品综合竞争力持续提高，公司主营业务的稳健度和盈利能力进一步提升。

（二）主要产品

（1）酱油

酱油产销量连续20年稳居全国第一，并遥遥领先。公司酱油产品品种众多，覆盖高中低各个层次、各种口味和多种烹调用途，其中不乏畅销多年深受消费者熟悉的主流产品，有众多引领消费升级的高端酱油，也有经济实惠的大众产品。

（2）蚝油

蚝油历史悠久，技术领先，销量处于绝对领先地位，随着市场网络的逐步深入和海天蚝油良好的独特风味，海天蚝油呈现出从地方性向全国化、从餐饮向居民的快速发展势头。

（3）调味酱

调味酱处于领先地位，调味酱品种众多，一酱一特色，货真价实，深受消费者欢迎。

（三）公司经营模式

（1）采购模式

公司有多个专职采购部门统一负责不同板块的集中采购，辅以用ERP系统监管的采购策略，整体采购形成严密系统。同时采购与生产使用部门形成目标一致的供应链上下游，根据生产计划确定最佳的采购计划，有效降低资金占用；通过稳定的采购量和灵活的定价策略，降低采购成本；通过坚持与品牌供应商合作，不断提升采购质量。

（2）生产模式

基本以“销量+合理库存”来制定产量；生产过程基本无人接触，保证食品安全和提高生产效率；通过信息化手段控制整个生产过程，确保产品品质。公司多年来基本实现产销同步，产能利用率维持在较高水平。

（3）销售模式

采取经销商为主的销售模式，最大化覆盖市场终端和体现共赢；采用先款后货的结算方式，有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。每一年销售策略均发生有效变化，逐步建立了适合自身发展的销售模式。

（四）行业发展现状

中国的调味品行业作为一个和人民生活密切相关，与中国饮食文化和饮食习惯紧密联系的行业，成为了中国人民“衣食住行”中最基本的刚性需求，因此在中国，调味品的品种丰富，种类繁多，调味品行业发展稳定而繁荣。随着目前消费者需求的不断提升，行业正处于产品不断细分、市场不断集中的高速成长阶段，加之餐饮业的蓬勃发展，也带动了调味品需求市场的不断扩张，消费量稳步增长。近10年来，调味品行业品牌企业日益强大，品牌产品的市场份额进一步提高，产业集中度也有了明显的变化。在行业中技术领先的品牌企业，依靠科学技术，通过科研，新设备，保证了产品质量，采用新工艺、创造新产品，不断满足消费者的烹饪需求，因此，品牌企业增加品种的同时也使产品达到规模化生产。由此可以判断，未来几年，行业也将在中国人口红利，经济发展红利等多方面的影响下，继续保持稳定而健康的发展。随着家庭和餐饮消费升级、更多新品种引导消费以及健康意识的提高，人均调味品的消费支出会稳步提高，将促使调味品行业的稳定发展。

（五）报告期业绩驱动因素

报告期内，消费市场需求逐步旺盛，餐饮行业持续发展，推动了调味品行业的整体发展，加之从2016年开始公司就在生产，销售、品牌、人力资源等多方面提出了有针对性的“精品工程”、“渠道精耕”、“单品传播”、“工匠精神”等多项切实有效的措施，为未来几年企业的持续发展理顺了工作，促使报告期内公司的各项工作再次进入良性发展阶段，对产品质量的更高追求，使产品的风味和口感更加稳定，产品的竞争力进一步提升。有针对性的品牌传播，使产品的认知度和美誉度持续提升，公司也通过又一次的改革，上了一个台阶，巩固了公司的综合实力和行业地位，带动了公司规模和利润的同步增长。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司经过在2016年度对市场的阔步改革后，各项改革措施所取得的效果逐步在2017年度开始发挥作用，但是，原材料、物流、人力等各类成本快速上涨、互联网新模式快速发展，给企业的管理水平，应对能力，依然提出了较高的要求，企业依然需要面对不少的挑战，因此，报告期内公司依然坚持创新不变，改革不变，充分的挖掘生产、人力、技术等潜能，使公司的生产、销售、品牌、人力资源等多方面再次进入良性发展阶段，更提出了“科技立企”的未来五年发展战略定位，使产品质量更具有竞争力，员工的素质进一步提升。在全体员工的共同努力下，公司的营收、净利润等核心经营指标均保持了较稳定增长，巩固了公司的综合实力和行业地位，带动了公司规模和利润的同步增长。

报告期内，公司营业收入145.84亿元，同比增长17.06%；归属于上市公司股东的净利润35.31亿，同比增长24.21%；归属于上市公司股东的净资产117.53亿，同比增长17.37%；整体毛利率45.69%，同比提高了1.74个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本报告期间，本集团新增三家子公司，具体情况参见公司2017年年度报全文附注六。

董事长： 庞康

佛山市海天调味食品股份有限公司

2018-03-22

佛山市海天调味食品股份有限公司第三届董事会

第八次会议决议公告

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2018-001

佛山市海天调味食品股份有限公司第三届董事会

第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第八次会议于2018年3月22日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开。

全体董事出席本次会议，符合公司章程规定的法定人数。董事长庞康为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《公司2017年度总裁工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2. 审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2017年年度股东大会会议材料》。

3. 审议通过《公司2017年度独立董事述职报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2017年度独立董事述职报告》。

4. 审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业年报》及《海天味业年报摘要》。

5. 审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2017年年度股东大会会议材料》。

6. 审议通过《公司2018年度财务预算报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2017年年度股东大会会议材料》。

7. 审议通过《公司2017年度财务报表》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业审计报告》。

8. 审议通过《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

9. 审议通过《公司2017年度利润分配方案》

拟以公司2017年末股本总数2,701,206,700股为基数，向全体股东每10股派8.5元（含税）的比例实施利润分配，共分配现金股利2,296,025,695.00元，尚余1,668,940,267.25元作为未分配利润留存。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

10. 审议通过《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2017年年度股东大会会议材料》。

11. 审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2018年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

12. 审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2017年度内部控制评价报告》及《海天味业2017年度内部控制审计报告》。

13. 审议通过《公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

表决结果：公司董事庞康、程雪、黄文彪、叶燕桥及陈军阳与所议事项涉及企业存在关联关系，回避表决。本议案经无关联董事4人同意，占无关联董事人数的100％；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

14. 审议通过《关于公司2018年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于2018年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》。

15. 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于申请银行授信额度的公告》。

16. 审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《海天味业关于召开2017年年度股东大会的通知》。

上述第2、4、5、6、9、10、11、14项的议案尚需提交公司股东大会审议；第3项议案需报告公司股东大会。

公司独立董事已就上述第9、10、11、12、13、14项的议案发表独立意见，详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2018-002

佛山市海天调味食品股份有限公司第三届监事会

第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第七次会议于2018年3月22日在佛山市禅城区文沙路16号中区四座4楼会议室召开，全体监事出席了会议，符合公司章程规定的法定人数。监事会主席文志州为本次会议主持人。本次会议的召集、召开和会议程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

本次会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

1. 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2017年年度股东大会会议材料》。

2. 审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号——年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2017年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

（1）公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2017年度的经营情况和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，公司监事会未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）公司监事会成员保证公司2017年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业年报》及《海天味业年报摘要》。

3. 审议通过《公司2017年度财务决算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2017年年度股东大会会议材料》。

4. 审议通过《公司2018年度财务预算报告》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2017年年度股东大会会议材料》。

5. 审议通过《公司2017年度财务报表》

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业审计报告》。

6. 审议通过《公司2017年度利润分配方案》

拟以公司2017年末股本总数2,701,206,700股为基数，向全体股东每10股派8.5元（含税）的比例实施利润分配，共分配现金股利2,296,025,695.00元，尚余1,668,940,267.25元作为未分配利润留存。

监事会认为：该利润分配方案符合公司章程的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

7. 审议通过《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

认为：公司根据所处行业和地区的薪酬水平、结合公司经营情况，依据董事、监事和高级管理人员的工作任务和职责，制定了董事、监事和高级管理人员2018年度的薪酬。公司支付的董事、监事和高级管理人员薪酬较为合理，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2017年年度股东大会会议材料》。

8. 审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

同意续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司2018年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等，聘期一年，并授权董事会决定其酬金。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

9. 审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》

认为：公司一直重视内部控制建设，并在公司各业务环节和流程上实施内部控制，公司的内部控制符合监管部门对上市公司治理规范的要求，不存在重大缺陷，报告期内未有违反相关规定的重大事项发生。《公司2017年度内部控制评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司运作和内部控制体系建设的实际现状。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2017年度内部控制评价报告》及《海天味业内部控制审计报告》。

10. 审议通过《公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

认为：公司报告期内发生的关联交易是公司正常生产经营所必须发生的，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，其交易行为有利于公司正常经营。关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

本议案详细内容见同日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《海天味业2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

上述第1、2、3、4、6、7、8项的议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十三日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2018-003

佛山市海天调味食品股份有限公司关于召开2017

年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年4月12日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年4月12日 14点00分

召开地点：广东省佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年4月12日

至2018年4月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，详见2018年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次年度股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次年度股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、参加股东大会会议登记时间：2017年4月10日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00

2、登记地点：广东省佛山市文沙路16号海天味业员工活动中心

3、登记方式 拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式办理登记：

（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。 注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

1、本次现场会议会期预计半天，食宿及交通费自理。

2、根据有关规定，公司股东大会不发礼品和车费。

3、联系地址：广东省佛山市文沙路16号海天味业董事会办公室，邮政编码：528000。

4、电话：0757-82836083

5、传真：0757-82873730

6、邮箱：OBD@haday.cn

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

2018年3月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第三届董事会第八次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

佛山市海天调味食品股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年4月12日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2018-004

佛山市海天调味食品股份有限公司关于2018年度以自有闲置资金进行

委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●委托理财受托方：银行、券商、资产管理公司等金融机构

●委托理财金额：投资额度不超过50亿元人民币，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。

●委托理财投资类型：低风险类短期理财产品

●委托理财期限：不超过12个月

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年3月22日召开了第三届董事会第八次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过50亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。同时，同意授权公司管理层代表公司在额度范围内对购买委托理财事项进行决策，并签署相关文件。独立董事发表了明确同意的独立意见。

本委托理财的交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系，本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

上述委托理财事项已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，但尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行及券商等金融机构，或全国性商业银行、规模和实力较强的金融机构。交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、委托理财合同的主要内容

本委托理财均由公司与相关金融机构签订相关理财产品合同或协议书。

（一） 基本说明

公司2018年度计划进行委托理财的资金来源为公司自有资金；委托理财金额不超过50亿元人民币，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用；理财期限不超过一年；单个投资产品期限最长不超过12个月，预计收益（参考预期年化收益率）根据购买时的理财产品而定，拟投资的理财产品预计收益率高于银行同期存款利率。投资方向主要是信用级别较高、风险低、流动性较好的金融工具，以及有预期收益的资产管理计划、信托产品和理财产品。

（二） 产品说明

本委托理财购买的短期理财产品收益率预计高于银行同期存款利率，分为固定收益型、预期收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。

（三） 理财产品对公司的影响

公司本次运用自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益，符合公司和全体股东的利益。

（四） 风险控制分析

公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

（五） 独立董事意见

独立董事审核后认为：公司使用闲置自有资金购买金融机构理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次以自有闲置资金购买金融机构理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害广大中小股东利益的行为。因此，同意公司利用部分自有资金进行委托理财。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财占用的金额为50亿元。

五、备查文件目录

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

2、经公司独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日

证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2018-005

佛山市海天调味食品股份有限公司关于申请银行

授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）2018年3月22日召开了第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》。

为满足公司经营和业务发展需要，减少资金占用，提高资金营运能力，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司佛山分行、建设银行股份有限公司佛山分行分别申请不超过人民币20,000万元的综合授信额度，授信额度最终以银行实际审批的金额为准，授信期限1年，本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，提请公司董事会授权经理层全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。

特此公告。

佛山市海天调味食品股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日