173版 信息披露  查看版面PDF

2018年

3月24日

查看其他日期

关于万家基金管理有限公司旗下部分公开
募集证券投资基金修改法律文件的公告

2018-03-24 来源:上海证券报

根据中国证监会2017年8月31日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《规定》”),对已经存续的开放式基金且基金合同内容不符合《规定》要求的,应当在《规定》施行之日起6个月内修改基金合同并公告。经与基金托管人协商一致,万家基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”或“本公司”)对旗下五十一只基金的相关条款进行修订,具体产品为:

本次法律文件修订的内容包括前言、释义、申购和赎回的数量限制、申购和赎回的价格、费用及其用途、拒绝或暂停申购的情形、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形、巨额赎回的处理方式、投资范围、投资限制、估值方法、暂停估值的情形、基金的信息披露等。具体修订内容详见公告附件。

本次法律文件修订系因相关法律法规发生变动而进行,且对现有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据各产品基金合同的约定,不需要召开基金份额持有人大会。本次法律文件修订已经过本基金管理人与基金托管人协商一致并已报监管机构备案。

同时,依据《规定》中“基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产”的规定,本基金管理人将对上述基金中除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的45只开放式基金的持续持有期少于7日(不含)对应的赎回费率调整为1.5%,并将上述对投资者收取的赎回费全额计入基金财产。修订后的法律文件自2018年3月31日起正式生效。特别提请投资者关注的是,对于2018年3月30日15:00之后提出的赎回申请适用调整后的赎回费规则。

本基金管理人经与基金托管人协商一致,已相应修订了上述51只基金的基金合同与托管协议,并将在更新的招募说明书中作出相应调整。

投资者可通过本基金管理人的网站:www.wjasset.com查询修改后的各基金基金合同和托管协议,或通过客户服务电话:400-888-0800;95538转6了解详情。

特此公告。

万家基金管理有限公司

二〇一八年三月二十四日

附件:五十一只基金的修订内容说明

一、 万家180指数证券投资基金修订内容说明

1、 基金合同主要修订内容

2、 托管协议主要修订内容

二、 万家增强收益债券型证券投资基金修订内容说明

1、 基金合同主要修订内容

■■

2、 托管协议主要修订内容

三、 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)修订内容说明

1、 基金合同主要修订内容

2、 托管协议主要修订内容

■■

四、 万家货币市场证券投资基金修订内容说明

1、 基金合同主要修订内容

2、 托管协议主要修订内容

五、 万家和谐增长混合型证券投资基金修订内容说明

1、 基金合同主要修订内容

2、 托管协议主要修订内容

六、 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金修订内容说明

1、 基金合同主要修订内容

(下转174版)