科大国创软件股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议
决议公告

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-09

科大国创软件股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日以电话、电子邮件等方式发出第二届董事会第二十二次会议的通知，并于2018年3月24日在公司办公楼3楼会议室以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长董永东先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司〈2017年度总经理工作报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》

董事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2017 年财务状况、经营成果；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2017年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2017年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司〈2018年度财务预算报告〉的议案》

董事会认为：公司《2018年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑公司在2018年度的经营计划和目标，具有合理性。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2018年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司〈2017年度董事会工作报告〉的议案》

报告内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”部分。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司第二届董事会独立董事周学民、齐美彬、胡晓珂分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司〈2017年度报告及其摘要〉的议案》

董事会认为：公司编制《2017年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2017年度报告》、《2017年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年度报告披露提示性公告》将于2018年3月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度母公司实现净利润为22,575,310.28元，按实现净利润的10%提取法定公积金2,257,531.03元之后，余下未分配利润20,317,779.25 元，加上以前年度未分配利润88,645,525.20元，扣除已派发2016年度现金股利11,529,000元，截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为97,434,304.45元。

公司2017年度利润分配拟以现有总股本202,400,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.25元（含税），合计派发现金股利5,060,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本，不送红股。

董事会认为：公司2017年度利润分配预案的议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对利润分配预案发表了独立意见，《2017年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2017年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于公司〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司募集资金2017年度的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事、监事会、保荐机构、审计机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十、审议通过《关于修订〈外汇套期保值管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《外汇套期保值管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过《关于公司〈开展外汇套期保值业务的可行性分析报告〉的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

董事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形，因此，董事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》及独立董事、监事会、保荐机构发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2018年经营计划安排，为了满足公司经营所需的流动资金需求，同意公司（含控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止2017年12月31日公司的资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司2017年度计提资产减值准备合计10,537,401.67元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于2017年度计提资产减值准备的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事、监事会发表的相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》

公司拟于2018年4月19日召开公司2017年度股东大会，审议本次董事会和第二届监事会第十七次会议审议通过尚需递交股东大会审议的相关议案。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

《关于召开公司2017年度股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-10

科大国创软件股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日以电话、电子邮件等方式发出第二届监事会第十七次会议的通知，并于2018年3月24日在公司办公楼3楼会议室以现场表决方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席3人，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席陈方友先生主持，审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司〈2017年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司〈2017年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司《2017年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司〈2018年度财务预算报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司《2018年度财务预算报告》符合公司经营发展规划。同意将该议案提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司〈2017年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《2017年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司〈2017年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过《关于公司〈2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理办法》关于公司募集资金存放和使用的相关规定进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

监事会认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

九、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

监事会认为：公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，满足了公司经营所需的流动资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

公司监事会认为：公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审批程序合法，资产减值准备计提公允、合理，符合公司实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2017年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司监事会

2018年3月27日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-13

科大国创软件股份有限公司

关于2017年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。具体情况如下：

一、关于利润分配预案的基本情况

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2017年度母公司实现净利润为22,575,310.28元，按实现净利润的10%提取法定公积金2,257,531.03元之后，余下未分配利润20,317,779.25元，加上以前年度未分配利润88,645,525.20元，扣除已派发2016年度现金股利11,529,000元，截至2017年12月31日，母公司可供分配利润为97,434,304.45元。

结合公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报情况，公司拟以总股本202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），总计派发现金股利5,060,000元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不转增股本，不送红股。

二、相关风险提示

本次利润分配预案，尚需提请公司2017年度股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：300520证券简称：科大国创 公告编号：2018-14

科大国创软件股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况

的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金2017年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准科大国创软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1302号文）核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为10.05元/股。募集资金总额人民币23,115.00万元，扣除发行费用人民币3,555.00万元，实际募集资金净额为人民币19,560.00万元。以上募集资金已于2016年7月4日到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[2016]3985号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

2017年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目11,287.95万元。截止2017年12月31日，公司累计已使用募集资金14,418.97万元，募集资金专用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）368.74万元。募集资金专户2017年12月31日余额合计为5,509.77万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构国元证券、杭州银行合肥分行营业部、招商银行合肥分行政务区支行、合肥科技农村商业银行肥东支行、中国建设银行股份有限公司合肥城西支行、中国银行合肥高新技术开发区支行、交通银行合肥长丰路支行于2016年7月26日分别签订了《募集资金三方监管协议》。2016年12月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司将“新一代电信运营支撑系统建设项目”除建筑工程外其他未实施部分实施主体变更由公司全资子公司安徽科大国创云网科技有限公司，公司、全资子公司安徽科大国创云网科技有限公司与保荐机构国元证券、杭州银行合肥分行营业部于2016年12月7日签订了《募集资金四方监管协议》。公司于2017年02月24日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》，并获于2017年3月17日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过，同意将电力企业一体化管控软件建设项目和企业级信息集成平台建设项目变更为大数据驱动的智能应用软件项目，公司与保荐机构国元证券、合肥科技农村商业银行肥东支行于2017年4月19日签订了《募集资金三方监管协议》，以上监管协议明确了各方的权利和义务，三方监管协议（含四方监管协议）与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

2017年度募集资金的使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年3月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-15

科大国创软件股份有限公司

关于续聘公司2018年度审计机构的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月24日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》，对聘请会计师事务所事项决定如下：

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。公司董事会同意继续聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据2018年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

上述事项尚需公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-16

科大国创软件股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展累计金额不超过人民币3,000万元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司总经理负责外汇套期保值业务运作和管理，签署相关协议及文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、开展外汇套期保值业务的目的

随着公司国际业务不断发展，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对 公司经营造成不利影响，公司及下属子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

二、外汇套期保值业务的基本情况

1、主要涉及币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为日元。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、结构性远期等业务。

2、业务规模及投入资金来源

根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过等值人民币3,000万元。

公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金。

3、期限及授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权总经理负责外汇套期保值业务运作和管理，并签署相关协议及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

4、交易对方：银行等金融机构。

三、外汇套期保值的风险分析

1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离 的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成 公司损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇兑损失，从而造成公司损失。

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流与已操作的外汇 套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。

四、公司采取的风险控制措施

1、公司已制定《外汇套期保值管理制度》，对外汇套期保值业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。

2、公司财务部是外汇套期保值业务经办部门，负责外汇套期保值业务的计划制订、资金筹集、业务操作及使用监督。

3、公司审计部门负责定期审查监督外汇套期保值业务的实际操作情况、资 金使用情况及盈亏情况等，并向董事会审计委员会报告审查情况。

4、公司进行外汇套期保值业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。

5、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支的预测金额，外汇套期保值业务的交割期间需与公司进出口业务的实际执行期间相匹配。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

六、监事会、独立董事及保荐机构意见

1、监事会审核意见

监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值管理制度》的有关规定，内部控制和风险管理措施完善。公司开展外汇套期保值业务以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险。因此，监事会同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

2、独立董事独立意见

公司及子公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，运用外汇套期保值工具降低汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。同时，公司制定了《外汇套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事外汇套期保值业务制定了具体操作规范。公司本次开展外汇套期保值业务是可行的，风险是可控制的。公司独立董事一致同意公司按照相关制度的规定开展外汇套期保值业务。

3、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要，有利于规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不良影响，具有一定的可行性和必要性。同时公司已根据相关规定及实际情况制订了《科大国创软件股份有限公司外汇套期保值管理制度》及相关的风险控制措施。该事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。

保荐机构提请公司注意：在进行外汇套期保值业务过程中，要加强业务人员的培训和风险责任教育，落实风险控制具体措施以及责任追究机制；杜绝以盈利为目标的投机行为；不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

保荐机构提请投资者关注：虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施，但套期保值业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险，都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上，保荐机构对公司在批准额度范围内开展套期保值业务事项无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议；

2、第二届监事会第十七次会议决议；

3、公司独立董事关于相关事项的独立意见；

4、国元证券股份有限公司关于公司开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2018-17

科大国创软件股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年3月24日，科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关内容公告如下：

根据公司2018年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司（含控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。上述授信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。

为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限：自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2018年3月27日

证券代码：300520 证券简称：科大国创公告编号：2018-18

科大国创软件股份有限公司

关于2017年度计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月24日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》，根据深圳证券交易所的相关规定，本次计提资产减值准备事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

依据《企业会计准则第8号-资产减值》及公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的2017年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。公司2017年度计提的资产减值准备主要为应收账款、其他应收款，计提资产减值准备合计人民币10,537,401.67元。明细如下表：

单位：元

■

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

公司2017年度计提应收款项坏账准备10,537,401.67元，应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：本公司将300.00万元以上应收账款，100.00万元以上其他应收款确定为单项金额重大。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。

短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，可不对其预计未来现金流量进行折现。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据：

组合1：对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项汇同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。

组合2：以合并报表范围内的关联方划分组合。

按组合计提坏账准备的计提方法：

组合1：根据以前年度按账龄划分的各段应收款项实际损失率作为基础，结合现时情况确定本年各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年应计提的坏账准备。

（下转55版）