广发基金管理有限公司关于旗下基金所持汤臣倍健(300146)
估值调整的公告
鉴于汤臣倍健(股票代码:300146)股票因重大事件临时停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》([2017]13 号公告)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,广发基金管理有限公司决定自2018年3月26日起对公司旗下基金持有的汤臣倍健股票按指数收益法进行调整。
待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2018-3-27
广发基金管理有限公司
关于广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018年3月27日
1.公告基本信息
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2.基金募集情况
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注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份。
3.其他需要提示的事项
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2018年3月27日
广发基金管理有限公司
关于广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金份额折算结果的公告
根据《广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)在基金合同生效当日为广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)办理份额折算。
基金份额折算方法为:折算后基金份额持有人持有的基金份额=折算前基金份额持有人持有的基金份额/100
折算后每份基金份额对应的面值为100元。
本基金基金合同生效于2018年3月26日。本基金的份额折算日为基金合同生效当日。本次募集认购金额为201,576,998.00元,折算前基金份额总额为201,576,998.00份,折算前基金份额净值为1元;根据本基金的基金份额折算方法,折算后基金份额总额为2,015,770.00份,折算后基金份额净值为100元。
本基金的登记机构中国证券登记结算有限责任公司于2018年3月26日进行了变更登记。基金份额持有人可以自2018年3月27日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额发生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2018年3月27日
广发基金管理有限公司
关于广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
提前结束募集的公告
广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”,基金代码:005778)根据2018年2月28日中国证监会证监许可[2018]360号文准予募集注册。本基金已于2018年3月22日开始募集,原定募集截止日为2018年4月20日。根据统计,本基金募集的基金份额总额和认购户数均已达到基金合同生效的备案条件。
为了更好的保护投资人利益,根据中国证监会的有关规定以及《广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》和《广发汇元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等文件的相关约定,经与基金托管人中信银行股份有限公司协商一致,本基金管理人决定提前结束本基金的募集,即本基金2018年3月26日当日的有效认购申请将全部予以确认,并自2018年3月27日起不再接受认购申请。
投资者可登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)查询相关信息或拨打客户服务电话(95105828)咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2018年3月27日

