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2018年

3月27日

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大成基金管理有限公司关于修订公司旗下证券投资基金基金合同有关条款的公告

2018-03-27 来源:上海证券报

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、中国证券监督管理委员会颁布的《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等现行法律、法规和规范性文件的有关规定,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《规定》”)的相关规定:“对已经成立或已获核准但尚未完成募集的开放式基金,原基金合同内容不符合该《规定》的,应当在《规定》施行之日起 6 个月内,修改基金合同并公告”,经与每只证券投资基金的基金托管人协商一致,对本公司旗下合计85只证券投资基金(具体产品列表详见附表)基金合同的有关条款进行了统一修改,主要在前言、释义、投资交易限制、申购与赎回管理、基金估值管理、信息披露等方面对流动性风险管控措施进行明确(具体的修订内容详见附表修订对照表)。

北京市金杜律师事务所已对上述85只证券投资基金修改基金合同事项出具了无异议的法律意见书。

本公司经与相关基金托管人协商一致,在本公司对旗下85只证券投资基金基金合同进行修订同时,也对相关基金托管协议涉及的上述相关内容进行相应修订。

一、重要提示

1、此次修订后的基金合同自2018年3月31日起生效。

2、本公告仅对本基金根据法律法规修订有关事项予以说明。基金管理人将在本公告发布当日,将修改后的基金合同、托管协议登载于本公司网站。

3、按照《规定》:“对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产”,本公司将调整涉及产品的赎回费,具体详见《大成基金管理有限公司关于调整公司旗下证券投资基金赎回费的公告》。

4、按照上述85只证券投资基金基金合同及托管协议的修订内容,本公司将在上述85只证券投资基金最新一期更新的招募说明书中作相应调整。投资人办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书及其更新、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资者可访问大成基金管理有限公司网站(www.dcfund.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-888-5558)咨询相关情况。

二、风险提示:

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告

大成基金管理有限公司

2018年3月27日

附件一:85只证券投资基金明细

 基金全称 基金托管人
1大成景辉灵活配置混合型证券投资基金北京银行
2大成景裕灵活配置混合型证券投资基金中国光大银行
3大成景明灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行
4大成景沛灵活配置混合型证券投资基金中国光大银行
5大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行
6大成景穗灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行
7大成景源灵活配置混合型证券投资基金兴业银行
8大成景利混合型证券投资基金 中国工商银行
9大成景益平稳收益混合型证券投资基金中国农业银行
10大成景秀灵活配置混合型证券投资基金中国银行
11大成景禄灵活配置混合型证券投资基金招商银行
12大成景尚灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行
13大成景润灵活配置混合型证券投资基金中国银行
14大成惠益纯债债券型证券投资基金 中国民生银行
15大成惠利纯债债券型证券投资基金 兴业银行
16大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金中国农业银行
17大成惠祥定期开放纯债债券型证券投资基金交通银行
18大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金中国光大银行
19大成景恒保本混合型证券投资基金 中国银行
20大成景荣保本混合型证券投资基金 中国光大银行
21大成债券投资基金 中国农业银行
22大成景旭纯债债券型证券投资基金 中国工商银行
23大成景丰债券型证券投资基金(LOF) 中国农业银行
24大成景兴信用债债券型证券投资基金 中国银行
25大成可转债增强债券型证券投资基金 中国工商银行
26大成景华一年定期开放债券型证券投资基金中国民生银行
27大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金中国银行

28大成强化收益定期开放债券型证券投资基金 中国建设银行
29大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金 中国农业银行
30大成月月盈短期理财债券型证券投资基金 中国银行
31大成月添利理财债券型证券投资基金 中国农业银行
32大成景安短融债券型证券投资基金 中国农业银行
33大成现金宝场内实时申赎货币市场基金 中国农业银行
34大成现金增利货币市场基金 中国农业银行
35大成丰财宝货币市场基金 中国银行
36大成添益交易型货币市场基金 中国银行
37大成恒丰宝货币市场基金 恒丰银行
38大成慧成货币市场基金 上海银行
39大成货币市场证券投资基金 中国光大银行
40大成添利宝货币市场基金 兴业银行
41大成中证互联网金融指数分级证券投资基金 中国工商银行
42大成沪深300指数证券投资基金 中国农业银行
43大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金中国工商银行
44大成中证红利指数证券投资基金 中国建设银行
45大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 中国农业银行
46深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 中国农业银行
47大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金中国农业银行
48大成中证100交易型开放式指数证券投资基金 中国银行
49中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金 中国银行
50大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金 中国银行
51大成标普500等权重指数证券投资基金 中国银行
52大成纳斯达克100指数证券投资基金 中国农业银行
53大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)中国农业银行
54大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF) 中国工商银行
55大成恒生指数证券投资基金(LOF) 中国工商银行

56大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金中国农业银行
57大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行
58大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 中国农业银行
59大成核心双动力混合型证券投资基金 中国工商银行
60大成定增灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
61大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 广发证券
62大成灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
63大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行
64大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金中国农业银行
65大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行
66大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
67大成高新技术产业股票型证券投资基金 中国农业银行
68大成互联网思维混合型证券投资基金 中国银行
69大成健康产业混合型证券投资基金 中国银行
70大成消费主题混合型证券投资基金 中国农业银行
71大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 中国银行
72大成策略回报混合型证券投资基金 中国光大银行
73大成行业轮动混合型证券投资基金 中国农业银行
74大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 中国农业银行
75大成积极成长混合型证券投资基金 中国农业银行
76大成景阳领先混合型证券投资基金 中国农业银行
77大成竞争优势混合型证券投资基金 中国工商银行
78大成新锐产业混合型证券投资基金 中国农业银行
79大成优选混合型证券投资基金(LOF) 中国银行
80大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 中国银行
81大成价值增长证券投资基金 中国农业银行
82大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 中国农业银行
83大成精选增值混合型证券投资基金 中国农业银行
84大成蓝筹稳健证券投资基金 中国银行
85大成财富管理2020生命周期证券投资基金 中国银行

附件二:85只证券投资基金基金合同修订对照表

《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》修订前后对照表

《大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金基金合同》修订前后对照表

《大成策略回报混合型证券投资基金(原大成策略回报股票型证券投资基金)证券投资基金基金合同》修订前后对照表

《大成产业升级股票型证券投资基金(LOF)基金合同》修订前后对照表

《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》修订前后对照表

《大成定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

《大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

《大成丰财宝货币市场基金基金合同》修订前后对照表

■■

《大成高新技术产业股票型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

《大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订前后对照表

(下转986版)