2018年

3月28日

查看其他日期

关于支付2016年安徽省政府一般债券(十二期)等
五只债券利息有关事项的通知

2018-03-28 来源:上海证券报

各市场参与人:

2016年安徽省政府一般债券(十二期)、2015年广东省政府专项债券(六期)、2015年广东省政府一般债券(十二期)、2016年湖南省政府一般债券(一期)、2016年湖南省政府一般债券(二期)将于2018年4月12日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2016年安徽省政府一般债券(十二期)证券代码为“107357”,证券简称为“安徽1612”,是2016年10月12日发行的10年期债券,票面利率为2.7%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.35元。

二、2015年广东省政府专项债券(六期)证券代码为“109540”,证券简称为“广东15Z6”,是2015年10月12日发行的10年期债券,票面利率为3.33%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.665元。

三、2015年广东省政府一般债券(十二期)证券代码为“109544”,证券简称为“广东1512”,是2015年10月12日发行的10年期债券,票面利率为3.33%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.665元。

四、2016年湖南省政府一般债券(一期)证券代码为“109904”,证券简称为“湖南1601”,是2016年4月12日发行的7年期债券,票面利率为2.97%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.97元。

五、2016年湖南省政府一般债券(二期)证券代码为“109905”,证券简称为“湖南1602”,是2016年4月12日发行的10年期债券,票面利率为3.06%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.53元。

六、本所从2018年4月2日至2018年4月11日停办上述债券的转托管及调帐业务。

七、上述债券付息债权登记日为2018年4月11日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年4月12日除息交易。

八、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一八年三月二十七日

关于为安信证券股份有限公司

2018年证券公司次级债券(第一期)

提供转让服务有关事项的通知

各会员单位:

安信证券股份有限公司2018年证券公司次级债券(第一期)定于2018年3月29日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

安信证券股份有限公司2018年证券公司次级债券(第一期)证券代码“118974”,证券简称“18安信C1”,发行总额30亿元,票面利率5.8%,债券期限2年。

深圳证券交易所

二○一八年三月二十七日

关于为山西证券股份有限公司

2018年证券公司短期公司债券(第一期)

提供转让服务有关事项的通知

各会员单位:

山西证券股份有限公司2018年证券公司短期公司债券(第一期)定于2018年3月29日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

山西证券股份有限公司2018年证券公司短期公司债券(第一期)证券代码“117580”,证券简称“山证1801”,发行总额20亿元,票面利率6%,债券期限12个月。

深圳证券交易所

二○一八年三月二十七日

关于为国信证券股份有限公司

2018年非公开发行公司债券(第二期)等四只债券

提供转让服务有关事项的通知

各会员单位:

国信证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)、 岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司2018年非公开发行公司债券(品种一)、 岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司2018年非公开发行公司债券(品种二)、 浙江唐德影视股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)定于2018年3月29日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

1、国信证券股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)证券代码“114299”,证券简称“18国信02”,发行总额20亿元,票面利率5.4%,债券期限359日。

2、岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司2018年非公开发行公司债券(品种一)证券代码“114306”,证券简称“18洞庭01”,发行总额8.74亿元,票面利率8.5%,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

3、岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司2018年非公开发行公司债券(品种二)证券代码“114307”,证券简称“18洞庭02”,发行总额2.6亿元,票面利率8%,债券期限5年,附第2年及第4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

4、浙江唐德影视股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“114308”,证券简称“18唐德01”,发行总额1亿元,票面利率6.9%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权与投资者回售选择权。

深圳证券交易所

二○一八年三月二十七日

关于为“平安-四川广电供应链金融1号资产支持专项计划”

提供转让服务的公告

各相关单位:

根据平安证券股份有限公司申请,本所将自2018年3月29日起在综合协议交易平台为“平安-四川广电供应链金融1号资产支持专项计划”(以下简称“平安-四川广电供应链ABS”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:

一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“平安-四川广电供应链ABS”的转让业务。

二、 “平安-四川广电供应链ABS”设立日期为2018年2月2日。优先级资产支持证券如下:证券简称“18川电优”,证券代码为“116821”,到期日为2018年11月27日,还本付息方式为到期一次性还本付息。

三、 “18川电优”的单笔成交申报最低数量为10000份。

四、 对首次参加“平安-四川广电供应链ABS”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。

五、 “平安-四川广电供应链ABS”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。

特此公告

深圳证券交易所

2018年3月23日