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2018年

3月28日

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关于嘉实多利分级债券型证券投资基金
办理份额到期折算业务期间
多利优先份额停牌的公告

2018-03-28 来源:上海证券报

因嘉实多利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2018年3月27日对在该日登记在册的多利优先份额(基金代码为:“150032”,基金简称为“多利优先”)办理份额到期折算业务,本基金多利优先份额将于2018年3月28日暂停交易,并将于2018年3月29日恢复交易。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2018年3月29日多利优先复牌首日即时行情显示的前收盘价为2018年3月28日多利优先的份额净值(四舍五入至0.001元)。由于多利优先在折算前存在折溢价的交易情形,折算前的收盘价扣除第七个运作周年的约定收益后与2018年3月29日的前收盘价有较大差异,3月29日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

根据《关于嘉实多利分级债券型证券投资基金办理基金份额到期折算业务的公告》,因在折算基准日折算前本基金多利进取份额净值小于1.0000元,不需进行折算,多利进取份额在份额折算期间内保持正常交易,3月29日前收盘价亦不作调整。

风险提示:

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2018年3月28日

关于增加紫金农商行为嘉实旗下基金代销机构

并开展定投业务及参加费率优惠的公告

根据嘉实基金管理有限公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司(以下简称“紫金农商行”)签署的开放式基金代销协议,自2018年3月28日起,增加紫金农商行为嘉实旗下开放式基金代销机构。

一、适用基金范围

嘉实稳健混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实中证500ETF联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实泰和混合、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实新消费股票、嘉实中证金融地产ETF联接、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实研究增强混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实智能汽车股票、嘉实优势成长混合、嘉实新能源新材料股票、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实沪港深回报混合、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票合计30只基金。

注:嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实新兴产业股票实施限制大额申购(含转换转入、定投申购)业务。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。

二、基金开户、申购等业务

自2018年3月28日起,投资者可通过紫金农商行办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以紫金农商行的规定为准。(特别说明除外)

三、基金转换业务

自2018年3月28日起,投资者可通过紫金农商行办理上述基金的转换业务,具体转换规则请参考上述基金开放日常转换业务的相关公告。

四、定期定额投资业务

自2018年3月28日起,投资者可通过紫金农商行开办上述基金的定期定额投资业务,在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

1、申请方式

(1)凡申请办理上述基金“定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有限公司开放式基金账户。(已开户者除外)

(2)已开立上述基金账户的投资者,可通过紫金农商行申请办理此项业务。

2、办理时间

“定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日9:30-15:00。

3、扣款日期

投资者应与紫金农商行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T日)。

4、扣款金额

投资者应与紫金农商行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币200元起(含200元)。

5、扣款方式

(1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

(2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

6、交易确认

以每月实际扣款日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为T+1日,投资者可在T+2日到紫金农商行查询相应基金的申购确认情况。

7、“定期定额投资业务”的变更和终止

(1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须携带本人有效身份证件及相关凭证到紫金农商行申请办理业务变更手续;

(2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到紫金农商行申请办理业务终止手续;

(3)具体办理程序应遵循紫金农商行的有关规定。

五、费率优惠

投资者通过紫金农商行的手机银行、直销银行交易享有五折费率优惠,通过其他自助渠道交易享有七折费率优惠,通过非自助渠道交易不享受费率优惠。具体优惠期限、优惠活动或业务规则如有变动,请以紫金农商行最新公告为准。

六、业务咨询

投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

1. 江苏紫金农村商业银行股份有限公司

2. 嘉实基金管理有限公司

客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2018年3月28日

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实医药健康股票型证券投资基金

2018年3月30日至4月7日

暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期:2018年3月28日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2018年4月9日起(含9日)恢复本基金的日常申购(含定投及转换)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实新兴市场债券型证券投资基金

2018年3月30日、4月2日

暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2018年3月28日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

1)2018年4月3日起(含3日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

2)本基金恢复申购(含定投)、赎回业务后,将仍然对本基金的大额申购(含定投)业务进行限制:本基金单个开放日每个基金账户的人民币份额累计申购及定期定额投资业务的金额不得超过人民币1000万元,本基金单个开放日每个基金账户的美元份额累计申购及定期定额投资业务的金额不得超过150万美元,如单个开放日每个基金账户的累计申购及定期定额投资业务的金额超过以上限额,本基金管理人将有权拒绝;投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购及定期定额投资业务申请的,视为下一个开放日的申请。具体见本公司发布的相关公告。

3)投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实全球互联网股票(QDII)

2018年3月30日、4月2日

暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2018年3月28日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2018年4月3日起(含3日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实全球房地产(QDII)

2018年3月30日、4月2日

暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2018年3月28日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2018年4月3日起(含3日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实美国成长股票(QDII)

2018年3月30日暂停申购、赎回

及定投业务的公告

公告送出日期:2018年3月28日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2018年4月2日起(含2日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实价值精选股票型证券投资基金

2018年3月30日至4月7日

暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期:2018年3月28日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2018年4月9日起(含9日)恢复本基金的日常申购(含定投及转换)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)

2018年3月30日、4月2日

暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2018年3月28日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2018年4月3日起(含3日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实沪港深精选股票型证券投资基金

2018年3月30日至4月7日

暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期:2018年3月28日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2018年4月9日起(含9日)恢复本基金的日常申购(含定投及转换)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实沪港深回报混合型证券投资基金

2018年3月30日至4月7日

暂停申购、赎回、转换及定投业务的公告

公告送出日期:2018年3月28日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2018年4月9日起(含9日)恢复本基金的日常申购(含定投及转换)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实海外中国股票混合(QDII)

2018年3月30日、4月2日

暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2018年3月28日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2018年4月3日起(含3日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。

嘉实基金管理有限公司

关于嘉实H股指数(QDII-LOF)

2018年3月30日、4月2日

暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2018年3月28日

1 公告基本信息

2 其他需要提示的事项

2018年4月3日起(含3日)恢复本基金的日常申购(含定投)、赎回业务,届时将不再另行公告。

投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话:400-600-8800咨询相关情况。