上海机电股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：600835、900925 公司简称：上海机电、机电B股
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 普华永道中天会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司2018年3月27日召开的八届二十五次董事会会议的决议：以公司2017年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币4.80元（含税），计490,914,867.84元。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
公司业务涉及电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械制造、液压产品制造、焊接器材制造、人造板机械制造、工程机械制造及电机制造等领域，与三菱电机、纳博特斯克、开利、雷戈伯劳伊特、德昌、ABB等世界知名企业进行合资合作。
公司不仅拥有世界销量第一的单体电梯生产企业—“上海三菱”这一著名品牌，而且与有着“世界空调之父”之称的美国开利公司共同组建、经营其在华企业，形成了品牌优势和规模优势，带动了公司其它领域的共同发展，形成了机电一体化产业板块，具有强劲的发展势头。
公司以发展为主线，调整为重点，加快新体制新机制的创新，加大新技术新装备的投入，以“做精、做强、做大”为目标，实施产业集约化发展、技术高端化提升、资源全球化集成的经营战略。
公司旗下上海三菱电梯有限公司承担了公司最为重要的电梯业务。上海三菱电梯司投资总额2亿美元，现有员工2000余人。公司经过三十年的创业与发展，已成为中国最大的电梯制造和销售企业之一，累计制造和销售电梯超过70万台。自1993年起，公司连续25年主要经营效益指标在中国电梯行业名列前茅。
针对当前全球电梯行业高速化、环保化的发展趋势，公司率先成功研制出了具有自主知识产权的能量回馈、节能环保型的中高速电梯，打破了国外企业在该领域的技术垄断，带动了行业技术能级的提升。
自动扶梯方面，公司在引进吸收J型、A型自动扶梯技术的同时，自行研发了C型自动人行道、HE型公共交通型扶梯和采用全新技术的K型自动扶梯。针对市场对客户化和节能环保型自动扶梯产品的需求，研发团队目前正在重点开发相关新技术和新产品。其中，自动扶梯应用能量回馈、高效传动、变压变频驱动系统等先进技术，具有突出的节能环保特点，可取得良好的节能效果及显著的经济和社会效益，J型、C型系列自动扶梯、自动人行道更荣获“上海市节能产品称号”。另外，大提升高度自动扶梯研发及产业化已被列为“上海市高新技术产业化重大项目”。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
（一）报告期内主要经营情况
2017年公司在经营管理上突出抓好以下几个方面的工作：
1、抓精细化管理，提升企业运营质量
在经济运行工作中，对企业提出了两个“强调”，即强调以订单管理为中心，提高产品市场占有率；强调加强成本管理，提高企业盈利能力。为此，公司坚持以“市场为导向”，以“精细化管理”为抓手，加强对新接订单、现金流、应收账款和存货的日常监管，向管理要效益。
2、加快推进产业的延伸和拓展
纳博精机已提前达到10万台精密减速器产能，在2017年5月开始实现单月盈利，现正加快相关生产设施的基础投入，争取尽早达到20万台的产能。
日用友捷加大固定资产投入，持续扩大产能，优化产品结构，计划在2022年销售额比目前增加50%以上。
马拉松革新提升整体生产制造能力，满足战略性客户业务增长的需求，并进一步扩大现有战略客户的市场份额。
开利空调依托在上海的研发中心，持续注入最新产品，积极进入轻商空调领域，不断提高产品竞争力。
3、抓风险管控，提升联营企业的管理质量
（1）以审计为抓手，加强对联营企业的运营监督
（2）提供平台，加强联营企业之间交流，在现有合作的基础上，拓展合作领域，努力使联营企业做大、做健康。
4、不断推进改革调整，及时解决遗留问题
在印刷机械业务主体改革调整取得成效的基础上，做好善后工作，确保了印包改革的后续稳定。推进液压气动业务的机构精简，减员计划顺利完成，节约了管理成本。
5、加强安环管理体系建设
加强安环工作的领导和管理，进一步完善安环管理体制，推进安环各个专项工作的开展，构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系。
6、着眼未来，加强科技投入，推动科技创新，为公司后续发展提供动力。
（二）导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
（三）面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
（四）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
财政部于2017年颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，本公司已采用上述准则编制2017年度财务报表，对本公司财务报表的影响列示如下：
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（五）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
（六）与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2018-003
上海机电股份有限公司第八届董事会
第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第八届董事会第二十五次会议的会议通知以书面形式在2018年3月20日送达董事、监事，会议于2018年3月27日在东怡大酒店会议室召开，公司董事应到9人，实到9人。董事长陈嘉明先生主持会议，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
1、2017年年度报告及年报摘要；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
2、2017年度董事会工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
3、2017年度总经理工作报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
4、2017年度财务决算报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
5、2018年度经营计划；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
6、2017年度利润分配预案；
以公司2017年末的总股本1,022,739,308股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利人民币4.80元（含税），计490,914,867.84元。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
7、公司内部控制的自我评价报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
8、公司履行社会责任的报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
9、聘请普华永道中天会计师事务所为公司2018年度审计机构的预案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
10、关于公司及所属企业2018年借款及担保预算的议案；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
11、同意本公司按原持股比例对上海电气开利能源有限公司（以下简称：电气开利）增资305万元人民币。
为了业务发展需要，电气开利的投资双方决定按原持股比例对其进行增资。增资完成后，电气开利的注册资本将由原来的2,000万元人民币增至2,500万元人民币，其中本公司（持有电气开利61%股权）增资305万元人民币，开利亚洲有限公司（持有电气开利39%股权）增资195万元人民币。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
上述第一、第二、第四、第六、第九项议案将提交公司2017年度股东大会审议。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2018-004
上海机电股份有限公司第八届监事会
第十二次会议决议公告
本公司第八届监事会第十二次会议的会议通知以书面形式在2018年3月20日送达监事，会议于2018年3月27日在东怡大酒店会议室召开，公司监事应到3人，实到3人，监事长胡康先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
一、会议通过了如下决议：
会议审议通过了公司2017年度监事会工作报告。
本议案表决结果：参与表决的监事3名，同意3票；反对0票；弃权0票。
上述议案将提请公司2017年度股东大会审议表决。
二、本次监事会对公司八届二十五次董事会通过的2017年度报告和报告摘要；2017年度董事会工作报告；2017年度总经理工作报告；2017年财务决算报告；2017年度利润分配预案等议案进行了审核。
监事会经认真讨论认为：
1、公司2017年年度报告及摘要中的各项经济指标，经普华永道中天会计师事务所审计，并发表标准无保留意见的审计报告，年报所包含的信息真实反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。
2、公司编制2017年年度报告的程序和公司八届二十五次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
3、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。
4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事一致同意发表上述审核意见。
特此公告
上海机电股份有限公司监事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2018-005
上海机电股份有限公司对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●为了保证所属公司的正常经营活动，公司为纳博特斯克（中国）精密机器有限公司提供5,016万元人民币的新增担保额度。
● 本次担保额度：5,016万元人民币，其中人民币2,475万元，担保期限为5年；日元36,300万元，担保期限为10年。
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：截止2017年12月31日，公司担保总额为3,369.13万元人民币，全部是为纳博特斯克（中国）精密机器有限公司提供的担保。
● 无逾期对外担保
一、公司对外担保概述
经公司八届二十五次董事会审议，同意公司按照33%的持股比例为纳博特斯克(中国)精密机器有限公司（以下简称：纳博精机）提供5,016万元人民币的新增担保额度。
二、担保基本情况
纳博精机为公司所属企业，持股比例为33%。主要从事机器人精密减速器的生产。纳博精机2017年1-12月营业收入 26,095万元，净利润1,258万元；2017年12月末资产总额44,258万元，负债总额21,638万元，净资产 22,620 万元。纳博精机2017年12月31日的资产负债率为49 %。
公司按照33%的持股比例为纳博精机提供5,016万元人民币的新增担保额度，其中人民币2,475万元，担保期限为5年；日元36,300万元，担保期限为10年。主要用于企业日常经营。
三、董事会意见
公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于业务经营及补充流动资金等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方为公司所属企业，可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2017年12月31日，公司担保总额为3,369.13万元人民币，全部是为纳博精机提供的担保。
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
二○一八年三月二十九日
