山东大业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-006
山东大业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2018年3月28日上午9时在公司会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知及相关资料于2018年3月12日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由董事长窦勇先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2、审议并通过了《2017年度总经理工作报告》
表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
3、审议并通过了《2017年度独立董事述职报告》
公司独立董事向董事会提交了《公司2017年度独立董事述职报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《公司2017年度独立董事述职报告》。
表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
4、审议并通过了《关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》
审计委员会向董事会提交了《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告的议案》。
表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
5、审议并通过了《公司2017年度财务决算报告》
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的中兴华审字（2018）第030107号《审计报告》，公司2017年度财务决算情况报告如下：营业收入1,885,030,226.82 元；利润总额：151,621,049.51 元；所得税费用：20,216,926.08 元；净利润：131,404,123.43 元。按照公司经审计的2017年度母公司净利润的10%提取法定公积金13,130,637.98 元。年初未分配利润328,509,265.69 元；年末未分配利润为423,382,751.14元。年末资产总额2,816,510,560.02元；负债总额1,453,508,436.90元；股东权益合计1,363,002,123.12元。年末加权平均净资产收益率19.02%，资产负债率51.61%，基本每股收益0.82元，扣除非经常性损益后的基本每股收益0.72元。
表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
6、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配方案的公告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司2017年度利润分配方案的公告》。（公告编号：2018-007）
独立董事认为公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
7、审议并通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。
独立董事认为：公司与关联方发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
表决结果：8票赞成，占有表决权董事人数的100%；0票反对、0票弃权，关联董事郑洪霞女士回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
8、审议并通过了《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
根据业务发展需要，公司2018年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过8.6亿元人民币的融资额度。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终协商确定的内容执行，同时授权公司董事长办理并签署相关文件。该议案自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日有效。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《山东大业股份有限公司关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的公告》（公告编号：2018-010）。
表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
9、审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬方案的议案》
独立董事认为，公司提出的薪酬分配方案，是根据公司所处的行业及地区的薪酬水平，按照公司制度和绩效考核原则要求制定的，可以有效激励董事和高级管理人员提高工作积极性主动性，有利于公司的经营发展。该方案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。我们同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议并通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》（公告编号：2018-011）。
表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
11、审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会同意，公司决定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，聘期为一年，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。
本公司独立董事认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有丰富的为上市公司提供审计服务的经验，其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。独立董事对此项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的公告》（公告编号2018-011）。
表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
12、审议并通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式（2017年修订）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》等信息披露规范要求，编制了2017年年度报告及摘要。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2017年年度报告及其摘要》。
表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
本公司监事会发表了同意的意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
13、审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
表决结果：9票赞成，占全体董事人数的100％；0票弃权，0票反对。
三、备查文件
1、《山东大业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
2、《山东大业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
3、《山东大业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
4、《国金证券股份有限公司关于关于山东大业股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
5、《山东大业股份有限公司2017年度合并及母公司财务报表审计报告书》
6、《山东大业股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》
特此公告。
山东大业股份有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-007
山东大业股份有限公司
关于公司2017年度利润
分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 公司可供分配的利润情况
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现净利润13,140.41万元，其中母公司实现净利润13,130.64万元，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，按本年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金1,313.06万元。2017年可供股东分配利润总计为42,338.28万元，资本公积金68,248.08万元。
二、 利润分配方案
2017年度利润分配方案为：以2017年12月31日公司总股本20800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金股利4160万元。资本公积金不转增股本。
三、 董事会意见
2018 年 3 月28日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《公司2017年度利润分配方案》，同意上述利润分配方案。
四、 独立董事意见
公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。我们对利润分配预案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公司年度股东大会审议。
五、监事会意见
公司 2017 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2017 年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、 未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。因此监事会同意本次利润分配方案。
山东大业股份有限公司董事会
2018 年 3 月28日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-008
山东大业股份有限公司
关于确认公司2017年度
日常关联交易执行情况
并预计2018年度日常
关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案提交公司最近一次股东大会审议。
● 日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。
●关联董事在公司第三届董事会第六次会议表决关联交易提案时回避表决。
一、日常关联交易基本情况
公司对2017年度与关联方进行的日常关联交易以及2018年度预计发生日常关联交易的内容列示如下：
1、关联方介绍及关联关系
■
2、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方发生货物的起重设备及原材料采购、设备和厂房维修以及工程施工服务等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。
3、2017年度日常关联交易的执行情况
■
4、根据公司2018度经营计划，拟提请股东大会授权董事会审批累计发生额不超过2,500万元的日常性关联交易。
二、日常关联交易履行的审议程序
2018年3月28日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》 ，关联董事郑洪霞回避了该议案的表决。该议案需提交公司最近一次股东大会审议通过。
独立董事已在公司第三届董事会第六次会议召开前对本项议案进行事前审核，发表了事前认可意见，同意将本项议案提交公司第三届董事会第六次会议审议。公司与关联方预计发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公司与关联方之间的关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益。
监事会认为，公司2017年度日常关联交易执行情况、2018年度可能发生的关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事进行了回避表决，其程序合法。
三、关联交易主要内容和定价政策
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害上市公司和股东的利益
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第六次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议；
3、独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的意见；
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2018年3月28日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-009
山东大业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关资料于2018年3月18日通过电话、短信以及邮件通知的方式发出。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过了《2017年度监事会工作报告》
2017年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2017年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100％；0票弃权，0票反对。
2.审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告》
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100％；0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议并通过了《关于公司2017年度利润分配方案》
监事会认为公司2017年度利润分配预案未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《山东大业股份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2017年度利润分配方案》（公告编号：2018-007）。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100％；0票弃权，0票反对。
4.审议并通过了《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》（公告编号：2018-008）。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100％；0票弃权，0票反对。
5.审议并通过了《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》
监事会认为：公司本次向银行申请人民币8.6亿元的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次申请银行授信额度事宜。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的议案》（公告编号：2018-011）。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100％；0票弃权，0票反对。
6.审议并通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100％；0票弃权，0票反对
7.审议并通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2017年度审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
8.审议并通过了《关于公司监事2017年度薪酬情况及2018年度薪酬方案的议案》
公司监事2017年度薪酬水平充分考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平，符合公司实际情况，现披露如下：
■
公司在职监事2018年度薪酬方案如下：
公司监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。公司监事2018年基本薪酬按月平均发放，月度绩效薪酬根据月度绩效考核结果按月发放。
独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100％；0票弃权，0票反对。
9.审议并通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》
经审查，公司2017年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与2017年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100％；0票弃权，0票反对。
本议案需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、山东大业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议
特此公告。
山东大业股份有限公司
监 事 会
2018年3月28日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-009
山东大业股份有限公司
关于续聘中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司
2018年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东大业股份有限公司于2018年3月28日召开了第三届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
经公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司决定聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务。因此董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构，为公司提供2018年度财务报告审计服务。
本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
山东大业股份有限公司
董事会
2018年3月28日
证券代码：603278 证券简称：大业股份公告编号：2018-010
山东大业股份有限公司
关于公司2018年度向金融机构申请融资额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为满足公司生产经营和业务发展的需要，结合公司实际经营情况和总体发展规划，公司2018年度拟向相关银行及非银行金融机构申请总额不超过8.6亿元人民币的融资额度。具体融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等按与相关金融机构最终协商确定的内容执行，同时授权公司董事长办理并签署相关文件。该议案自2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日有效。
公司董事会在 2018 年 3 月28日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了该事项，本次授信申请事项尚需提交股东大会审议。
公司独立董事认为，根据公司发展规划和经营需要，公司向金融机构申请授信额度的事项，能够为公司生产经营活动提供融资保障，有利于满足公司日常经营资金需要，促进公司持续稳定发展，符合公司整体利益。有利于提高企业经济效益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意该事项，同意将该事项提交股东大会审议。
特此公告。
山东大业股份有限公司董事会
2018 年 3 月28日
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2018-011
山东大业股份有限公司董事会关于
2017年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备 忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》等有关规定，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）董事会对 2017 年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1．首发募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1880号）的核准，本公司由主承销商国金证券股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）52,000,000.00 股（每股面值1 元），发行价格为每股15.31元。截至2017年11月7日，本公司实际募集资金总额796,120,000.00元，坐扣尚未支付的承销费、保荐费等相关费用人民币110,286,000.00元(不含税)后的募集资金为人民币685,834,000.00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2017年11月7日分别汇入公司在中国建设银行股份有限公司诸城支行资金账户（账号37050167690800000957）人民币320,473,000.00元、招商银行股份有限公司潍坊诸城支行资金账户（账号532904065210708）人民币100,000,000.00元、中国工商银行股份有限公司诸城支行资金账户（账号1607004129200098939）人民币30,000,000.00元、中国农业银行股份有限公司诸城市支行资金账户（账号15449001040082726）人民币30,000,000.00元、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊诸城支行资金账户（账号12020078801700000038）人民币120,361,000.00元、平安银行股份有限公司济南分行资金账户（账号11014686007006）人民币85,000,000.00元。另扣减审核费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用15,597,000.00元（不含税）后，公司首发募集资金净额为人民币670,237,000.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2017）第030021号《验资报告》。
（二）募集资金的使用和结余情况
本年度已使用金额及当前余额：
（1）本公司利用自筹资金对募投项目累计已预先投入30,426,407.54元。募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金30,426,407.54元；
（2）直接投入募投项目1,000,000.00元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目31,426,407.54元；
（3）募集资金中其他与主营业务相关的营运资金项目资金使用85,000,000.00元。
（4）经本公司第三届董事会第三次会议决议，利用闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00元；
（5）经本公司第三届董事会第三次会议决议，利用闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款共计200,000,000.00元；
（6）年度累计利息收入扣除银行手续费后净额为570,440.50元；
综上，截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金余额为254,381,032.96元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东大业股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法业经2016年10月15日公司第二届董事会第八次会议和2016年11月6日公司2016年第一次临时股东大会审议通过。根据管理办法，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
首发募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明
经2017年11月26日公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过1亿元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。2017年11月，本公司自募集资金专户划出募集资金1亿元用于补充流动资金。截至2017年12月31日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金余额为1亿元。
（三）使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款的情况说明
经2017年11月26日公司第三届董事会第三次会议决议，公司将不超过2亿元的闲置募集资金用于购买保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。2017年11月，本公司自募集资金专户划出募集资金8千万元用于购买保本型理财产品和结构性存款，2017年12月，本公司自募集资金专户划出募集资金1.2亿元用于购买结构性存款。截至2017年12月31日，公司实际使用闲置募集资金购买保本型理财产品和结构性存款余额为2亿元。
山东大业股份有限公司
董事会
2018年3月28日
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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
