中节能万润股份有限公司
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-009
2017年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以909,133,215为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.53元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主要从事信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域产品的研发、生产和销售，其中公司在信息材料产业、环保材料产业领域的产品均属于功能性材料。公司在信息材料产业、环保材料产业方面经营的模式主要为定制生产模式，在大健康产业方面经营的模式主要为市场导向与定制相结合的生产模式。公司在信息材料产业、环保材料产业和大健康产业三个领域的行业情况、经营与发展情况如下：
（1）信息材料产业方面：公司信息材料产业方面目前主要产品为显示材料。公司显示材料主要包括高端TFT液晶单体材料、中间体材料和OLED材料。液晶材料方面，公司是国内TFT液晶材料的业内领先企业，公司高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上，是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一。随着HDR、量子点等一系列新技术的研发及大规模应用，使得LCD的性能大幅提升，预计未来几年液晶材料在显示材料领域仍将占据重要地位，尤其是大尺寸屏幕领域LCD仍将继续占主导地位，全球液晶电视面板市场会持续朝着大尺寸化的方向发展，显示大尺寸化也是市场的重点发展趋势。公司作为该行业领先企业，将在稳固行业领先地位的同时，不断研发新产品、改进工艺、提升产品质量、缩减成本，迎接新的市场机遇和挑战，不断扩大公司在液晶材料领域的市场占有率。OLED材料方面，公司主要产品包括OLED单体与OLED中间体，为该领域国内领先企业，公司早在OLED材料兴起之时就开始布局OLED材料产业链，在技术研发、人才培养方面投入大量的资金，为可能出现的显示材料产业升级做好了准备。未来随着OLED材料在小尺寸显示领域应用规模的扩大，公司OLED材料领域有望进一步扩大在该领域的市场占有率。公司在信息材料产业涉及的主要业务正处于发展阶段。
（2）环保材料产业方面：2017年公司的环保材料业务发展良好，公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究、开发并量产了多种新型尾气净化用沸石环保材料，主要应用于高标准尾气排放领域，亦可广泛应用于燃气、燃煤、燃油装置废气治理及其它多种领域的废气治理，该系列产品的生产技术属于国际领先水平，公司2015年非公开发行股票的募集资金投资项目“沸石系列环保材料二期扩建项目”中首个车间已于2016年6月达到预定可使用状态并投入使用，产能约1500吨/年；另外产能约1000吨/年的沸石系列环保材料新车间报告期内已进入试生产状态，并于2017年7月底达到预定可使用状态并投入使用；目前募投项目的第三个车间正在筹建过程中。随着沸石系列环保材料二期扩建项目的陆续建设并投产，公司将成为在技术和销量均处于世界前列的环保材料生产商。环保问题一直是人类发展的大问题，在全球范围内广受关注，面对资源日益趋紧、环境污染严重、生态系统退化问题严重，世界各国政府越来越重视环境保护，加大环保投入。公司近年来在该产业发展较快，在该产业涉及的主要业务均处于发展阶段。
（3）大健康产业方面：公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药、生命科学、体外诊断等多个领域。2016年3月公司顺利完成对MP公司的收购，为公司三大业务板块的并行发展起到有效的推动作用。随着经济的发展、世界人口的增长、社会老龄化严重，以及人们思维的转变，近几年人均医疗消费支出持续增长，全球医疗市场持续快速增长，潜力巨大。未来公司将采用自主研发、外协研发、兼并收购的多种方式尽快壮大公司的医药产品线，实现大健康产业的快速发展。目前该行业发展良好，公司在该产业涉及的主要业务处于发展阶段。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
■
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
公司2017年度实现营业收入245,639.12万元，同比上升32.97%；实现利润总额44,378.26万元，同比增长20.51%；实现归属于母公司所有者的净利润38,527.84万元，同比增长20.91%。2017年公司发生研发支出18,262.88万元,占营业收入的7.56%。得益于公司有效的发展战略和董事会对市场的精准把握，公司2017年度在信息材料产业、环保材料产业、大健康产业三大业务板块均取得了不同程度进步，公司业务持续稳定发展。
1、信息材料产业
公司的信息材料产业主要包括显示材料和其他功能性材料。
（1）显示材料
显示材料主要包括高端TFT液晶材料和OLED材料，公司是液晶材料的业内领先企业，高端TFT液晶单体销量占全球市场份额15%以上，是全球主要的高端TFT液晶单体材料生产商之一。同时，公司早在OLED材料兴起之时就开始布局OLED材料产业链，在技术研发、人才培养方面投入大量的资金，经过多年的不懈努力，已经发展成为国内领先的OLED材料生产商。公司2017年度OLED材料（含中间体与单体）业务收入大幅增长，较上年度增长约一倍。公司OLED材料研发工作稳步推进，现已有自主知识产权的OLED成品材料在下游厂商进行验证，是否能够批量供应尚存在不确定性。未来随着OLED材料在小尺寸显示领域应用规模的扩大，公司OLED材料领域有望进一步扩大在该领域的市场占有率。
（2）其他功能性材料
目前公司的功能性材料以电子化学品为主，公司一直注重其他功能性材料的研发，根据公司对功能性材料的行业分析，重点研发行业前景广阔、附加值高的新型功能性材料，为公司未来的业务拓展积累技术，储备人才。
2、环保材料产业
2017年公司的环保材料业务发展良好，公司目前是全球领先的汽车尾气净化催化剂生产商的核心合作伙伴。公司研究、开发并量产了多种新型尾气净化用沸石环保材料，主要应用于高标准尾气排放领域，亦可广泛应用于燃气、燃煤、燃油装置废气治理及其它多种领域的废气治理，该系列产品的生产技术属于国际领先水平，公司2015年非公开发行股票的募集资金投资项目“沸石系列环保材料二期扩建项目”中首个车间已于报告期内达到预定可使用状态并投入使用，产能约1500吨/年；另外产能约1000吨/年的沸石系列环保材料新车间报告期内已进入试生产状态，并于2017年7月底达到预定可使用状态并投入使用；目前募投项目的第三个车间正在筹建过程中。随着沸石系列环保材料二期扩建项目的陆续建设并投产，公司将成为该领域在技术和销量均处于世界前列的环保材料生产商。
3、大健康产业
公司经过多年对医药市场的开拓和医药技术的储备，先后涉足医药中间体、成药制剂、原料药等多个领域。通过对全球大健康产业的深入调研，发现近年来生命科学和体外诊断行业发展迅猛，市场空间广阔。生命科学和体外诊断行业作为现代医疗体系不可或缺的重要组成部分，对改善人们的健康状况有着积极的促进作用，随着新兴市场国家的快速发展，人民生活水平的提高，使得其对高科技医疗产品的消费诉求越来越大。公司于2016年3月成功收购MP 生物医疗有限责任公司（以下简称“MP公司”），正式进入生命科学和体外诊断领域。公司收购MP公司后，在大健康产业方向上迈出了重要的一步，有效地促进了公司多元化发展，为公司的国际化战略夯实了基础。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）会计政策变更
①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。经本公司第四届董事会第三次会议于2017年8月15日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。
《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日（2017年5月28日）存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本次会计政策变更对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
单位：元
■
②其他会计政策变更
报告期公司未发生其他会计政策变更。
（2）会计估计变更
报告期本公司无需要披露的会计估计变更。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
中节能万润股份有限公司
董事长：赵凤岐
二○一八年三月二十七日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-007
中节能万润股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称 “公司”或“万润股份”）全体董事一致同意，公司第四届董事会第六次会议于2018年3月27日以现场表决方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由公司董事长赵凤岐先生召集并主持。会议通知于2018年3月16日以电子邮件方式发送至全体董事。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2017年度总经理工作报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《万润股份：2017年度董事会工作报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2017年度董事会工作报告》内容详见《万润股份：2017年年度报告全文》第三节、第四节。
公司独立董事向董事会提交了《万润股份：2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职，《万润股份：2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2017年度股东大会审议。
三、审议并通过了《万润股份：2017年年度报告全文及其摘要》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2017年年度报告全文》与《万润股份：2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2017年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本议案应提交2017年度股东大会审议。
四、审议并通过了《万润股份：2017年度财务决算报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司2017年度实现营业收入245,639.12万元，同比上升32.97%；实现利润总额44,378.26万元，同比增长20.51%；实现归属于母公司所有者的净利润38,527.84万元，同比增长20.91%。
本议案应提交2017年度股东大会审议。
五、审议并通过了《万润股份：2017年度利润分配预案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为385,278,434.39元，母公司实现净利润360,696,905.19元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以2017年度母公司实现的净利润360,696,905.19为基数，提取10%法定盈余公积金36,069,690.52元；再减去根据公司2016年度股东大会通过的2016年度利润分配方案，分配现金股利127,278,650.10元（含税），加上年初母公司未分配利润677,888,225.11后，截至2017年12月31日母公司可供股东分配的利润为875,236,789.68元。
公司2017年度利润分配预案：拟以公司截止2017年12月31日总股本909,133,215股为基数，以截止2017年12月31日未分配利润，向全体股东每10股分配现金股利1.53元（含税），共计派发现金139,097,381.90元，不低于当年实现的可供分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2017年度股东大会审议。
六、审议并通过了《万润股份：关于聘请2018年度公司财务审计机构的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于聘请2018年度公司财务审计机构的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2017年度股东大会审议。
七、审议并通过了《万润股份：2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2017年度股东大会审议。
八、审议并通过了《万润股份：2017年度内部控制评价报告》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议并通过了《万润股份：关于2017年度内部控制规则落实自查表的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2017年度内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《万润股份：关于高级管理人员2017年度绩效考核及2018年度经营目标责任书的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会根据2017年度公司业绩与《公司高级管理人员绩效考核管理办法》对2017年度公司高级管理人员绩效进行了考核，并制定了公司高级管理人员2018年度经营目标责任书。
公司独立董事对本议案中公司高级管理人员2017年度绩效考核发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议并通过了《万润股份：关于董事长2017年度绩效考核及2018年度经营目标责任书的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会根据2017年度公司业绩与《公司董事长薪酬与考核方案》对2017年度公司董事长绩效进行了考核，并制定了公司董事长2018年度经营目标责任书。
公司独立董事对本议案中公司董事长2017年度绩效考核发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2017年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《万润股份：关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况和2018年度计划的议案》；
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事赵凤岐先生、王彦女士、王忠立先生对该议案回避表决。
《万润股份：日常关联交易2017年度计划执行情况和2018年度计划的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2017年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告的议案》；
表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
关联董事赵凤岐先生、王彦女士、王忠立先生对该议案回避表决。
《万润股份：关于中节能财务有限公司金融业务风险持续评估报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议并通过了《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
十五、审议并通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
十六、审议并通过了《万润股份：关于向金融机构申请融资额度的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司资金需求，公司（包括境内、境外子公司）拟向相关金融机构申请共计不超过6亿元人民币的融资额度（境外子公司所需贷款额度换算成人民币与境内子公司贷款额度合计）。同时授权公司总经理在上述授信额度内，决定与各金融机构申请具体的授信额度、授信期限，并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关文件，本授权自董事会审批通过之日起一年内有效。
十七、审议并通过了《万润股份：关于制定〈外汇衍生品交易业务内控管理制度〉的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：外汇衍生品交易业务内控管理制度》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
十八、审议并通过了《万润股份：关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
十九、审议并通过了《万润股份：关于召开2017年度股东大会的议案》；
表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
同意公司于2018年4月25日(星期三)下午2：00于公司本部三楼会议室以现场会议与网络投票相结合方式召开2017年度股东大会。
《万润股份：关于召开2017年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
备查文件：公司第四届董事会第六次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2018年3月29日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-008
中节能万润股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第四届监事会第五次会议于2018年3月27日以现场表决方式于公司本部办公楼三楼会议室召开，本次会议由监事会主席杜乐先生召集并主持。会议通知于2018年3月16日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议：
一、审议并通过了《万润股份：2017年度总经理工作报告》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议并通过了《万润股份：2017年度监事会工作报告》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
本议案应提交2017年度股东大会审议。
三、审议并通过了《万润股份：2017年度董事会工作报告》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2017年度董事会工作报告》内容详见《万润股份：2017年年度报告全文》第三节、第四节。
公司独立董事向董事会提交了《万润股份：2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上进行述职，《万润股份：2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2017年度股东大会审议。
四、审议并通过了《万润股份：2017年年度报告全文及其摘要》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《万润股份：2017年年度报告全文》与《万润股份：2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。《万润股份：2017年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
本议案应提交2017年度股东大会审议。
五、审议并通过了《万润股份：2017年度财务决算报告》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司2017年度实现营业收入245,639.12万元，同比上升32.97%；实现利润总额44,378.26万元，同比增长20.51%；实现归属于母公司所有者的净利润38,527.84万元，同比增长20.91%。
本议案应提交2017年度股东大会审议。
六、审议并通过了《万润股份：关于聘请2018年度公司财务审计机构的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：关于聘请2018年度公司财务审计机构的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2017年度股东大会审议。
七、审议并通过了《万润股份：2017年度利润分配预案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2017年度股东大会审议。
八、审议并通过了《万润股份：2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
《万润股份：2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2017年度股东大会审议。
九、审议并通过了《万润股份：2017年度内部控制评价报告》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司2017年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的现状。
《万润股份：2017年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议并通过了《万润股份：关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况和2018年度计划的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
《万润股份：日常关联交易2017年度计划执行情况和2018年度计划的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
本议案应提交2017年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次计划在保障公司日常经营运作的前提下使用不超过3亿元人民币暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序符合相关规定。因此，我们同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品。
《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议并通过了《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司本次拟将不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，因此，我们同意公司将不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
《万润股份：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议并通过了《万润股份：关于向金融机构申请融资额度的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
为满足公司资金需求，公司（包括境内、境外子公司）拟向相关金融机构申请共计不超过6亿元人民币的融资额度（境外子公司所需贷款额度换算成人民币与境内子公司贷款额度合计）。同时授权公司总经理在上述授信额度内，决定与各金融机构申请具体的授信额度、授信期限，并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关文件，本授权自董事会审批通过之日起一年内有效。
十四、审议并通过了《万润股份：关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
经审核，监事会认为：公司开展的外汇衍生品交易是以日常经营需要和防范利率、汇率风险为前提，目的在于降低利率、汇率波动对公司利润的影响，减少汇兑损失，降低财务费用，有利于公司进出口业务的开展。公司开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，符合有关法律、法规的有关规定，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司开展外汇衍生品交易业务。
《万润股份：关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），并同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构对本议案发表了核查意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：第四届监事会第五次会议决议
特此公告。
中节能万润股份有限公司
监事会
2018年3月29日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-010
中节能万润股份有限公司
关于聘请2018年度公司财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《万润股份：关于聘请2018年度公司财务审计机构的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘请会计师事务所的情况说明
公司原财务审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益，公司2017年度聘请财务审计机构费用为260万元人民币。
鉴于公司的年度审计机构瑞华已连续为公司服务了5年，根据相关规定，公司拟另外聘请公司2018年度财务审计机构。公司董事会对瑞华会计师事务所审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心感谢。
公司从审计机构业务规模、综合服务经验和能力等方面对会计师事务所进行筛选。经过认真考察了解，董事会同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）为公司2018年度财务审计机构，预计2018年度聘请财务审计机构费用不超过260万元人民币。
二、拟聘请会计师事务所情况
名 称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110102089698790Q
主要经营场所：北京市西城区西直门外大街110号11层
执行事务合伙人：胡柏和
类 型：特殊普通合伙企业
成立日期：2013年12月13日
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
资格证书：中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会颁发的会计师事务所证券、期货相关业务许可证；国家国防科技工业局颁发的军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书。
会计师事务所基本情况：中勤万信1992年经财政部批准成立，在国家工商行政管理局登记注册，出资额1820万元，首席执行事务合伙人胡柏和，中国注册会计师协会理事单位。中勤万信拥有一批具备财务、会计、审计、税务、金融、IT、管理咨询等方面知识和经验的专业人员，现有从业人员1300余人，其中，注册会计师近500人，拥有资深注册会计师数人，注册会计师行业领军人才10余人。已形成一支职业道德优良、整体业务素质良好、人才结构合理的执业队伍。
中勤万信具有证券期货相关业务审计、国有特大型企业审计、金融相关业务审计、银行间交易商协会会员等特许资质，为国内规模较大、资质较全的综合型事务所之一。
三、聘请会计师事务所履行的审批程序
1、公司董事会审计委员会经认真筛选，对中勤万信进行了充分的了解及对其相关资质进行审查，认为中勤万信满足为公司提供审计服务的资质要求，具备专业审计能力，同意将该事项提交至公司董事会审议。
2、公司第四届董事会第六次会议及公司第四届监事会第五次会议分别审议通过了《万润股份：关于聘请2018年度公司财务审计机构的议案》，同意聘请中勤万信为公司2018度财务审计机构。
3、本次聘请会计师事务所事宜需提交股东大会审议，自公司股东大会审议通过并签署相关协议之日起生效。
四、独立董事意见
独立董事事前认可意见：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2018年度审计要求，因而同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。同意将上述事项提交给董事会审议。
独立董事独立意见：
经核查，独立董事认为公司本次聘请2018年度财务审计机构的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2018年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益，独立董事一致同意聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构。
五、备查文件
1、《万润股份：第四届董事会第六次会议决议》
2、《万润股份：第四届监事会第五次会议决议》
3、《万润股份：独立董事关于相关事项的事前认可意见》
4、《万润股份：独立董事关于相关事项的独立意见》
特此公告。
中节能万润股份有限公司
董事会
2018年3月29日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-011
中节能万润股份有限公司
日常关联交易2017年度计划执行情况
和2018年度计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
1、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）（含全资子公司及控股子公司）预计2018年度将与关联方烟台万海舟化工有限公司（以下简称“万海舟”）发生向关联人采购货物、销售原材料、销售库存商品、委托加工等日常关联交易。
2017年度公司预计与关联方万海舟发生的日常关联交易总金额不超过10,900万元，2017年度公司与上述关联方实际发生的日常关联交易总金额为6,514.98万元。
预计2018年度公司与万海舟发生的日常关联交易总金额不超过10,800万元。
2、根据公司2016年11月28日召开的公司2016年第二次临时股东大会批准，公司与关联方中节能财务有限公司（以下简称“中节能财务”）签订《金融服务协议》。公司（含全资子公司及控股子公司）预计2018年将发生存款、结算、信贷等交易。其中贷款余额不超过6亿元；存款余额不超过公司最近一个会计年度经审计的资产总额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金（募集资金与存放于境外资金除外）总额的50%；
2018年3月27日，公司第四届董事会第六次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《万润股份：关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况和2018年度计划的议案》。关联董事赵凤岐、王忠立、王彦对本议案回避表决。
本议案应提交股东大会审议，关联股东中国节能环保集团有限公司、中节能（山东）投资发展有限公司、中节能资本控股有限公司及股东王忠立、肖永强将回避在股东大会上对本议案的表决。
（二）2018年度预计关联交易类别和金额
（单位：万元人民币）
■
注：表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
（单位：万元人民币）
■
注：表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。
二、关联人介绍和关联关系
（一）烟台万海舟化工有限公司
1、基本情况
■
经审计，截至2017年12月31日万海舟的主要财务数据为：总资产为68,672,211.28 元，净资产为55,474,515.05元，2017年度实现营业收入为64,263,258.92元，营业利润-1,934,023.36元，净利润为-2,098,899.58元。
2、与公司的关联关系
万润股份参股万海舟，持有万海舟35.00%的股权，公司委派1名董事担任万海舟的董事，该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
万海舟依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）中节能财务有限公司
1、基本情况
■
截至2017年12月31日，中节能财务资产总额142.80亿元，负债总额106.99亿元，所有者权益总额35.81亿元；2017年实现营业收入5.19亿元，利润总额2.93亿元。以上财务数据未经审计。
2、与公司的关联关系
中节能财务为公司的实际控制人中国节能环保集团有限公司于2014年设立的全资子公司，按照相关规定，中节能财务与公司属于关联关系。
3、履约能力分析
中节能财务依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）公司与万海舟日常关联交易的主要内容
1、关联交易主要内容与定价方式
1.1 公司向万海舟采购货物。采购货物的定价方式为：若有公开市场价格的按市场价格定价；若无公开市场价格，按照成本加成法确定价格；对于公司曾批量生产的初级中间体，采购价格在低于公司的经营成本的基础上参考关联方报价协商计价；对于公司未进行批量生产的初级中间体，以实验室或小试、中试数据为基础，按预计经营成本加成15%左右，同时参考关联方报价协商计价。
1.2 公司向万海舟销售原材料。公司以采购原材料的成本上浮5%左右的管理费作为向关联方销售原材料的售价，与关联方协商定价。
1.3 公司向万海舟销售库存商品。销售库存商品的定价方式为：若有公开市场价格的按市场价格定价；若无公开市场价格，按照成本加成法确定价格：根据生产成本提出报价，报价依据为生产成本加成15%左右，公司在报价基础上与其协商定价。
1.4 公司委托万海舟提供产品加工服务。公司委托万海舟进行加氢业务，该业务属于委托加工业务的一种，其定价原则与公司委托加工费的定价原则一致。加氢业务加工费定价具体原则为：公司根据加氢反应所需步骤、原材料、小试数据或中试数据为基础，在万海舟进行商业化试生产后，根据试生产成本提出报价，报价依据为试生产成本加成15%左右，公司在报价基础上与其协商定价。
1.5 公司为万海舟提供污水处理服务。收取污水处理费用有市场公开价格或政府定价的，参照市场价格或政府定价；无市场公开价格或政府定价的，以成本加成法为基础，与关联方协商定价。
2、关联交易协议签署情况
经公司2016年度股东大会批准，公司于2017年3月27日与万海舟于中华人民共和国山东省烟台市签署了《业务合作协议》。该协议有效期3年，协议包含业务合作基本内容、定价原则、运作方式、双方权利义务及保密等内容。公司与万海舟的上述销售、采购及提供委托加工等交易均由双方按照《业务合作协议》的规定和原则签订具体协议，交易价格参照市场价格或政府定价；无市场公开价格或政府定价的，以成本加成法为基础，与关联方协商定价。利润比例不超过行业同期平均利润水平。上述协议将于2020年3月26日到期，公司计划该协议到期后与万海舟续签《业务合作协议》。
（二）公司与中节能财务关联交易的主要内容
1、关联交易主要内容与定价方式
1.1 存款服务。中节能财务为公司提供利率优惠的存款服务，存款规模严格按照相关法律法规及监管机构的要求执行。公司存放在中节能财务的存款余额不得超过公司最近一个会计年度经审计的资产总额的5%且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金（募集资金与存放于境外资金除外）总额的50%。
1.2 结算服务。中节能财务免费为公司提供转账结算服务，中节能财务以优惠于一般商业银行的费率为公司提供其他结算服务
1.3 信贷服务。在符合相关监管条件下，中节能财务承诺向公司提供的贷款利率不高于同等条件下公司在一般商业银行的贷款利率；
2、关联交易协议签署情况
经公司2016年第二次临时股东大会批准，公司于2016年12月5日与中节能财务签署了《金融服务协议》。该协议有效期3年，协议包含中节能财务提供的金融服务的内容、收费标准、交易限额、双方权利义务等内容。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，预计在今后的生产经营中，相关日常关联交易会持续。公司与关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则合理，具备公允性，没有损害公司及中小股东的利益。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。
五、独立董事意见
1、关于2018年日常关联交易预计的事前认可意见：
2018年公司将发生的日常关联交易是公司在采购、生产、销售等环节经营所必需，且各交易事项严格按照相关协议进行，价格公允，关联交易行为合理，符合公司和全体股东的利益，不会出现损害中小股东利益的情形。
2、关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况和2018年度计划的独立意见：
1)公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，日常关联交易表决程序合法，关联董事赵凤岐、王忠立、王彦回避表决，日常关联交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格合理、公允，没有损害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定。
2)公司与烟台万海舟化工有限公司2017年度的日常关联交易预计额度是公司2017年年初根据销售产品情况所作的预计，符合当时市场的预期；由于2017年度市场需求发生变化，公司下游客户订单发生相应变化，需要加氢的产品数量未达预期，导致2017年度公司与其交易金额发生相应变化，上述情况属实，符合公司实际情况。
六、监事会意见
经核查，监事会认为：上述关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
七、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项履行的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》以及公司《关联交易决策制度》的规定，关联交易价格公允，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情况。保荐机构对此无异议。
八、备查文件
1、公司第四届董事会第六次会议决议；
2、公司第四届监事会第五次会议决议；
3、公司与万海舟签署的《业务合作协议》扫描件；
4、公司独立董事关于相关事项的独立意见；
5、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见；
6、东方花旗证券有限公司关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况和2018年度计划的核查意见；
7、公司与中节能财务签署的《金融服务协议》。
中节能万润股份有限公司
董事会
2018年03月29日
证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2018-012
中节能万润股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“万润股份”）于2018年3月27日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《万润股份：关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过3亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。
本次使用募集资金购买理财产品总额不超过3亿元人民币，如按3亿元人民币计算，占公司2017年度经审计净资产的7.39%，审批权限未超出董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2015﹞145 号）文核准，本公司由主承销商中德证券有限责任公司于2015年2月10日采用非公开发行方式发行人民币普通股(A股)64,231,250股，每股发行价格为人民币16.00元，募集资金总额人民币1,027,700,000.00元，扣除各项发行费用（含承销商承销保荐费、律师费、注册会计师费用等）人民币18,270,900.00元后，实际募集资金金额为人民币1,009,429,100.00元。
上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“瑞华验字(2015)第37050002号”《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截至2018年3月27日，公司累计投入募集资金67,080.45万元，本次非公开发行募集资金尚有39,297.63万元（含利息5,435.18万元）未使用。
因本次募集资金投资项目主要为分阶段陆续投入，根据募集资金投资项目实施计划，本年度约有不低于3亿元人民币闲置募集资金。
三、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，利用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品，增加公司收益，公司会在与银行签订的相关协议中要求对方对产品做出保本承诺。具体情况如下：
1、理财产品品种
公司运用部分闲置募集资金投资的品种为以商业银行为发行主体的保本保收益型银行理财产品，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金使用效益的重要理财手段。
2、购买额度
公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、期限
购买产品的期限不得超过十二个月。
4、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
5、董事会授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责办理相关事宜。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）为规范公司委托理财业务的管理，公司制定了《万润股份：委托理财管理制度》。
（2）在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。(下转131版)
