新疆中泰化学股份有限公司
六届十八次董事会决议公告
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-049
新疆中泰化学股份有限公司
六届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届十八次董事会于2018年3月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年3月28日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司向新疆天雨煤化集团有限公司增资暨项目建设的议案；
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司向新疆天雨煤化集团有限公司增资暨项目建设的公告》。
二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司股东浙江富丽达股份有限公司延期履行避免同业竞争的承诺的议案；
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司股东浙江富丽达股份有限公司延期履行避免同业竞争的承诺的公告》。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案；
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》。
四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》的议案；
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》。
五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司申请注册不超过30亿元非公开发行可续期公司债券的议案；
公司为进一步改善负债结构，拓宽融资渠道，满足公司发展经营需要，经与中信证券股份有限公司沟通，拟在深圳证券交易所注册发行不超过30亿元非公开发行可续期公司债券。现将有关事项说明如下：
1、主承销商：中信证券股份有限公司、平安证券股份有限公司（联席）
2、金额：不超过30亿元
3、担保方式：信用发行
4、期限：5＋N年
5、募集资金用途：用于公司及下属公司项目建设、补充流动资金、偿还有息债务等。
6、发行利率：票面年利率将根据发行时的询价结果，由公司与主承销商根据利率的询价结果在预设利率区间内协商确定。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
七、逐项审议通过关于新疆中泰融资租赁有限公司申请融资且公司为其提供担保的议案；
1、新疆中泰融资租赁有限公司向银行业信贷资产登记流转中心申请备案发行资产支持财产权信托产品
同意13票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过5.2亿元资产支持票据
同意13票，反对0票，弃权0票
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
八、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
九、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的议案；
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的公告》。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
十、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案。
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于召开公司2018年第四次临时股东大会的公告》。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-050
新疆中泰化学股份有限公司
六届十八次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）六届十八次监事会会议于2018年3月23日以电话、传真、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2018年3月28日以现场和通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：
一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司股东浙江富丽达股份有限公司延期履行避免同业竞争的承诺的议案；
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司股东浙江富丽达股份有限公司延期履行避免同业竞争的承诺的公告》。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案；
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的公告》。
三、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《公司期货套期保值业务内部控制制度》的议案；
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》。
四、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
五、逐项审议通过关于新疆中泰融资租赁有限公司申请融资且公司为其提供担保的议案；
1、新疆中泰融资租赁有限公司向银行业信贷资产登记流转中心申请备案发行资产支持财产权信托产品
同意5票，反对0票，弃权0票
2、新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过5.2亿元资产支持票据
同意5票，反对0票，弃权0票
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保公告》。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
六、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
七、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的议案。
详细内容见2018年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司关于下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的公告》。
本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司监事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-051
新疆中泰化学股份有限公司
向新疆天雨煤化集团有限公司增资暨项目建设的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”、“公司”）经过近几年的快速发展，已成功构建了煤炭－热电－氯碱化工－粘胶纤维－粘胶纱的上下游一体化循环经济产业链条。为了加快推动公司在吐鲁番地区的产业布局，就地解决公司兰炭、焦炭等生产原料供应问题，公司拟向新疆天雨煤化集团有限公司（以下简称“天雨煤化”）增资，并开展“500万吨/年煤分质清洁高效综合利用项目”建设，优化公司资源配置，进一步降低采购成本，增强市场竞争力。
2018年1月，公司与自然人雷代平、唐素平及天雨煤化签署了《关于新疆天雨煤化集团有限公司重组框架协议》及《补充协议》（以下统称“重组框架协议”），约定由公司单方增资天雨煤化，增资完成后，公司持股51%，并通过天雨煤化工的重组，控股下属的盘吉煤矿。根据重组框架协议，各方共同委托具有证券从业资质的审计、评估机构，以2017年12月31日为基准日，对天雨煤化进行了审计、评估。依据审计、评估结果，对天雨煤化进行增资扩股。
本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次投资不需提交公司股东大会批准。
二、董事会审议情况
公司于2018年3月28日召开六届十八次董事会，审议通过了《关于公司向新疆天雨煤化集团有限公司增资暨项目建设的议案》，授权公司经营层具体办理投资的全部手续，包括签订投资协议等一切事宜。
三、天雨煤化基本情况
（一）天雨煤化基本情况
天雨煤化成立于2013年1月6日，注册资本5,000万元，主营业务为煤制品的制造。天雨煤化整体规划了500万吨/年煤分质清洁高效综合利用项目，建设原煤—提质煤—煤焦油—焦炉煤气—气制氢—煤焦油加氢一体化综合利用的循环经济产业，目前正在建设一期年产120万吨兰炭、年产30万吨煤焦油加氢装置及相关配套工程，该项目总投资182,826万元，其中120万吨兰炭项目计划于2018年内建成投产，项目建成后兰炭产品全部供应公司的电石生产。
天雨煤化股权结构如下：
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注：雷代平与唐素平为夫妻关系。
（二）天雨煤化子公司情况
天雨煤化下属控股子公司托克逊县盘吉煤业有限公司（以下简称“盘吉煤业”）成立于2012年3月30日，注册资本2,000万元，天雨煤化持股比例78%，新疆煤田地质局一五六勘探队持股比例22%。
四、增资扩股方案
依据审计、评估结果，经各方协商确认，本次重组的具体方案为：
（一）审计、评估情况
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《新疆天雨煤化集团有限公司专项审计报告》（瑞华专审字[2018]02350002号），截止2017年12月31日，天雨煤化资产总额287,053,874.25元，负债237,184,170.52元，净资产49,869,703.73元。
中联评估出具《新疆天雨煤化集团有限公司拟增资扩股项目评估报告》（中联评报字[2018]第381号），截止2017年12月31日，天雨煤化评估值为5,007.05万元。
（二）本次重组方案
根据评估报告，经各方协商同意，此次增资以天雨煤化评估值5,007.05万元为定价依据，由中泰化学以现金按1:1的比例单向向天雨煤化增资，增资资金主要用于天雨煤化项目的建设与生产运营。增资扩股完成后，天雨煤化的股权结构如下：
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五、本次投资的目的和对公司的影响
（一）有利于稳定和完善公司的产业链，为公司现有238万吨电石产能提供兰炭原料。随着公司托克逊30万吨高性能树脂项目的投产，炭材的需求缺口将进一步扩大，因此，该投资项目能有效解决公司兰炭等上游原料供应问题，降低产品综合成本，充分发挥上下游一体化发展的协同效应，提升公司经营业绩。
（二）天雨煤化本次在建项目为煤炭清洁利用综合项目，大幅度提高煤炭产品附加值，为公司创造新的利润增长点。有利于推动新疆优势资源转化，实现公司发展煤化工及煤基多联产上下游一体化循环产业链的目标。
（三）有利于加快公司在吐鲁番地区的产业布局，通过与上游原料供应企业的合作，实现煤炭原料上下游产业的有机融合，增强产业相互带动作用，提升公司的核心竞争力。
六、备查文件
1、公司六届十八次董事会决议；
2、新疆天雨煤化集团有限公司拟增资扩股项目评估报告（中联评报字[2018]第381号）。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-052
新疆中泰化学股份有限公司
关于公司及控股子公司
开展商品期货套期保值业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年3月28日，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或者“中泰化学”）六届十八次董事会、六届十八次监事会审议通过了《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司扩大开展商品期货套期保值业务范围，开展期现结合的套期保值业务。具体情况公告如下：
一、开展套期保值业务的必要性和目的
随着国内期货市场的发展，农产品、贵金属、有色金属、化工等大宗商品的现货价格基本参照期货交易所的价格定价，为规避宏观经济系统性风险及大宗商品价格波动对经营产生的不利影响，管理价格风险，企业通过期货市场套期保值已成为稳定经营的必要手段。
公司经过近几年的快速发展，在氯碱产业、粘胶纤维及粘胶纱板块的基础上，积极拓展全产业链经营，经营模式向“产业＋贸易”转变，2017年贸易收入占公司主营业务收入达到51%，贸易业务包括化工产品、有色金属、农产品等，商品的现货价格波动直接影响公司的经营业绩，因此，有必要在期货市场进行套期保值以辅助公司的经济业务。
公司及下属子公司生产和销售PVC、烧碱、粘胶纤维、粘胶纱，生产需要采购动力煤、焦煤、焦炭、螺纹钢、燃料油等原材料，同时公司下属贸易型子公司开展公司化工产品、有色金属、农产品等贸易业务。公司及下属子公司拟利用期货的套期保值功能进行风险控制，充分利用期货和现货两个市场趋势相同的原理，利用期货合约的时差与现货经营形成对冲机制，规避和减少由于价格大幅波动带来的生产经营风险，实现公司的稳健发展，公司将严格控制开展套期保值的业务规模，同时公司建立期货风险测算系统，加强套期保值的风险管控。
二、套期保值的品种
公司的期货业务为与公司生产经营和产业链经营相关的产品和所需的原材料，包括化工品（PVC、PP、塑料、PTA、橡胶、甲醇、乙二醇等）；农产品（棉花、豆油、菜籽油、棕榈油、玉米等）；工业品（螺纹钢、焦煤、焦炭等；贵金属包括铜、铝、锌等）。
三、拟投入资金及业务期间
公司及子公司开展套期保值交易的风险保证金不超过30,000万元人民币。
公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量及期货持仓时间原则上应当与实际现货交易的数量及时间段相匹配，期货持仓量不得超过套期保值的现货量。期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配，签订现货合同后，相应的期货头寸持有时间原则上不得超出现货合同规定的时间或该合同实际执行的时间。
四、套期保值业务的可行性分析
（一）拥有一支专业的团队
公司从事氯碱行业多年，并且自2015年以来，公司分别在上海、北京及香港设立子公司，开展多种经营业务，拥有了成熟的现货渠道，保证产品的货源和销售畅通；培养了优秀销售团队，分别为化工贸易、有色金属、农产品、聚酯商品、金融研究、期货交易、物流配送等7个专业团队，能够了解真实市场需求信息。
（二）拥有成熟的贸易渠道及核心业务基础
公司以产业链研究为基础，紧密结合市场变化，研判大宗商品价格趋势，从事大宗商品现货买卖、套期保值。公司现已涉及产品有化工品（PVC、PP、塑料、PTA、橡胶、甲醇、乙二醇等）；农产品（棉花、豆油、菜籽油、棕榈油、玉米等）；工业品（螺纹钢、焦煤、焦炭等；贵金属包括铜、铝、锌等）。
五、风险分析和风险控制措施
公司进行商品期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
（一）价格波动风险：当期货行情大幅剧烈波动时，期现走势背离，短期内造成部分价差损失。
（二）穿仓风险：当行情剧烈波动并向期货持仓不利的方向快速发展时，或因保证金不足而被强行平仓，造成穿仓损失。
（三）交割风险：临近交割而持仓超出交易所限仓时，或因合约流动性不足而造成平仓损失。
针对以上风险，主要管控手段如下：
（一）期货业务开展各项流程环节须严格按照公司期货业务相关管理制度进行。
（二）公司交易员和结算员与内审部门构建多方稽核关系，建立有效交叉监督机制。
（三）对期货操作进行授权管理。期货业务决策委员会根据公司的经营目标，审批、授权期货操作权限。
（四）在制作仓单及申请套保额度方面做好计划，每日对持仓情况进行跟踪及反馈，对可能出现的交割风险制定应急处理预案。
（五）公司期货业务决策委员会根据以上原则对相关单据进行定期核查，如有异常，应及时向公司董事会汇报。
六、会计政策和核算原则
公司期现交易业务选择的交易所和交易品种市场透明度大，成交活跃，流动性强，成交价格和结算价能够充分反映期货衍生品的公允价值。
公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》对金融衍生品的公允价值予以确定。
七、独立董事意见
公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业务，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。公司修订完善了《期货套期保值业务内部控制制度》，明确了业务操作流程、审批流程及风险防控等内部控制程序，对公司控制期货风险起到了保障的作用。我们同意公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务。
八、监事会意见
公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金开展商品期货套期保值业务，履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司降低经营风险，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
九、备查文件
1、公司六届十八次董事会决议；
2、公司六届十八次监事会决议；
3、独立董事独立意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-054
新疆中泰化学股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
新疆中泰化学股份有限公司(以下简称“公司”)下属全资子公司新疆中泰融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）、中泰国际发展（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）根据经营业务需要，拟向银行等金融机构申请融资，公司为其提供担保，具体情况如下：
1、中泰国际发展（香港）有限公司向永隆银行有限公司申请融资情况
■
注：利率与银行签订的贷款合同为准。
2、新疆中泰融资租赁有限公司向银行业信贷资产登记流转中心申请备案发行资产支持财产权信托产品情况
（1）发行规模：本次发行的资产支持财产权信托产品总规模不超过人民币30亿元（含30亿元），首期发行规模不超过5亿元。本次财产权信托产品在银行业信贷资产登记流转中心备案后择机分期发行。
（2）产品期限：不超过3年（含3年）
（3）产品利率：本次发行的财产权信托票面利率及其还本付息方式由融资租赁公司与中介机构根据市场情况确定。
（4）增信担保安排：新疆中泰化学股份有限公司对融资租赁公司发行的首期5亿元提供连带责任保证担保。
（5）募集资金用途：本次发行的财产权信托募集资金扣除相关费用后拟用于补充营运资金，偿还有息债务等。
（6）产品备案审核机构：银行业信贷资产登记流转中心。
公司将聘请中介机构开展备案及发行工作。
3、新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过5.2亿元资产支持票据情况
融资租赁公司为了拓宽融资渠道，优化融资结构，根据业务发展需要，经与中国农业银行股份有限公司新疆分行沟通，拟在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过5.2亿元资产支持票据。
（1）项目名称：中泰租赁第一期资产支持票据信托计划
（2）基础资产：以中泰租赁签署的相关《融资租赁合同》项下符合条件的租赁应收款为资产支持票就信托计划基础资产
（3）发行规模和金额：不超过5.2亿元
（4）发行期限：四年
（5）主承销商：中国农业银行股份有限公司
（6）发行利率：视债券市场资金供求关系和企业需求而定
（7）信用增级方式：新疆中泰化学股份有限公司提供连带责任保证担保
（8）资金用途：补充营运资金，偿还有息债务等
上述事项已经公司六届十八次董事会审议通过，需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
（二）被担保人基本情况
1、中泰国际发展（香港）有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：中泰国际发展（香港）有限公司
注册资本：69,200万元人民币
董事长：肖国英
注册地址：香港九龙广东道7-11号尖沙咀海港城世界商业中心14楼1401室
主营业务：化工材料、化工产品的进出口贸易。
主要财务状况：截至2017年12月31日，资产总额为132,275.23万元，负债总额为63,513.24万元，净资产为68,761.99万元，资产负债率为48.02%。（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（2）中泰国际发展（香港）有限公司为公司全资子公司。
2、新疆中泰融资租赁有限公司基本情况
（1）被担保方基本信息
企业名称：新疆中泰融资租赁有限公司
注册资本：100,000万元人民币
法定代表人：李洁
注册地址：新疆伊犁州霍尔果斯中哈合作中心黄金口岸国际贸易城黄金口岸商贸城四楼4140号
主营业务：国内外各种先进或适用的生产设备、通信设备、医疗设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等机械设备及其附带技术的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杠租赁、委托租赁、联合租赁等不同形式的本外币融资性租赁业务。
主要财务状况：截至2017年12月31日，资产总额为533,690.49万元，负债总额为405,523.93万元，净资产为128,166.56万元，资产负债率为75.98%。（以上数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
（2）新疆中泰融资租赁有限公司股权结构如下：
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二、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保
2、担保期限与金额：
（1）中泰国际发展（香港）有限公司向永隆银行有限公司申请背对背信用证额度3,500万美元，期限5年
（2）中泰国际发展（香港）有限公司向永隆银行有限公司申请信用证开立及押汇（直接授信）额度500万美元，期限5年
（3）中泰国际发展（香港）有限公司向永隆银行有限公司申请外汇远期（风险权重）额度385万美元，期限5年
（4）新疆中泰融资租赁有限公司申请财产权信托300,000万元，首期规模不超过50,000万元，期限3年
（5）新疆中泰融资租赁有限公司申请注册发行不超过52,000万元资产支持票据，期限4年
三、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司实际累计对外担保总额为人民币1,542,284.60万元，占公司最近一期经审计净资产的83.97%，其中：为控股子公司新疆华泰重化工有限责任公司提供担保372,000万元；为全资子公司新疆中泰矿冶有限公司提供担保92,963.65万元；为控股子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司提供担保87,193.55万元；为控股子公司新疆富丽达纤维有限公司提供担保257,000万元；为控股子公司巴州金富特种纱业有限公司提供担保54,300.97万元；为控股子公司新疆富丽震纶棉纺有限公司提供担保145,000万元；为控股子公司阿拉尔市富丽达纤维有限公司提供担保15,154.64万元；为全资子公司新疆中泰化学蓝天石油化学物流有限责任公司提供担保29,212.96万元；为全资子公司新疆中泰进出口贸易有限公司提供担保64,691.17万元；为控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司提供担保98,166.67万元；为全资子公司中泰国际发展（香港）有限公司提供担保13,076.00万元；为全资子公司北京中泰齐力国际科贸有限公司提供担保4,100万元；为全资子公司上海中泰多经国际贸易有限责任公司提供担保2,025.10万元；为参股公司新疆圣雄能源股份有限公司提供担保307,399.89万元。若本次担保全部发生，公司累计对外担保1,672,828.98万元，占公司最近一期经审计净资产的91.02%，占公司最近一期经审计总资产的30.07%。
四、备查文件
（一）公司六届十八次董事会决议；
（二）公司六届十八次监事会决议；
（三）中泰国际发展（香港）有限公司、新疆中泰融资租赁有限公司2017年12月31日财务报表。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-055
新疆中泰化学股份有限公司
关于下属子公司运用部分闲置
募集资金暂时补充
流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）2018年3月28日召开的六届十八次董事会审议通过了《关于公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司下属子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）运用暂时闲置募集资金补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至托克逊能化、金富纱业募集资金专用账户。
一、募集配套资金基本情况
（一）中泰化学2013年非公开发行人民币普通股股票235,899,078股，发行价格为6.78元/股，募集资金总额1,599,395,748.84元，扣除发行费用22,220,000.00元后，募集资金净额1,577,175,748.84元。2014年8月经公司五届十一次董事会和2014年第五次临时股东大会审议通过，公司决定将本次募集资金12亿元变更为向公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设一期60万吨/年电石项目。
（二）经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788号）核准，公司通过发行股份的方式购买新疆富丽达纤维有限公司54%股权、巴州金富特种纱业有限公司49%股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司100%股权，并通过非公开发行不超过378,082,192股募集配套资金。本次非公开发行实际发行数量为377,049,180股，发行价格为人民币7.32元/股，募集资金总额2,759,999,997.60元，扣除发行费用86,414,210.48元，实际募集资金净额2,673,585,787.12元。
根据中泰化学《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集配套资金的具体用途如下：
单位：万元
■
二、募集资金的使用情况
（一）托克逊能化按照其项目建设资金使用情况支付募集资金，截止2018年3月27日，托克逊能化募集资金专户余额142,105,403.17元。
（二）金富纱业按照其项目建设资金使用情况支付募集资金，截止2018年3月27日，金富纱业募集资金专户余额92,309,323.15元。
三、公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
根据金富纱业、托克逊能化募投项目进展情况及资金付款计划，目前尚有部分资金闲置，为提高募集资金的利用效率，拟运用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，具体如下：
（一）金富纱业
金富纱业130万纱锭项目二期65万纱锭、20万纱锭项目建设资金正在按计划支付。金富纱业根据资金付款计划，拟将8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
（二）托克逊能化
托克逊能化一期年产60万吨电石项目已于2015年7月投产，根据项目合同约定，主要为合同尾款及质保金未支付。根据付款计划，托克逊能化拟将10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。
上述募资资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至金富纱业、托克逊能化募集资金专用账户。金富纱业、托克逊能化使用募集资金暂时补充流动资金不影响其募集资金投资计划的正常进行。
公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：
（一）没有变相改变募集资金用途；
（二）不影响募集资金投资计划的正常进行；
（三）单次补充流动资金时间不超过十二个月；
（四）过去十二个月内未进行风险投资；
（五）在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助；
（六）使用部分闲置募集资金补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；
（七）过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回；
（八）后续若募集资金投资项目需要，将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。
四、独立董事意见
公司下属子公司金富纱业、托克逊能化根据募投项目进展情况及资金付款计划，目前有部分资金闲置。为满足生产经营需要，提高募集资金的利用率，金富纱业拟将8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，托克逊能化拟将10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。会议审议程序符合募集资金管理的相关规定及公司章程的相关规定。公司下属子公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。我们同意公司下属子公司运用部分闲置募集资金补充流动资金。
五、监事会意见
监事会认为公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，能有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。
六、保荐机构意见
经核查，东方花旗认为：
中泰化学下属子公司托克逊能化使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《募集资金管理办法》等相关规定；中泰化学本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
因此，本保荐机构对中泰化学下属子公司托克逊能化本次使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金事项无异议。
七、独立财务顾问意见
经核查，独立财务顾问认为：
中泰化学下属子公司金富纱业本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充子公司流动资金，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，补充流动资金的计划使用时间也未超过12个月，且承诺后续若募集资金投资项目需要，将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。上述事项已经公司第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了相应的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定的要求。
综上，东方花旗对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
1、公司六届十八次董事会决议；
2、公司六届十八次监事会决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司子公司托克逊能化使用部分闲置募集资金暂时流动资金的核查意见；
5、东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二○一八年三月二十九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-056
新疆中泰化学股份有限公司
关于公司下属子公司使用部分募集
资金进行国债逆回购投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆中泰化学股份公司（以下简称“公司”）下属子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“巴州金富”）、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）、新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）为提高募集资金使用效率，在确保资金安全同时不影响募集资金正常使用的前提下，拟使用部分募集资金不超过人民币9,000万元（含9,000万元）进行国债逆回购投资业务（其中托克逊能化投资额度4,500万元、金富纱业投资额度1,500万元、蓝天物流投资额度2,000万元、新疆富丽达1,000万元），具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的：提高资金使用效率，在保证资金安全、存取灵活的基础上，获得高于银行同期通知存款或其他产品的收益。国债逆回购卖出当时资金年化收益就已经确定，与后期利率波动无关。
2、资金来源：金富纱业、托克逊能化、蓝天物流募集资金。
3、投资额度：不超过人民币9,000万元（含9,000万元），其中托克逊能化投资额度4,500万元、金富纱业投资额度1,500万元、蓝天物流投资额度2,000万元、新疆富丽达1,000万元，在上述额度内，该资金可滚动使用。
4、投资期限：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。
6、审批程序：公司董事会、股东大会审议通过后实施。
二、风险与防控
1、投资风险
国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之前市场利率波动对已发生的交易没有影响。公司下属子公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。
2、风险防控措施
公司财务部将对拟购买的国债逆回购产品进行选择及操作，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。公司审计部负责对购买的国债逆回购产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对上述投资产品进行全面检查、核实。公司也将依据相关规定，做好相关信息披露工作。
三、投资对公司的影响
1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用暂时闲置募集资金进行国债逆回购投资活动，有利于提高公司资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益。
2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、操作性强、流动性强等特点。公司结合募集资金使用情况在适当的时机参与投资，既可实现一定的收益，也能对公司财务状况产生一定的积极影响。
四、独立董事意见
公司下属子公司在不影响募投项目建设进度的前提下，拟使用不超过人民币9,000万元（含本数）进行国债逆回购投资，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。内容和决策程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求。我们同意公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资。
五、监事会意见
公司使用部分募集闲置资金进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，东方花旗认为：
国债逆回购产品具有安全性高、操作性强、流动性强等特点，中泰化学下属子公司运用暂时闲置募集资金进行国债逆回购投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构对中泰化学下属子公司托克逊能化本次使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资事项无异议。
七、独立财务顾问核查意见
经核查，东方花旗认为：
国债逆回购产品具有安全性高、操作性强、流动性强等特点，中泰化学下属子公司运用暂时闲置募集资金进行国债逆回购投资，有利于提高公司募集资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形。
因此，本保荐机构对中泰化学下属子公司托克逊能化本次使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资事项无异议。
八、备查文件
1、公司六届十八次董事会决议；
2、公司六届十八次监事会决议；
3、公司独立董事发表的独立意见；
4、东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司子公司托克逊能化使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资事项的核查意见；
5、东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司下属子公司运用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资事项的核查意见。
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2018-057
新疆中泰化学股份有限公司
关于召开2018年第四次临时
股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）六届十八次董事会、六届十八次监事会提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议并通过。鉴于此，现提请召开股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：
一、会议召开基本情况
（一）股东大会名称：2018年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议时间：
1、现场会议时间为：2018年4月13日上午10:30
2、网络投票时间为：2018年4月12日－2018年4月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月12日15:00至2018年4月13日15:00期间的任意时间。
（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话0991-8751690
（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（七）股权登记日：2018年4月9日（星期一）
（八）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（九）出席对象：
1、截止2018年4月9日（星期一）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议关于公司股东浙江富丽达股份有限公司延期履行避免同业竞争的承诺的议案；
2、审议关于公司申请注册不超过30亿元非公开发行可续期公司债券的议案；
3、审议关于公司下属子公司申请综合授信及公司为其提供担保的议案；
4、审议关于新疆中泰融资租赁有限公司申请融资且公司为其提供担保的议案；
4.1新疆中泰融资租赁有限公司向银行业信贷资产登记流转中心申请备案发行资产支持财产权信托产品
4.2新疆中泰融资租赁有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过5.2亿元资产支持票据
5、审议关于公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的议案。
上述议案已分别经公司六届十八次董事会、六届十八次监事会审议通过，具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
上述议案3、议案4为特别表决事项，即须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方为有效。
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2018年4月10日上午9:30至下午19:00之间。
（二）登记方法：
1、自然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
2、法人股东：由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
3、异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
（三）登记地点：公司证券投资部
邮寄地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，新疆中泰化学股份有限公司证券投资部，邮编：830054，传真号码：0991-8751690（信函上请注明“股东大会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，《参加网络投票的具体操作流程》见附件一。
五、其他事项
（一）本次会议召开时间预计半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（二）会议咨询：公司证券投资部
联系人：潘玉英
联系电话：0991－8751690
传真：0991－8751690
特此公告。
新疆中泰化学股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十九日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、深圳证券交易所投资者投票代码：362092
2、投票简称：中泰投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（2）对于以上议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东通过网络投票系统对同一议案出现重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年4月13日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后五分钟即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月12日15:00至2018年4月13日15:00期间的任意时间。
4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
附：
授权委托书
兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：
■
委托人姓名：
身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股票账户：
受托人姓名：
身份证号码：
受托人签名：
委托人（单位）签字（盖章）：
受托日期：
