中国铁建股份有限公司
公司代码：601186 公司简称：中国铁建
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
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4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司2017年度经审计财务报告，2017年年初母公司未分配利润为8,889,206,129.35元，加上本年度母公司实现的净利润4,973,338,733.68元，扣除2016年度现金分红2,172,726,640.00元、本年度因触发强制付息事件导致分配2016年可续期公司债券（第一期）利息支出282,400,000.00元，本年末母公司可供分配利润为11,407,418,223.03元。根据《公司法》和《公司章程》，2017年度，母公司可供分配利润按以下顺序进行分配：按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金497,333,873.37元，提取法定盈余公积金后，本年度母公司可供股东分配的利润为10,910,084,349.66元；以2017年12月31日总股本（13,579,541,500股）为基数，按每1股派发现金股利0.18元（含税），共分配现金股利2,444,317,470.00元。分配后，母公司尚余未分配利润8,465,766,879.66元，转入下一年度。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
中国铁建业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易及其他业务，具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资等完善的行业产业链，具备为业主提供一站式综合服务的能力。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域，确立了行业领导地位。本集团市场经营与资本运营双轮驱动，采用区域经营、品牌经营、信誉经营、协同经营等多种模式相互结合、相互补充的混合经营模式。
2.1 工程承包业务
工程承包业务是本集团核心及传统业务，业务种类覆盖铁路、公路、城市轨道、水利水电、房屋建筑、市政、桥梁、隧道、机场码头建设等多个领域。本集团工程承包业务在除台湾省以外的中国31个省、自治区、直辖市以及香港和澳门特别行政区提供服务，并在非洲、亚洲、南美洲和欧洲等海外国家及地区参与基础设施建设。工程承包业务主要采用施工合同模式和融资合同模式。
随着国家积极实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展、雄安新区和粤港澳大湾区建设，以及继续深入推进新型城镇化、乡村振兴战略、棚户区改造，加强中西部交通设施的改进，本集团所处的国内铁路、公路、房建、城轨、市政和水利、水电、机场等领域的市场将继续保持高位运行，军民融合、乡村建设、综合管廊、海绵城市、绿色环保、污染治理等新兴市场有望快速增长，市场在结构上虽然会有进一步的变化，但基建市场整体处于平稳较快发展的趋势。
2.2 勘察设计咨询业务
本集团是我国基础设施建设勘察设计咨询行业的领导者之一，在勘察设计与咨询服务市场处于领先地位。公司勘察设计咨询业务位于工程建设产业链前端，以铁路和城市轨道交通为主要市场，公路、市政工程、工业与民用建筑、水运工程等为多元发展的重要市场。基本经营模式是通过市场竞争，按照合同约定完成工程项目的勘察设计咨询及相关服务等任务。
住房和城乡建设部发布的《工程勘察设计行业发展“十三五”规划》中指出，勘察设计行业面临形势是：供给侧结构性改革对行业发展提出了新要求；市场化改革考验各方主体的市场适应能力；混合所有制经济为企业转型注入新活力；信息化、“互联网+”与行业深度融合催生新业态；国际国内两个市场机遇与风险并存。
2.3 工业制造业务
本集团是集研发、制造、销售、服务为一体的国内领先、国际先进的制造服务提供商。工业制造板块主要生产大型养路机械、掘进机械、轨道设备、特种施工设备、桥梁施工设备、铁路电气化施工设备及材料、起重设备、钢结构等八大类核心产品。养路机械主力产品国内市场占有率80%以上，掘进机械国内国产市场占有率跃升至行业第一，先后完成土压平衡系列、泥水平衡系列、硬岩（TBM）系列全断面隧道掘进机的研发与制造，多项技术打破了国外厂家在掘进机领域的长期垄断，高速铁路接触网导线和零部件生产技术国内领先。工业制造产业的经营模式从企业单打独斗向各单位协同、产业链协同等模式发展转型。积极推进经营协同、产业协同，构建多个产业一体化运作的模式，充分发挥本集团全产业链的优势，增强企业整体盈利能力，以提升装备制造企业竞争力、扩大品牌影响力。
本集团进一步加大工业制造市场开拓的力度。规划在湖南长沙打造新型轨道交通装备产业园，主要产品包括磁浮列车（含超高速、高、中、低速）、磁浮货运系统、悬挂式单轨列车、跨座式单轨列车、有轨电车等，以及各种交通制式的轨道系统装备。在城市轨道交通、磁悬浮等新市场及海外市场拓展方面均有突破。加大了对桥梁钢结构的生产研发和硬件投入力度，在桥梁钢结构制造安装技术领域迈上了新台阶，在桥梁钢结构产业开拓新的经济增长点，襄阳产业园二期工程即将开工建设。
近年来，传统通用工程机械受产能过剩影响，市场竞争日趋激烈，但高端装备制造业将迎来黄金增长。未来5年“中国制造2025”战略进一步实施、高铁等装备“走出去”强力推进以及先进机器人市场需求的爆发式提升,为我国高端制造装备产业提供广阔的机遇和平台。本集团将密切关注政策和市场发展动态，立足当下，促进产业转型升级，推动工业制造企业从要素驱动向创新驱动转变，从传统的生产制造商向智能制造、全面解决方案提供商转变。充分发挥公司全产业链的优势，增强企业整体盈利能力。
2.4 房地产开发业务
本集团是16家以房地产开发为主业的中央企业之一，现阶段本集团房地产业务采取“以住宅开发为主，以配套商业为辅”的经营模式，聚焦长三角、珠三角、环渤海三大核心城市群，加大山东半岛、辽东半岛、海峡西岸、长株潭、武汉、成渝等新兴城市群和国家级新区的项目拓展力度。区域布局坚持以一、二线城市为重点，部分具有良好发展潜力的三、四线城市为补充的发展思路。
2017年，本集团认真分析国家宏观调控政策形势，按照年初提出的“去库存、强销售、控成本、拿好地”工作思路，围绕年度重点工作安排，结合房地产板块发展实际，有针对性地采取各种有效措施，全力推进房地产业务持续、健康发展，进一步提高发展质量。2017年集团房地产板块销售业绩同比实现较大幅度增长，全年实现销售金额684亿元，同比增长38%，实现销售面积517万平方米，同比增长18%。报告期内，本集团积极完善房地产项目区域布局，加大在北京、上海、广州、成都、南京、重庆等房地产市场发展前景较好的一二线城市业务拓展力度，同时发挥集团区域经营优势，整合全系统资源，积极拓宽土地获取渠道，并与行业优秀企业广泛开展合作，发挥各方优势，降低经营风险。全年，本集团在北京、上海、广州、天津、重庆、南京等24个城市，获取了38宗土地，规划总建筑规模约935.08万平方米。截至报告期末，本集团已进入57个国内城市及其他区域，进行191个项目的开发建设，建设用地总面积约1,818万平方米，规划总建筑面积约5,933万平方米，形成了以一、二线城市为重点，部分发展潜力较好的三、四线城市为补充的梯次布局，房地产板块的区域布局更趋合理和完善。
2.5 物流与物资贸易及其他业务
中国铁建拥有遍布全国各大重要城市和物流节点城市的70余个区域性经营网点、133万平米的物流场地、4万余延长米铁路专用线、32,550立方米成品油储存能力，通过完善高效的物流信息化、区域化、市场化服务体系，提供供应链集成服务。
“十三五”期间，所属子公司中铁物资集团将集中资源、优化资源配置和业务结构，全面推进集采代理服务板块发展，继续加大工程物流业务市场份额，实现物资贸易与工程物流相结合，大力培育国际业务板块与加工制造板块的协同能力，拓宽电商应用领域，推动产业结构升级，夯实发展基础，提升企业竞争力，落实以“安全、良性、共享”为核心的“三个发展”的战略决策，力促集团产业转型升级，实现企业长期可持续发展。坚持回归物贸主业的业务选择；坚持以集采代理服务为核心板块的业务结构；坚持以“中国铁建内部市场”拓展为主攻方向；坚持以内部市场带动外部市场、以国内市场带动国际市场的目标市场发展策略；坚持“互联网+物贸”模式、供应链金融服务的优先新领域发展选择；坚持积极发展“互联网+物贸”与审慎探索供应链金融服务的新领域发展原则。
供给侧结构性改革深入推进，去产能工作推动大宗物资行业进入上行通道并恢复到理性区间，为物资物流行业发展提供了良好环境。近年来“一带一路”建设取得突破性进展，“一带一路”倡议下海外基建项目逐渐增多，物流与物资贸易业务“走出去”发展有广阔的天地。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
报告期末，本公司股东总数为300,112户，其中A股股东283,161户，H股股东16,951户。年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为291,352户，其中A股股东274,729户，H股股东16,623户。
单位: 股
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注：HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股为代表多个客户所持有。报告期末，HKSCC Nominees Limited持有公司2,060,794,280股，股份的质押冻结情况不详。
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:千元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
公司于2017年6月29日支付中国铁建2016年可续期公司债券（第一期）自2016年6月29日至2017年6月28日期间的利息。按照《中国铁建股份有限公司2016年可续期公司债券（第一期）票面利率公告》，“16铁建Y1”的票面利率为3.53%，每手“16铁建Y1”面值1,000元派发利息为35.30元（含税）。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
中诚信证券评估有限公司为公司发行2016年可续期公司债券（第一期）出具了评级报告，债券发行主体评级为AAA级，债项评级为AAA级。
2017年5月，中诚信证券评估有限公司为公司存续的2016年可续期公司债券（第一期）出具了跟踪评级报告，维持公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定，维持债券信用评级为AAA。详情参见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联交所网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站（www.crcc.cn）上日期为2017年5月24日的公告。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2017年，是中国铁建稳中求进、改革创新、承上启下的关键一年，面对国内外市场的巨大压力和严峻挑战，本集团凝心聚力，攻坚克难，实施“建筑为本、相关多元、协同一体、转型升级”的发展战略，圆满完成全年总体目标任务，各项工作都取得了显著成效。
1.1 主要指标稳中有进、稳中向好。
2017年，本集团实现营业收入6,809.811亿元，同比增长8.21%；实现净利润169.192亿元，同比增长13.93%；每股收益1.16元；资产总额达到8,218.875亿元，同比增加625.424亿元；资产负债率78.26%,同比下降2.16个百分点。
1.2 市场经营成果丰硕，再攀新高。
2017年，本集团深入推进经营机制改革与市场布局调整，工程经营领域进一步拓宽，工程承包经营、资本运营、房地产经营取得较大进展，工业制造能力、机械化施工能力显著增强，全年新签合同额15,083.124亿元，同比增长23.72%。其中，国内业务新签合同额14,033.236亿元，占新签合同总额的93.04%，同比增长26.28%；海外业务新签合同额1,049.888亿元，占新签合同总额的6.96%，同比下降2.65%。截至2017年末，本集团未完合同额合计达23,966.302亿元，同比增长21.18%。其中，海外业务未完合同额4,611.198亿元，占未完合同总额的19.24%。主要指标如下：
单位：亿元 币种：人民币
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1.3 施工生产有序推进，总体可控。
2017年，本集团主要实物工程完成量和重点产品产量保持高位，全年共完成公路3,186公里，同比增长40.66%；城市轨道427公里，同比增长21.65%；完成隧道1,329折合公里、桥梁1,562折合公里、铺轨4,130公里、房屋施工面积1.74亿平方米、房屋竣工面积2,281万平方米、土石方13.85亿立方米。生产盾构设备112台(套)、特种装备产品616台(套)、大型养路机械设备57台(套)。宝兰、武九、西成、石济客专,兰渝、北阿铁路,简蒲、共玉高速公路，青岛、福州、石家庄、厦门等地城轨地铁，青岛港全自动化集装箱码头等重点工程开通运营；世界最大断面公路隧道港珠澳大桥拱北隧道、“国内罕见、世界难题”胡麻岭隧道、博鳌海底隧道等重难点隧道实现贯通；世界最大重量转体斜拉桥菏泽丹阳立交桥正式通车；马来西亚四季酒店顺利封顶，北非最长隧道甘塔斯隧道正式贯通。2017年，中国铁建狠抓安全质量管理，出台了一系列规章制度，进一步健全了安全质量和项目管理体系；开展了安全质量大反思、大排查、大整改,强力推进高铁质量隐患排查整治工作；进一步建立健全内部市场和各行业市场信用评价管理机制；切实加强质量创优和信用评价管理，全年共获得国家建设工程鲁班奖8项、国家优质工程奖35项、国家级优秀质量管理小组活动成果170项。
1.4转型升级多方发力、进展加快。
中国铁建大力推进从承包商、建造商向投资商、运营商转型。2017年，本集团新增投融资项目119个，投融资经营新签项目合同额达3,774亿元，在手投融资项目总数达到342个。高速公路、城市轨道、综合管廊、地方铁路、停车场等运营类项目初具规模。海外运营服务业务取得重大突破，亚吉铁路正式运营，尼日利亚阿布贾城铁一期和以色列红线轻轨运营合同相继签订；成立中铁建国际轨道交通运营有限公司，为海外运营业务构建了专业平台。报告期，本集团加快推进结构调整、产业升级。非工程承包产业新签合同额、营业收入、利润总额占比分别达到14.26%、18.26%、50.68%，同比分别增长34.58%、16.32%、10.09%。
1.5 改革创新力度加大、纵深推进。
改革方面，本集团出台了中国铁建全面深化改革总体方案和发展混合所有制经济指导意见,强化了改革顶层设计；加大了资源整合重组力度，顺应市场形势与政府要求，在既有区域指挥部等机构基础上组建了中铁建华南建设有限公司、中铁建北部湾建设投资有限公司、中铁建城市投资建设有限公司、中铁建西北投资建设有限公司、中铁建雄安投资发展有限公司，重组中铁海峡建设集团有限公司；累计压减法人单位192个，较好完成了国资委下达指标；完成相关企业改制工作；改进绩效考核体系，加强了对子公司负责人的战略引领考核，按照“管产业必须管经营”要求，初步实现了产业经营发展指标与总部产业管理部门负责人绩效挂钩。
创新方面，中国铁建大力加强科技创新，召开了科技创新大会，出台了一系列制度，明确目标、打通通道、规范管理，激发了全系统创新活力。所属子公司中铁第四勘察设计院集团有限公司“复杂环境下高速铁路无缝线路关键技术及应用”荣获国家科技进步一等奖；所属子公司中国铁建大桥工程局集团有限公司承建的主跨1,038米棋盘洲悬索桥是中国铁建首个单跨超千米桥梁；所属子公司中国铁建重工集团有限公司成功研制国内首台常压换刀式超大直径泥水平衡盾构机。本集团全年获得国家科技进步奖3项，省部级科技进步奖84项，国家级勘察设计奖8项，菲迪克奖4项，省部级勘察设计奖226项，詹天佑奖10项，授权专利1,719件，其中发明专利375件，中国专利优秀奖4项。本集团加强经营协同创新、商业模式创新，广州南沙综合开发项目、成都铁路局项目、武汉蔡甸项目和昆明巫家坝等协同项目顺利落地；有21个PPP项目被列为国家示范项目；广东清远磁浮旅游专线正式开工；所属子公司中铁十四局集团有限公司被住建部认定为首批装配式建筑产业基地；成立中铁建商业保理有限公司、铁建结构调整基金（有限合伙）、铁建平安基础设施投资基金，创新“铁建银信”产品，产融结合、以融促产力度进一步加大。
2 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
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2017年，本集团销售费用为45.309亿元，较2016年增长8.46%。销售费用增长主要是销售人员薪酬增加所致。
2017年，本集团管理费用为260.580亿元，较2016年增长8.17%，管理费用增长主要是研发费用支出增加所致。
2017年，本集团财务费用为28.759亿元，较2016年增长5.28%，财务费用增长主要是因为对外投资增大，筹资需求加大，利息支出增多所致。
2017年，本集团所得税费用为43.366亿元，比2016年增长5.29%，主要是本年利润总额增加所致。
2017年，本集团经营活动产生的现金流量净额为254.042亿元，较上年同期下降31.59%，主要是由于本年购买商品、接收劳务支付的现金增加所致。
2017年，本集团投资活动产生的现金流量净额为-366.877亿元，净流出量较上年同期增加104.150亿元，主要是股权投资支出和BOT、PPP项目支出增加所致。
2017年，本集团筹资活动产生的现金流量净额为237.753亿元，较上年同期净增加258.866亿元，主要是公司对外投资增加，资金需求加大所致。
3 资产及负债情况分析表
单位：千元 币种：人民币
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注1.“应付账款及长期应付款”包含“一年内到期的长期应付款”。
注2.“长期借款”包含“一年内到期的长期借款”。
注3.“应付债券”包括“一年内到期的非流动负债”的应付债券。
注4.“应付职工薪酬”为流动负债中的“应付职工薪酬”与非流动负债中的“长期应付职工薪酬”加“一年内到期的长期应付职工薪酬”的合计数。
4 资本开支情况
本集团的资本开支主要用于设备、设施购建和技术升级，以及PPP、BOT项目的建造。2017年，本集团的资本开支为331.984亿元，比2016年增加36.738亿元。资本开支比上年增加主要是本集团新增工程设备较上年增加所致。
5 主营业务分板块、分地区情况
单位:千元 币种:人民币
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注:由于本集团业务的特殊性,本集团主营业务分行业情况按板块进行分析。
工程承包业务
工程承包业务（未扣除分部间交易）
单位：千元 币种：人民币
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勘察设计咨询业务
勘察设计咨询业务（未扣除分部间交易）
单位：千元 币种：人民币
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工业制造业务
工业制造业务（未扣除分部间交易）
单位：千元 币种：人民币
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房地产开发业务
房地产开发业务（未扣除分部间交易）
单位：千元 币种：人民币
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物流与物资贸易及其他业务
物流与物资贸易及其他业务（未扣除分部间交易）
单位：千元 币种：人民币
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6 关于公司未来发展的讨论与分析
6.1 公司发展战略
公司的发展战略为：建筑为本、相关多元、协同一体、转型升级，发展成为技术创新国际领先、竞争能力国际领先、经济实力国际领先，最具价值创造力的综合建筑产业集团。
建筑为本——坚持以建筑主业为本，抢抓国内基建市场的历史机遇，紧跟和融入“京津冀一体化”、“长江经济带”等国家战略和“一带一路”倡议以及雄安新区、国家已批准的上海、天津、广东、福州自贸区和重庆两江新区、贵安新区等区域建设机会，布局相关市场；同时重点关注国家专项产业规划，不断拓展有吸引力的细分领域，为公司长期、持续发展奠定基础。
相关多元——通过积极的多元化扩张，布局能与现有业务发挥协同效应、增强企业整体盈利能力、提升主业竞争力、扩大品牌影响力，具有广阔市场前景、符合国家战略发展需要的新兴产业。
协同一体——构建投资、设计、施工、运营、地产开发等产业一体化运作的模式，充分发挥中国铁建全产业链优势。
转型升级——充分把握建筑产业化、建筑信息化、互联网技术等发展机遇，在各产业板块、产业链各环节积极融入这些领先技术，从而推动企业产业构成、商业模式、运营模式的转型升级，以转型促发展。
科学合理的战略规划，是引领企业强基固本、提质增效、结构调整、转型升级的必由之路，也是保障企业在竞争中立于不败之地、促进实现中长期可持续发展的不二法则。2017年，中国铁建遵循战略规划制定、实施、评估、考核的闭环管理体系，重点开展了以下四项系统性工作：一是年初发布公司“十三五”战略规划，确立了“建筑为本、相关多元、协同一体、转型升级，发展成为技术创新国际领先、竞争能力国际领先、经济实力国际领先，最具价值创造力的综合建筑产业集团”的总体发展战略。二是组织开展多渠道的战略规划宣贯。在公司经营工作培训班、处级领导干部培训班、海外专利培训班等场合进行了多次宣讲。三是督促专项规划编制。根据战略规划分解实施的工作要求，督促编制并发布了公司“十三五”人力资源规划、科技创新规划、勘察设计咨询规划、国内工程承包经营专项规划、财务战略规划、海外业务发展战略规划、信息化总体规划、企业文化建设规划等专项规划。四是完成了对所属30余家二级单位“十三五”发展战略与规划的批复。
6.2 经营计划
本集团2018年度经营计划为：新签合同额15,100亿元，营业收入7,008亿元，成本费用及税金6,760亿元。
6.3 可能面对的风险
本集团始终高度重视企业面临的内外部风险，持续开展风险信息的收集与分析，不断规范风险管理流程，强化重大风险管控，力求实现审慎、稳健发展。通过系统开展年度重大、重要风险评估工作，公司认定2018年度可能面临的重大风险为安全与质量风险、投资风险、国际经营风险、项目管理风险、应收账款风险。
7 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
8 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
9 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年4月28日，财政部颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。新准则对持有待售类别的非流动资产或处置组的分类、计量作出了具体规定，要求在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益，在附注中详细披露持有待售非流动资产或处置组、终止经营的信息。本集团按照财政部要求执行前述准则，对于本准则实施日存在的持有待售非流动资产或处置组、终止经营，采用未来适用法处理，该项变更未对本集团财务报表产生影响。
2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》（修订），要求自2017年6月12日起施行。《企业会计准则第16号——政府补助》(修订)进一步明确了其适用范围，明确了政府补助和收入的区分原则，对与资产相关的政府补助允许冲减相关资产的账面价值，对于与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，同时新增了财政贴息的会计处理，并规定了新的列报要求。本集团按照财政部要求执行前述准则，采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理，该会计政策变更未对可比年度财务报表产生影响。
2017年12月25日，财政部颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，并适用于2017年度及以后期间的财务报表。本集团执行了该通知要求，将原列报于营业外收入和营业外支出的非流动资产处置利得和损失变更列报于资产处置收益。对于上述列报项目的变更，本集团采用追溯调整法进行会计处理，并对上年比较数据进行调整。
10 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
11 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
□适用√不适用
中国铁建股份有限公司
法定代表人：孟凤朝
2018年3月29日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—010
中国铁建股份有限公司第四届
董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年3月28-29日在中国铁建大厦举行，董事会会议通知和材料于2018年3月14日以书面直接送达和电子邮件等方式发出。应出席会议董事为9名，7名董事出席了本次会议。夏国斌执行董事因公务未出席本次会议，委托刘汝臣执行董事代为表决；辛定华独立董事因公务未出席本次会议，委托王化成独立董事代为表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孟凤朝先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》及《中国铁建股份有限公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
同意公司2017年度财务决算报告。
批准2017年度的非豁免关连交易发生额。就公司2017年度的非豁免持续关连交易，公司董事（包括独立非执行董事）认为：该等关连交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股东的整体利益。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
1.同意公司2017年度利润分配方案。公司拟按2017年12月31日总股本（13,579,541,500股）为基数，每1股派发现金股利0.18元（含税），共分配现金股利2,444,317,470.00元。授权董事长处理派息有关事宜、签署有关派息的法律文件。
2.董事会就公司2017年度利润分配方案说明如下：
（1）行业及公司经营基本情况
2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是推进供给侧结构性改革的深化之年，经济发展进入新常态，结构优化升级由投资驱动转向创新驱动。总的看，建筑业仍处于重要的战略机遇期。
首先，基础设施建设投资规模保持稳定，从我国实施的一系列重大战略和国民经济发展的需求看，新型城镇化、京津冀协调发展、长江经济带、粤港澳大湾区、雄安新区的发展，形成建筑业未来发展的重要推动力和宝贵机遇。铁路、公路、房建、城轨、市政和水利、水电、机场等领域的投资将继续保持稳定，综合管廊、海绵城市、污染治理等有望快速发展。随着“一带一路”建设的深入推进,海外市场也有望迎来新的发展机遇。
其次，改革创新持续推进。各项宏观改革将持续深入推进，供给侧结构性改革已到了改革深水区，提升供给体系的质量和效率，深化建筑业体制机制改革成为“十三五”期间建筑业主要改革方向之一。随着“营改增”的实行，PPP模式在建筑领域的不断推广，金融体制改革、资本市场改革不断加快，市场环境和市场体系将进一步规范。
第三，科技创新驱动建筑业发展。移动互联网、大数据、云计算、人工智能等新兴科技产业不断发展壮大，“双创”、“中国制造2025”等战略加快实施，特别是基建项目运作模式、金融服务模式及BIM、GIS等新技术的不断涌现和运用，为建筑行业的发展注入新的动力。
近年来，公司积极转变发展思路，努力拓宽经营渠道，业务范围涵盖了工程承包、勘察设计及咨询、工业制造、物流与物资贸易、房地产开发等，已经从以施工承包为主发展成为具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资的完善的行业产业链，具备了为业主提供一站式综合服务的能力。并在高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域确立了行业领导地位。2017年，公司完成新签合同额、营业收入和利润总额分别为15,083亿元、6,810亿元和213亿元，同比均实现增长，并创历史最好水平。
综合企业所处的行业特点和发展现状，公司正处于快速发展和战略升级转型期，一方面公司营业规模的不断扩大，资金需求逐日增加；另一方面，为贯彻深化改革、推进创新发展，公司在工业制造、房地产开发、PPP项目等业务领域投资规模逐年增加，也加大了公司的资金压力。
（2）未来资金需求状况
公司2017年度现金流量情况及未来预计资金需求情况如下：
■
公司发展所需的资金来源主要为企业自有资金、银行贷款、发行债券和募集权益资金等。为保证公司持续、健康、稳定发展，2018年公司资金需求主要包括各业务板块经营方面的资金投入和资本性项目投资的资金投入。为实现2018年发展目标，公司将根据业务发展需要合理安排资金需求，并严格依照相关法规约定的程序履行必要的审批和公告程序，进一步优化资金使用，统筹资金调度，严格把控各项非生产性费用开支，提高资金使用效率，支持公司的持续、健康发展，并结合长短期银行借款、发行债券等多种融资方式来满足资金需求。
（3）公司资金的收益情况
公司近三年的净资产收益率和每股收益如下：
■
由上表可见，公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标呈稳步增长态势，保持了持续、稳定、健康的发展态势。
（4）留存未分配利润的确切用途及预计收益情况
公司留存的未分配利润一方面用于补充营运资金，另一方面用于对勘察设计、工业制造、PPP项目等业务的投资。从近年来的情况看，相关业务板块的净资产收益率均高于银行贷款利率，将留存收益用于对这些板块的投资，有利于扩大规模、提高产能，提升公司的盈利能力，更好地回报投资者。同时，公司资产负债率虽有所下降，但仍处高位，为优化财务状况，降低经营风险，提高企业信誉和融资能力，需保持净资产的稳步增长。
综上所述，综合考虑公司目前的资本结构、偿债能力和发展规划，制订上述现金分红预案，目的是为了提升公司发展质量和速度，给投资者带来长期持续的回报。此利润分配预案满足《公司章程》及《中国铁建股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划》中规定的“每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的15%”的要求，符合公司持续、稳定的利润分配政策，也符合广大股东的长远利益，有利于公司的长期可持续发展。
3.公司独立董事对2017年度利润分配方案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于核定公司2018年全资子公司担保额度的议案》
1.同意核定2018年公司对全资子公司担保总额为800亿元，在担保总额度内，公司可根据实际业务需要对不同业务板块之间的担保额度进行调剂使用。
2.授权董事长在核定担保总额度内审批对全资子公司（包括对新组建全资子公司）的担保事项。
3.担保额度有效期自本年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
同意公司募集资金存放与实际使用情况专项报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司增加境内外债券发行额度的议案》
同意公司增加境内外债券发行额度的主要条款：
1.在境内外债券市场新增发行本金不超过人民币或等值人民币300亿元的境内外债券，包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据（含永续中票）、企业债、公司债（含可续期公司债）、境外美元债券（含永续类美元债）、A股或H股可转换债券，可在有效期内一次或分次发行；
2.如发行可转换债券的，则单笔发行本金不超过10亿美元或等值人民币，应可转换债券持有人提出的转股申请，所转换的A股或H股新股可以根据相关公司股东大会审议通过的相关一般性授权予以发行；
3.发行币种根据债券发行审批情况及发行时境内外债券市场情况，可选择人民币债券或外币债券；
4.发行方式根据债券发行审批情况及发行时境内外债券市场情况确定；
5.发行期限及利率根据发行时境内外债券市场情况确定；
6.境内外债券的募集资金主要用于境内外项目投资、并购、增资和补充境内外施工项目营运资金，以及补充公司流动资金、偿还银行贷款等；
7.发行主体为公司或公司的一家境内外全资子公司；
8.如由公司的一家境内外全资子公司作为发行主体，公司可根据需要提供相应的担保；
9.发行的境内外债券计划在上海证券交易所、香港联交所或其他境内外交易所上市；
10.境内外债券发行事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起48个月内有效。
同意根据公司章程和相关规范性文件的要求，提请公司股东大会授权公司董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士，根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议，从维护公司利益最大化的原则出发，在决议有效期内全权决定和办理与境内外债券发行有关的全部事宜，包括但不限于：
1.根据具体情况确定和实施境内外债券发行的具体方案，包括但不限于成立及确定合适的发行主体、发行时机、发行债券种类、发行方式、币种、债券面值、价格、发行额度、发行市场、发行期限、发行期数、发行利率、募集资金用途、担保事项、债券上市等与境内外债券发行方案有关的全部事宜；
2.与境内外债券发行相关的其他事项，包括但不限于聘请评级机构、评级顾问、债券受托管理人、承销商及其他中介机构，办理向审批机构申请境内外债券发行的事项，包括但不限于办理债券发行、申报、交易流通及上市等有关事宜，签署必要的协议及法律文件（包括承销协议、担保协议、债券契约、代理人协议、招债书、债券申报及上市文件及其他相关的协议及文件）；
3.根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议及实际情况，制作、修改、报送有关申报材料，并按监管要求处理与境内外债券发行相关的信息披露事宜；
4.如适用法律法规及其他规范性文件和监管部门对境内外发行债券政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，对境内外债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
5.办理与境内外债券发行有关的其他具体事宜。
本议案需提交公司2017年年度股东大会以特别决议案审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司计提资产减值准备方案的议案》
同意公司计提资产减值准备方案的议案。
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截止2017年12月31日的资产状况和财务状况，同意公司根据预计各项资产可能发生的损失，2017年度计提各类资产减值准备44.69亿元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于公司2017年年报及其摘要的议案》
同意公司2017年年报及其摘要。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
同意公司2017年度董事会工作报告。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《总裁2017年度工作报告》
同意总裁2017年度工作报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于公司2017年度社会责任报告的议案》
同意公司2017年度社会责任报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
同意公司2017年度内部控制评价报告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于聘请2018年度外部审计机构的议案》
同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为2018年度外部审计机构，对公司2018年度财务报表进行审计，并对2018年中期财务报表进行审阅；同时聘请德勤华永为2018年度内控审计机构。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于2017年度董事、监事薪酬的议案》
同意公司2017年度董事、监事薪酬。
1.独立非执行董事薪酬为当年实际领取的董事报酬和津补贴，非执行董事葛付兴先生不在公司领取薪酬；
2.在公司内部任职的董事、监事的薪酬为：2017年基薪 + 预发2017年绩效奖酬 + 兑现2016年度绩效薪酬+ 福利性收入（公司为个人缴存的企业年金和住房公积金）。
2017年度公司董事、监事薪酬严格按照《中国铁建股份有限公司董事、监事薪酬管理办法》确定执行，符合国务院国资委和公司相关政策规定。
2017年度公司董事、监事薪酬
■
注：
1、2017年董事会、监事会换届，本表中未标明届别的，均为留任的董事、监事。
2、报告期各项报酬均为所得税前和扣交“五险一金”前的报酬。
3、夏国斌先生、刘汝臣先生于2017年12月起就任本公司执行董事，夏国斌先生、刘汝臣先生2017年度薪酬为其作为本公司高级管理人员所领取的报酬。
4. 曹锡锐先生于2017年12月起就任本公司第四届监事会主席，曹锡锐先生2017年度薪酬为其担任本公司其他职务所领取的报酬。
5. 刘正昶先生于2017年12月起就任本公司监事，刘正昶先生2017年度薪酬为其担任本公司其他职务所领取的报酬。
6. 黄少军先生于2016年12月到达法定退休年龄，2017年12月22日公司监事会换届前，黄少军先生继续履行第三届监事会主席职责，其薪酬按监事会主席薪酬标准扣除已领取的养老金确定。
本议案需提交公司2017年年度股东大会审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于〈中国铁建董事会2018年工作要点〉的议案》
同意《中国铁建董事会2018年工作要点》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十五）审议通过《关于授予董事会发行股份一般性授权的议案》
同意提请股东大会授予董事会发行股份一般性授权。
本议案需提交公司2017年年度股东大会以特别决议案审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》
同意《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》。
本议案需提交公司2017年年度股东大会以特别决议案审议批准。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于召开公司2017年年度股东大会审议相关事宜的议案》
同意召开公司2017年年度股东大会审议相关议案，审阅独立董事2017年度履职情况报告。
同意授权董事长决定召开2017年年度股东大会的具体时间和地点。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（十八）审议通过《关于设立中国铁建股份有限公司新加坡分公司的议案》
同意公司在新加坡设立中国铁建股份有限公司新加坡分公司（英文名称China Railway Construction Corporation (CRCC) Singapore Branch），代表公司进行工程承揽等相关业务。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—011
中国铁建股份有限公司第四届
监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2018年3月29日在北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦以现场方式召开。会议通知及会议材料于3月16日送达，应出席会议监事为3名，实际出席会议监事3名，全部出席了本次会议。本次会议由公司监事会主席曹锡锐主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国铁建股份有限公司章程》和《中国铁建股份有限公司监事会议事规则》等规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以现场记名投票方式表决通过如下议案，作出如下决议：
（一）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
该报告尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
2017年度利润分配拟以2017年12月31日总股本（13,579,541,500股）为基数，按每1股派发现金股利0.18元（含税）。
监事会认为：该方案有利于公司的长期持续发展，符合公司实际情况、符合公司章程和相关法律规定，董事会的决策程序规范。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
监事会认为：公司能够按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》要求，管理和使用募集资金，募集资金投入项目和承诺投入项目一致。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，未发现存在违规使用募集资金的重大情形，监事会将对募集资金管理制度的执行情况给予持续关注。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司计提资产减值准备方案的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备方案的程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，符合公司实际情况，更加真实、准确地反映了公司截止2017年12月31日的资产状况和经营成果。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于公司2017年年报及其摘要的议案》
监事会认为：公司2017年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实地反映了公司2017年度的经营业绩和财务状况，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前，未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：报告期内，公司根据发展战略和监管要求，进一步健全内部控制机制，管控风险的能力得到提高。公司《中国铁建股份有限公司2017年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（七）审议通过《关于聘请2018年度外部审计机构的议案》
同意继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度外部审计机构和内控审计机构。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）审议通过《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过《中国铁建股份有限公司2017年度监事会工作报告》
该报告尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过《关于〈中国铁建股份有限公司监事会2018年工作要点〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
中国铁建股份有限公司监事会
二○一八年三月三十日
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—012
中国铁建股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据公司2014年12月16日召开的第三届董事会第四次会议决议，2015年2月5日召开的2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会决议,国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2015]31号《关于中国铁建股份有限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1412号文《关于核准中国铁建股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)共计12.42亿股，发行价格为人民币8.00元/股。截至2015年7月13日止，公司本次非公开发行实际募集资金人民币99.36亿元，扣除各种发行费用人民币1.13亿元后，募集资金净额为人民币98.23亿元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了验证，并出具了安永华明(2015)验字第60618770_A02号验资报告。
截至2017年12月31日，募集资金存放银行产生的利息扣除银行手续费支出共计人民币18,133千元，公司2017年度使用募集资金人民币1,501,304千元，已累计使用募集资金总额为人民币9,841,076千元，募集资金已全部使用完毕（含募集资金存放银行产生的利息并扣除银行手续费支出）。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司实际情况制定了《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》。根据公司《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》规定，公司分别在中国农业银行北京亚运村支行、中国建设银行北京玉泉支行、中国工商银行北京玉东支行、中国银行北京永定路支行、兴业银行北京永定门支行开设募集资金专项账户。
公司于2015年7月17日与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）及上述5家银行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。
截至2017年12月31日止，募集资金专户已全部销户，具体情况如下：
单位：人民币千元
■
注：初始存放金额中包含未支付的其他发行费用人民币3,761千元，已于2015年7月20日在银行专户进行支出。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
根据公司2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东大会和2015年第一次H股类别股东大会于2015年2月5日审议通过的议案，非公开发行A股股票募集资金计划投资于重庆市轨道交通环线二期工程 BT项目、石家庄市城市轨道交通 3号线一期小灰楼站至石家庄站工程 BT项目、成都市地铁10号线一期工程BT项目及德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目等四个项目，并用于补充流动资金。公司严格按照《中国铁建股份有限公司募集资金管理办法》使用募集资金。截至2017年12月31日止，公司实际投入募集资金人民币9,841,076千元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）以募集资金置换先期投入自筹资金的情况
2015年7月29日，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议审议批准，公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币11.66亿元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《中国铁建股份有限公司以自筹资金预先投入拟以募集资金投资的项目的资金使用情况的鉴证报告》(安永华明（2015）专字第60618770_A05号)，公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐人中金公司出具了专项核查意见。公司于2015年7月30日发布了《中国铁建股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（临2015-053），对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。置换工作已于2015年8月实施完毕。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2015年7月29日，公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第六次会议审议批准，公司以不超过人民币25亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项， 保荐人中金公司出具了专项核查意见。公司于2015年7月30日发布了《中国铁建股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2015-054），对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。根据批准情况，公司于2015年8月3日使用25亿元人民币暂时补充流动资金，期限为十二个月。截至2016年7月30日，本公司已将此次暂时补充流动资金的募集资金共计人民币25亿元全部归还至募集资金专用账户。
2016年7月27日，公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十二次会议审议批准，公司使用不超过15亿元人民币的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐人中金公司出具了专项核查意见。公司于2016年7月28日发布了《中国铁建股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临2016-043），对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了详细披露。根据批准情况，公司于2016年7月28日使用人民币 15亿元暂时补充流动资金，期限为十二个月。截至2017年7月26日，公司已将此次暂时补充流动资金的募集资金共计人民币15亿元全部归还至募集资金专用账户。
2017 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第四十四次会议、第三届监事会第十八次会议审议批准，同意公司使用不超过8亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自公司董事会决议之日起不超过12个月。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐人中金公司出具了专项核查意见。公司于2017年8月1日发布了《中国铁建股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(临2017-048)，对该项闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了披露。根据批准情况，公司于2017年9月使用人民币798,400千元暂时补充流动资金，期限为十二个月。截至2017年12月31日，公司已根据公司决议将此次暂时补充流动资金的节余资金永久补充流动资金，详见“(七)节余募集资金使用情况”。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
本年无此类情况
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本年无此类情况
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
本年无此类情况
（七）节余募集资金使用情况。
2017年12月22日，公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议批准，同意公司将2015年非公开发行股票节余募集资金用于永久补充公司流动资金，主要包括石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站工程BT项目的节余募集资金人民币6.83亿元；以及公司第三届董事会第四十四次会议审议批准的使用不超过人民币8亿元的募集资金暂时用于补充公司流动资金不再归还至公司募集资金专户。公司独立董事就前述事项发表了独立意见，监事会作出决议同意该事项，保荐人中金公司出具了专项核查意见。公司于2017年12月23日发布了《中国铁建股份有限公司关于使用2015年非公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》(临2017-094)，对该项节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了详细披露。根据批准情况，公司将节余募集资金永久补充流动资金，前述暂时补充流动资金的募集资金人民币798,400千元不再归还至公司募集资金专户。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
经公司第三届董事会第三十九次会议、第三届监事会第十六次会议、2016年年度股东大会审议通过，同意公司转让2015年非公开发行股票募集资金投资的德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目（以下简称“德商项目”）所设立的项目公司中铁建（山东）德商高速公路有限公司85%股权（以下简称“转让标的”），并将转让所得资金及剩余未投入募集资金1.06亿元永久补充公司流动资金。本次转让以2016年12月31日为评估基准日，以当日项目公司净资产评估价值的85%作为股权转让价格。上述评估事项由中通诚资产评估有限公司出具了中通评报字[2017]90号《资产评估报告》，评估结果已经国资监管机构备案。
德商项目已于2016年6月建设完工，公司已实际使用募集资金人民币1,093,800千元投入德商项目。于2017年10月31日，转让标的以评估价格(评估基准日公司净资产评估价值的85%)人民币682,164千元在北京产权交易所挂牌，并于2017年12月以挂牌价人民币682,164千元达成交易。截至转让时点，德商项目仍处于试运营阶段，尚未产生直接效益。公司于2017年12月21日发布了《中国铁建股份有限公司关于转让2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目公司股权的进展公告》(临2017-088)，对该项转让募集资金投资项目公司股权的进展进行了详细披露。截至2017年12月31日，公司已收到全部转让价款，所得款项已用于永久补充本公司流动资金。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照证监会公告[2012]44号及上证公字[2013]13号的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司截至2017年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构认为：截至2017年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）中国国际金融股份有限公司关于中国铁建股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
（二）德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）：中国铁建股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告和审核报告
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位 人民币千元
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注1：按照预定的项目建设及回购计划，重庆市轨道交通环线二期工程BT项目、成都市地铁10号线一期工程BT项目、石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站工程BT项目尚未完成政府回购，尚未产生直接效益；
注2：石家庄市城市轨道交通3号线一期小灰楼站至石家庄站工程BT项目实际投入金额小于项目募集资金承诺投资总额682,850千元，系项目节余资金，已于本年用于永久补充流动资金，详见“(七)节余募集资金使用情况”。
注3：按照预定的项目建设计划，德州至商丘高速公路夏津至聊城段BOT项目已完成建设，目前处于试运营阶段，尚未产生直接效益。该项目已于本年度完成对外股权转让，详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
注4：补充流动资金累计投入金额大于募集资金承诺投入总额807,183千元，系募集资金永久补充流动资金789,050千元及募集资金专户累计产生的利息18,133千元。
注5：实际投入募集资金金额超出拟投入金额的部分为募集资金专项账户产生的利息，已全部用于永久补充公司流动资金。
证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：2018—013
中国铁建股份有限公司关于
核定全资子公司担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于核定公司2018年全资子公司担保额度的议案，2018年公司对全资子公司担保总额为800亿元。
●本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
为满足中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司日常生产经营需要，公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于核定公司2018年全资子公司担保额度的议案。
2018年公司对全资子公司担保总额800亿元。在总额内，具体如下表：
■
1.在担保总额度内，公司可根据实际业务需要对不同业务板块之间的担保额度进行调剂使用。
2.董事会授权董事长在核定担保总额度内审批对全资子公司（包括对新组建全资子公司）担保事项。
3.担保额度有效期自本年度股东大会决议公布之日起，至下一年度股东大会决议公布之日止。
二、被担保人基本情况
本公司全资子公司基本情况详见附表。
三、担保协议的主要内容
公司将在担保发生时在核定额度内签署担保协议。
四、董事会意见
公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于核定公司2018年全资子公司担保额度的议案，批准相关担保事项。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案需提交公司股东大会审议。
五、累计担保数量及逾期担保的数量
截至2017年末，公司对全资子公司实际对外担保余额为197.54亿元，对控股、参股和联营公司实际担保余额为15.75亿元，本公司实际担保余额共213.29亿元，分别占公司最近一期经审计合并财务报表净资产（归属于上市公司普通股股东权益）的13.22%、1.05%和14.27%。公司无逾期对外担保。
六、备查文件
中国铁建股份有限公司第四届董事会第三次会议决议
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
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证券代码：601186 证券简称：中国铁建 公告编号：临2018—014
中国铁建股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步保护中小投资者权益，根据有关规定，结合公司实际情况，本着谨慎、适宜、必需的原则，公司对《中国铁建股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行了修订。
公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈中国铁建股份有限公司章程〉的议案》，《公司章程》具体修订内容如下：
■
上述修改尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
