浙江大元泵业股份有限公司

(下转95版)

公司代码：603757 公司简称：大元泵业

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2017年12月31日的公司股本总数83,800,000股为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利6.50元（含税），共计派发现金红利54,470,000元，剩余利润结转以后年度分配。同时，公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股（全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增），共计转增33,520,000股。上述方案尚待2017年年度股东大会审议通过后方可实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事各类泵的研发、生产和销售。报告期内，公司量产产品主要分为两大类：一类是以小型潜水电泵、井用潜水电泵、陆上泵等产品为代表的农用水泵，该类产品被广泛应用于农林畜牧、生活服务、房屋建筑、环境保护、市政工程等经济与社会领域；另一类是以家庭水循环泵、化工泵等产品为代表的屏蔽泵，屏蔽泵主要用于热水或其他特殊介质（如有毒有害介质）的输送与循环，具有低噪音、无泄漏、高可靠性等特点。报告期内，公司屏蔽泵业务板块经过前期的技术积累与市场验证，开始实现加速放量增长，对应业绩获得显著提升。

（二）经营模式

报告期内，公司经营模式未发生重大变化，具体如下：

1、采购模式：公司通过不断完善供应链管理体系去管理合格供应商，通过询价比价、竞价招标等方式确保公司采购议价能力；公司销售部门按月进行订单预测，生产部门结合销售需求预测和成品库存情况编制生产计划，物控部门结合生产需求和余料库存制定和执行采购计划；在采购过程中，对基础性、通用性物料视情况进行合理备货以应对大宗商品价格波动。

2、生产模式：对于农用水泵产品，公司根据产品市场需求的季节性、周期性和公司的生产能力等因素，主要采用以按库存生产模式为主、按订单生产模式为辅的生产模式；对于屏蔽泵产品，因下游客户对于产品的用料、技术特性、包装等方面有较强的定制性要求，故一般采用按订单生产为主、按库存生产为辅的生产模式。

3、销售模式：因公司产品应用范围广泛，下游客户众多，最终客户分散，故公司在销售模式上采取以经销为主、直销为辅的模式。公司目前依靠直销模式进行销售的主要为壁挂炉用热水循环屏蔽泵、化工屏蔽泵、空调制冷屏蔽泵，所对应的下游客户明确、集中，适宜采用直销模式，同时可达到为客户提供个性化服务的目的。

（三）行业情况

1、公司所属行业从大类上来看属于通用机械设备之泵行业，从行业细分来看，属于农用水泵及屏蔽泵行业。

2、农用水泵行业近年来整体处于平稳增长的发展稳态：一方面，因为全球水资源的匮乏、干旱化程度加剧、地下水使用量增加等因素使得传统农用水泵、井用潜水泵的市场需求得到刚性支撑；另一方面，互联网时代下的新一代消费者对于品牌的认知与偏好程度开始逐步提升，而各国国家政策和法律法规对于节能环保的要求不断加强，在细分领域不断加强技术研发与突破的领先型企业有望凭借高可靠性、高环保标准的产品及渠道和品牌优势获得更大的市场份额；展望未来，一方面，国家和中央已从顶层战略设计上推出乡村振兴战略，“农业高质量、高效率地发展，农村更美好地发展”目标都将有助于本行业获得景气度持续提升；另一方面，已在细分行业取得龙头地位、特别是已登录公开资本市场的企业将有望凭借其技术积累和资本优势，持续加强产品研发，加速对外扩张，在高端泵技术领域和高利润区市场有机会与国外领先企业展开竞争。

3、屏蔽泵本年内在部分细分领域取得显著增长，国内领先型企业在此领域已接近或达到国际领先技术水平：在家庭水循环泵市场，受益于“煤改气”、“煤改电”政策的推动，清洁能源的使用替代趋势有效助推燃气壁挂炉行业（壁挂炉泵）获得高速增长。预期未来此一因素叠加消费升级等因素共同驱动下，我国南方居民对于冬季采暖需求的增加及全球化市场的到来将助推此市场继续得到稳定增长，而未来该领域产品技术将有望朝节能化、智能化、家庭物联网化方向发展并取得突破；在化工屏蔽泵市场，下游化工行业的复苏趋势有望带动此市场景气度提升。从竞争格局来看，国内领先企业过去不断进行的技术和品牌积累，已使得在此领域的技术国产化替代成为确定性发展趋势。

4、公司多年来深耕农用泵市场，在农用水泵市场具有完全自主创新能力、规模化生产能力和全球、多渠道销售能力，报告期内，公司积极推动农用水泵产品转型升级，并加强了在国内的品牌推广力度，是国内领先的农用品牌水泵提供商；公司是家庭水循环屏蔽泵的领军企业，在燃气壁挂炉泵市场占有龙头地位，公司在化工屏蔽泵技术上已达到同行业领先水平，在市场上已积累了一批优质的下游客户，是国家航空航天事业用泵、核电用泵的优秀供应商，报告期内，公司正式进入大型石化类央企采购企业名单。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 112,323.27 万元，较上年同期增长 46.36%；归属于母公司的净利润 17,943.08 万元，较上年同期上升 46.02%；每股收益 2.51 元，同比上升 28.06%；扣除非经常性损益后每股收益 2.39 元，同比上升 30.60%；加权平均净资产收益率为31.65%，同比减少11.84个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率30.16%，同比减少10.63 个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2017年度，财政部相继修订颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)的会计准则和规定，公司根据上述会计准则和规定的要求，需对会计政策的相关内容进行相应调整。

1、自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，原报表项目“划分为持有待售的资产”和“划分为持有待售的负债”调整为“持有待售资产”和“持有待售负债”。

2、自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》， 与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。本期与日常活动相关的补助650,511.40元，从营业外收入调整到其他收益。

3、本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)：

（1）将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入179,090.26元、营业外支出282,277.73元，调增资产处置收益-103,187.47 元。

（2）在利润表中分别新增列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。

本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止2017年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-005

浙江大元泵业股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2018年3月29日在公司总部会议室召开，会议通知于2018年3月19日通过电子邮件方式送达全体董事；

（二）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由公司董事长韩元富主持，公司监事、高级管理人员列席会议；

（三）本次会议采用现场表决方式；

（四）本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《浙江大元泵业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2017年度董事会工作报告》

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2017年度总经理工作报告》

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

3、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2017年度财务决算报告》

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2017年年度报告及报告摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司2017年年度报告及报告摘要》。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

6、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-007）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

7、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-008）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项实施主体的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项实施主体的公告》（公告编号：2018-009）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-010）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

10、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-011）。

公司独立董事对此事项予以事前认可，并就此事项发表了同意的独立意见。

10-1，审议同意向含山县大兴金属制品有限公司进行关联采购，预计2018年全年交易金额不超过1,800万元；

关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余4位董事一致通过。

10-2，审议同意向温岭市大元石油销售有限公司进行关联采购，预计2018年全年交易金额不超过380万元；

关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余4位董事一致通过。

10-3，审议同意向余玉娇进行关联销售，预计2018年全年交易金额不超过300万元；

关联董事韩元富、韩元平、王国良回避表决，其余4位董事一致通过。

10-4，审议同意向杨海进行关联销售，预计2018年全年交易金额不超过50万元；

所有7位董事一致通过。

11、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于申请银行综合授信额度的议案》

公司及子公司2018年拟向银行等金融机构申请总额不超过5亿元的授信额度，在授信额度内用于办理贷款、银行票据等相关业务，授信期限不超过3年。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在授信期限内，授信额度可循环使用，无须公司另行出具协议。同时，公司及子公司以自有资产为上述授信额度的申请提供担保。

董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在授信额度内与相应银行或金融机构签署相关融资合同文件（包括但不限于授信、贷款合同、抵押担保合同等）等有关事宜，同时授权公司财务部门具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

12、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的公告》（公告编号：2017-012）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

13、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2017-013）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司就此事项进行了核查，并发表了同意的核查意见。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

14、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于聘任董事会秘书的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告》（公告编号：2017-014）。

公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

15、审议通过《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的议案》

股东大会会议通知内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《浙江大元泵业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-015）。

本项议案的表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-006

浙江大元泵业股份有限公司

关于公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等有关规定，本公司将2017年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 948号《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,100万股，发行价格22.42元/股，募集资金总额为470,820,000.00元，扣除各项发行费用39,094,100.00元（不含税），实际募集资金净额为人民币431,725,900.00元。上述募集资金于2017年7月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZF10666号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2017年度募集资金使用情况及结余情况

公司2017年度募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目90,180,869.38元，置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额59,728,414.68元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金160,000,000.00元，银行手续费支出1,668.01元。

截止2017年12月31日，公司募集资金专户余额124,522,677.13元，募集资金专户余额应为121,814,947.93元，差异2,707,729.20元，原因系：收到银行存款利息收入1,190,914.13元，收到理财产品投资收益1,516,815.07元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江大元泵业股份有限公司募集资金管理制度》。该制度是公司募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容做出了明确规定。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，首次公开发行募集资金到账后，公司连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国农业银行股份有限公司温岭支行、招商银行股份有限公司台州温岭支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2017年7月24日，公司第一届董事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分募集资金增资全资子公司的议案》、《关于全资子公司设立募集资金专户并签署四方监管协议的议案》，同意公司使用募集资金16,515万元向全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”）进行增资，合肥新沪所获增资款将全部用于募投项目“年产72万台屏蔽泵扩能项目”和“技术研究中心建设项目”。合肥新沪在中国光大银行合肥滨湖支行、中国工商银行合肥新汇支行分别开设募集资金专户。同时，公司、合肥新沪连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国光大银行合肥分行、中国工商银行合肥新汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述所有监管协议明确了各方的权利和义务，监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

无。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2017年7月24日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为59,728,414.68元。公司独立董事、监事会以及保荐机构均对该事项发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第ZF10680号《关于浙江大元泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，具体情况如下：

单位：万元

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（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（六）用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2017年7月24日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司合肥新沪在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可以滚动使用），其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过8,000万元，用于购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品。公司董事会授权经营层进行上述现金管理事项的期限为自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。截至2017年12月31日，公司用闲置募集资金购买理财产品余额为8,000.00万元，合肥新沪屏用闲置募集资金购买理财产品余额为8,000.00万元，具体明细如下：

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（七）结余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金结余的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。

（九）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2018 ]第ZF10106号)。立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

公司2017年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为：大元泵业2017年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018年3月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江大元泵业股份有限公司2017年度

单位：人民币万元

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证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-007

浙江大元泵业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

一、本次会计政策变更概述

2017年度，财政部相继颁布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号—政府补助》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)等新会计准则和规定。根据上述准则与规定，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟执行新的企业会计政策。

2018年3月29日，公司第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了明确同意的意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

1、自 2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，原报表项目“划分为持有待售的资产”和“划分为持有待售的负债”调整为“持有待售资产”和“持有待售负债”；

2、自 2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》， 与企业日常活动有关的政府补助计入“其他收益”或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收入。本期与日常活动相关的补助650,511.40元，从营业外收入调整到其他收益；

3、本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)：

（1）将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失、非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。该项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入179,090.26元、营业外支出282,277.73元，调增资产处置收益-103,187.47元。

（2）在利润表中分别新增列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目。

本次会计政策变更是为了执行上述会计政策规定而进行调整，会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，不会对公司损益、总资产、净资产产生影响。

三、公司独立董事、监事会对本次会计政策变更的意见

1、独立董事意见

公司本次根据财政部发布的有关准则和要求对公司会计政策进行变更，有利于客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次变更会计政策。

2、监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-008

浙江大元泵业股份有限公司

关于2017年度利润分配

及资本公积转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 预案主要内容：以2017年12月31日的公司股本总数83,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.50元（税前），同时以资本公积转增股本，每10股转增4股；

● 浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议并一致通过了《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该项议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议批准。

一、董事会审议利润分配及资本公司转增股本预案的主要内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《审计报告》，2017年度公司实现净利润179,430,823.97元，上年度结转未分配利润183,523,354.80元，可供股东分配利润共计301,663,652.31元，其中，母公司可供股东分配利润58,688,217.85元。

公司于2018年3月29日召开的第一届董事会第十五次会议审议并通过了《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》（以下简称“预案”），预案的主要内容为：公司拟以2017年12月31日的公司股本总数83,800,000股为基数，向全体股东派发现金红利，每10股派发现金红利6.50元（含税），共计派发现金红利54,470,000元，剩余利润结转以后年度分配，公司本次利润分配预案中拟分配的现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比达30.36%；同时，公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股（全部以公司股票溢价发行所形成的资本公积进行转增），共计转增33,520,000股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由83,800,000股变更为117,320,000股。公司提请股东大会授权公司经营层在本次利润分配及资本公积转增股本预案经2017年度股东大会审议通过并实施完成后，负责相应变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜。

二、董事会对《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》的审议情况及相关说明

公司第一届董事会第十五次会议以7票赞成、0票弃权、0票反对审议通过了《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》，该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。

公司2017年度分配预案采用了现金分红结合发放股票股利的形式，预案的制定有效征集并反应了公司股东、特别是广大中小股东的意见与建议，发放股票股利没有损害公司全体股东的整体利益，本次分配预案的制定符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等的规定；公司经营情况良好，目前未分配利润及资本公积金较为充足，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，本次利润分配及资本公积转增股本预案具备合理性、可行性。

三、独立董事意见

我们认为，公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司制度的规定，分配预案的制定结合了公司当前的经营状况，未来的发展前景，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上所述，我们同意将《浙江大元泵业股份有限公司2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交股东大会审议。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-009

浙江大元泵业股份有限公司

关于拟设立全资子公司、变更屏蔽

泵扩能项目及土地使用权购买事项

实施主体的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资1亿元人民币，在安徽省合肥市高新技术产业开发区设立全资子公司安徽新沪屏蔽泵有限公司（名称以最终工商注册为准，以下简称“安徽新沪”）。

●公司下属全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”）计划投资建设年产800万台屏蔽泵扩能项目及计划以不超出7000万元人民币的价格购买位于合肥市高新区约230亩土地使用权，该事项已经公司第一届董事会第十四次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。公司出于整体和长期经营规划需要，现拟将该事项的实施主体变更为安徽新沪，其他内容不变。

●风险提示：关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项实施主体尚需股东大会审议通过；拟投资设立子公司尚需有权机关批准通过，具有一定的不确定性。

一、对外投资概述

公司于2017年10月23日召开的第一届董事会第十四次会议、于2017年11月13日召开的2017年第二次临时股东大会审议并通过了《关于全资子公司计划扩大屏蔽泵产能及拟购买土地使用权的议案》，同意合肥新沪分三期实施年产800万台屏蔽泵扩能项目并以不超出7000万元人民币的价格以现金方式购买位于安徽省合肥市高新技术产业开发区约230亩土地使用权。详细内容请见公司发布于上海证券交易所网站的编号为2017-017号公告。

公司于2018年3月29日召开的第一届董事会第十五次会议审议并通过了《关于拟设立全资子公司、变更屏蔽泵扩能项目及土地使用权购买事项实施主体的议案》：出于整体战略布局与长期经营规划需要，公司拟出资1亿元人民币，在安徽省合肥市高新技术产业开发区设立全资子公司安徽新沪屏蔽泵有限公司；安徽新沪拟取代合肥新沪成为前述实施年产800万台屏蔽泵扩能项目并购置相关土地使用权事项的实施主体。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。按照有关规则规定，本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：安徽新沪屏蔽泵有限公司

公司类型：有限责任公司

注册地址：合肥市高新技术产业开发区

法人代表：王国良

注册资本：10,000万元

经营范围：水泵及配件、屏蔽泵及配件、化工泵及配件、船用泵及配件、磁力泵及配件、核泵及配件、电机及配件制造、修理、销售；货物及技术进出口业务（国家法律、法规禁止进出口的除外）

以上内容最终以工商行政管理部门核准登记为准。

本次拟设立公司，出资方式为现金，出资人为浙江大元泵业股份有限公司。

三、本次投资对上市公司的影响

成立安徽新沪，有利于公司实现“技术升级、制造升级、品牌升级、管理升级”，公司将按照“新理念、新目标、新方案、新体系”去全新规划与建设屏蔽泵扩能项目；安徽新沪成立后，将负责整合与完善公司在安徽合肥境内的业务板块布局，协同打造成为全国重要的屏蔽泵生产与技术研发中心。

本事项不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

子公司设立尚需有权机关的审批通过。同时，子公司设立后，还可能面临市场、运营管理、内部控制等方面的风险。对此，公司将完善子公司的法人治理结构，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-010

浙江大元泵业股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开了第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2018年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

立信在2017年继续为公司提供审计服务，在执行2017年度审计过程中，能够始终坚持“独立、客观、公正”的执业原则，认真、扎实地开展审计工作。立信利用其丰富的执业经验和较强的执业能力，切实履行了作为年审机构的职责，较好地完成了2017年度各项审计工作。公司2017年度支付给立信的审计费用共计人民币67.00万元。

董事会同意续聘立信为公司2018年度财务审计机构及内部控制审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量确定其2018年度报酬。

独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度财务报告及内部控制审计机构以来，忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性，董事会对《关于续聘会计师事务所的议案》的提案、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。基于上述情况，公司独立董事一致同意该事项。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-011

浙江大元泵业股份有限公司关于

2018年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易预计基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2018年3月29日，浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事韩元富、韩元平、王国良在本议案的审议过程中回避表决，其余董事一致通过；公司2018年度预计发生的日常关联交易总额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，该议案无需提请公司股东大会审议。

公司独立董事对该关联交易事项予以事前认可，同意将上述议案提交至公司董事会审议并发表独立意见如下：

公司2018年度拟发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营之需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，该事项的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。上述日常关联交易有利于双方资源共享、优势互补、互惠双赢，不会对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。鉴于此，我们同意该议案。

董事会审计委员会对该关联交易事项的书面审核意见为：公司对与关联方的日常关联交易进行年度预计符合有关法律、法规的规定，有利于提高决策效率，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

注：关联方名称简称释义见本公告“二、关联方介绍及关联关系”（下同）。

（三）2018年度日常关联交易预计

■

说明：预计与含山大兴金属2018年度的关联交易金额较大增长的主要原因：1、合肥新沪屏蔽泵有限公司（大兴金属的交易对方）产量增加带来的采购量增加；2、双方交易方式发生变化，2017年主要以委托加工方式进行合作，2018年将以零部件采购方式进行。

二、关联方介绍及关联关系

（一）关联方主要介绍

1、含山大兴金属

全称为含山县大兴金属制品有限公司，注册资本：1000万元人民币；企业住所：安徽含山工业园区鑫之源东路(含山县林头镇)；经营范围：铝压铸件制造、销售;模具制造、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

含山大兴金属为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家庭成员参股并实施重大影响的企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。

2、大元石油

全称为温岭市大元石油销售有限公司。注册资本：196万元人民币；企业住所：温岭市泽国镇天皇村；经营范围：汽油、煤油、柴油零售(限温岭市大元石油销售有限公司大元加油站经营)。 非危险化学品润滑油、非危险化学品燃料油批发、零售。

大元石油为与本公司受同一实际控制人控制的其他企业。按照《股票上市规则》的有关规定，该公司为公司的关联法人。

3、余玉娇

为本公司实际控制人之一韩元再关系密切的家庭成员。按照《股票上市规则》的有关规定，其为公司的关联自然人。

4、杨海

为本公司的高级管理人员杨德正关系密切的家庭成员。按照《股票上市规则》的有关规定，其为公司的关联自然人。

（二）履约能力分析

以上各关联人生产经营正常，在与本公司经营交往中，能严格遵守合同约定，有较强的履约能力。

三、日常关联交易定价原则与定价依据

公司拟发生的日常关联交易的定价原则将根据市场条件公平合理地确定，交易双方的任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。公司关联交易定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（一）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（二）若没有国家定价，则参照市场价格定价；

（三）若没有市场价格，则适用成本加成法（指在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润）定价；

（四）若没有国家定价、市场价格，也不适合以成本加成法定价的，采用协议定价方式。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避免与其发生业务往来，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。

公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。

上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-012

浙江大元泵业股份有限公司

关于公司2018年度董事、监事及

高级管理人员薪酬计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开了第一届董事会第十五次会议，审议、确认并通过了《关于公司2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》，公司2018年度董监高薪酬计划方案具体如下：

一、公司董事、监事的薪酬方案

1、独立董事的津贴

王洋先生、章武生先生、易颜新先生的2018年度津贴方案经公司第一届董事会第十四次会议、2017年第二次临时股东大会审议并确定，每人2018年度津贴总额为5万元（税后）。

2、非独立董事的薪酬

■

3、监事的薪酬

■

（1）公司监事均为兼职，不设监事津贴，以其所在的岗位确定其薪酬。

（2）监事会主席韩元再属于兼职，2016年开始，公司已不再向其发放薪酬。

二、公司高级管理人员薪酬方案

■

总经理韩元富先生在公司同时担任董事职务，不再重复领取薪酬。

三、上述除独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

年终绩效奖金发放范围不限于公司管理层，具体方案由公司总经理拟定，由董事会薪酬与考核委员会考核确定。

上述事项尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2018年3月30日

证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2018-013

浙江大元泵业股份有限公司

关于调增暂时闲置募集资金现金

管理额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●现金管理额度：拟增加闲置募集资金的现金管理额度5,000万元，增加后公司的募集资金现金管理额度为2.1亿元。

●现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

●在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月29日召开了第一届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于调增暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》，现将相关内容公告如下：

根据公司目前现金流充裕的实际情况，本着资金安全、不影响募投项目正常建设同时兼顾股东利益最大化原则，为提高公司闲置募集资金使用效益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟增加暂时闲置募集资金的现金管理额度5,000万元。增加后公司的募集资金现金管理额度为2.1亿元，其中全资子公司合肥新沪屏蔽泵有限公司（以下简称“合肥新沪”）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过8,000万元，均用于投资保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]948号），公司公开发行人民币普通股（A股）2,100万股，每股发行价格22.42元，募集资金总额47,082.00万元，募集资金净额43,172.59万元。上述募集资金全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年7月5日出具了《验资报告》（信会师报字[2017]第ZF10666号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并按照《公司募集资金管理制度》的要求进行日常管理与使用。

（二）募集资金使用与节余情况

截止2018年2月28日，本公司累计已使用募集资金 16,455.64万元，累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额为422.13万元，募集资金余额为27,139.08万元（包括累计收到的银行理财产品收益以及银行存款利息扣除银行手续费的净额）（上述数据未经审计）。

二、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2017年7月24日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合肥新沪在不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理（在此额度内可以滚动使用），其中合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过8,000万元。公司董事会授权经营层进行上述现金管理事项的期限为自公司第一届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

截止目前，公司及合肥新沪使用闲置募集资金购买保本型理财产品的具体情况如下：

■

三、本次增加暂时闲置募集资金进行现金管理额度及期限的情况

1、管理目的：为进一步提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益。

2、管理额度：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理。公司本次拟增加暂时闲置募集资金的现金管理额度5,000万元，增加后公司的募集资金现金管理额度为不超过21,000万元（在此额度内可以滚动使用），其中全资子公司合肥新沪使用暂时闲置募集资金进行现金管理的最高额度不超过人民币8,000万元。暂时闲置的募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

3、管理要求：公司将严格遵循《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理办法》等相关要求，规范使用该部分资金，并及时公告公司购买的具体投资产品的投资范围、额度、期限、收益、收益分配方式、保本承诺等基本信息，并将在季报、半年报、年报中披露购买投资产品的具体情况。

4、管理方式：为控制风险，投资品种为发行主体是银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、保本型约定的低风险理财产品（包含银行结构性存款），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的理财产品。单个投资产品的投资期限不超过12个月。同时，董事会授权公司及子公司董事长或其授权人员签署相关协议文件，具体由公司财务部组织。

5、管理期限：上述增加后的闲置募集资金现金管理额度（2.1亿元）自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效。

四、投资风险及风险控制措施

保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

公司财务部门将及时分析和跟踪现金存放情况，公司将与管理募集资金专户的商业银行保持密切联系，及时跟踪现金管理的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将依据相关规定，及时做好信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

五、对公司日常经营的影响

在确保不影响公司正常运营、募集资金安全以及募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的存储收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

1、本议案的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《公司章程》的相关规定。

2、在确保不影响募集资金投资建设的情况下，公司根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过2.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，有利于提高暂时闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金投资计划正常进行，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

综上，我们同意该议案。

（二）监事会意见

公司本次调增暂时闲置募集资金现金管理额度、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意该议案。