湖北广济药业股份有限公司
关于对深交所公司管理部《关注函》的回复公告

证券代码：000952   证券简称：广济药业  公告编号：2018－30

湖北广济药业股份有限公司

关于对深交所公司管理部《关注函》的回复公告

本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“公司”）于近日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对湖北广济药业股份有限公司的关注函》（［2018］第63号），公司按相关要求向深圳证券交易所作了回复，现将回复内容公告如下：

问题一：请结合同行业特征、自身经营模式、多年度财务指标等，说明你公司所处发展阶段、行业特点、资金需求状况等情况，并说明2017年度未进行现金分红的具体原因及合理性，是否符合你公司章程规定的利润分配政策。

回复：

公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品。其中原料系列产品为医药级、食品级、98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸铵；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。公司所属医药行业。

近年来，随着我国经济社会发展以及医疗改革不断推进，医药行业正在发生巨大变革。目前医药工业面临原始创新能力不足、产品质量升级紧迫、行业集中度低，企业多、小、散，产品同质化和重复建设突出、国际竞争力弱等问题，国家正在下大力度解决。审评审批制度改革、药品质量一致性评价出台、新版GMP实施、生产工艺核查、可追溯体系建设、环保安全大力督查等多措并举，制药企业正面临更大的生存压力。公司也持续加大研发投入、积极开发新产品、加强产品质量、环保建设，以保障公司能不断适应新的外部政策、行业不断变化的环境。

截止2017年12月31日，公司合并总资产1,641,883,229.51元，合并净资产765,235,617.13元；2017年度公司合并营业收入801,556,325.69元，实现归属于母公司所有者的净利润105,211,595.89元，合并未分配利润为368,350,799.56元。。母公司2017年度实现净利润25,701,400.66元，本期提取法定盈余公积金2,570,140.07元，加上期初未分配利润398,369,529.67元，2017年期末未分配利润为421,500,790.26元。

公司近三年的净利润情况：

■

根据《公司章程》第一百五十七条 3、利润分配的条件和比例规定：“公司在当年盈利且累计未分配利润为正的条件下，近期无重大投资计划或重大现金支出，且现金流满足正常经营和长期发展的基础上，应采取现金方式分配股利。在满足上述情况下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”

虽然公司当年盈利且累计未分配利润为正，但公司正值业务调整期，公司主导产品VB2，2017年营业收入占比85.37%，多年来公司发展依赖单一产品，急需新项目和新产品提升公司竞争力，加之公司综合制剂车间等项目建设和多个制剂产品的质量和疗效一致性评价现金支出较大，预期2018年公司资金需求较大。1、2018年公司大金产业园新制剂车间和核黄素磷酸酯车间的建设及搬迁需要投入资金5000万元。2、惠生公司在2017年9月18日因加成车间失火而全部停产，复产需要投入资金2500万元。3、公司大金生物产业园已完工的土建工程还未付的尾款3200 万元（公司大金生物产业园截止2017年12月31日止已累计投入资金6.8亿元）。因前期大金产业园的建设投入资金来源基本为举债资金，目前公司仍有金融性债务近6亿元，其中：银行流动资金借款0.8亿元，融资租赁债务1.1亿元，大股东长投集团通过银行委托贷款4亿元（2018年到期）。公司目前债务重，资产负债率较高。4、为减轻环保压力，提升公司竞争力，公司拟在2018年度对老旧环保设备进行改造升级，也预计需要投入资金3000万元。5、因2018年度为一致性评价的关键时期，公司多个制剂产品质量和疗效一致性评价预计投入资金3000万元，产品研发方面预计投入资金2400万元。

上述五项预计年投资金额共计19100万元，公司2017年经营活动产生的现金流净额为17882.82万元。鉴于以上原因，公司在2018年度预期资金非常紧张。

公司虽近十年未进行分红，也未进行过任何形式的融资，公司前期项目投入和研发投入均为公司自有资金。公司融资成本高资金压力大，拟在2017年度不进行利润分配是处于公司长远发展考虑而做出的决定。

问题二：请说明对你公司合并利润表中的净利润影响达到或超过10%的控股子公司现金分红政策、2017年度的盈利及现金分红情况，是否存在大额未分配利润留存于子公司的情形，你公司拟采取的措施。

回复：

2017年对公司合并利润表中的净利润影响达到或超过10%的控股子公司只有广济药业（孟州）有限公司（简称“孟州公司”）。截止2017年12月31日，孟州公司总资产422,366,070.42元，净资产339,912,280.11元，2017年度营业收入412,250,400.00元，净利润103,179,701.62元，本期提取法定盈余公积金5,610,289.61元，加上期初未分配利润-47,076,805.51元，2017年期末未分配利润为50,492,606.50元。

孟州公司近三年的盈利及未分配利润情况：

■

鉴于孟州公司流动资金需求较大，考虑到孟州公司自2008年至2015年之间因受销售价格低、利息支出负担较重、原材料、能源价格及人工成本上涨、人民币汇率升值等企业内外部因素的共同影响，孟州公司多年来一直亏损，近两年才开始持续盈利，2017年度才产生盈余。为了保障公司持续健康稳定地发展，孟州公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增实收资本，未分配利润结转至下一年度，未分配的利润将全部用于公司的运营及发展，今后将持续重视对股东和投资者的回报。

目前，根据最新情况董事会对分红方案在组织研究，公司将根据事件进展及时履行信息披露义务。

特此公告

湖北广济药业股份有限公司

2018年3月31日