关于为“平安湘财-明生供应链金融1号
资产支持专项计划”提供转让服务的公告
各相关单位:
根据湘财证券股份有限公司申请,本所将自2018年4月4日起在综合协议交易平台为“平安湘财-明生供应链金融1号资产支持专项计划”(以下简称“明生供应链ABS”)提供转让服务。现就有关事项公告如下:
一、 持有深圳A股证券账户和基金账户的合格投资者可以参与“明生供应链ABS”的转让业务。
二、 “明生供应链ABS”设立日期为2018年3月2日。优先级资产支持证券如下:证券简称“18明生1A”,证券代码为“116856”,到期日为2019年3月15日,还本付息方式为到期一次性还本付息。
三、 “18明生1A”的单笔成交申报最低数量为10000份。
四、 对首次参加“明生供应链ABS”转让业务的投资者,本所会员应当在其参与转让业务前,进行全面的相关业务规则介绍,充分揭示可能产生的风险,并要求其在参与转让业务前签署风险揭示书。
五、 “明生供应链ABS”转让及相关事宜适用《深圳证券交易所资产证券化业务指引》及其他相关规则。
特此公告
深圳证券交易所
2018年3月30日
关于为天津渤海租赁有限公司2017年
非公开发行公司债券(第一期)等三只债券
提供转让服务有关事项的通知
各会员单位:
天津渤海租赁有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)、 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)、 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券定于2018年4月4日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:
1、天津渤海租赁有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“114256”,证券简称“17渤租01”,发行总额10亿元,票面利率6.6%,债券期限3年,附第2年年末发行人赎回权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
2、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2017年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“114286”,证券简称“17华谊01”,发行总额3.3亿元,票面利率6.55%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
3、北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券证券代码“114302”,证券简称“18华谊01”,发行总额0.7亿元,票面利率6.6%,债券期限3年,附第2年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。
深圳证券交易所
二○一八年四月二日
关于国家开发银行在深圳证券交易所
2017年第三期金融债券到期兑付
有关事项的通知
各市场参与人:
国家开发银行在深圳证券交易所2017年第三期金融债券将于2018年4月18日到期兑付。为做好本期债券的本息兑付工作,现将有关事项通知如下:
一、本期债券证券代码为“108601”,证券简称为“国开1703”,是2017年4月14日发行的1年期债券,票面利率为3.45%,每年支付1次利息,每百元面值债券兑付可获本息103.45元。
二、本期债券兑付债权登记日为2018年4月17日,凡于当日收市后持有本期债券的投资者,享有获得本次兑付款项的权利。2018年4月16日本期债券摘牌。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到国家开发银行划付的本期债券兑付款项后,将其划入各证券商的清算备付金帐户,并由证券商将兑付资金及时划入各投资者的资金帐户。
深圳证券交易所
二○一八年四月二日
关于为长江证券股份有限公司2018年
证券公司短期公司债券(第一期)
提供转让服务有关事项的通知
各会员单位:
长江证券股份有限公司2018年证券公司短期公司债券(第一期)定于2018年4月4日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:
长江证券股份有限公司2018年证券公司短期公司债券(第一期)证券代码“117581”,证券简称“长证1801”,发行总额30亿元,票面利率5.4%,债券期限9个月。
深圳证券交易所
二○一八年四月二日
关于支付2013年记账式附息(八期)国债等
二十只债券利息有关事项的通知
各市场参与人:
2013年记账式附息(八期)国债、2017年甘肃省本级收费公路专项债券(一期)——2017年甘肃省政府专项债券(十六期)、2016年青岛市政府一般债券(八期)、2016年青岛市政府专项债券(六期)、2017年青海省政府一般债券(一期)、2017年青海省政府一般债券(二期)、2017年青海省政府一般债券(三期)、2017年青海省政府一般债券(四期)、国家开发银行在深圳证券交易所2017年第四期金融债券、2016年湖北省政府专项债券(一期)、2016年湖北省政府专项债券(二期)、2016年湖北省政府一般债券(五期)、2016年湖北省政府一般债券(六期)、2016年湖北省政府一般债券(七期)、2016年湖北省政府一般债券(八期)、2016年甘肃省政府一般债券(一期)、2016年甘肃省政府一般债券(二期)、2016年甘肃省政府一般债券(三期)、2016年甘肃省政府专项债券(一期)、2016年甘肃省政府专项债券(二期)将于2018年4月18日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2013年记账式附息(八期)国债证券代码为“101308”,证券简称为“国债1308”,是2013年4月18日发行的7年期债券,票面利率为3.29%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.29元。
二、2017年甘肃省本级收费公路专项债券(一期)——2017年甘肃省政府专项债券(十六期)证券代码为“106118”,证券简称为“甘肃1720”,是2017年10月18日发行的10年期债券,票面利率为4.26%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息2.13元。
三、2016年青岛市政府一般债券(八期)证券代码为“107370”,证券简称为“青岛1608”,是2016年10月18日发行的10年期债券,票面利率为2.69%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.345元。
四、2016年青岛市政府专项债券(六期)证券代码为“107373”,证券简称为“青岛16Z6”,是2016年10月18日发行的10年期债券,票面利率为2.69%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.345元。
五、2017年青海省政府一般债券(一期)证券代码为“107594”,证券简称为“青海1701”,是2017年4月18日发行的3年期债券,票面利率为3.28%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.28元。
六、2017年青海省政府一般债券(二期)证券代码为“107595”,证券简称为“青海1702”,是2017年4月18日发行的5年期债券,票面利率为3.5%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.5元。
七、2017年青海省政府一般债券(三期)证券代码为“107596”,证券简称为“青海1703”,是2017年4月18日发行的7年期债券,票面利率为3.74%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.74元。
八、2017年青海省政府一般债券(四期)证券代码为“107597”,证券简称为“青海1704”,是2017年4月18日发行的10年期债券,票面利率为3.83%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.915元。
九、国家开发银行在深圳证券交易所2017年第四期金融债券证券代码为“108602”,证券简称为“国开1704”,是2017年4月14日发行的3年期债券,票面利率为3.89%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.89元。
十、2016年湖北省政府专项债券(一期)证券代码为“109918”,证券简称为“湖北16Z1”,是2016年4月18日发行的5年期债券,票面利率为2.82%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.82元。
十一、2016年湖北省政府专项债券(二期)证券代码为“109919”,证券简称为“湖北16Z2”,是2016年4月18日发行的7年期债券,票面利率为3.07%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.07元。
十二、2016年湖北省政府一般债券(五期)证券代码为“109920”,证券简称为“湖北1605”,是2016年4月18日发行的3年期债券,票面利率为2.61%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.61元。
十三、2016年湖北省政府一般债券(六期)证券代码为“109921”,证券简称为“湖北1606”,是2016年4月18日发行的5年期债券,票面利率为2.78%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.78元。
十四、2016年湖北省政府一般债券(七期)证券代码为“109922”,证券简称为“湖北1607”,是2016年4月18日发行的7年期债券,票面利率为3.1%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.1元。
十五、2016年湖北省政府一般债券(八期)证券代码为“109923”,证券简称为“湖北1608”,是2016年4月18日发行的10年期债券,票面利率为3.21%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.605元。
十六、2016年甘肃省政府一般债券(一期)证券代码为“109924”,证券简称为“甘肃1601”,是2016年4月18日发行的3年期债券,票面利率为2.61%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.61元。
十七、2016年甘肃省政府一般债券(二期)证券代码为“109925”,证券简称为“甘肃1602”,是2016年4月18日发行的5年期债券,票面利率为2.76%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.76元。
十八、2016年甘肃省政府一般债券(三期)证券代码为“109926”,证券简称为“甘肃1603”,是2016年4月18日发行的7年期债券,票面利率为3.02%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.02元。
十九、2016年甘肃省政府专项债券(一期)证券代码为“109927”,证券简称为“甘肃16Z1”,是2016年4月18日发行的5年期债券,票面利率为2.76%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.76元。
二十、2016年甘肃省政府专项债券(二期)证券代码为“109928”,证券简称为“甘肃16Z2”,是2016年4月18日发行的7年期债券,票面利率为3.02%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.02元。
二十一、本所从2018年4月10日至2018年4月17日停办上述国债、地方债券的转托管及调帐业务。
二十二、上述债券付息债权登记日为2018年4月17日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2018年4月18日除息交易。
二十三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。
深圳证券交易所
二○一八年四月二日
关于2018年记账式贴现(十五期)
国债上市交易的通知
各市场参与人:
2018年记账式贴现(十五期)国债已发行结束,根据财政部有关规定,本期债券于2018年4月4日起在本所上市交易。
本期债券为91日期贴现式国债,证券编码“108232”,证券简称“贴债1815”,标准交易单位“10张”,2018年7月2日到期按面值偿还。
特此通知
深圳证券交易所
二○一八年四月二日