安徽集友新材料股份有限公司
2017年年度报告摘要
公司代码：603429 公司简称：集友股份
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经本公司第一届董事会第十八次会议审议，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），同时以截至 2017 年12月31日股份总数13,600.00 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4股，合计转增股本5,440.00万股，转增股本后公司总股本变更为 19,040.00 万股。上述利润分配事项及资本公积转增股本事项尚需经2017年度股东大会批准实施。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、主营业务
公司主要从事烟用接装纸、烟用封签纸及电化铝的研发、生产及销售。
公司自成立以来就定位于烟用接装纸的研发、生产和销售，是国内较早烟用接装纸专业生产厂商之一。经过近20年的发展，公司已成为烟用接装纸行业的优势企业。目前公司已经与云南中烟、安徽中烟、陕西中烟、四川中烟、河北中烟、福建中烟、江西中烟、甘肃烟草等多家省级中烟公司以及台湾苗栗卷烟建立了稳定的合作关系，并成为其合格的烟用接装纸供应商。公司服务的卷烟品牌包括云烟、红河、大重九、兰州系列、黄山系列、红方印系列、好猫系列、钻石系列、阿里山系列、天下秀系列等多个知名品牌，为公司未来可持续发展奠定了良好的基础。
报告期内，公司主营业务未发生改变，公司的经营范围经过两次变更。变更后经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；烟用接装纸、封签纸、烟标及电化铝的研发、生产、销售；纸制品加工；电子烟、烟具、电子雾化器、电子数码产品、电子烟油、香精油的研发、生产与销售；自行研发的包装装潢印刷品及其他印刷品技术成果转让、技术培训、技术咨询、技术服务；自有房产及机器设备租赁。
2、经营模式
1）采购模式
公司采购的主要原材料为原纸、电化铝、油墨等，由采购部负责采购工作。公司主要原材料所处行业发展较为成熟，属于充分市场化的行业。在原材料采购过程中，公司分别向多家合格供应商询价，择优确定供应商。目前，公司与主要供应商建立了长期良好的合作关系，原材料供应充足。
公司在采购方面建立了完整的管理制度和管理程序，主要包括供应商管理、采购订单管理和原材料验收控制管理等。
供应商管理方面：严格对合格供应商的选择，并对其进行持续监控、评估，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
采购订单管理方面：规范采购订单，以确保采购订单的及时性和有效性，并且有利于追踪整个采购过程。
原材料验收控制管理方面：加强原材料的验收、检验以及存储管理，为产品生产提供合格的原材料与支持服务。
2）生产模式
烟用接装纸是将滤嘴与卷烟烟支接装起来、配合使用的特殊的产品，生产出来的烟用接装纸只能销售给特定的客户，所以公司实行以销定产的生产模式。根据客户的订单，公司制造中心协同营销中心编制生产计划，组织协调生产设备、生产人员、原材料等生产所需的各种资源，控制生产过程和产品质量，同时不断加强优化生产工艺，提高生产效率。
3）销售模式
公司采取直接销售的方式，由营销中心负责销售工作。
依照国家烟草专卖局和中国烟草总公司的要求，各中烟工业公司对烟用接装纸等烟用物资采购采用招投标方式。对于新品，公司针对各中烟工业公司的招标需求进行方案设计，并通过方案验证、打样、设计调整与改进等环节逐步完善产品方案，最后制作相应的投标文件参与竞标。对于成熟产品，公司针对各中烟工业公司的招标需求制作相应的投标文件参与竞标。中标后，各中烟工业公司与公司签订年度框架供货合同，主要明确产品类别及单价、付款约定等内容，具体数量根据实际订单情况而定。
3、行业情况
1）行业发展阶段
烟用接装纸作为卷烟的配套材料，其市场供求变化紧随着卷烟市场的变化而变化。近几年，我国卷烟产业整体保持平稳较快增长，2015年在国家一系列政策密集出台的环境下，以及部分地区实行室内禁烟之后，对市场影响还是存在的，2015年全国销售卷烟4,979万箱，同比下降120.1万箱，下降幅度为2.4%。
虽然2015年全国卷烟销量较2014年有所下降，但从烟草消费需求看，在经济发展新常态下，我国经济长期向好的基本面没有改变，到2020年全面建成小康社会和“两个翻番”计划，国民经济将保持中高速增长，城乡居民收入将稳步增加。因此，全社会烟草消费支出还有持续扩大的潜力、卷烟消费结构还有持续提升的潜力，全国烟草行业未来五年、十年甚至更长时间仍将处于可以有所作为的平稳发展期。
2016年全国烟草工作会议指出，“十三五”期间主要预期指标是：全国烟叶生产稳定在4,300万担左右，现代烟草农业建设水平全面提升；卷烟销量按照“前两年抓恢复、后三年抓增长”的要求，力争到2020年细支卷烟比重超过8%；中式卷烟品牌发展再上新台阶，到2020年全国单箱卷烟批发均价达到3.8万元，单箱税利（工商合计）超过3万元，培育形成5个工商税利达到400亿元、3个工商税利达到600亿元、6个工商税利达到1,000亿元乃至超过2,000亿元的知名品牌，争创2个工商税利超过2,000亿元、4个工商税利超过1,000亿元的“两烟”大省；中式雪茄烟和雪茄型卷烟加快发展，贡献度大幅提升；“走出去”发展步伐加快；成本控制、资源节约、金融合作取得显著成效。
根据“十三五”期间的预期指标，全国烟草行业在“十三五”期间将在“十二五”末的较高水平上保持基本稳定。
2017年全国烟草工作会议指出，2017年全行业要坚持稳中求进工作总基调，坚定实施大品牌、大市场、大企业发展战略，全面做好稳产销、提结构、降库存、增税利各项工作。稳定卷烟产量，在争取基本稳定卷烟生产计划基数的前提下，安排卷烟产量4730万箱，卷烟销量4730万箱，保持当年产销平衡；提结构，稳高端、扩中端、调低端，从品牌、品类、产品各个层面系统谋划、精准施策，推动卷烟结构水平稳步提升；降库存，削减库存存量，遏制库存增量，合理调整库存布局；增税利，全面分析税利增长的拉动因素，抓住主要矛盾，克服瓶颈制约，补齐明显短板，挖掘增收潜力。
2018年全国烟草工作会议指出，2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。烟草工作必须适应新时代、聚焦新目标、落实新部署，总体要求是：认真贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，坚持质量第一、效益优先，以供给侧结构性改革为主线，强化创新驱动、品牌带动、改革推动，加快培育新动能，推动行业发展质量变革、效率变革、动力变革，统筹做好稳产量、增销量、提结构、控烟叶、降库存、增税利，努力开创烟草行业稳中向好新局面，为决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利作出新贡献。主要预期目标是：全国烟叶生产收购3500万担，比上年计划调减600万担；卷烟产量4730万箱；卷烟销量4750万箱；实现税利总额11306亿元，在实际工作中，要努力争取回归历史最好水平。
2）行业周期性特点
烟用接装纸行业的整体周期性特征并不突出。烟用接装纸行业的发展与我国卷烟市场息息相关，由于卷烟是一种替代性较弱的消费品，属于非周期行业，所以烟用接装纸行业也表现出弱周期性的特征。
3）公司所处行业地位
公司具有较为久远的烟草行业供货历史，拥有丰富的烟草行业供货和服务经验，在行业中具有良好的信誉，在以招投标为主要手段的烟用接装纸市场竞争中具有相当的竞争优势。
目前公司已向全国的18家省级中烟公司中的9家供货，在新客户拓展方面未来还有很大的拓展空间；未来，公司将根据产能的扩展进度，抓住烟草行业“十三五”稳定发展的有利契机，进一步开拓市场。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内公司实现营业收入233,880,721.84元，同比增长24.94%；实现归属于上市公司股东的净利润99,154,950.06元，同比增长87.78%；实现经营性现金流99,527,682.49元，同比增长36.25%。
本期经济效益比上期增长幅度较大，主要原因如下：
1、本期烟用接装纸业绩持续增长。
报告期内烟用接装纸业务实现销售量4,122.31吨，同比增长16.42%，实现营业收入228,511,931.82元，同比增长25.90%。
2、本期收到政府补助及理财收益等非经常性损益事项较上期增加所致。
2 导致暂停上市的原因
□适用√不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用√不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年5月10日，财政部颁布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，该准则要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的2017年度财务报表的影响如下：
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2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，对报表项目追溯调整影响如下：
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5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
报告期内纳入合并财务报表范围的主体共3户,具体包括:
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证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-027
安徽集友新材料股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2018年3月22日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2018年4月2日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事审议，通过了以下议案：
一、《2017年年度报告及其摘要》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
相关内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
二、《2017年度董事会工作报告》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
三、《2017年度独立董事述职报告》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
四、《2017年度董事会审计委员会履职报告》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
五、《2017年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为99,154,950.06元。按母公司会计报表净利润 26,862,758.53元的10%提取法定盈余公积金 2,686,275.85元，加上合并会计报表年初未分配利润86,151,638.85元后，本公司 2017 年度合并会计报表未分配利润为182,620,313.06元,本公司2017年度母公司未分配利润为85,366,652.78元。本次股利分配拟以2017年末总股本 136,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司在本次利润分配及资本公积金转增股本议案经股东大会审议及通过并实施完成后，相应变更公司注册资本，修改《公司章程》相关条款及办理工商变更登记手续。
《2017年度以资本公积金转增股本及利润分配议案的个公告》（公告编号：2018-029）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
六、《2017年度财务决算报告》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
七、《续聘2018年度审计机构的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
《续聘2018年度审计机构的公告》（公告编号：2018-030）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
八、《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-031）详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》和《证券日报》。
九、《2017年度总经理工作报告》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
十、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-032）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
十一、《2017年度内部控制评价报告》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
《2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。
《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-033）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
十三、《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2018年度 计划向银行申请合计总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信内容包 括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保 理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批 为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行 最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
《公司关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案的公告》（公告编号：2018-034）详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中 国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
公司独立董事对第一届董事会第十八次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2018年4 月2 日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-028
安徽集友新材料股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于2018年3月22日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2018年4月2日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会监事审议，通过了以下议案：
一、《2017年年度报告及其摘要》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
二、《2017年度监事会工作报告》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
三、《2017年度以资本公积转增股本及利润分配预案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
四、《2017年度财务决算报告》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
五、《续聘2018年度审计机构的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
六、《关于会计政策变更的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
七、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
八、《2017年度内部控制评价报告》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
九、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
十、《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司监事会
2018年4月2日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-029
安徽集友新材料股份有限公司关于2017年度
以资本公积转增股本及利润分配议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
主要内容：安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2017年末总股本 136,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
审议程序：公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议审议并一致通过《2017年度以资本公积转增股本及利润分配议案》，该项议案尚需提交2017年度股东大会审议批准。
一、资本公积转增股本及利润分配议案的主要内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为99,154,950.06元。按母公司会计报表净利润 26,862,758.53元的10%提取法定盈余公积金 2,686,275.85元，加上合并会计报表年初未分配利润86,151,638.85元后，本公司 2017 年度合并会计报表未分配利润为182,620,313.06元,本公司2017年度母公司未分配利润为85,366,652.78元。
公司拟以2017年末总股本136,000,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
二、相关决策程序
本次议案已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2017年度股东大会审议。
1、独立董事意见
我们认真审议了《2017年度以资本公积转增股本及利润分配的议案》，一致认为2017年度以资本公积转增股本及利润分配的议案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，适应公司未来经营发展的需要。我们一致同意该议案。
2、监事会意见
本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，监事会同意以资本公积转增股本及利润分配的议案。
三、风险提示
1、本次资本公积转增股本及利润分配的议案尚需提交公司股东大会审议批准，存在可能被股东大会否决的重大风险。
2、公司董事会通过本次资本公积转增股本及利润分配议案前6个月内，公司不存在限售股解禁的情况；
公司董事会通过本次资本公积转增股本及利润分配议案未来6个月内，公司存在限售股解禁及限售期即将届满情况。具体情况如下：
单位：股
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3、本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不会产生实质性影响。本次资本公积金转增股本议案实施后，公司总股本将增加，每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2018年4 月2 日
证券代码：603429证券简称：集友股份公告编号：2018-030
安徽集友新材料股份有限公司
关于续聘2018年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）是公司 2017 年度聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。在审计期间，大华严格遵守《中华人民共和国注册会计师法》等法律法规的有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，顺利地完成了公司各项专项审计及财务报表审计，较好地履行了合同所规定的责任和义务。
根据相关法律法规和《公司章程》等有关规定，保证公司审计工作的顺利进行，同时考虑到公司审计工作的持续性和完整性，经公司董事会审计委员会提议， 拟续聘大华为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构。
公司独立董事对此发表了独立意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具 有财政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上 市公司提供审计服务的经验，能够满足公司 2018年年度财务审计及内控审计工 作的要求，同意聘请其担任公司的财务审计及内控审计机构，不存在损害公司和 中小股东利益的情形。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司
2018年4月2日
证券代码：603429证券简称：集友股份公告编号：2018-031
安徽集友新材料股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。
一、概述
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。根据上述文件规定，本公司自 2017 年5月28日起开始执行上述修订后的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。2018年4月2日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
会计政策变更
2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报。本公司按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，对报表项目追溯调整影响如下：
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三、独立董事、监事会的结论性意见
1、独立董事意见
公司独立董事已发表明确同意意见：公司依照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号的规定，对公司会计政策进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，公司本次变更会计政策后，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。
2、监事会意见
公司监事会已发表明确同意意见：公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2018年4月2日
证券代码：603429证券简称：集友股份公告编号：2018-032
安徽集友新材料股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[ 2016 ]3164号文核准，并经上海证券交易所同意，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商国海证券股份有限公司于2017年1月18日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1700万股，每股面值1元，每股发行价人民币15元。截至2017年1月18日止，本公司共募集资金总额25,500.00万元，扣除发行费用27,116,707.10元后，募集资金净额人民币227,883,292.90元。
截止2017年1月18日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000001号”验资报告验证确认。
截止2017年12月31日，公司对募集资金项目累计投入128,998,896.96元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币7,071,387.00元；于2017年1月18日起至2017年12月31日止会计期间使用募集资金人民币121,927,509.96元。截止2017年12月31日，尚未使用募集资金金额为98,884,395.94元，募集资金专户余额为4,216,818.50元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额为99,000,000.00元，与尚未使用募集资金余额的差异4,332,422.56元，主要系募集资金专户累计利息收入和理财收益扣除手续费的净额。
二、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽集友新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该《管理制度》经本公司2016年第一届第二次董事会审议通过，并业经本公司2016年第一次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在交通银行股份有限公司安徽省分行（烟标生产线建设项目）、中国工商银行股份有限公司太湖支行（电化铝生产线建设项目）、招商银行股份有限公司合肥高新区支行（研发中心建设项目）开立募集资金专项账户，并于2017年2月9日与国海证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
本公司于2017年12月1日披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2017-060），保荐机构变更为开源证券股份有限公司，公司与开源证券股份有限公司同交通银行股份有限公司安徽省分行、中国工商银行股份有限公司太湖支行、招商银行股份有限公司合肥高新区支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据本公司与开源证券股份有限公司签订的《三方监管协议》，公司1次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币5000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至2017年12月31日止，募集资金的专户存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
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在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以购买保本型低风险理财产品形式存放。截至2017年12月31日止，购买的理财产品明细情况列示如下：
金额单位：人民币元
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三、 2017年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师认为，集友股份2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了集友股份2017年度募集资金存放与使用情况。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2018年4月2日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：安徽集友新材料股份有限公司
金额单位：人民币元
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证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-033
安徽集友新材料股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟使用不超过30,000万元自有资金进行现金管理，该额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。
安徽集友新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月2日召开第一届董事会第十八次会议审议并一致通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过30,000万元的自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，在上述额度内资金可循环使用。公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见。该事项不需要提交公司股东大会审议。该事项具体情况如下：
一、使用自有资金进行现金管理情况
为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司拟使用部分自有资金进行现金管理。
1、现金管理的目的：提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。
2、资金来源：现金管理的资金来源为自有资金。
3、投资产品类型或理财方式：购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品。
4、额度及期限：额度不超过30,000万元，该额度可在董事会审议通过之日起12个月内循环使用。
5、公司董事会授权董事长对投资理财产品业务履行日常审批手续，财务总监、董事会秘书负责组织实施。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况
2018年4月2日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过30,000万元自有资金进行现金管理，公司独立董事亦对本事项发表了同意意见。
2018年4月2日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
公司本次使用自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。
四、对公司日常经营的影响
公司使用部分自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。
五、风险控制分析
公司投资产品类型或理财方式，仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，总体风险可控。
但由于金融市场受宏观经济等因素影响，上述现金管理业务可能会有潜在市场波动。公司将遵守审慎投资原则，购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品；公司独立董事、 监事会有权对现金管理情况进行监督与检查；公司董事会负责及时履行相应的信 息披露程序。
六、专项意见说明
1、独立董事意见
公司独立董事已发表明确同意意见。关于使用不超过30,000万元自有资金进行现金管理事项，我们审阅并查询了会议文件等有关资料，认为该事项符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，使用部分自有资金购买具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险、保本或非保本型的理财产品，总体风险可控，有利于提高自有资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，符合公司和股东利益，我们一致同意该事项。
2、监事会审议情况
公司监事会已发表明确同意意见。公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。
七、报备文件
1、公司第一届董事会第十八次会议决议
2、公司第一届监事会第十四次会议决议
3、公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议有关事项的意见
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2018年4月2日
证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2018-034
安徽集友新材料股份有限公司关于
2018年度向银行申请综合授信额度的议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月2日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》。
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2018年度 计划向银行申请合计总额不超过人民币6亿元的综合授信额度。综合授信内容包 括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保 理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批 为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行 最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起1年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2017年年度股东大会审议通过。
特此公告。
安徽集友新材料股份有限公司董事会
2018年4月2日
