关于平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金
基金份额折算结果的公告
2018-04-04
来源：上海证券报
根据《平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《关于平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额折算的公告》的有关规定，平安大华基金管理有限公司（下简称“本基金管理人”）确定对平安大华中证500交易型开放式指数证券投资基金进行基金份额折算。
本基金《基金合同》生效日为2018年3月23日，基金管理人于2018年4月2日对基金份额进行了折算。本基金份额折算前基金份额总额为2,648,875,604.00份,折算前基金份额净值为1.0215元。
根据本基金的基金份额折算方法，基金份额折算比例为0.16685716，折算后基金份额总额为441,986,121.00份，折算后基金份额净值为6.1219元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于2018年4月3日完成了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。
投资者可访问平安大华基金管理有限公司网站（http://fund.pingan.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-800-4800)咨询相关情况。
特此公告
平安大华基金管理有限公司
2018年4月4日
