重庆水务集团股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2018-012

重庆水务集团股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年4月4日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2018年3月30日通过电子邮件的方式送达全体董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后表决形成以下决议：

审议通过《重庆水务集团股份有限公司委托理财议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司出资7亿元人民币（大写：人民币柒亿元整）购买兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品（保本浮动收益型），并授权公司经营层办理具体事宜。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2018年4月9日

证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2018-013

重庆水务集团股份有限公司委托理财公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

委托理财受托方：兴业银行股份有限公司

委托理财金额：人民币70,000万元

委托理财投资类型：保本浮动收益型

委托理财期限：6个月

一、委托理财概述

（一）为提高暂存资金效益，重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币7亿元（大写：人民币柒亿元整）购买兴业银行股份有限公司企业金融结构性存款产品（以下简称“兴业银行结构性存款产品”），该产品为保本浮动收益型产品，期限6个月，其收益分为固定收益和浮动收益两部分，其中固定收益部分净年化投资收益率为3.50%，浮动收益与伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动情况挂钩。

公司本次拟投资委托理财的资金来源系公司自有资金，且本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司本次委托理财已于2018年4月4日经公司第四届董事会第七次会议审议通过。（详见公司于2018年4月9日披露的《重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告（临2018-012）》）。

二、委托理财协议主体的基本情况

本次公司购买理财产品拟签订相关协议的对方为兴业银行股份有限公司重庆分行，该行与公司不存在产权、人员等关系。

三、委托理财协议的主要内容

（一）基本说明

兴业银行结构性存款产品为保本浮动收益型产品，期限6个月。公司投资本次委托理财的资金来源系公司自有资金。

（二）产品说明

兴业银行结构性存款产品为保本浮动收益型，其收益分为固定收益和浮动收益两部分。其中固定收益部分净年化投资收益率为3.50%，浮动收益与伦敦黄金市场之黄金定盘价格的波动情况挂钩。按照协议约定，在该产品存续期间，若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于5000美元/盎司，可按照协议规定获得固定收益（净年化收益率3.50%）与浮动收益（净年化收益率1.82%）；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格大于等于50美元/盎司且小于5000美元/盎司，则可按照协议规定获得固定收益（净年化收益率3.50%）与浮动收益（净年化收益率1.80%）；若观察期内伦敦黄金市场之黄金定盘价格小于50美元/盎司，则可按照协议规定获得固定收益（净年化收益率3.50%）与浮动收益（净年化收益率1.78%）。公司的理财本金与收益在产品到期日或提前终止日由兴业银行股份有限公司一次性支付。

（三）风险控制分析

兴业银行结构性存款产品为保本浮动收益产品，兴业银行股份有限公司对该产品的本金及固定收益提供保证承诺。同时因发生利率风险、提前终止风险等情况下，浮动收益存在不确定风险，该产品实际收益将低于产品预期收益。

四、独立董事意见

公司独立董事就公司本次拟投资委托理财产品发表独立意见如下：公司在确保日常运营和资金安全的前提下，运用自有资金进行短期保本理财产品投资，有利于提高资金使用效率，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且本次委托理财不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益。

五、截至本公告日，公司累计委托理财余额为200,000万元人民币。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2018年4月9日