三棵树涂料股份有限公司
公司代码：603737 公司简称：三棵树
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以2017年12月31日公司总股本102,181,200股为基准，向全体股东每10股派息5.5元（含税），共分配股利人民币56,199,660元。并以资本公积转增股本，每10股转增3股，合计转增股本30,654,360股，转增后公司总股本变更为132,835,560股。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、公司主要产品及其运用公司主营产品为建筑涂料（墙面涂料）、木器涂料、胶粘剂及其辅料。根据不同用途，公司产品分类情况具体如下：
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以上产品的基本图示如下：
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2、公司经营模式公司的采购模式为自主采购，根据采购对象的不同，具体采购方式为招标采购、比价采购、小额零星采购、经济采购以及单一来源采购等。公司的生产模式主要采取以销定产、自行生产的生产模式，即根据客户订货情况、通过自有的生产设备、自主组织安排生产。此外，公司部分辅料产品通过委托加工方式进行生产。
公司的销售模式包括经销商销售模式和直销模式。根据产品类别的不同，公司采用不同的销售模式。3、涂料行业情况涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，广泛用于各行各业，由于其可以增强金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观装饰性，延长使用寿命，具有使用安全性或其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等），是国民经济配套的重要工程材料。
进入21世纪以来，全球涂料行业的发展呈现出“增长—衰退—复苏”的周期进程。从2002年到2007年，全球涂料工业的产量年增长率约为5%，收入年增长率约为7%，保持了较为稳定的增长。在经历2008年和2009年的市场低迷之后，2010年全球涂料市场已经进入平稳发展时期。2011年之后，北美和欧洲涂料市场逐步摆脱建筑市场下跌的负面影响，呈现复苏趋势，环境友好型涂料的快速增长是带动全球涂料市场增长的主要因素之一。
根据世界油漆与涂料工业协会(WPCIA)预计，2014年至2018年，世界涂料产值年复合增长率约将保持在5%以上。从涂料工业全球地区分布来看，亚太、欧洲和北美是全球涂料行业的领先地区，目前全球涂料前十大企业均为该三个地区的企业。
随着全球制造业向亚太地区的转移，亚太地区的涂料产量逐年增长，已成为全球最大的涂料生产地区，2013年至2015年亚太地区的涂料产量分别占到全球的48%、47%和42%，居于首位，特别是中国和印度等少数国家呈持续增长的态势。根据世界涂料行业及亚太涂料行业产销量总体规模数据显示，近年来中国涂料产业约占亚太地区涂料产量的57%，占世界涂料产量比例约为28.5%，已成为当之无愧的世界涂料产业核心主体，对全球涂料产业发展影响举足轻重。通过对涂料市场规模分析，中国油漆及涂料的销售价值由2010年的2,236亿元增至2016年的4,327亿元，复合年增长率为11.6%，并预测2021年达到5,746亿元，即2017年至2021年的复合年增长率为5.7%。预期在中国的增长乃因为下游行业(包括楼宇及建造物、家俱及汽车业)稳定增长、保护性涂料及环保涂料的应用日趋广泛以及境内生产持续扩张所致。
随着中国城市化进程的不断加速推进，中国房地产行业进入快速发展期，涂料行业也随之发展加快。根据2017-2022年建筑材料涂料市场行情监测及投资可行性研究报告表示，目前，中国是全球最大的涂料生产国。根据国家统计局和中国涂料工业协会的统计，2017年涂料行业全年1380家规模以上工业企业产量达2,036.40万吨，同比增长12.38%；全年2057家规模以上工业企业主营业务收入达4,172.89亿元，同比增长5.0%。
2011-2017年我国涂料行业产量增长情况
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数据来源：中国涂料工业协会
2011-2017年我国涂料行业主营业务收入增长情况
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数据来源：中国涂料工业协会
我国涂料行业发展至今，在产量、产值快速增长的同时，在政策法规、科技标准、质量品牌、环保安全等方面的工作也不断完善。《产业结构调整指导目录（2011年本）》修订后，我国再次强调了涂料行业鼓励类产品为“水性木器、高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料生产”，同时也规定了限制类和淘汰类的涂料，为涂料行业发展指明了方向，将极大地推动和扶持涂料行业的发展。近年来国家不断强调绿色发展理念，“十三五”规划也将“发展绿色环保产业”作为“加快改善生态环境”的重要措施。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
公司2017年度实现营业收入261,946万元，较2016年度增长67,125万元，增长34.45%，保持良好的增长势头。2017年度实现利润总额21,385万元；净利润17,597万元，较2016年较上年增加4,232万元，增长31.66%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号）的规定，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，将自2017年1月1日起与企业日常活动有关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。
根据上述规定，报告期内，公司利润表“其他收益”科目金额增加18,675,964.70元，“营业外收入”科目金额减少18,675,964.70元。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号文）的规定，公司在利润表中新增“资产处置收益”行项目，相应地删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，将自编制2017年度及以后期间的财务报表起对比较报表的列报进行相应调整。
根据上述规定，报告期内，公司利润表“资产处置收益”科目金额减少20,060.22元，“营业外收入”科目金额减少15,217.19元，“营业外支出”科目本报告期金额减少35,277.41元。2016年度调增“资产处置收益”18,763.36元，“营业外收入”减少99,986.08元，“营业外支出”减少81,222.72元。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司投资设立福建三棵树物流有限公司、福建三棵树建筑材料有限公司和安徽三棵树涂料有限公司三家子公司纳入合并报表范围。上述子公司情况参见2017年年报第四节中“主要控股公司分析”部分内容。
证券代码：603737 证券简称：三棵树公告编号：2018-016
三棵树涂料股份有限公司
第四届董事会第十一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2018年4月9日在公司二楼会议室以现场方式召开，本次会议通知及材料于2018年3月30日以电话及电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长洪杰先生主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
经出席会议的董事投票表决，会议一致通过如下决议：
1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》；
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《2017年度社会责任报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度社会责任报告》。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2017年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《2017年度利润分配预案报告》；
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司提议2017年度进行利润分配和资本公积转增股本，具体预案为：拟以2017年12月31日公司总股本102,181,200股为基准，向全体在册股东按每10股派发现金股利5.5元（含税），共需派发现金股利56,199,660元，占2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为31.94%；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，预计转增30,654,360股，上述方案实施完毕后，公司总股本为132,835,560股。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-018）。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
10、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制的审计机构，并确定其财务审计费用为人民币80万元，内控审计费用为人民币20万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
11、审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-019）
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
12、《关于公司2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》；
根据公司实际经营及未来资金需求情况，公司及全资子公司预计2018年度向商业银行申请授信总额不超过人民币373,000万元（具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准）。公司及全资子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司与全资子公司相互担保总额不超过人民币110,000万元。本次对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
同时，提请股东大会授权公司总经理洪杰先生全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书，并授权洪杰先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资子公司之间的担保额度。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司2018年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-020）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
13、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；
确认了报告期内，公司高级管理人员领取薪酬的情况，并制定了公司高级管理人员2018年度薪酬方案。
报告期内，公司高级管理人员领取薪酬情况如下：
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2018年度薪酬方案，具体如下：
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表决结果为：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。
14、审议通过了《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》；
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于拟修订〈公司章程〉并办理工商变更登记等事项的公告》（公告编号：2018-021）
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
15、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
李?昊先生具备担任证券事务代表所需的专业知识，且已获得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘请李?昊先生为公司证券事务代表（简历后附），任期与本届董事会一致。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
16、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-022）。
表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。
会议还听取了公司《独立董事2017年度述职报告》和《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。
公司独立董事对议案6、7、8、10、11、12、13发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2018年4月10日
附件：
李?昊，男，汉族，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任青岛康普顿科技股份有限公司证券投资部负责人、证券事务代表。李?昊先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
证券代码：603737 证券简称：三棵树公告编号：2018-017
三棵树涂料股份有限公司
第四届监事会第八次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2018年4月9日在公司二楼会议室举行。会议通知及会议材料于2018年3月30日通过书面及电子邮件方式送达。会议应到监事3人，实到监事3人，副总经理、董事会秘书米粒先生列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈朝阳先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经出席会议的监事举手表决，一致通过并形成如下决议：
1、审议通过了《2017年度监事会工作报告》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《2017年年度报告及其摘要》；
监事会认为：1、公司2017年年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；2、公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司2017年度的财务状况和经营成果等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年年度报告》及于指定信息披露媒体披露的《2017年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2017年度财务决算报告》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《2017年度利润分配预案报告》；
基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东并使全体股东分享公司成长的经营成果，公司提议2017年度进行利润分配和资本公积转增股本，具体预案为：拟以2017年12月31日公司总股本102,181,200股为基准，向全体在册股东按每10股派发现金股利5.5元（含税），共需派发现金股利56,199,660元，占2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比例为31.94%；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3股，预计转增30,654,360股，上述方案实施完毕后，公司总股本为132,835,560股。
监事会认为：公司2017年度利润分配预案符合公司本年度实际情况，符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定和要求，有利于公司持续发展，没有损害公司和广大投资者利益的情形。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》；
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2017年度内部控制评价报告》。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
监事会认为：《2017年度募集资金存放及使用情况专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2017年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于指定法定信息媒体披露的《2017年度募集资金存放及使用情况专项报告的公告》（公告编号：2018-018）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》；
公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务及内部控制的审计机构，并确定其财务审计费用为人民币80万元，内控审计费用为人民币20万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；
具体内容详见公司同日于指定法定信息媒体披露的（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-019）
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司监事会
2018年4月10日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2018-018
三棵树涂料股份有限公司
2017年度募集资金存放
与使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准三棵树涂料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2016）1015号）核准，并经上海证券交易所同意，三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商中信证券股份有限公司采用网下配售方式和网上定价方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股发行价格为15.94元，募集资金总额为人民币39,850万元，扣除承销保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用6,331.66万元后，公司本次募集资金净额为人民币33,518.34万元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2016)第351ZA0020号《验资报告》。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额
截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目18,858.95万元，尚未使用的金额为14,696.81万元（其中募集资金14,659.39万元，专户存储累计利息及理财收益扣除手续费后37.42万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2017年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目11,329.03万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目30,187.98万元。
综上，截至2017年12月31日，募集资金累计投入30,187.98万元，尚未使用的金额为3,541.93万元（其中募集资金3,330.36万元，专户存储累计利息及理财收益扣除手续费后211.57万元）。
二、募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规，结合公司实际情况制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的要求并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于2016年5月与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行中国民生银行股份有限公司福州分行、中国农业银行股份有限公司莆田分行城厢支行、招商银行股份有限公司莆田分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。经公司第三届董事会第十五次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原募投项目“年产八万吨水性涂料扩建项目”尚未使用的募集资金用于投资“四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目”，并调整原项目的实施主体和实施地点。2016年9月30日公司与保荐机构中信证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司莆田分行城厢支行、子公司四川三棵树涂料有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照制度及协议的约定执行。
公司对募集资金实行专款专用，截止2017年12月31日，协议各方均按照《监管协议》的规定履行了相关职责。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：单位：元
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及理财收益扣除手续费后余额211.57万元（其中2017年度募集资金专户利息收入及理财收益扣除手续费后余额174.15万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情形。
在募集资金实际到位以前，公司根据业务发展和市场需求状况，已使用自有资金26,299,123.29 元预先投入募集资金投资项目。上述金额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016 年8 月26 日出具致同专字（2016）第351ZA0085号《关于三棵树涂料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。2016 年8 月26 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》， 同意以本次募集资金26,299,123.29 元置换上述公司已预先投入的自筹资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于三棵树涂料股份有限公司以募集资金置换前期已投入自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2016年8月26日、2017年8月14日，公司先后召开第三届董事会第十五次会议和第四届董事会第五次会议，同意公司使用最高额度不超过5,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该5,000万元额度可滚动使用。报告期内，公司累计使用暂时闲置募集资金14,800万元进行理财，其中到期收回本金12,000万元，收益111.18万元，期末未到期本金余额2,800万元。具体情况如下：
单位：人民币万元
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。
2016年9月12日，经本公司2016年第二次临时股东大会决议，公司因业务发展需要，需要变更募投项目实施主体、实施地点及部分实施项目内容。公司将在莆田实施的“年产八万吨水性涂料扩建项目”变更用于新建“四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目”。“年产八万吨水性涂料扩建项目”原主要立足莆田，辐射福建省及周边华东、华南部分省份。经过历年技改扩建，莆田生产基地的产能紧张局面得到了一定程度的缓解。在西南地区产品销售需求日益提升的背景下，根据公司总体战略部署，需要实现产品的就近生产与供应，以提高产品的供应能力和速度，节省物流成本。公司于2015年4月9日成立全资子公司四川三棵树涂料有限公司，负责开发建设西部生产基地，承接四川及西南地区的涂料及配套产品生产和供应。四川三棵树的区位优势为公司战略发展提供了更好的选择，一方面西南地区人工、原材料等成本较低，在西南地区建厂有利于节省人力成本和生产成本，另一方面更有助于将销售渠道深入到周边的重庆、贵州和云南等市场的空白或薄弱地带，能够有效缩短配送距离，降低物流费用，提升配送与服务效率，有助于扩大公司在当地涂料市场的销售份额。因此，从公司发展战略和全体股东利益出发，为了更有效的使用募集资金，将“年产八万吨水性涂料扩建项目”尚未使用的募集资金用于新建“四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套建设项目”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2017年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
致同会计师事务（特殊普通合伙）为公司出具了2017年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告，致同会计师事务所认为：公司董事会编制的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
保荐机构中信证券股份有限公司为公司出具了募集资金存放与使用情况的专项核查报告，保荐机构认为：三棵树2016年首次公开发行A股股票募集资金在2017年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司
董 事 会
2018年4月10日
附件1、募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第二十七条：当期存在使用闲置募集资金投资产品情况的，上市公司应当在《募集资金专项报告》中披露本报告期的收益情况以及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。
证券代码：603737 证券简称：三棵树公告编号：2018-019
三棵树涂料股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：银行等金融机构
●委托理财金额：拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过20,000万，在额度内可以滚动使用；
●委托理财投资类型：不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品，主要包括：（1）安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的银行及信托理财业务；（2）投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务；（3）风险可控、收益率稳定的国债。
●委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
一、利用暂时闲置自有资金进行现金管理的方案概述
1、履行的审批程序
公司于2018年4月9日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：赞成7票、反对0票、弃权0票。同意公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。总额度不超过人民币20,000万元，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司总经理根据实际需要，在额度内行使决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部、证券事务部负责组织实施和管理。
2、现金管理投资类型
为控制风险，在授权额度内购买不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品，主要包括：（1）安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的银行及信托理财业务；（2）投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期国债回购业务；（3）风险可控、收益率稳定的国债。
3、风险控制方案
为有效控制风险、兼顾收益回报，公司将选取具有合法合规资质的发行主体提供的安全性高、流动性较好、风险可控的理财产品，同时本着维护公司全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品及投资产品严格把关，谨慎决策。公司拟采取的风险控制措施包括：
1）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品和投资产品购买的审批和执行程序，确保理财产品和投资产品购买事宜的有效开展和规范运营，确保资金安全。由公司财务部和证券事务部根据公司资金情况，以及理财产品和投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等，选择合适的理财产品和投资产品，并提出投资方案，投资方案报公司总经理批准后执行。
2）公司财务部和证券事务部应及时分析和跟踪理财产品和投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。
3）公司财务部将建立台账对购买的理财产品和投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4）公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品和投资产品。公司利用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。
5）公司审计监察部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，并按照董事会审计委员会的要求，定期向董事会审计委员会汇报。
6）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行相应的披露义务。
二、对公司的影响
公司本次现金管理方案仅针对暂时闲置的自有资金，不涉及募集资金。在不影响公司正常经营业务的前提下，公司利用暂时闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。
三、公司独立董事意见
我们认为，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。购买品种为较低风险、安全性高和流动性佳的理财产品，能够控制风险，通过进行适度的现金管理，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。同意公司本次使用闲置自有资金进行理财管理。
四、截止本公告日，公司使用自有资金进行委托理财的金额
截止本公告日，公司最近12个月内使用自有资金进行委托理财的累计金额为15,500万元。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议
2、三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2018-020
三棵树涂料股份有限公司
关于公司2018年度对外担保
计划及向银行申请授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2018年度担保计划及授信情况概述
根据三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司实际经营及未来资金需求情况，公司及全资子公司预计2018年度向商业银行申请授信总额不超过人民币373,000万元（具体授信额度和贷款期限以各金融机构最终核定为准）。公司及全资子公司将根据各银行授信要求，为上述额度内的融资提供相应的担保，公司与全资子公司担保总额不超过人民币115,000万元。本次对外担保额度授权期限为公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。
上述事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司总经理洪杰先生全权负责办理银行授信额度内的借款和担保等事宜，签署授信额度协议书、借款合同和担保（保证或抵押或质押等）合同等相关法律文书，并授权洪杰先生根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资子公司之间的担保额度。
（一）2018年度公司及全资子公司申请综合授信额度的具体情况
2018年度，公司及全资子公司拟根据实际经营资金需求，向中国银行、中国农业银行、中国民生银行、中国建设银行、招商银行、邮政储蓄银行、中信银行等商业银行申请综合授信额度不超过373,000万元。
公司及全资子公司拟向商业银行申请的综合授信可用于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等业务品种，并以公司及全资子公司与各银行签订的授信合同为准。具体的融资金额将视公司及全资子公司运营资金的实际需求来合理确定，实际融资金额在授信额度内以具体合作银行与公司及全资子公司实际发生的融资金额为准。公司及全资子公司将根据各银行的授信要求，具体担保方式以信用、抵押、担保等方式办理。授信期限内，授信额度可循环使用。
（二）2018年度公司对全资子公司的预计担保具体情况
1、四川三棵树涂料有限公司担保额度25,000万元；
2、安徽三棵树涂料有限公司担保额度30,000万元；
3、河北三棵树涂料有限公司担保额度30,000万元；
4、福建三棵树建筑材料有限公司担保额度30,000万元。
上述担保金额可以为人民币及等值外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。
担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂。
二、主要被担保人基本情况
（一）四川三棵树涂料有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：26,000万元
法定代表人：洪杰
注册地址：天府新区邛崃产业园区羊横四路35号
经营范围：水性涂料、防水材料、保温新材料、水基型胶粘剂及其他化学品（不含危险化学品）及包装物生产、销售。（以上经营项目如需取得相关行政许可，待取得许可证后，按许可证核定项目和时限经营）
截至2017年12月31日，该公司期末总资产为43,624.58万元，负债总额为14,466.30万元，净资产为29,158.29万元，2017年度净利润为6,123.06万元。
（二）安徽三棵树涂料有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：3,000万元
法定代表人：洪杰
注册地址：明光市化工集中区经四路1号
经营范围：涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂及其他化工产品、包装物生产、销售（以上不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2017年12月31日，该公司期末总资产为2,910.02万元，负债总额为1.50万元，净资产为2,908.52万元，2017年度净利润为-91.48万元。
（三）河北三棵树涂料有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：4,000万元
法定代表人：洪杰
注册地址：河北省保定市博野县经济开发区东区
经营范围：水性涂料、防水材料、保温新材料、胶粘剂及其他化工产品、包装物生产、销售（以上不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
因该公司于2018年3月份成立，截至2017年12月31日，该公司期末总资产为0万元，负债总额为0万元，净资产为0万元，2017年度净利润为0万元。
（四）福建三棵树建筑材料有限公司
与本公司关联关系：公司持股100%的全资子公司
注册资本：6,000万元
法定代表人：洪杰
注册地址：福建省莆田市荔城区荔园北路519号
经营范围：建材、五金、化工产品（不含危险化学品）、水性涂料（不含危险化学品）、胶粘剂、万能胶产品、防水材料、防腐材料、保温材料、人造板、装饰贴面板、木门、衣柜厨具、木制家具批发、零售；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
因该公司于2017年11月份成立，截至2017年12月31日，该公司期末总资产为0万元，负债总额为0万元，净资产为0万元，2017年度净利润为0万元。
三、对外担保的主要内容
公司及全资子公司目前尚未确定具体担保协议内容，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与商业银行等实际签署的协议为准。
四、董事会意见
此次担保额度预计是为满足公司及全资子公司在经营过程中的资金需要。公司及全资子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及全资子公司之间的互相担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司未发生对外担保。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：603737证券简称：三棵树公告编号：2018-021
三棵树涂料股份有限公司
关于拟修订《公司章程》并办理
工商变更登记等事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《2017年度利润分配预案报告》。公司提议2017年度进行利润分配和资本公积转增股本，具体预案为：以2017年12月31日公司总股本102,181,200股为基准，向全体在册股东按每10股派发现金股利5.5元（含税），共需派发现金股利56,199,660元；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，预计转增30,654,360股。上述方案实施完毕后，公司总股本为132,835,560股，同时，公司注册资本将增加至132,835,560元。该利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
为提高公司决策效率，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更工商登记手续及相关事宜。
《公司章程》具体修订如下：
■
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2018年4月10日
证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2018-022
三棵树涂料股份有限公司
关于召开2017年
年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月10日14 点30 分
召开地点：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月10日
至2018年5月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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会议还将听取《独立董事2017年度述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，公告刊登于2018年4月10日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：7、8
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一)登记手续
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，传真或信函登记需附上上述（一）（1）、（2）条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2018年5月9日下午17:00前送达，传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
（二）登记地点：三棵树涂料股份有限公司证券事务部办公室
地址：福建省莆田市荔城区荔园北大道518号
邮编：351100
联系人：李?昊、梁燕
联系电话：0594-2886205 传真：0594-2863719
（三）登记时间：2018年5月9日-2018年5月9日
上午9:00-11:30；下午14:00-17:00
六、 其他事项
（一）会务联系方式
联系人：李?昊、梁燕
电话：0594-2886205 传真：0594-2863719
（二）本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。
（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2018年4月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
1、第四届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
三棵树涂料股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月10日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603737证券简称：三棵树公告编号：2018-023
三棵树涂料股份有限公司
2017年年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》有关规定和披露要求，现将三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入情况
2017年公司营业收入为2,619,460,163.41元，其中主营业务收入为2,573,027,377.37元（其中包含新增装饰施工业务，装饰施工业务本期实现营业收入64,676,454.51元）;其他业务收入为46,432,786.04元。公司主营业务收入产销情况如下：
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备注：公司OEM产品主要为各类产品的辅助材料，如腻子粉、干挂胶、瓷砖胶等，下同。
二、主要产品价格变动情况
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三、主要原材料的采购价格变动情况
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四、其他说明
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2018年4月10日
