安徽迎驾贡酒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品情况的公告

证券代码：603198 证券简称：迎驾贡酒 公告编号：2018-007

安徽迎驾贡酒股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所的要求,公司就理财产品情况进行核查，现就有关情况核实如下：

一、投资概述

1、根据安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年 7 月 22 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》，为保障公司和股东利益，为最大限度地发挥闲置资金的作用、提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营、生产、建设资金需求并保证资金安全的前提下，同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品（投资期限不超过一年），额度不超过人民币 80,000 万元，在决议有效期内，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，并授权管理层实施相关事宜。详见公司于 2015 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为 2015-015。

2016年9月2日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品（投资期限不超过一年），额度不超过人民币80,000万元，在决议有效期内，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，并授权管理层实施相关事宜。详见公司于2016年9月3日在上海证券交易所网披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为2016-039。

2017年9月6日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》，同意公司使用部分闲置自有资金购买短期理财产品（投资期限不超过一年），额度不超过人民币120,000万元，在决议有效期内，公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，并授权管理层实施相关事宜。详见公司于2017年9月7日在上海证券交易所网站披露的《安徽迎驾贡酒股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告》，公告编号为2017-033。

2、公司购买理财产品可分为两类：一类系资金投向没有特定主体，如：国债、地方政府债等；一类为有特定主体的，如：大业信托·南京新百股票收益权投资集合资金信托计划、易迪美锦能源私募投资基金等，针对该类理财产品经公司自核，公司、控股股东、实际控制人及其关联方与理财产品投向主体不存在关联关系或其他应说明的关系。自2016年起公司购买理财产品未发生亏损，具体情况如下：

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二、风险控制措施

1、公司证券投资部、财务部建立投资台账，及时跟踪分析理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会进行报告。

3、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

4、公司证券投资部将根据相关规定，及时披露具体投资情况及相应的损益情况。

三、购买理财产品对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司的指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定信息披露媒体披露的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

安徽迎驾贡酒股份有限公司

董事会

2018年4月11日