嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有债券估值调整的公告
2018-04-11
来源：上海证券报
鉴于2018年4月9日UNITED COMPANY RUSAL PLC披露《內幕消息公告》，美国对其进行制裁。根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2018年4月9日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的债券“Rusal Capital DAC（ISIN XS1759468967）”进行估值调整，调整后的估值价格为USD 76.2225。
此后，若发生重大事项，本公司将再合理评估，进一步确定其估值价格。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2018年4月11日
