天津环球磁卡股份有限公司

2017年年度报告摘要

公司代码：600800 公司简称：天津磁卡

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2017年度的财务审计结果，2017年度归属于母公司所有者的净利润-59,521,943.51元，2017年年初未分配利润为-673,779,806.85元，期末未分配利润为-733,301,750.36元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，鉴于未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2017年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

公司主业包括数据卡产品：含磁条卡、智能卡、ID卡等。印刷产品：含包装装潢印刷、出版物印刷、票证印刷等。智能卡应用系统及配套机具：城市一卡通管理系统及配套机具、卡片第二代身份证读写器等产品。经营模式：公司切实贯彻“以质量求生存，以创新谋发展，以诚信创信誉，以服务赢满意，诚信铸就品牌、效率成就未来”的经营理念与经营方针。追求“尽责、协作、求知、图强”的精神，以技术为支撑，视质量为生命，遵从制度化管理的经营模式，公司实现首批社保金融IC卡双界面（闪付）卡的生产，华西长城银行金融IC双界面卡也已实现发卡。如公司进一步增强在公共服务领域的品牌影响力奠定了基础；自主研发的软件系统实现了独立销售，完成软件产品的技术服务在科委、税务的备案工作，为顾客提供持续满足要求的产品和服务，不断增强顾客满意度。行业情况说明：数据卡产业：我国已经成为数据卡产业在世界上发展最快，增长速度最快的国家。在我国消费领域里，数据卡所涉及的行业、服务功能和市场规模逐渐扩大，受到越来越多的商家和消费者的认可。据一卡通世界网统计，2017年第四季度全国支付体系运行平稳，社会资金交易规模不断扩大，支付业务量保持稳步增长，全国银行卡在用发卡数量66.93亿张，其中，借记卡在用发卡数量61.05亿张，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计5.88亿张，较2017年第三季度末全国银行卡、借记卡、信用卡和借贷合一卡在用发卡数量，分别增长1.75亿张、1.39亿张、0.36亿张。目前全国人均持有银行卡4.84张，人均持有信用卡0.39张。2017年银行二维码支付产品落地，银联联合商业银行及国内外知名手机厂商以及非银行支付机构等各类合作伙伴，为用户提供丰富的移动支付产品，以及不断完善的线上线下移动支付受理环境，据统计，2017年全年银联网络转接金额93.9万亿，同比增长28.8%，银联手机闪付日益被消费者所认可，成为一种新的支付方式。与此同时，普通消费者发现，在越来越多的线下场景，都可以通过APP实现支付，居民可以在地铁交通、医院、学校、餐饮、超市、菜场等获得异常便捷的移动支付体验。第二代身份证已经进入了正常的使用阶段，但是我国每年首次办理第一张身份证的人数约五六千万人，另加上补办等因素，未来5年的总量还将呈增长态势。城市一卡通行业：城市一卡通IC应用领域已经进入CPU卡发展阶段，随着4G技术的成熟，5G技术的出现，以及国内手机支付标准的逐步统一，全国能够受理City Union互联互通卡的终端已超过130万台，2017年新增互联互通卡5000万张，全国互联互通卡发行量达3.5亿张，共计有80个城市和6个项目加入了互联互通卡大平台。2017年全年，全国城市一卡通互联互通卡的异地交易总量达3000多万笔，同比增长20%。近几年，城市化进程继续快速发展，城市建设领域IC卡应用为数字城市建设提供了应用基础，提高了城市规划建设、管理与服务水平，促进了城市一卡通IC卡的应用与发展，城市一卡通系统也成为各城市信息化发展的重要趋势。目前，城市一卡通IC卡应用已涉及更多领域。跨行业、跨地区深入、广泛的大规模应用已成为我国城市一卡通IC卡应用的显著特点，跨地区、跨行业应用成为发展趋势。移动支付以其便捷的支付方式成为人们生活中不可或缺的部分。我公司城市一卡通 “基于二维码支付的城市一卡通专用读写机具”获得国家金卡工程2017年度“金蚂蚁奖”——创新产品奖，连续十年获此殊荣。公司研发的“智能聚合支付终端”获2017中国物联网RFID年度“中国智能终端创新产品奖”。同时，经过中国信息产业商会智能卡专业委员会权威认定，公司2017年度蝉联城市一卡通/公交IC卡收费管理专用机具产品销售排名第一。印刷产品行业：随着计算机技术和网络技术的普及，印刷业的生产方式面临着一场前所未有的技术革命，印刷周期缩短，成本不断下降，正在从传统的生产模式向数字化、信息化、个性化生产转变。同时，科技进步对包装印刷和票证印刷防伪工艺及环保材料的应用也产生了很大影响，不仅提高了包装印刷品的质量档次，也加速了绿色印刷目标的实现。公司作为绿色印刷企业，随着环保设施上的投入、用新材料、新工艺的采用，为印刷产品的发展提供了技术保证。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司总资产52040.68万元，总负债49734.94万元，归属于母公司所有者净资产5850.49万元，营业收入14163.23万元，营业利润-6045.08万元，其中归属于母公司股东的净利润-5952.19万元，期末未分配利润为-73330.17万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司2017年度纳入合并范围的子公司共10户。本公司本年度合并范围较上年度相比减少1户。

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天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2018年4月11日

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-005

天津环球磁卡股份有限公司

关于第八届董事第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第八届董事会第八次会议于2018年4月4日以电话及电子邮件方式通知各位董事，会议于2018年4月11日上午9：00以现场方式在公司多功能会议厅召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议由董事长郭锴主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、 公司2017年度报告及摘要；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、 公司2017年度董事会工作报告；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、 公司2017年度财务决算报告；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

四、公司2017年度利润分配预案；

依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2017年度的财务审计结果，2017年度归属于母公司所有者的净利润-59,521,943.51元，2017年年初未分配利润为-673,779,806.85元，期末未分配利润为-733,301,750.36元。根据《公司章程》的有关规定，并与独立董事就公司2017年度利润分配预案进行了充分沟通，独立董事对该预案发表了独立意见。鉴于公司2017年度未分配利润为负，不具备现金分红条件，公司董事会决定2017年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

五、公司2017年度内部控制审计报告的议案；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

六、公司2017年度内部控制自我评价报告；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

七、董事会对会计师事务所出具的2017年度财务报告非标审计意见的专项说明

对注册会计师出具带有“与持续经营相关的重大不确定性”其他事项段无保留意见的审计报告，公司董事会予以理解和认可。公司董事会认为导致注册会计师出具非标意见的审计报告，主要是因为公司截至2017年12月31日累计亏损733,301,750.36元，欠付大股东天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团公司”）借款197,166,878.11元，2017年度经营活动净现金流量-70,854,032.87元。针对上述可能导致对持续经营假设产生疑虑的情况，磁卡股份公司管理层制定了相应的应对计划，但可能导致对持续经营能力产生疑虑的重大事项或情况仍然存在不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。事务所出具的年度报告公允的反映了公司2017年度财务状况及经营成果。

独立董事对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有“与持续经营相关的重大不确定性”其他事项段无保留意见的审计报告，进行了认真审阅，并对财务报告和审计报告的有关内容与注册会计师、公司管理层等进行了专门沟通和实际调研。认可审计报告的内容，也同意公司董事会对该事项的相关说明及处理意见。希望董事会和管理层积极地采取切实措施，努力改善经营环境，不断提高公司的持续经营能力。独立董事认为，该所依据的理由是符合实际的，同意该审计意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

八、审计委员会2017年度履职情况的报告；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

九、听取公司2017年度独立董事的述职报告；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十、关于聘任董事会秘书的议案；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

议案一至九需提交公司年度股东大会审议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2018年4月11日

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-006

天津环球磁卡股份有限公司

关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书李金宏先生递交的书面辞职报告。李金宏先生因工作调整，申请辞去公司第八届董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，李金宏先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。李金宏先生辞去公司董事会秘书职务后仍将担任公司董事、副总经理。

李金宏先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对李金宏先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！本次李金宏先生辞去公司董事秘书职务，公司按照相关规定完成选举了新董事秘书。

截至本公告披露日，李金宏先生未持有本公司股票。为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，经公司董事长郭锴先生提名，董事会提名、考核与薪酬委员会审核，公司于2018年4月11日以现场方式召开了第八届董事会第八次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任张尧为第八届董事会秘书，任期与公司第八届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。公司独立董事对此发表了独立意见。

张尧先生简历如下：

男，1982年出生，大学本科学士学位，会计学专业。2004年6月进入天津环球磁卡股份有限公司工作，历任公司财务部职员、财务部主管、审计部部长。2010年3月起任公司金融证券部部长、审计部部长（兼），2016年10月起担任公司证券事务代表。

张尧先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职资格证书》，具备担任董事会秘书所需的专业知识，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。张尧先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

董事会秘书联系方式：

办公地址：天津市河西区解放南路325号

邮 编：300202

联系电话：022-58585662

传 真：022-58585653

邮 箱：zhangyao@gmcc.com.cn

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2018年4月11日

证券代码：600800 证券简称：天津磁卡 编号：临2018-007

天津环球磁卡股份有限公司

关于第八届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津环球磁卡股份有限公司第八届监事会第八次会议于2018年4月4日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2018年4月11日10:00在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席杨志新主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、公司2017年度报告及摘要

经监事会对公司2017年度报告审慎审核，监事会认为：

（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2017年度的经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

二、公司2017年度监事会工作报告；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

三、公司2017年度财务决算报告；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

四、公司2017年度利润分配预案；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

五、关于公司内部控制审计报告的议案；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

六、公司内部控制自我评价报告；

公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，公司内部控制组织机构完整，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2017年度，公司无违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。公司监事会认为，公司现有的内部控制制度符合财政部、证监会和上交所的相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况，在企业管理全过程发挥了较好的控制与防范作用。公司治理和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则符合内部控制基本规范要求，内部监督和反馈系统基本健全、有效。

公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证了公司内部控制系统合理、完整、有效，保证了公司规范、安全、顺畅地运行，目前公司的内部控制体系在所有重大方面是有效的。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

七、监事会对会计师事务所出具的2017年度财务报告非标意见的的专项说明

监事会通过检查公司2017年度财务报告及审阅瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，认为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有“与持续经营相关的重大不确定性”其他事项段无保留意见的审计报告，涉及事项符合公正客观、实事求是的原则，准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同时监事会也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和管理层保证正常生产经营，尽快消除“与持续经营相关的重大不确定性”其他事项段提及的不利因素，切实维护广大投资者利益。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

八、审议董事会审计委员会2017年度履职情况的报告；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

议案一至议案八需提交公司年度股东大会审议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

监事会

2018年4月11日