唐山三友化工股份有限公司

公司代码：600409 公司简称：三友化工

2017年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司七届三次董事会审议通过，公司2017年度利润分配预案为：以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税），共计派发现金红利567,696,098.20元，占公司2017年度归属于上市公司股东净利润的30.05%。剩余未分配利润结转下一年度。2017年度不进行资本公积金转增。公司2017年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

公司2017年度利润分配预案须经公司2017年年度股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

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2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

自上市以来，经过十几年发展，公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等循环经济体系的行业龙头企业。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

报告期内，公司主营业务范围未发生重大变化。

2、经营模式

公司本着“用户是生命，诚信是灵魂，质量是根本，创新是长久，人才是支撑”的经营理念，始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观，服务客户，细节经营，视产品质量为生命，以客户需求为导向，不断调整产业结构提高产品质量，争创卓越企业，回报社会。

公司原材料采购以直采为主、中间商为辅，产品销售以直销为主、代销为辅，生产以产销联动模式统筹安排。

3、行业情况说明

公司所属行业属基础原材料行业，主要涉及纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅等四大行业。

纯碱，一季度行业受高利润支撑，开工高位、库存突破百万，价格一路下滑；二、三季度行业因亏损检修期提前，加之环保发力，整体供给量大幅减少，从8月份开始市场步入大幅上涨通道，至11月份因部分下游玻璃线放水需求萎缩、碱企开工高位，市场出现断崖式下滑。

粘胶短纤，一季度受充足预售订单及下游追涨支撑，季度末市场触及年内高点；二季度需求持续低迷，市场逐步探底；三季度下游补仓、出口增量、行业环保限产等利好因素叠加，市场触底反弹；四季度受需求淡季、新产能投放预期影响，市场持续下滑。

烧碱在液氯大幅补贴、环保督查、氧化铝等下游需求稳定情况下，市场呈震荡大幅上涨态势，11月15日后市场随氧化铝需求锐减快速下滑。

PVC前7个月呈震荡回落态势，8-10月份受环保、十九大、部分企业检修及需求旺季影响，市场触及年内高点，后两个月市场随淡季走弱。

有机硅，1-4月份市场延续2016年惯性上涨趋势，5-7月份行业库存增加，厂家竞价走量，市场阶梯性下滑； 8-11月中旬，环保压制、行业开工不足、市场旺季拉动等因素叠加，市场一路上涨突破3万元/吨，后期淡季市场、出口需求强劲相互交织，市场短暂下滑后反弹。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 √不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2017年12月18日，公司按时足额支付了“15三友01”、 “15三友02”自2016年12月17日至2017年12月16日期间的利息；2017年11月27日，公司按时足额支付了公司2009年公司债券自2016年11月26日至2017年11月25日期间的利息和本期债券的本金。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2017年6月，联合信用评级有限公司出具了《唐山三友化工股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》》，本次跟踪评级结果为：上调公司主体信用评级结果为AA+，评级展望为“稳定”；维持“09三友债”的债项信用等级为AA+；上调“15三友01”和“15三友02”的债项信用等级为AA+。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2017年公司实现营业收入2,019,573.12万元，利润总额254,378.94万元，归属于上市公司股东的净利润188,907.71万元；本期生产纯碱344.75万吨、粘胶短纤维53.85万吨、PVC（含专用树脂）45.03万吨、烧碱（折百）54.53万吨，销售纯碱338.83万吨、PVC（含专用树脂）44.89万吨、粘胶短纤维54.50万吨、烧碱（折百）54.32万吨；本期公司加大研发力度，全年投入49,821.78万元。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、会计政策变更的原因

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则主要规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报。

2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会〔2017〕15 号）， 要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则主要修订内容为：与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕 30 号），要求执行企业会计准则的非金融企业在编制2017年度及以后期间的财务报表时应按照企业会计准则和本通知要求编制。该通知主要修订内容为：针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）和《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的相关规定，在资产负债表新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目；在利润表新增“资产处置收益”、“其他收益”“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，并对“营业外收入”和“营业外支出”项目的列报内容进行修订。

2、本次会计政策变更对财务报表的影响

根据 “财会〔2017〕13 号”、“财会〔2017〕15 号”“财会〔2017〕30 号”规定。公司将原计入营业外收入中，与日常活动相关的政府补助调整到“其他收益”项目列报，2017年调整金额为1,834.41万元,该变更对2017年经营成果无影响也无需进行追溯调整。

公司将原计入营业外收支的部分非流动资产处置损益调整到“资产处置收益”项目列报，2017年调整金额为-17.10万元，并且对可比期间的比较数据进行了调整，2016年调整金额为-11.96万元。该变更对本年以及可比期间经营成果无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截止报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计15家，和去年比无变化。

董事长：么志义

唐山三友化工股份有限公司

2018年4月12日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-006号

唐山三友化工股份有限公司

2017年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规定和披露要求，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第四季度主要经营数据如下：

一、 2017年第四季度公司主要产品的产量、销量、收入情况

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二、公司主要产品的价格变动情况

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三、公司主要原材料的价格变动情况

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注：以上均价为不含税价格

四、其他说明

2017年四季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

以上生产经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-007号

唐山三友化工股份有限公司

七届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开七届三次董事会的会议通知于2018年3月30日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2018年4月10日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由公司董事长么志义先生主持，应出席董事15人，亲自出席董事15人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》，并提请年度股东大会审议。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《2017年度总经理工作报告》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《2017年度财务工作报告》，并提请年度股东大会审议。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《2017年度利润分配预案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

经审计，2017年度公司本体（母公司口径）实现净利润381,847,139.32元，扣除已为股东分配利润231,298,185.88元，本期提取法定盈余公积38,184,713.93元，加年初未分配利润1,137,330,312.32元，期末可供上市公司股东分配的利润为1,249,694,551.83元。

为保障公司广大股东利益，结合公司2018年度经营规划及资金需求，2017年度公司拟实施如下利润分配预案：以总股本2,064,349,448股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税），共计派发现金红利567,696,098.20元，占公司2017年度归属于上市公司股东净利润的30.05%。剩余未分配利润结转下一年度。2017年度不进行资本公积金转增。

公司2017年度利润分配预案符合相关法律法规及公司现金分红政策的规定。

独立董事对本议案发表了同意的意见。本议案尚需提交年度股东大会审议。

六、审议通过了《2017年度社会责任报告》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

七、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同时披露的《2017年度内部控制评价报告》及中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制审计报告》（中喜专审字[2018]第0367号）。

八、审议通过了《2017年度独立董事述职报告》，同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

九、审议通过了《董事会战略委员会2017年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《董事会审计委员会2017年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

十一、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2017年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《董事会提名委员会2017年度工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

具体内容详见公司同时披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-009号）及中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告》（中喜专审字[2018]第0365号）、保荐机构天风证券股份有限公司就此出具的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同时披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2018-010号）。

十五、审议通过了《关于2017年度各项资产处置损失的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

2017年度公司固定资产损失6,729.59万元，减少当期利润；存货损失3,287.79万元，计入当期损益；确认坏账损失1,281.33万元，由于已做账务处理，相应核减已提取的坏帐准备，对公司本期损益无影响。

十六、审议通过了《关于对子公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司对控股子公司唐山三友志达钙业有限公司95,401,442.42元长期股权投资全额计提减值准备。

独立董事对本议案发表了同意的意见。具体内容详见公司同时披露的《关于对子公司长期股权投资计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2018-011号）。

十七、审议通过了《关于计提2017年度高管奖励基金的议案》，关联董事么志义先生、王春生先生、于得友先生、李建渊先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2017年度公司净资产收益率提取前达到23.91%。董事会同意公司根据《公司高级管理人员奖励基金管理办法》规定，确定奖励基金的计提比例为10%，计提基数为合并报表中归属于母公司的净利润2,042,245,149.93元，提取金额为 20,422.40万元。并授权公司董事会薪酬与考核委员会根据考核结果制定并具体实施奖励方案。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

十八、审议通过了《关于在公司领薪的董事及高级管理人员考核情况的议案》，关联董事么志义先生、王春生先生、于得友先生、李建渊先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司对在公司领薪的董事及高级管理人员业绩考核结果及按考核结果兑现的薪酬。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

关于在公司领薪的董事考核情况尚需提交年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于高管奖励基金运用方案的议案》,关联董事么志义先生、王春生先生、于得友先生、李建渊先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

二十、审议通过了《2018年度生产经营计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、审议通过了《2018年度基建、技改项目投资计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司2018年度计划安排基建、技改等项目531项，其中包括结转项目64项（含20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目），新建项目467项，项目总投资582,053万元。2018年度计划投资267,137万元，其中结转项目投资76,198万元，新建项目投资190,939万元。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十二、审议通过了《2018年度筹融资计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司2018年度根据公司正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款、融资租赁、银行承兑汇票方式间接融资19.45亿元、办理续贷银行贷款33.28亿元。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司2018年度在已有的为子公司担保额度基础上，为子公司提供新增担保241,529.07万元。具体内容详见同时披露的《关于2018年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-012号）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于2018年度子公司为子公司提供担保的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司子公司在2018年为子公司提供不超过240,411.00万元额度的银行授信担保。具体内容详见同时披露的《关于2018年度子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-013号）。

独立董事对本议案发表了同意的意见。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于2018年度为子公司提供委托贷款的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司2018年度以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过4.55亿元人民币的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限一年。

独立董事对本议案发表了同意的意见。具体内容详见同时披露的《关于2018年度为子公司提供委托贷款的公告》（公告编号：临2018-014号）。

二十六、审议通过了《关于日常关联交易2017年完成及2018年预计情况的议案》。关联董事么志义先生、王春生先生、于得友先生、李建渊先生、毕经喜先生、曾宪果先生、李瑞新先生、王兵先生、马连明先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司根据生产经营实际需要及年度经营计划对公司2018年度日常关联交易预计的额度并授权公司管理层签署相关关联交易合同。

独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的意见。具体内容详见同时披露的《关于日常关联交易2017年完成及2018年预计情况的公告》（公告编号：临2018-015号）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于聘请2018年度财务审计机构的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费为130万元。同时，审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。

独立董事对本议案发表了同意的意见。具体内容详见同时披露的《关于续聘2018年财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临2018-016号）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于聘请2018年度内部控制审计机构的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内部控制审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费为50万元。同时，审计机构在公司现场审计期间发生的交通费、食宿费由公司承担。

独立董事对本议案发表了同意的意见。具体内容详见同时披露的《关于续聘2018年财务和内控审计机构的公告》（公告编号：临2018-016号）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二十九、审议通过了《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司将20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目总投资概算由23.20亿元增加至为26.98亿元。增量资金缺口由公司自筹解决。

独立董事对本议案发表了同意的意见。具体内容详见同时披露的《关于增加募集资金投资项目总投资概算的公告》（公告编号：临2018-017号）及天风证券股份有限公司出具的《关于公司增加募集资金投资项目总投资概算的核查意见》。

三十、审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同时披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-018号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-008号

唐山三友化工股份有限公司

七届三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届三次监事会的会议通知于2018年3月30日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于2018年4月10日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事7人，亲自出席监事7人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2017年年度报告全文及摘要》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：

1、公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

二、审议通过了《2017年度监事会工作报告》，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该报告尚需提交年度股东大会审议。

三、审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为，公司《2017年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

四、审议通过了《关于2017年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、审议通过了《关于2017年度各项资产处置损失的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为，公司对2017年度各项资产损失的处置，符合公司实际情况，符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》及其它有关规定，程序合法，依据充分。

七、审议通过了《关于对子公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司对钙业公司长期股权投资全额计提减值准备，依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定。同意公司对该项长期股权投资全额计提资产减值准备。

八、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、钱晓明先生、马德春先生、董维成先生、刘宝东先生、陈磊女士回避表决。同意票1票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于增加募集资金投资项目总投资概算的议案》。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：公司本次追加20万吨项目投资是受外部环境影响，是结合市场现状及技术进步需要进行的调整，不涉及募集资金投资项目和募集资金使用的变更，有利于增强公司市场竞争力及长远发展。同意公司增加20万吨项目总投资概算。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2018年4月12日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-009号

唐山三友化工股份有限公司

关于2017年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可[2017]293号”文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票213,963,961股，发行价为每股6.66元，共计募集货币资金人民币1,424,999,980.26元，扣除与发行有关的费用人民币38,758,963.52元（含税），实际募集资金净额为人民币1,386,241,016.74元。截止2017年6月14日，上述募集资金已全部到位。2017年6月14日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第0100号”《验资报告》。

截至2017年12月31日，公司已累计使用募集资金1,206,685,206.68元，募集资金专用账户余额为183,483,253.33元，其中包含扣除银行手续费后的银行存款利息收入2,304,269.75元，现金理财收益1,623,173.52元（含税）。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及《公司募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理。专户开立情况如下：

■

2017年6月20日，公司及保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）与中国工商银行股份有限公司唐山南堡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

鉴于公司本次募投项目“20万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目”（以下简称“20万吨项目”）的实施主体为公司全资子公司唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）的全资子公司唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”），2017年6月27日，公司召开的2017年第二次临时董事会审议通过了《关于以增资方式将非公开发行募集资金投入募投项目的议案》等议案，董事会同意公司以现金增资的方式将130,000万元募集资金通过全资子公司兴达化纤注入到募投项目实施主体远达纤维，专项用于20万吨项目建设。

2017年7月18日，公司、兴达化纤、天风证券与河北银行股份有限公司唐山建设北路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017年7月19日，公司、远达纤维、天风证券与中国银行股份有限公司唐山市丰南支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，上述监管协议均得到有效履行。

截止2017年12月31日，公司募集资金专用账户余额为183,483,253.33元。具体明细如下：

■

2018年2月7日，鉴于本次募集资金已严格按照募集资金使用计划全部使用完毕，公司办理了上述三个募集资金专用账户的注销手续。

三、2017年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

2017年度，公司累计使用募集资金120,668.52 万元，具体使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

为保障20万吨项目建设顺利进行，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司己使用自筹资金预先投入。截至2017年6月21日，远达纤维以自筹资金预先投入20万吨项目的累计投资金额为人民币89,055.11万元，其中可用募集资金置换的金额为人民币74,617.95万元。

2017年6月27日，公司召开2017年第二次临时董事会和2017年第二次临时监事会会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币74,617.95万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核，并于2017年6月27日出具了中喜专审字〔2017〕第0761号《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的审核报告》。

保荐机构天风证券于2017年6月27日出具了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

上述募集资金置换工作于2017年7月20日完成。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2017年6月27日，公司召开2017年第二次临时董事会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，董事会同意公司使用总额不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自公司2017年第二次临时董事会审议通过之日起12月内有效。投资品种包括但不限于短期（投资期限不超过一年）保本型银行理财产品及结构性存款等，在上述资金额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

2017年9月13日，远达纤维与中国光大银行股份有限公司唐山分行签署结构性存款协议,同时分别向河北银行股份有限公司、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行购买了理财产品。 2017年11月20日，远达纤维与天津银行股份有限公司签署《天津银行“津银理财—稳健增值计划”协议书》购买理财产品。

上述产品均已到期赎回，收回本金人民币 35,000 万元，合计取得收益人民币1,623,173.52 元（含税），与预期收益不存在重大差异。本金及收益已如期归还至募集资金专用账户。明细情况如下：

■

（四）除上述募集资金使用情况外，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金及其他募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定和要求使用募集资金，真实、准确、及时、完整地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项审核报告的结论性意见

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司的2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告已经按照中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制，在所有重大方面真实反映了公司2017年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具核查意见的结论性意见

经核查，天风证券认为：公司2017年度对2016年非公开发行股份募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

(一) 天风证券股份有限公司出具的关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见；  

(二)中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项审核报告。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年4月12日

附表1： 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-010号

唐山三友化工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●●本次会计政策变更是公司按照财政部2017年发布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行的相应变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司本年度财务状况、经营成果和现金流量无影响。

一、本次会计政策变更概述

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号），要求自2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。该准则主要规范了企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报。

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号），要求执行企业会计准则的非金融企业在编制 2017年度及以后期间的财务报表时应按照企业会计准则和通知要求编制。该通知主要修订内容为：针对 2017 年施行的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）和《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）的相关规定，在资产负债表新增“持有待售资产”和“持有待售负债”项目；在利润表新增“资产处置收益”、“其他收益”“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，并对“营业外收入”和“营业外支出”项目的列报内容进行修订。

由于上述会计准则的发布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。2018年4月10日，公司召开七届三次董事会和七届三次监事会，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部“财会〔2017〕13 号”、“财会〔2017〕30 号”规定，公司将原计入营业外收支的部分非流动资产处置损益调整到“资产处置收益”项目列报，2017年调整金额为-170,958.59元，并且对可比期间的比较数据进行了调整，2016年调整金额为-119,560.04元。该变更对本年以及可比期间公司财务状况、经营成果和现金流量无影响。

三、独立董事、监事会结论性意见

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、七届三次董事会决议；

2、七届三次监事会决议；

3、独立董事关于公司七届三次董事会有关事项的独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-011号

唐山三友化工股份有限公司

关于对子公司长期股权投资计提

资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月10日召开七届三次董事会和七届三次监事会，审议通过了《关于对子公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》，同意公司对控股子公司唐山三友志达钙业有限公司（以下简称“钙业公司”）长期股权投资95,401,442.42元全额计提减值准备。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

钙业公司注册资本12,138.00万元，公司持股比例84.43%，主要从事氯化钙的生产与销售。公司投资成本95,401,442.42元。

截止2016年底，钙业公司经审计总资产14,291.65万元，净资产-2,200.35万元。2016年度实现主营业务收入5,997.52万元，利润总额-6,727.27万元，净利润-6,727.27万元。截止2017年底，钙业公司经审计总资产11,882.54万元，净资产-4,045.28万元。2017年度实现主营业务收入5,418.64万元，利润总额-1,722.56万元，净利润-1,844.93万元。

由于自2016年以来氯化钙市场持续低迷，销量、售价大幅下降，亏损严重，截止2017年底，该公司已经资不抵债，且后续经营存在继续亏损的风险。

为公允反映公司各类资产的价值， 根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，基于谨慎性原则，公允反映公司及子公司的财务状况以及经营成果，公司对钙业公司长期股权投资95,401,442.42元全额计提减值准备。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次对钙业公司长期股权投资计提资产减值准备将减少2017年度母公司利润总额95,401,442.42元，不影响合并报表利润总额。

三、董事会、监事会、独立董事、董事会审计委员会意见

董事会认为：公司根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及《企业会计准则第 8 号—资产减值》等相关规定，基于审慎性原则，结合子公司资产及实际经营情况对其长期股权投资计提资产减值准备，依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果。因此，董事会同意公司对控股子公司钙业公司的长期股权投资全额计提减值准备。

监事会认为：公司对钙业公司长期股权投资全额计提减值准备，依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况及经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定。同意公司对该项长期股权投资全额计提资产减值准备。

独立董事认为：公司根据钙业公司资产及实际经营情况对其长期股权投资全额计提减值准备，依据充分，真实、准确地反映了公司的财务状况以及经营成果，符合《企业会计准则》等相关规定和谨慎性原则。决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司对该项长期股权投资全额计提资产减值准备。

董事会审计委员会认为：公司对钙业公司长期股权投资全额计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司对该项长期股权投资全额计提资产减值准备。

四、备查文件目录

1、七届三次董事会决议；

2、七届三次监事会决议；

3、独立董事关于七届三次董事会有关事项的独立意见；

4、董事会审计委员会关于七届三次董事会有关事项的专项意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-012号

唐山三友化工股份有限公司

关于2018年度为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）、唐山三友氯碱有限责任公司（以下简称“氯碱公司”）、唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）、唐山三友物流有限公司（以下简称“物流公司”）、唐山三友盐化有限公司（以下简称“盐化公司”）、青海五彩碱业有限公司（以下简称“青海五彩碱业”）、唐山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称“香港贸易”）、港裕（上海）国际贸易有限公司（以下简称“港裕公司”）。

●2018年度拟为子公司提供新增担保总额为241,529.07万元人民币。

●截至2018年3月31日，公司为子公司提供担保余额为204,493.67万元，占公司2017年底经审计归属于上市公司股东净资产的20.43%。

●除对子公司担保外，公司无对外担保。

●公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持子公司发展，根据子公司生产经营及项目建设等对资金的需求，2018年度公司拟在已有的为子公司担保额度基础上，为子公司提供新增担保总额241,529.07万元。具体明细如下：

单位：人民币万元

■

（二）公司内部履行的审批程序

公司于2018年4月10日召开的七届三次董事会审议通过了《关于2018年度为子公司提供担保的议案》，董事会同意公司本次担保事宜并授权公司管理层在总额度范围内可以根据实际需要在被担保全资子公司范围内互相调剂额度，确定具体的担保金额；同时授权公司管理层办理为子公司银行贷款提供担保事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。

公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次担保事宜尚需提交公司年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

法定代表人：郑柏山

注册资本：275,526.39万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例：100%

财务状况：截止2017年底，总资产810,753.44万元；净资产416,233.19 万元，资产负债率48.66%。

（二）名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧

法定代表人：郑柏山

注册资本：264,500万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%

财务状况：截止2017年底，总资产589,559.05 万元；净资产331,987.29 万元，资产负债率43.69%。

（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

法定代表人：刘宝东

注册资本：69,964.04万元

主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

本公司持股比例：95.07%

财务状况：截止2017年底，总资产346,547.81万元，净资产201,025.07万元，资产负债率41.99%。

（四）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

法定代表人：陈学江

注册资本：50,969.33万元

主营业务：混合甲基环硅氧烷

本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。

财务状况：截止2017年底，总资产245,719.35 万元，净资产112,255.00万元，资产负债率54.32%。

（五）公司名称：唐山三友物流有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

法定代表人：黄银龙

注册资本：6,600.00万元

主营业务：货物运输、国内、国际货运代理

本公司持股比例：100%

财务状况：截止2017年底，总资产28,841.03 万元；净资产12,826.74万元，资产负债率55.53%。

（六）公司名称：唐山三友盐化有限公司

注册地：唐山海港开发区大清河

法定代表人：李瑞新

注册资本：10,000.00万元

主营业务：原盐生产及销售

本公司持股比例：95 %，其余股份由河北长芦大清河盐化集团有限公司持有。

财务状况：截止2017年底，总资产27,859.84 万元；净资产12,290.42万元，资产负债率55.88%。

（七）公司名称：青海五彩碱业有限公司

注册地：青海省海西州大柴旦饮马峡工业园区内

法定代表人：张作功

注册资本：74,500.00万元

主营业务：纯碱的生产与销售

本公司持股比例：51%

财务状况：截止2017年底，总资产295,411.06万元；净资产99,623.01 万元，资产负债率66.28%。

（八）公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司

注册地：中国香港

法定代表人：姚志刚（执行董事）

注册资本：2,472.00 万元（人民币）

主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关投资

本公司持股比例：直接持股66.67%，通过兴达化纤间接持股33.33%

财务状况：截止2017年底，总资产96,858.00 万元；净资产9,269.42万元，资产负债率90.43%。

（九）公司名称：港裕（上海）国际贸易有限公司

注册地：中国（上海）自由贸易试验区华申路180号1幢三层3006室

法定代表人：姚志刚

注册资本：100万美元

主营业务：国内外贸易及代理

本公司持股比例：通过子公司香港国际贸易间接持股100%

财务状况：截止2017年底，总资产1,048.73 万元；净资产732.12万元，资产负债率30.19%。

三、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为被担保方均为公司的全资及控股子公司，均具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，不存在担保风险，也不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。

四、独立董事意见

我们认为，公司对外担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保履行的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务。公司为全资及控股子公司提供担保，充分考虑了其生产经营的实际需要，有利于推动公司相关产业的发展，且风险可控，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司为其提供担保。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2018年3月31日，公司为子公司提供担保余额为204,493.67万元，占公司2017年底经审计归属于上市公司股东净资产的20.43%。除对子公司担保外，公司无对外担保，无逾期担保。

六、备查文件目录

1、七届三次董事会决议；

2、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-013号

唐山三友化工股份有限公司

关于2018年度子公司

为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●●被担保人名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）、唐山三友硅业有限责任公司（以下简称“硅业公司”）。

●●2018年担保限额：240,411.00万元人民币。

●截至2018年3月31日，公司子公司为子公司提供担保余额为129,953.40万元，占公司2017年底经审计归属于上市公司股东净资产的12.98%。

●各子公司无逾期对外担保。

一、担保情况概述

为满足公司各子公司正常生产经营需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各子公司生产经营及项目建设资金需求，公司子公司拟在2018年为子公司提供不超过240,411.00万元的银行授信担保。具体明细如下：

单位：人民币万元

■

本次担保事项已经公司于2018年4月10日召开的七届三次董事会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。公司独立董事已就此事项发表了同意的意见。

二、担保主体及被担保人基本情况

(一)公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

法定代表人：刘宝东

注册资本：69,964.04万元

主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

本公司持股比例：95.07%

财务状况：截止2017年底，总资产346,547.81万元，净资产201,025.07万元，资产负债率41.99%。

（二）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

法定代表人：郑柏山

注册资本：275,526.39万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例：100.00%

财务状况：截止2017年底，总资产810,753.44万元；净资产416,233.19 万元，资产负债率48.66%。

（三）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

法定代表人：陈学江

注册资本：50,969.33万元

主营业务：混合甲基环硅氧烷

本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。

财务状况：截止2017年底，总资产245,719.35 万元，净资产112,255.00万元，资产负债率54.32%。

（四）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧

法定代表人：郑柏山

注册资本：264,500万元

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

本公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100.00%

财务状况：截止2017年底，总资产589,559.05 万元；净资产331,987.29 万元，资产负债率43.69%。

三、董事会意见

经公司董事会认真审议，认为被担保方均为公司的全资及控股子公司，生产经营正常,均具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，不存在担保风险，也不会损害公司及全体股东的利益，同意公司子公司在2018年为子公司提供不超过240,411.00万元的银行授信担保。

四、独立董事意见

我们认为，公司全资及控股子公司之间提供担保严格遵守了有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，担保的程序合法、合规，并能及时履行相关的信息披露义务，没有损害公司、公司股东尤其是中小股股东的利益。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2018年3月31日，公司子公司为子公司提供担保余额为129,953.40万元，占公司2017年底经审计归属于上市公司股东净资产的12.98%。除对子公司担保外，公司及子公司无对外担保，无逾期担保。

六、备查文件目录

1、七届三次董事会决议；

2、独立董事对公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018年4月12日

证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2018-014号

唐山三友化工股份有限公司

关于2018年度为子公司提供委托贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托贷款对象：唐山三友硅业有限责任公司、唐山三友矿山有限公司、唐山三友物流有限公司、青海五彩碱业有限公司

● 委托贷款金额：总额不超过45,500.00万元人民币

● 委托贷款期限：一年

● 贷款利率：不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率

一、委托贷款概述

（一）委托贷款基本情况

为有效支持子公司发展，保证子公司生产经营资金需求，提高公司资金使用效率，2018年度公司以自有资金向全资及控股子公司提供总额不超过45,500.00万元人民币的委托贷款，包含到期续贷及新增金额，委托贷款利率不低于同期中国人民银行公布的基准贷款利率，期限一年。2018年度公司拟为子公司提供委托贷款明细情况如下：

单位：人民币万元

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（二）公司内部履行的审批程序

公司于2018年4月10日召开的七届三次董事会审议通过了《关于2018年度为子公司提供委托贷款的议案》，董事会同意公司本次委托贷款事宜并授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在总额度范围内确定向各子公司提供委托贷款的额度、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。

公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次委托贷款不构成关联交易，且在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

（一）公司名称：唐山三友硅业有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

法定代表人：陈学江

注册资本：50,969.33万元

主营业务：混合甲基环硅氧烷

本公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。

财务状况：截止2017年底，资产总额245,719.35 万元，净资产112,255.00 万元。2017年主营业务收入223,994.41 万元，净利润45,333.92 万元。

（二）公司名称：唐山三友矿山有限公司

注册地：唐山市古冶区赵各庄西

法定代表人：周金柱

注册资本：13,969.00万元

主营业务：矿石产品的生产和销售

本公司持股比例：100.00%

财务状况：截止2017年底，资产总额60,103.92 万元，净资产34,649.71

万元。2017年主营业务收入35,034.63 万元，净利润5,447.58万元。

（三）公司名称：唐山三友物流有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北

法定代表人：黄银龙

注册资本：6,600.00万元

主营业务：货物运输、国内、国际货运代理

本公司持股比例：100.00%

财务状况：截止2017年底，总资产28,841.03 万元；净资产12,826.73万元。2017年主营业务收入117,276.50 万元，净利润2,033.30万元。

（四）公司名称：青海五彩碱业有限公司

注册地：青海省海西州大柴旦饮马峡工业园区内

法定代表人：张作功

注册资本：74,500.00万元

主营业务：纯碱的生产与销售

本公司持股比例：51.00%

财务状况：截止2017年底，总资产295,411.06万元；净资产99,623.01万元。2017年主营业务收入152,285.79万元，净利润22,676.60万元。

三、委托贷款的资金来源

全部为公司自有资金。(下转38版)