广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的实施公告

证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2018-018

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年3月5日，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司增加不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行委托理财的额度，即由公司第三届董事会第八次会议审议通过并授权的人民币1亿元额度增至不超过人民币3亿元的额度，用于投资银行等金融机构的安全性高、流动性好、投资期限不超过12 个月的低风险理财产品。在上述投资额度范围内，授权管理层进行实际投资决策并签署相关合同文件。

上述投资决议有效期限为公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》之日起一年之内，即2018年3月5日起1年之内。公司独立董事已发表明确同意意见。上述内容详见于2018年3月

6日在指定媒体和上海证券交易所网站上披露的《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2018-007）。

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的实施情况

■

本公司与海通证券股份有限公司不存在关联关系。

二、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，资金投向为安全性高、流动性好、投资期限

不超过12个月的理财产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司

资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计

账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进

行全面检查。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专

业机构进行审计。

6、公司将及时披露理财产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品

的投资情况及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的短期理财投资，能够提高资金使用效率，能够获得一定的投

资收益，能够进一步提升公司业绩，为公司和全体股东获取更丰厚的投资回报。

四、独立董事发表的独立意见

公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安

全的情况下，利用公司闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利

于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益水平。该事项不会对公

司经营活动造成不利影响，符合公司利益,不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司增至使用总额3亿元（包括3亿元）的闲

置自有资金购买安全性高、流动性好理财产品。

五、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的情况

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行委托理财的余额为人民币17,000万元（含本次交易）。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018年4月11日