正源控股股份有限公司

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人何延龙、主管会计工作负责人刘婧及会计机构负责人（会计主管人员）刘婧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

□适用 √不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

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变动原因说明：

（1）货币资金期末数较期初数减少65.33%，主要系报告期内公司加大原材料采购款支付所致。

（2）应收票据较期初数增长210.66%，主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票增加所致。

（3）预付账款期末数较期初数减少32.30%，主要系报告期内贸易业务预付款减少所致。

（4）其他应收款期末数较期初数增长57.67%，主要系报告期内对外工程项目保证金增加所致。

（5）存货期末数较期初数增长57.85%，主要系报告期内公司加大原材料采购量所致。

（6） 可供出售金融资产期末数较期初数增长331.24%，主要系报告期内增加对北京新兴博源投资管理合伙企业（有限合伙）的投资所致。

（7）长期应收款期末数较期初数增长51.12%，主要系报告期内新增融资租赁借款保证金所致。

（8）在建工程期末数较期初数减少36.12%，主要系报告期内双流西航港工业开发区的45万立方米/年纤维板生产线完成一条生产线技改转入固定资产所致。

（9）其他应付款期末数较期初数增加47.70%，主要系报告期内增加关联方往来款所致。

（10）长期应付款期末数较期初数增长60.11%，主要系报告期增加融资租赁借款所致。

（11）营业收入期末数较期初数增长218.69%，主要系报告期板材产销量较上年同期增长及贸易业务带来收入增加所致。

（12）营业成本期末数较期初数增加195.57%，主要系报告期内板材销售及贸易业务收入增加带来成本相应增加所致。

（13）税金及附加期末数较期初数减少69.44%，主要系报告期内采购增加导致进项税额增加，应缴增值税税款减少，税金及附加相应减少所致。

（14）销售费用同比增加90.10%，主要系报告期内销售收入增加同比带来费用增加所致。

（15）财务费用同比增加685.11%，主要系报告期内公司借款较上年同期增加所致。

（16）经营活动产生的现金流同比减少403.91 %，主要系报告期内公司加大原材料采购所致。

（17）投资活动产生的现金流同比增加42,693.41%，主要系报告期内公司对外投资增加所致。

（18）筹资活动产生的现金流同比增加185.43%，主要系报告期内增加融资所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

双流西航港开发区45万M3/年纤维板生产线进行环保升级技术改造。

综合考虑公司目前面临的环保监管要求和未来可能提高行业环保标准的发展趋势，同时结合成都市环保局重点涉气企业座谈会精神和成都市重点工业企业绿色发展工作会议精神，2017年3月28日，经公司第八届董事会第三十次会议审议决议通过《关于将公司位于双流西航港工业开发区的45万M3/年纤维板生产线进行技术升级改造的议案》，公司决定对位于双流西航港工业开发区的两条45万立方米/年纤维板生产线进行环保升级技术改造，增加部分关键设备及符合新环保要求的配套设备，该改造方案通过了双流区环保局组织的专家评审。该项技改总投入费用约为3,000万元，技改时间约为12个月。截至报告期末，双流西航港工业开发区的45万M3/年纤维板生产线已有一条线完工，另一条线改造尚未完成。2018年4月10日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意延长另一条线的环保技改完工时间至2018年12月底。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 正源控股股份有限公司

法定代表人 何延龙

日期 2018年4月11日

公司代码：600321 公司简称：正源股份

2018年第一季度报告