山东出版传媒股份有限公司

2018-04-13 来源：上海证券报

经营范围：以自有资金对外投资（不含金融业务）；酒店管理服务；物业管理，房屋租赁，会展服务，仓储服务，停车服务；设备租赁（不含融资性租赁）；工业设计，建筑设计，艺术品设计，服装设计，包装装潢设计，动漫及衍生品设计，模型设计；文艺活动组织策划；礼仪庆典服务；文化办公用品、工艺美术品、保健品、建材、花卉销售。

关联关系：受同一母公司控制

4.山东人民印刷厂

公司住所：莱芜市嬴牟大街西首

法定代表人：张建存

企业类型：全民所有制

注册资本：1,814.7万元

经营范围：房屋租赁、厂房租赁、印刷设备租赁；酒水批发零售，日用百货、建材销售。

关联关系：受同一母公司控制

5、山东新地投资有限公司

公司住所：山东省济南市历下区解放东路95号院内东楼202号

法定代表人：王次忠

企业类型：有限责任公司(法人独资)

注册资本：30,000万元

经营范围：以自有资金对外投资及其对投资项目进行资产管理、投资咨询（不含证券和期货投资咨询）；研发、生产、销售汽车安全气囊及其零部件。

关联关系：受同一母公司控制

6、山东新源文化置业有限公司

公司住所：济南市市中区经九路胜利大街39号

法定代表人：李涛

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元

经营范围：房地产开发、经营，基础设施建设、配套服务设施建设，建筑施工、装饰装修，工程建设监理，物业管理，房屋租赁；停车服务。

关联关系：受同一母公司控制

三、定价原则

上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。符合国家有关规定和关联交易的公允性原则。

四、关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是山东出版及其子分公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，不存在输送利益的情形；关联交易金额较小，山东出版及其子分公司的主要业务不会因此对关联人产生依赖而影响其独立性；上述关联交易符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联股东的合法权益。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：601019 证券简称：山东出版公告编号：2018-020

山东出版传媒股份有限公司

关于2018年度对全资子公司

及授权全资子公司

提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：公司全资子公司山东省印刷物资有限公司及山东省出版对外贸易有限公司；山东省出版对外贸易有限公司全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司及富纤林纸香港有限公司。

●担保金额：21.40亿元人民币。

●担保余额：至2018年4月11日，公司为2家全资子公司山东省印刷物资有限公司、山东省出版对外贸易有限公司提供担保，以及山东出版对外贸易有限公司为其全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司及富纤林纸香港有限公司提供担保的余额为49,573万元。

●是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

为确保公司 2018 年正常生产经营需要，提高公司子公司的融资能力，根据

公司业务发展融资的需求，2018年4月11日，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第二十四次（定期）会议，审议通过了《关于公司2018年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的议案》，公司拟为全资子公司山东省印刷物资有限公司2018年度银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为3.00亿元；公司拟为全资子公司山东省出版对外贸易有限公司2018年度信用证和银行承兑汇票融资业务提供担保的额度为16.00亿元；山东省出版对外贸易有限公司拟对其全资子公司山东高志出版国际贸易有限公司办理国际信用证业务提供担保的额度为2.00亿元；山东省出版对外贸易有限公司拟对其全资子公司富纤林纸香港有限公司办理融资性保函业务提供担保的额度为0.40亿元。

上述担保共计21.40亿元，担保方式为一般保证或连带保证。明细如下：

(单位：人民币亿元）

■

上述担保的有效期自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。在授权期限内任意时点的担保额度不超过21.40亿元，超出上述额度的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

上述议案还须提交公司2017年度股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

（一）山东省印刷物资有限公司

注册地点：济南市历下区解放东路69号

法定代表人：沈铁

经营范围：普通货运(有效期限以许可证为准)。印刷用纸、印刷设备及印刷器材（按目录）、普通机械、造纸原料销售；展览和会议服务；仓储服务（不含危险品）；广告设计、策划；房屋及仓库租赁；煤炭销售；化工产品（不含危险化学品）销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有山东省印刷物资有限公司100%的股份。

截至2017年12月31日，山东省印刷物资有限公司的资产总额99,215.26万元，负债总额30,276.35万元，其中银行贷款总额0元和流动负债总额22,918.35万元，资产净额68,938.92万元，2017年度营业收入80,552.27万元，净利润2,491.07万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（二）山东省出版对外贸易有限公司

注册地点：济南市历下区解放东路69号

法定代表人：沈铁

经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外）；纸张、纸浆、木材、造纸印刷机械及器材、化工产品（不含化学危险品）、煤炭、汽车的销售; 计算机软硬件及网络设备的开发、安装、维修与技术服务，系统集成，网络工程安装及技术服务；计算机软硬件产品、数码产品、通讯产品、办公用品、印刷机械及器材、电子产品、家用电器、医疗设备、水处理设备、日用百货、工艺品的销售及技术服务；国内广告业务；展览和会议服务；企业营销策划及培训业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

子公司类型：全资子公司，股权结构为山东出版持有山东省印刷物资有限公司100%的股份。

截至2017年12月31日，山东省出版对外贸易有限公司的资产总额63,284.65万元，负债总额47,524.26万元及其中的银行贷款总额0元和流动负债总额47,524.26万元，资产净额15,760.39万元，2017年度营业收入138,931.91万元，净利润3,318.02万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（三）山东高志出版国际贸易有限公司

注册地点：山东省青岛市保税区北京路43号办公楼三楼069号

法定代表人：沈铁

经营范围：汽车销售，二手车经销，汽车租赁，汽车领域内的技术咨询、技术开发、技术转让，代办车辆过户、挂牌、年检；物流分拨（不含运输）；纸张、纸浆、木材、化工产品（不含危险化学品）、机械设备、煤炭的贸易；国际贸易、转口贸易、区内企业之间贸易及贸易项下加工整理，自营和代理各类商品和技术的进出口；一般商务信息咨询；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

类型：山东省出版对外贸易有限公司全资子公司，股权结构为山东省出版对外贸易有限公司持有山东高志出版国际贸易有限公司100%的股份。

截至2017年12月31日，山东高志出版国际贸易有限公司资产总额12,002.58万元，负债总额11,607.03万元，其中银行贷款总额0元和流动负债总额11,607.03万元，资产净额395.55万元，2017年度营业收入7,951.95万元、净利润-104.44万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

（四）富纤林纸香港有限公司

注册地点：ROOM 2103 TUNG CHIU COMM CTR 193 LOCKHART ROAD WANCHAI HK

董事：沈铁、穆龙、侯春林

经营范围：各类商品和技术的进出口和销售，委托加工。

类型：山东省出版对外贸易有限公司全资子公司，股权结构为山东省出版对外贸易有限公司持有富纤林纸香港有限公司100%的股份。

截至2017年12月31日，富纤林纸香港有限公司资产总额423.75万元，负债总额261.13万元，其中银行贷款总额0元和流动负债总额261.13万元，资产净额162.61万元，2017年度营业收入206.11万元，净利润-7万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

上述计划担保总额仅为公司及公司授权子公司2018 年度拟提供的担保额度，担保协议由担保人、被担保人与银行协商确定，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、董事会意见

公司董事会认为：公司为2家全资子公司山东省印刷物资有限公司和山东省出版对外贸易有限公司以及山东省出版对外贸易有限公司对其全资公司2018年度银行融资、银行承兑汇票等融资业务提供21.40亿元一般保证或连带保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求。被担保人为公司全资子公司，具备偿还债务能力，风险可控。同意《关于公司2018年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的议案》，并同意提请股东大会审议。

公司独立董事认为：公司为2家全资子公司山东省印刷物资有限公司和山东省出版对外贸易有限公司以及山东省出版对外贸易有限公司对其全资公司2018年度银行融资、银行承兑汇票等融资业务提供21.40亿元一般保证或连带保证担保，是为了满足公司生产经营所需资金的融资担保需要，符合公司可持续发展的要求，也符合公司和全体股东的合法权益，没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。相关审议程序符合《公司法》《公司章程》及《公司对外担保管理制度》的相关规定。同意《关于公司2018年度对全资子公司及授权全资子公司提供担保额度的议案》，并同意提请股东大会审议并授权公司总经理具体负责与金融机构签订相关担保协议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本公司只对子公司提供担保，不存在对外担保，也不存在逾期担保的情形。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2018年4月13日

证券代码：601019 证券简称：山东出版公告编号：2018-021

山东出版传媒股份有限公司

第二届监事会第十四次（定期）会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月1日前，将第二届监事会第十四次（定期）会议的书面会议通知以直接送达的方式送达各位监事，于2018年4月11日在公司会议室以现场的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席董事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定的召开监事会人数。会议由公司监事会主席张军先生主持，公司相关人员列席了会议。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

同意《山东出版传媒股份有限公司2017年度监事会工作报告》。