苏州纽威阀门股份有限公司2017年年度报告摘要
公司代码：603699 公司简称：纽威股份
苏州纽威阀门股份有限公司
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3. 公司全体董事出席董事会会议。
4. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司以2017年12月31日的总股本750,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元（含税）,共计派发现金红利120,000,000元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。本年度不转增股本，不送红股。该利润分配预案尚须股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
2.1、报告期内公司所从事的业务
公司作为国内综合实力领先的工业阀门供应商，成立以来始终致力于为客户提供全套工业阀门解决方案，为石油天然气、化工、电力等行业提供覆盖全行业系列的产品。目前产品品种覆盖闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、API6A阀、水下阀、安全阀和核电阀等十大系列。公司已获得全球十大石油公司合格供应商资格批准或者成为其战略供应商，公司在保持传统优势行业强大竞争力的同时，近年来在深海阀门、核电阀门等高端工业阀门领域也有了一定突破，为提高高端产品的市场占有率打下良好的基础。
2.2、公司经营模式
公司采用的是“以销定产、以产定销”相结合的产销经营模式，由于部分细分领域的阀门产品，技术工艺复杂，个性化程度高，以及储存保养的条件高，所以通常采用订单型的经营模式，通过参与国内外大型工程项目的招标，中标后根据客户需求进行定制生产。以销定产的经营模式一般在大型工程项目中被普遍采用。对于部分标准化程度高和需求量稳定的阀门类通用产品，一般预先安排生产。这种业务模式可以满足长期合作的客户对某些通用型产品的常规需求。
公司阀门产品销售模式采用直销和经销商销售相结合的销售模式。直销模式下，公司通过与终端客户直接签订销售协议，将产品销售给终端客户。经销商模式下，公司通过对相关经销商的筛选，选取合格的经销商来扩宽公司的销售渠道。公司始终以质量和客户满意度为出发点，致力于做全套工业阀门解决方案供应商。
2.3、阀门行业情况
报告期内，全球经济继续保持温和复苏态势，国际贸易持续回暖，国际油价区间持续震荡。国内经济稳中向好，但存在一定的不确定因素，总体阀门行业处于缓慢调整过程中。此外，国家对于下游石油天然气、核电、能源电力等阀门下游重要领域进行支持，提出在“十三五”期间，加强对于“油气长输管道”、“七大炼化一体化基地”和“煤化工行业”的建设投资，加之大型石化企业持续开展炼化工程的建设投资，将会为阀门行业提供了更多的市场。
面对潜在的市场风险，公司一方面积极实施全球市场战略，进一步的贴近终端客户，拓展维修与替换市场。面对成本上涨的风险，公司从内部出发，提高运行效率和工厂的衔接能力，积极主动推进自主创新，从而减少外部风险对公司的影响。公司通过内涵增长和外延扩张的方式，扩大阀门产业规模，保持产销量的国内领先地位，持续提升产品的国内和国际市场份额。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入239,516.90万元，比上年204,545.55万元，增长17.10%；实现利润总额25,768.97万元，比上年25,994.60万元，减少0.87%；归属于上市公司母公司股东的净利润为20,917.73万元，比上年21,948.36万元，减少4.7%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
1、根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号)的要求，修订后的准则自2017年6月12日起施行，新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映应计入其他收益的政府补助。公司对2017年01月01日存在的政府补助采用未来适用法处理，可比会计期间的财务报表不进行追溯调整。
2、根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
对于利润表新增的“资产处置收益”行项目，公司按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据按照《通知》进行调整。
■
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本年度合并财务报表范围包括本公司及其控股子公司，详细情况参见附注九“在其他主体中的权益”。本年度合并范围新增全资子公司纽威精密锻造（溧阳）有限公司，减少非全资子公司NEWAY SRV PTE. LTD.及PARS NEWAY SANAT COMPANY，详细情况参见附注八“合并范围的变动”。
苏州纽威阀门股份有限公司
2018年4月14日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2018-025
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于2018年4月2日以电子邮件、电话通知的方式发出第三届董事会第十四次会议的通知和会议议案。公司于2018年4月13日上午在苏州清山酒店会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长王保庆先生主持，与会董事经过认真审议后以投票表决方式做出如下决议：
1、 审议并通过《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、 审议并通过《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、 审议并通过《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、 审议并通过《公司2018年度财务预算报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、 审议并通过《关于2017年度利润分配预案的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经致同会计师事务所审计确认，2017年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润209,177,293.01元，其中母公司实现的净利润为164,733,762.14元,加上期初未分配利润，公司可供分配的利润为640,745,038.18元。
考虑到公司股东的利益与公司长远发展，公司2017年利润分配预案为：以截至2017年12月31日公司总股本750,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），共120,000,000元，剩下的未分配利润结转下一年度。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
6、 审议并通过《公司2017年年度报告及摘要》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、 审议并通过《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
8、 审议并通过《关于公司2018年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司2018年度为下属控股子公司提供担保额度的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
9、 审议并通过《关于公司2017年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
10、审议并通过《公司2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
11、审议并通过《2017年度独立董事述职报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《2017年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
12、审议并通过《董事会审计委员会2017年履职情况报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《董事会审计委员会2017年履职情况报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
13、审议并通过《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王保庆、陆斌、程章
文、席超回避表决。
《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
14、审议并通过《公司2017年度社会责任报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司2017年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
15、审议并通过《公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
16、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
17、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
18、审议并通过《关于更换独立董事的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
19、审议并通过《关于公司2018年开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
20、审议并通过《关于修订远期结售汇业务管理制度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
21、审议并通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》，同意本公司于2018年6月8日于公司会议室召开2017年年度股东大会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体公告内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2018-027）
上述第2-9项、第16-19项议案需提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2018年04月14日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2018-026
苏州纽威阀门股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2018年4月13日上午在苏州清山酒店会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郝如冰先生主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议了以下议案：
一、审议并通过《公司2017年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
二、审议并通过《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司2017年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。
三、审议并通过《公司2018年度财务预算报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议并通过《关于2017年度利润分配预案的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过《公司2017年年度报告及摘要》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。在提出本意见前，未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
六、审议并通过《公司2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议并通过《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议并通过《公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等有关规定。
九、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议并通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构及内部控制审计机构的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议并通过《关于公司2018年度为下属控股子公司提供担保额度的议案》；
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议并通过《关于公司2018年开展远期结售汇业务的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
监事会
2018年04月14日
证券代码：603699证券简称：纽威股份公告编号：2018-027
苏州纽威阀门股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年6月8日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月8日13点30 分
召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月8日
至2018年6月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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会议还将听取2017年度独立董事述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2018年4月14日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、9、12.01
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二)
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(三) 公司董事、监事和高级管理人员。
(四) 公司聘请的律师。
(五) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2018年6月5日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
3、登记地点：江苏省苏州市苏州新区泰山路666号纽威股份董事会办公室
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、出席会议的股东食宿、交通费用自理；
2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司董事会
2018年4月14日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州纽威阀门股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月8日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603699 证券简称：纽威股份公告编号：临2018-028
苏州纽威阀门股份有限公司
关于公司及子公司2018年度
向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“纽威股份”）于2018年4月13日召开第三届董事会第十四会议审议通过了《关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
公司及子公司根据经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，增强公司间接融资储备能力，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，拟向银行申请最高不超过402,000万元人民币的综合授信业务（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。
同时授权公司董事长代表公司及子公司签署相关法律文件（包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、保函、即期与远期外汇结售汇等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担，期限至2018年年度股东大会召开前。
该事项尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
备查文件
1、苏州纽威阀门股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2018年04月14日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份公告编号：临2018-029
苏州纽威阀门股份有限公司
关于2018年度为下属控股子公司
提供担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：纽威石油设备（苏州）有限公司，Neway Valve (Europe) B.V.，Neway Valve (Europe) S.r.l.，Neway Flow Control DMCC，Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.，Neway Valve International, Inc，Neway Flow Control, Inc。
●本次预计担保累计金额：不超过人民币6亿元或等值外币
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计金额：公司及公司下属子公司均无对外逾期担保
一、概述
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“纽威股份”）于2018年04月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度为下属控股子公司提供担保的议案》。全体董事一致同意上述担保事宜，超过公司董事会全体成员的2/3，议案通过符合《公司法》和《公司章程》的规定。由于目前部分担保对象资产负债率超过70%，本次担保事项尚须提交公司股东大会审议。
为满足公司及下属子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对本公司下属子公司提供不超过人民币6亿元（或等值外币，下同）的担保额度。担保内容包括但不限于银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理及履约担保等，公司在审批额度内将给予连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。具体明细如下：
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二、被担保人基本情况
（1）纽威石油设备（苏州）有限公司
公司名称：纽威石油设备（苏州）有限公司
注册地点：苏州高新区湘江路999号
法定代表人：王保庆
注册资本：1210万美元
成立日期：2003年10月16日
经营范围：研发、生产汽车、家居用新型高分子材料及相关制品，工业阀门、自推式采油机械及配件、钻采配件、采油(气)井口装置，销售公司自产产品，并提供相关的技术和售后服务。
纽威石油设备（苏州）有限公司是本公司与宝威科技有限公司（本公司全资子公司）共同出资设立，本公司持有其89.67%的股权，宝威科技有限公司持有其10.33%的股权。截至2017年12月31日，纽威石油设备（苏州）有限公司资产总额为19,384.71万元，负债总额为7,011.12万元，净资产为12,373.59万元；2017年营业收入为9,289.74万元，净利润为535.79万元。
（2）Neway Valve (Europe) B.V.
公司名称：Neway Valve (Europe) B.V.
法定代表人：程章文
注册资本：245万美金
经营范围：阀门及相关管道系统产品销售与服务
Neway Valve (Europe) B.V.是公司的全资子公司，截至2017年12月31日，Neway Valve (Europe) B.V.资产总额为18,151.70万元，负债总额为16,089.30万元，净资产为2,062.40万元；2017年营业收入为25,133.40万元，净利润为-126.31万元。
（3）Neway Valve (Europe) S.r.l.
公司名称：Neway Valve (Europe) S.r.l.
法定代表人：程章文
注册资本：1万欧元
经营范围：销售工业阀门，相关领域的市场调研、开发推广、技术咨询等服务；
Neway Valve (Europe) S.r.l.是公司的全资孙公司，截至2017年12月31日，Neway Valve (Europe) S.r.l.资产总额为4,095.57万元，负债总额为3,908.41万元，净资产为187.16万元；2017年营业收入为6,089.01万元，净利润为144.06万元。
（4）Neway Flow Control DMCC
公司名称：Neway Flow Control DMCC
法定代表人：程章文
注册资本：150万美金
经营范围：销售阀门及石油设备产品，并提供相关售后、技术支持，建立营销网络。
Neway Flow Control DMCC是公司的全资子公司，截至2017年12月31日，Neway Flow Control DMCC资产总额为6,024.32万元，负债总额为4,460.64万元，净资产为1,563.68万元；2017年营业收入为27,702.17万元，净利润为729.36万元。
（5）Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.
公司名称：Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.
法定代表人：程章文
注册资本：138万美金
经营范围：阀门及相关产品销售
Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.是公司的全资子公司，截至2017年12月31日，Neway Valve (Singapore) Pte. Ltd.资产总额为3,331.91万元，负债总额为3,295.50万元，净资产为36.41万元；2017年营业收入为8,846.50万元，净利润为-149.60万元。
（6）Neway Valve International, Inc
公司名称：Neway Valve International, Inc
法定代表人：程章文
注册资本：800万美金
成立日期：2009.11.17
经营范围：研发、设计、制造工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀）及管线控制设备，自推式采油机械及零件，销售自产产品并提供售后服务，受托加工阀门系列产品及零件，建立营销网络。
Neway Valve International, Inc是公司的全资子公司，截至2017年12月31日，Neway Valve International, Inc资产总额为15,990.79万元，负债总额为4,319.15万元，净资产为11,671.64万元；2017年营业收入为25,570.32万元，净利润为821.43万元。
（7）Neway Flow Control, Inc
公司名称：Neway Flow Control, Inc
法定代表人：程章文
注册资本：980万美金
成立日期：2009.11.11
经营范围：阀门产品销售，建立营销网络
Neway Flow Control, Inc是公司的全资子公司，截至2017年12月31日，Neway Flow Control, Inc资产总额为2,911.73万元，负债总额为-6.71万元，净资产为2,918.44万元；2017年营业收入为1,982.88万元，净利润为-5,545.54万元。
三、担保协议的主要内容
公司作为相关控股子（孙）公司的担保人，在上述担保额度范围内提供连带责任保证担保，担保协议的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。担保方式及期限以实际签署的担保合同或协议为准。累计担保金额不超过人民币6亿元或等值的外币。
四、董事会意见
公司董事会认为：上述公司系本公司控股子（孙）公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供担保支持，有利于各子（孙）公司的良性发展，符合本公司的整体利益。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：上述公司系本公司控股子（孙）公司，目前经营状况和资信状况良好，各方面运作正常，担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规。因此，上述担保事项符合有关法律法规的规定且有利于全体股东的整体利益，我们一致同意本次担保事项。
六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保，无逾期对外担保。
截至本公告披露日，公司对控股子公司提供的担保总额为9,000万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的比例3.52%。
七、备查文件目录
1、苏州纽威阀门股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2018年04月14日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份公告编号：临2018-030
苏州纽威阀门股份有限公司
关于2017年度日常关联交易执行情况
及2018年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●是否对关联方形成较大的依赖：否
●需要提请投资者注意的事项：无
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2018年4月13日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次日常关联交易事项发表了书面意见。
独立董事认为：公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计情况符合公司业务、行业特点和经营需要，交易内容合法有效、公允合理，体现了公开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次日常关联交易预计总额未超过公司2017年度经审计净资产额的5%，不需要提交公司股东大会审议。
（二）2017年度日常关联交易情况：
单位：万元 币种：人民币
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（三）公司2018年日常关联交易预计情况：
单位：万元 币种：人民币
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二、关联方介绍和关联方关系
1、ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO. LTD
注册地：P.O.BOX 2361 - Al KHOBAR 31952, STREET 39,DAMMAM INDUSTRIAL CITY 2, KINGDOMOFSAUDI ARABIA
主营业务：阀门装配和销售业务
ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.为NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.（与公司同一控制人）在沙特的参股公司，NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.持有其30%的股权。
截至2017年12月31日，ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD未经审计的资产总额为6,646.96万元，净资产为4,787.57万元；营业收入为4,966.21万元，净利润为898.59万元。
NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，因此，公司与NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.为同一实际控制人。ABAHSAIN NEWAY INDUSTRIAL CO.,LTD.为本公司的关联方，该关联人符合《股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。
2、纽威数控装备（苏州）有限公司
注册地：苏州高新区通安浔阳江路69号
主营业务：研发、生产：三轴、四轴、五轴及五轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置、机械设备零部件加工自动线、机器人、机床功能部件及附件。
截至2017年12月31日，纽威数控装备（苏州）有限公司未经审计的资产总额为116,850.82万元，净资产为32,535.40万元；营业收入为71,192.49万元，净利润为2,018.93万元。
公司控股股东苏州正和投资有限公司持有其100%的股权，与公司为同一最终控制方。
3、NEWAYMACK, LLC
注册地：9757 STAFFORD CENTRE DRIVE, STAFFORD, TEXAS 77477
主营业务：阀门装配和销售业务
NEWAYMACK, LLC为NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.在美国的控股子公司，NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.直接和间接持有其100%的股权。
截至2017年12月31日，NEWAYMACK, LLC未经审计的资产总额为7,644.27万元，净资产为873.24万元；营业收入为743.50万元，净利润为414.39万元。
NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.的实际控制人为王保庆、陆斌、程章文、席超，因此，公司与NEWAY INTERNATIONAL GROUP INC.为同一实际控制人。NEWAYMACK, LLC为本公司的关联方，该关联人符合《股票上市规则》第十章第10.1.3规定的关联关系情形。
4. MAINTENANCE SERVICES GULF
注册地：PO Box 127847 –Mussafah M14 –Abu Dhabi – UAE.
主营业务：阀门维修服务，压力测试及其他相关技术服务
MAINTENANCE SERVICES GULF.成立于2017年8月27日，是根据阿布扎比当地法律设立的有限责任公司。
截止2017年12月31日，MAINTENANCE SERVICES GULF 未经审计的资产总额为37.92万元，净资产为-85.70万元；营业收入为3.41万元，净利润为-87.44万元。
MAINTENANCE SERVICES GULF.系本公司在迪拜的全资子公司NEWAY FLOW CONTROL DMCC的合营企业，NEWAY FLOW CONTROLDMCC持有其50%的股权，SULTAN ABDULLA MOHAMED GHANNOUM ALHAMELI持有其另外50%的股权。
三、定价依据和定价政策
公司各项交易的定价按以下标准及顺序确定：
（一）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格
（二）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。
（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。
（四）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以关联方与独立的第三方发生非关联交易价格确定。
（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
（一）交易的目的
以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。
（二）交易对公司的影响
公司与各关联方发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2018年04月14日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2018-031
苏州纽威阀门股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
及自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”、“纽威股份”）于2018年04月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。
本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，在确保不影响募集资金项目建设、生产经营过程中对募集资金及自有资金使用的情况下，公司及公司子公司拟使用合计不超过10亿元闲置募集资金及自有资金购买理财产品。其中闲置募集资金总额度不超过5亿元（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品；自有资金总额度不超过5亿元人民币（含本数）购买最长不超过1年（含1年）的低风险理财产品。所购理财产品的发行主体仅为银行、证券公司或信托公司等金融机构。
以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日至2018年年度股东大会召开。
一、本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买商业银行理财产品的基本情况
（一）资金来源及投资额度
公司用于购买理财产品的资金最高额度为10亿元，其中募集资金不超过5亿元，自有资金不超过5亿元。在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，其中暂时闲置募集资金额度将根据募集资金投资计划及使用情况递减。
（二）理财产品品种
为控制风险，募集资金拟投资期限最长不超过1年（含1年）的保本型理财产品，自有资金拟投资期限不超过1年（含1年）的保本型或低风险理财产品，且该等投资产品不得用于质押。理财产品的发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构。
公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
（三）决议有效期
决议有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日至2018年年度股东大会召开。
二、公司采取的风险控制措施
公司购买标的为有保本约定或低风险的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控。
公司董事会授权公司总经理安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施,控制投资风险。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
公司参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。
三、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金及自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、独立董事、监事会出具的意见
（一）独立董事意见
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。也不会对公司及全资子公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。
公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品,是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展；
同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币10亿元（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过5亿元），选择适当的时机购买理财产品。
（二）监事会意见
公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币10亿元（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过5亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型或低风险理财产品，符合相关法律法规的规定。在确保不影响募集资金项目建设、生产经营对募集资金及自有资金的使用计划，并有效控制风险的前提下，能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。
五、备查文件
（一）苏州纽威阀门股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
（二）苏州纽威阀门股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；
（三）苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2018年04月14日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份公告编号：临2018-032
苏州纽威阀门股份有限公司
关于独立董事辞职暨增补独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过《关于更换独立董事的议案》。
董事会近日收到公司独立董事周玫芬女士的辞职报告。周玫芬女士因个人原因辞去公司独立董事以及董事会审计委员会委员职务，周玫芬女士辞职后不再担任本公司任何职务。公司董事对周玫芬女士在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。
由于周玫芬女士的辞职，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，为保证公司董事会的正常运作，公司董事会拟增补陈国龙先生（简历附后）为公司第三届董事独立董事，独立董事候选人经公司董事会通过后尚须报上海证券交易所审核。
根据公司董事会提名，经独立董事认可，全体董事一致同意提名陈国龙先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），并提交2017年度年度股东大会审议。
公司周玫芬女士的辞职申请须自公司股东大会补选产生新任独立董事后方可生效。在此之前，周玫芬女士将继续按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，履行独立董事职责。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2018年04月14日
附：
陈国龙先生简历
陈国龙,男,1968年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于扬州师范学院财会专业,大学本科学历。1991年至1995年任淮阴供销学校教师,1995年至 1998年任苏州商品交易所会计,1999年至2004年任苏州中惠会计师事务所注册会计师，2005年至2016年任苏州中一会计师事务所注册会计师，2017年至今任苏州苏诚会计师事务所注册会计师，未持有公司股份。
证券代码：603699 证券简称：纽威股份公告编号：临2018-033
苏州纽威阀门股份有限公司
关于公司开展远期结售汇业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“纽威股份”）于2018年4月13日召开了公司第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2018年开展远期结售汇业务的议案》，该议案尚须提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、 开展远期结售汇业务的目的
公司营业收入中外销比重较大，主要产品出口到国外市场，公司目前的外汇结算业务主要是以非人民币方式计价的产品出口贸易。当外汇汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，有效防范和控制外币汇率风险，2018年公司拟在银行开展远期结售汇业务。
二、 远期结售汇业务概述
公司所有拟开展的远期结售汇业务都是与日常经营紧密联系，以真实的出口业务为依据，以规避和防范汇率风险为目的，按《公司远期结售汇管理制度》的规定执行。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，公司与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期时按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。
三、开展远期结售汇业务的规模
公司预计2018年出口销售美元约2.2亿美元，进口约0.05亿美元。为规避汇率波动影响、锁定结汇成本和出口产品利润，公司拟开展的远期结售汇业务累计不超过2亿美元。并授权董事长在上述额度内负责签署相关远期结售汇协议，同时授权公司财务负责人在上述额度范围内负责远期结售汇业务的具体办理事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。
四、远期结售汇业务的风险分析及应付
公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性的交易操作，但远期结售汇业务仍存在一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，制度就公司结售汇业务交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
2、当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户的报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。
六、独立董事意见
公司独立董事认为：公司开展远期结售汇业务可以在一定程度上降低汇率波动风险，有利于保证公司盈利的稳定性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，同意公司开展远期结售汇业务。
七、备查文件
1、苏州纽威阀门股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、苏州纽威阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2018年04月14日
证券代码：603699 证券简称：纽威股份 公告编号：临2018-034
苏州纽威阀门股份有限公司
关于2017年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和公司《募集资金管理办法》的规定，现将公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州纽威阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1653号文)核准，苏州纽威阀门股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月14日在上海证券交易所以人民币17.66元/股的发行价格公开发行82,500,000股人民币普通股(A股)，其中公司公开发行新股50,000,000股，募集资金总额计人民币883,000,000.00元，扣除发行费用人民币43,804,089.37元后，实际募集资金净额为人民币839,195,910.63元。上述资金于2014年1月14日全部到账，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具德师报(验)字(14)第0027号验资报告。
（二）、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额 单位：万元
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二、 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《苏州纽威阀门股份有限公司募集资金管理办法》（简称“《募集资金管理办法》”，下同），经本公司2014年第一次临时股东大会会议审议通过。
本公司对募集资金实行专户存储，公司于2014年1月21日分别与中国农业银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州分行营业部及保荐机构中信建投证券股份有限公司在苏州签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止到2017年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：万元
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费之后为8,484.25万元（其中2017年利息收入扣除手续费之后为2,148.18万元）。
三、 本期募集资金的实际使用情况
（一）公司募投项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，截至 2017年12月31日募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2017年06月12日,公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》，公司及公司全资子公司拟使用合计不超过8.5亿元闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过3.5亿元），选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，决议有效期自股东大会审议通过之日起一年有效。
截至2017年12月31日，闲置募集资金理财余额为4.98亿元。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
苏州纽威阀门股份有限公司
董事会
2018年04月13日
附表
募集资金使用情况对照表单位：人民币万元
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注1：2015年4月21日，本公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施地点和实施方式的公告》，本公司收购子公司纽威石油设备（苏州）有限公司（以下简称“纽威石油设备”）位于“苏州高新区泰山路588号”的土地及房屋，并将年产35,000台大口径、特殊阀部分项目实施地点变更至“苏州高新区泰山路588号”。纽威石油设备原在该地点实施的年产10,000台（套）石油阀门及设备项目已投入募集资金人民币6,681.01万元。上述已投入募集资金将与年产35,000台大口径、特殊阀项目的募集资金进行置换。年产35,000台大口径、特殊阀项目将相应增加土建工程投入人民币6,681.01万元，年产10,000台（套）石油阀门及设备项目转出已投入资金人民币6,681.01万元。
注2：因截至2017年12月31日，上述项目尚在建设过程中，尚未达产，故尚未实现预计效益。
注3：根据招股说明书，此募投项目预计新增销售收入13,531.33万元，2017全年实现新增销售收入12,169.69万元，由于截至2017年12月31日尚未达产，因此尚未达到预计的效益。
注4：公司“年产10,000台（套）石油阀门及设备项目”主要用于生产海上石油钻井平台及陆地常规油气开采所需的石油阀门产品及相关设备。而近几年受页岩油（气）需求增长的影响，常规油气开采相关行业需求较为疲软，从而导致原项目订单减少，项目进展缓慢；原项目目前的产能已基本能够满足客户的需求，若继续按照原计划开展募投项目，扩大产能，预计将难以产生预期的经济效益，不利于公司进一步的发展。综上，公司根据目前市场的实际情况以及未来的发展趋势，从审慎投资的角度出发，拟对石油阀门及设备业务进行战略调整，将把募集资金用在适应公司当前状况的业务上。
