滨化集团股份有限公司
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张忠正、主管会计工作负责人孔祥金及会计机构负责人（会计主管人员）袁春军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 10,574,090,736.15 | 7,914,263,007.70 | 33.61 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,720,785,409.14 | 5,711,150,005.22 | 0.17 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 263,223,164.42 | 240,345,507.20 | 9.52 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,786,507,728.09 | 1,595,605,387.86 | 11.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 265,495,758.11 | 176,145,706.59 | 50.73 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 261,142,113.97 | 174,421,754.50 | 49.72 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.54 | 3.47 | 增加1.07个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.15 | 46.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.15 | 46.67 |
注：本表所列基本每股收益和稀释每股收益为按公司报告期末总股本11.88亿股计算所得。公司2017年年度权益分派实施后，总股本将变为15.444亿股，按照15.444亿股本计算的年初至报告期末和上年初至上年报告期末基本每股收益分别为0.17元/股、0.11元/股，按照15.444亿股本计算的年初至报告期末和上年初至上年报告期末稀释每股收益分别为0.17元/股、0.11元/股。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 47,008.55 | 处置固定资产收益 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,641,846.98 | 各类政府拨款、奖励 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,524,020.11 | 公司于2018年第一季度购买保本理财产品取得的投资收益 |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 675,705.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -62,791.39 | |
| 所得税影响额 | -1,472,145.19 | |
| 合计 | 4,353,644.14 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 44,310 |
| 前十名股东持股情况 |
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙） | 128,138,361 | 10.79 | 0 | 质押 | 116,880,000 | 其他 |
| 张忠正 | 99,792,000 | 8.40 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 石秦岭 | 47,519,856 | 4.00 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 32,518,868 | 2.74 | 0 | 无 | 国家 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31,051,440 | 2.61 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 李德敏 | 20,108,640 | 1.69 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 王黎明 | 19,944,000 | 1.68 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 金建全 | 19,930,339 | 1.68 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 王树华 | 18,720,000 | 1.58 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 初照圣 | 18,504,000 | 1.56 | 0 | 无 | 境内自然人 | |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 滨州水木有恒投资基金合伙企业（有限合伙） | 128,138,361 | 人民币普通股 | 128,138,361 |
| 张忠正 | 99,792,000 | 人民币普通股 | 99,792,000 |
| 石秦岭 | 47,519,856 | 人民币普通股 | 47,519,856 |
| 滨州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 32,518,868 | 人民币普通股 | 32,518,868 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 31,051,440 | 人民币普通股 | 31,051,440 |
| 李德敏 | 20,108,640 | 人民币普通股 | 20,108,640 |
| 王黎明 | 19,944,000 | 人民币普通股 | 19,944,000 |
| 金建全 | 19,930,339 | 人民币普通股 | 19,930,339 |
| 王树华 | 18,720,000 | 人民币普通股 | 18,720,000 |
| 初照圣 | 18,504,000 | 人民币普通股 | 18,504,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名无限售条件股东中的自然人属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款
2018年3月31日比2017年12月31日增加53.27%，主要原因是本期销售额增加导致应收款项增加。
2、预付款项
2018年3月31日比2017年12月31日增加420.38%，主要原因是预付的丙烯等原材料款增加所致。
3、其他应收款
2018年3月31日比2017年12月31日增加3839.40%，主要原因是合并范围增加黄河三角洲（滨州）热力有限公司，导致其他应收款增加4,510.14万元。
4、其他流动资产
2018年3月31日比2017年12月31日增加61.48%，主要原因是合并范围增加黄河三角洲（滨州）热力有限公司,导致其他流动资产增加2.33亿元。
5、在建工程
2018年3月31日比2017年12月31日增加137.99%，主要原因是合并范围增加黄河三角洲（滨州）热力有限公司，导致在建工程增加9.06亿。
6、无形资产
2018年3月31日比2017年12月31日增加37.91%，主要原因是合并范围增加黄河三角洲（滨州）热力有限公司，导致无形资产增加1.53亿。
7、商誉
2018年3月31日比2017年12月31日增加6,241.30万元，主要原因是合并范围增加黄河三角洲（滨州）热力有限公司，公司将合并成本大于取得黄河三角洲（滨州）热力有限公司可辨认净资产公允价值的份额确认为商誉。
8、应付票据
2018年3月31日比2017年12月31日增加9,588.66万元，主要原因是子公司黄河三角洲（滨州）热力有限公司办理的银行承兑汇票增加所致。
9、应付账款
2018年3月31日比2017年12月31日增加60.97%，主要原因是合并范围增加黄河三角洲（滨州）热力有限公司，导致应付账款增加3.77亿。
10、应交税费
2018年3月31日比2017年12月31日减少34.28%，主要原因是期初应交所得税本报告期内缴纳所致。
11、应付股利
2018年3月31日比2017年12月31日增加26,136万元，主要原因是公司已宣告尚未发放的股利增加所致。
12、其他应付款
2018年3月31日比2017年12月31日增加1291.39%，主要原因是期末计提尚未使用的大修费增加所致。
13、一年内到期的非流动负债
2018年3月31日比2017年12月31日增加57,223万元，主要原因是合并范围增加黄河三角洲（滨州）热力有限公司，长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加所致。
14、长期借款
2018年3月31日比2017年12月31日增加137.36%，主要原因是合并范围增加黄河三角洲（滨州）热力有限公司，导致长期借款增加11.23亿元。
15、长期应付款
2018年3月31日比2017年12月31日增加15,310.36万元，主要原因是合并范围增加黄河三角洲（滨州）热力有限公司，该公司办理的融资租赁业务确认的租金和利息金额较大。
16、专项储备
2018年3月31日比2017年12月31日增加49.00%，主要原因是公司按照财政部财企【2012】16号文件提取的安全生产费增加所致。
17、销售费用
2018年3月31日比2017年12月31日增加34.34%，主要原因是公司联产品盐酸运输成本增加所致。
18、投资收益
2018年3月31日比去年同期增加854.78万元，主要原因是公司对权益法核算的参股公司确认的投资收益增加所致。
19、归属母公司股东的净利润
2018年3月31日比去年同期增加50.73%，主要原因是公司主要产品烧碱、环氧丙烷价格较去年同期上涨，销售毛利增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 滨化集团股份有限公司
法定代表人 张忠正
日期 2018年4月13日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2018-030
滨化集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议(以下简称“会议”)于2018年4月13日在公司办公楼412会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名（其中董事朱德权、姜森、独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛以通讯方式出席）。会议通知于2018年4月8日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长张忠正召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，经与会董事认真讨论，以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：
一、审议通过了《公司2018年第一季度报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
综合考虑公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，参照其他同类上市公司津贴标准并结合公司实际情况，经公司董事会薪酬与绩效考核委员会提议，拟将公司独立董事津贴由每人每年人民币5万元（税前）调整为12万元（税后），并自公司股东大会审议通过之日起实施。
独立董事陈吕军、厉辉、张春洁、杨涛为关联董事，已回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该项议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于调整独立董事津贴的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
滨化集团股份有限公司董事会
2018年4月13日
证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2018-031
滨化集团股份有限公司
2018年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》的相关规定，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第一季度主要经营数据披露如下（均不含税）：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
| 主要产品 | 2018年1-3月 产量（吨） | 2018年1-3月 外销量（吨） | 2018年1-3月 销售金额（元） |
| 环氧丙烷 | 68,185 | 58,094 | 610,435,475.83 |
| 烧碱（折百） | 175,343 | 170,085 | 588,463,213.55 |
| 三氯乙烯 | 17,735 | 18,934 | 80,718,985.89 |
注：公司聚醚、助剂等产品自用部分环氧丙烷。
二、主要产品的价格变动情况
| 主要产品 | 2017年1-3月 平均售价（元/吨） | 2018年1-3月 平均售价（元/吨） | 变动比率（%） |
| 环氧丙烷 | 8,820.76 | 10,507.78 | 19.13 |
| 烧碱（折百） | 2,960.87 | 3,459.81 | 16.85 |
| 三氯乙烯 | 4,489.49 | 4,263.18 | -5.04 |
三、主要原材料的价格变动情况
| 主要原料 | 2017年1-3月 平均进价（元/吨） | 2018年1-3月 平均进价（元/吨） | 变动比率（%） |
| 原盐 | 181.01 | 219.08 | 21.03 |
| 原煤 | 644.67 | 629.34 | -2.38 |
| 丙烯 | 6,615.22 | 7,107.66 | 7.44 |
本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2018年4月13日
证券代码：601678 证券简称：滨化股份 公告编号：2018-032
滨化集团股份有限公司关于召开
2018年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月3日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月3日 14点30分
召开地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月3日
至2018年5月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于调整独立董事津贴的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2018年4月13日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。详见公司于2018年4月14日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601678 | 滨化股份 | 2018/4/25 |
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2018年4月26日（上午9:30-11:30 14:00-17:00）
（二）个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人账户卡；法人股东受权代表请持股东单位法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续（异地股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记）。
（三）登记地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司董事会办公室。
六、其他事项
联系人：姜雯洁 联系电话：0543-2118009
传真：0543-2118888 邮政编码：256600
注意事项：参加现场会议的股东交通及住宿费用自理。
特此公告。
滨化集团股份有限公司董事会
2018年4月13日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
滨化集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月3日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于调整独立董事津贴的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
2018年第一季度报告
公司代码：601678 公司简称：滨化股份
