烟台双塔食品股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-029

烟台双塔食品股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“双塔食品”或“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年4月4日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，并于2018年4月16日现场的方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度报告》及其摘要，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《2017年度报告》全文刊登在2018年4月18日的巨潮资讯网上，《2017年度报告》摘要刊登在2018年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

2、审议通过了《2017年度总经理工作报告》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2017年度董事会工作报告》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事范忠廷先生、谢光义先生、赵慧娜女士向董事会提交了《2017年年度独立董事述职报告》，并拟在公司2017年年度股东大会上做述职报告。独立董事述职报告全文刊登在2018年4月18日的巨潮资讯网上。

4、审议通过了《2017年度财务决算报告》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

5、审议通过了《公司2017年年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2018年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见2018年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

7、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对该议案出了独立意见，详见刊登在2018年4月18日巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

8、审议通过了《2017年度利润分配预案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

鉴于公司2017年盈利状况，为回报股东，使股东能分享公司成长的经营成果，公司管理层提出了2017年度利润分配预案：本着公司发展与股东利益兼顾原则，以公司总股本126,339万股为基数，按每10股派发现金红利0.10元（含税），共计分配现金红利1263.39万元，归属于母公司的尚未分配的利润59054.32万元，结转以后年度分配。本年度不送红股，不以公积金转增股本。

该分配预案符合《公司章程》和《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2017-2019年度）股东回报规划》的分配政策。独立董事就该事项发表了独立意见，详见刊登在2018年4月18日巨潮资讯网上的《独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

9、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币100亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。

10、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

为满足下属全资子公司的实际资金需求，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司办理总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的业务担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见2018年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

11、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

为满足下属全资孙公司的实际资金需求，同意公司向全资孙公司山东双盛万隆融资租赁有限公司办理总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的业务担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

具体内容详见2018年4月18日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《关于为全资孙公司提供担保的公告》。

12、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的通知》，同意以现场方式召开2017年度股东大会，审议董事会、监事会提交的各项议案。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见刊登在2018年4月18日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十七日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-030

烟台双塔食品股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、监事会会议召开情况

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2018年4月4日以电话形式发出会议通知，并于2018年4月16日在公司会议室召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席王美荣主持，经与会监事审议,通过了以下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度报告》及其摘要，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会对2017年度报告审核意见：经审核，董事会编制和审核烟台双塔食品股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《2017年度监事会工作报告》，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2017年度财务决算报告》，并同意提交公司2017年度股东

大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

4、审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》，并同意提交公司2017

年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。

5、审议通过了《募集资金2017年度存放和使用情况的专项报告》，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会成员认真审阅了相关资料，认为：2017年度，公司募集资金存放与使用严格执行相关管理规定，不存在募集资金管理的违规情形。

6、审议通过了《关于聘请2018年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《2017年度利润分配预案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会认为：董事会制定的2017年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》和《烟台双塔食品股份有限公司未来三年（2017年—2019年）股东回报规划》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展。

8、审议通过了《关于公司向银行申请授信融资的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

同意公司就生产经营及项目建设向银行申请办理合计不超过人民币100亿元的综合授信业务，包括但不限于人民币流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、贸易融资、信用证、法人账户透支、供应链融资、中长期票据、黄金租赁等业务；以及为办理上述业务而提供公司的土地和房屋抵押担保，保证金和存单质押担保。

9、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

为满足下属全资子公司的实际资金需求，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司办理总额不超过 10亿元人民币（或等额美金）的业务担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

10、审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，并同意提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

为满足下属全资孙公司的实际资金需求，同意公司向全资孙公司山东双盛万隆融资租赁有限公司办理总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的业务担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

三、备查文件

公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

烟台双塔食品股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十七日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-031

烟台双塔食品股份有限公司关于举行2017年年度报告网上说明会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“双塔食品”）将于2018年4月26日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（http://rs.p5w.net ）参与本次说明会。

出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长杨君敏先生、副总经理兼财务总监隋君美女士、副总经理兼董事会秘书师恩战先生、独立董事范忠廷先生、保荐代表人贺星强先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此通知。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十七日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-033

烟台双塔食品股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、担保情况概述

为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司向全资子公司双塔食品（香港）有限公司（以下简称“双塔香港”）提供总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交股东大会予以审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：双塔食品（香港）有限公司

2、注册地点: 香港

3、注册资本:50万港币

4、注册时间: 2013年4月12日

5、经营范围:进出口贸易、技术咨询服务、国际市场合作开发。

6、主要财务状况：截至2017年12月31日，双塔食品香港资产总额为32654.31万元，负债总额33752.15万元，净资产-1097.84万元，营业收入111876.28万元，净利润3292.1万元。

7、被担保人为公司全资子公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对双塔食品香港担保额度为10亿元人民币（或等额美金）（含本次担保），担保余额为27549.93万元。

三、担保的主要内容

公司拟向双塔香港提供总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

四、董事会意见

为进一步调整境内外贷款结构，降低公司整体融资成本，提高公司的盈利能力，董事会同意公司为双塔香港提供上述担保。双塔香港为公司全资子公司，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，本公司在上述额度和期限内为双塔香港提供担保，不会损害公司利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保额度为20亿元（含本次担保），担保余额为27549.93万元，实际担保余额占公司2017年度经审计的总资产和净资产的比例分别为6.36%（按合并报表口径计算）和10.65%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资子公司及全资孙公司，不存在相关责任风险。

六、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十七日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-034

烟台双塔食品股份有限公司

关于向全资孙公司提供担保的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

一、担保情况概述

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月16日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，同意公司向全资孙公司山东双盛万隆融资租赁有限公司（以下简称“双盛万隆”）提供总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，该担保事项需提交股东大会予以审议。

二、被担保人基本情况

山东双盛万隆融资租赁有限公司是公司的全资孙公司，具体情况如下：

1.成立日期：2014年4月30日

2.注册资本：4900万美元

3.地址：济南市高新区舜海路219号华创观礼中心4号楼10层

4.法定代表人：刘杰武

5.经营范围为：融资租赁业务(除金融租赁)及租赁业务、融资租赁和租赁业务相关的租赁财产购买、租赁财产残值处理与维修(不含特种设备和汽车)、租赁交易咨询、向第三方机构转让与融资租赁和租赁业务相关的应收账款、接收租赁保证金、货物和技术的进出口(不含进口分销)。

6.主要财务状况：截至2017年12月31日，双盛万隆资产总额90223.07万元，负债总额56538.21万元，净资产33684.87万元，营业收入3256.03万元，净利润1495.6万元。

7、被担保人为公司全资孙公司，具有较好的资产质量和资信状况。截至公告日，公司对双盛万隆担保额度为10亿元人民币（或等额美金）（含本次担保）。

三、担保的主要内容

公司拟向双盛万隆提供总额不超过10亿元人民币（或等额美金）的综合业务担保，本决议有效期一年，自股东大会通过之日起生效。

四、董事会意见

董事会认为，提供担保的全资孙公司财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，对全资孙公司的担保不会影响公司的正常经营；且全资孙公司司向银行申请银行综合授信为日常经营所需，符合公司整体发展战略需要。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保额度为20亿元（含本次担保），担保余额为27549.93万元，实际担保余额占公司2017年度经审计的总资产和净资产的比例分别为6.36%（按合并报表口径计算）和10.6%（按合并报表口径计算）。无逾期担保和涉及诉讼的担保，且所有未到期担保的担保对象均为公司的全资子公司及全资孙公司，不存在相关责任风险。

六、备查文件

第四届董事会第八次会议决议。

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十七日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-035

烟台双塔食品股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月16日召开第四届董事会第八次会议，会议决议召开2017年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会。

2、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人，确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

3、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2018年5月8日（周二）14:00

（2）网络投票时间：2018年5月7日-2018年5月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月7日下午15:00至2018年5月8日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票

相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

特别注明：公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

6、现场会议召开地点：烟台双塔食品股份有限公司会议室

地址：山东省招远市金岭镇寨里村西

二、会议审议事项

1、审议《2017年年度报告》及其摘要；

2、审议《2017年度总经理工作报告》；

3、审议《2017年度董事会工作报告》；

4、审议《2017年度监事会工作报告》；

5、审议《2017年度财务决算报告》；

6、审议《公司2017年度内部控制自我评价报告》；

7、审议《募集资金2017年度存放和使用情况的专项报告》；

8、审议《关于聘请2018年度审计机构的议案》；

9、审议《2017年度利润分配预案》；

10、审议《关于公司向银行申请授信融资的议案》；

11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

12、审议《关于为全资孙公司提供担保的议案》；

上述议案已经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，相关内容详见2018年4月18日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

股东大会在审议第6-12项议案时，需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定，中小投资者是指单独或合计持有本公司5%以下（不包含5%）股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员。

独立董事将在股东大会现场宣读《2017年度独立董事述职报告》。

三、提案编码

表 1 本次股东大会提案编码表：

■

四、会议登记事项

1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

2、登记时间：2018年5月4日9:00—11:30、14:00—16:00

3、登记地点：烟台双塔食品股份有限公司证券办公室。

4、登记手续：

（1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、

加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附

件三），以便登记确认。传真应在2018年5月4日16：00前传真至公司证券办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他

1、会议联系人：师恩战、李娜君

联系电话：0535-8938520

传 真：0535-8938520

2、与会人员食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第八次会议决议

2、附件：参加网络投票的具体流程

公司2017年年度股东大会的授权委托书

股东参会登记表

烟台双塔食品股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十七日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362481，投票简称：双塔投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反

对、弃权。

3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年5月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2018年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席烟台双塔食品股份有限公司2017年年度股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下议案进行审议表决

■

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内注明持有的公司股权数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

委托人单位（姓名）：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

委托人持股数量：

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托有效期：

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

附件三：

股东参会登记表

股东名称（姓名）：

地址：

有效证件及号码：

股东账号：

持股数量：

联系电话：

电子邮件：

股东盖章（签名）：

年 月 日

证券代码：002481 证券简称：双塔食品 编号：2018-036

烟台双塔食品股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2014]1316号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）于2014 年 12 月 22 日采用非公开发行方式，发行人民币普通股（A 股）股票7,335.60万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币17.50元。截至2014 年 12 月 26止，本公司共募集资金128,373.00万元，扣除发行费用1,848.68 万元，募集资金净额126,524.32 万元。

截止2014 年 12 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000558 号”验资报告验证确认。

截止2017年12月31日，公司累计使用募集资金804,493,992.27元，其中募集资金投资项目使用651,472,926.90元，暂时补充流动资金 110,000,000.00 元，物流配送中心建设项目节余募集资金用于永久补充流动资金43,021,065.37元，具体明细如下：

（1）2014年度置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金78,145,046.60元；

（2）资金到位之后募集资金项目投入资金573,327,880.30元；

（3）使用闲置的募集资金暂时补充本公司流动资金110,000,000.00元。

（4）将物流配送中心建设项目节余募集资金用于永久补充流动资金43,021,065.37元。

截至2017年12月31日止，募集资金专户应有余额 460,749,207.73 元，加上募集资金购买保本理财产品产生的投资收益 77,139,657.46 元，募集资金利息收入扣除手续费支出后的净额 11,264,597.18 元，募集资金实际余额为549,153,469.93元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台双塔食品股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第二十六次会议审议进行修改，并业经本公司2014年第二次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国建设银行股份有限公司招远支行、中国银行股份有限公司招远支行、中国农业银行股份有限公司招远支行开设募集资金专项账户，分别用于各募投项目专项使用，并于中信建投、各银行机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信建投签订的《保荐协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或募集资金总额扣除发行费用后的净额的5%（按照孰低原则在1,000万元或者募集资金净额的5%之间确定）的，专户开户银行应及时以传真方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

1、截至2017年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

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2、 截至2017年12月31日止，募集资金中购买保本理财产品情况如下：

金额单位：人民币元

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3、 截至2017年12月31日止，募集资金暂时补充流动资金情况

2017年6月22 日，公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金 12,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。

2017年6月22日，公司第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“物流配送中心建设项目”结项，并将项目节余募集资金4,302.10万元全部用于永久补充流动资金，同时注销本项目募集资金专户。公司独立董事、保荐机构亦发表了同意意见。

2017年10月18日，公司将2017年6月22日召开的第四届董事会第一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金12,000万元暂时补充流动资金中的1,000.00万元人民币归还至公司募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了保荐机构中信建投证券股份有限公司及保荐代表人。

三、2017年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

烟台双塔食品股份有限公司

二〇一八年四月十七日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：烟台双塔食品股份有限公司

金额单位：人民币万元

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