新疆合金投资股份有限公司

2018-04-18 来源：上海证券报

证券代码：000633 证券简称：合金投资公告编号：2018-012

2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司为投资控股型公司，母公司不直接从事生产经营，公司的主要业务均由各相关业务的子公司开展，具体如下：

(一)镍基合金材料的生产与销售

1.镍基合金材料业务介绍

(1)主要产品：公司的主要产品有K500、I718、R405等高强度耐蚀材料和焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、火花塞电极材料、测温材料等。镍基合金材料的生产与销售业务所属行业为制造业下的有色金属冶炼及压延加工业，为传统制造业。

(2)产品用途：镍基合金材料具有独特的抗高温腐蚀性能、优异的强塑性和良好的冷热成型、焊接加工性能，镍基合金产品的下游应用领域十分广泛，涉及国民经济的多项领域，如汽车行业中需要火花塞电极材料及焊接材料；随着环保力度的加大、新能源的开发，用于汽车电池的镍合金材料在逐年递增；航空航天、机电、家电、电子等行业也需要大量的镍合金材料等。

2.经营模式

(1)原材料采购：公司产品的原材料主要是电解镍，以直接向原材料生产商采购为主。公司选取了几家定点原材料供应商作为长期合作方，采用集中定点批量采购的模式，以保证原材料的质量。

(2)产品生产：在产品生产方面，公司主要根据市场需求状况及客户需要生产相应的产品，即“以销定产”。故主要产品在质量和数量方面均能够满足市场需求和客户需要。公司具有多年的生产管理经验，能够保证产品具有较为稳定的成材率。

(3)产品销售：公司在产品销售方面采取向下游客户直销的模式，减少了中间环节费用，且具有较为稳定的客户群体，能够保证产品及时销售。公司业绩驱动的主要因素是原材料的市场价格和下游产品的销售情况。

3.行业情况及公司情况

(1)行业情况：公司所处行业为有色金属冶炼及压延加工业，行业受经济周期波动以及下游需求的影响较大，呈现较典型的周期行业特征。报告期内，有色金属价格上涨，使行业上下游产品价格均出现不同程度的上升，行业的发展状况已逐步向好，随着宏观经济环境的改善，行业仍有较大发展空间。

(2)公司情况：合金材料是我国生产镍基合金材料的骨干企业之一，也是我国最早的电真空材料、火花塞电极材料、高强度耐蚀材料的研发与生产基地。合金材料具有真空熔炼、电渣熔炼、轧制、拉拔、热处理等现代化生产线，具有完善的质量保证体系，是中国功能材料、有色金属合金材料的重点生产企业。合金材料经过多年的发展，积累了一批优秀的专业技术人才，是沈阳市首批高新技术企业之一，通过了ISO9001国际质量体系认证，产品有三项被国家科委等五个部门评为国家级重点新产品。

(二)达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目

1.PPP项目概况

2015年9月公司的全资子公司成都新承邦路桥工程有限公司中标达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程项目，公司全资子公司成都新承邦与达州发展（控股）有限责任公司签署了《达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目投资合作协议》，并共同出资成立了项目公司达州合展实业有限公司，由项目公司作为本项目的实施主体。

报告期内项目公司分别与施工方签署了《马踏洞片区南北干道三期工程(达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目)施工合同》、《马踏洞片区金南大道西延线二期工程（达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目）施工合同》。截止报告期末，PPP项目尚在建设过程中。

2.PPP项目经营模式

本项目采用PPP特许经营模式，由达州发展（控股）有限责任公司每年向达州合展支付购买服务费，用于购买达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目在其特许经营期内的可用性服务和运营维护绩效服务，付款期限为10年。全部款项支付完毕后，公司按照协议约定将持有项目公司的股份转让给达州发展（控股）有限责任公司。

(三)其他业务

报告期内公司的全资子公司合金鼎盛、安徽鼎世未开展业务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年国内经济保持稳中向好的态势，经济结构、增长动力等均发生了积极变化。公司经营管理层在董事会的领导下，继续立足实业，明晰发展思路，努力践行公司年度经营计划和未来发展战略，强化公司核心竞争力，稳步推进各项业务顺利开展，公司在经营业绩、市场拓展、企业管理水平等方面均有所提升。

报告期内，在董事会和全体员工的共同努力下，公司营业收入较上年同比增长27.79%，主要是公司不断拓展销售渠道，增加市场份额，使镍基合金材料业务平稳增长，营业收入进一步提升；营业成本较上年同比增长25.53%，公司产品原材料价格虽较上年有所上涨，但公司通过改善管理、提高成材率、严格控制生产成本等措施，使得营业成本涨幅小于营业收入涨幅。公司主营业务经营状况较上年已有所好转，具体如下：

1.报告期内，针对镍基合金材料的生产与销售业务，公司按照年初制定的经营计划，推进和落实各项经营和管理工作，积极拓展市场、优化业务结构，加强内部管理，提高生产效率，使营业收入较上年同期有了较大的提升。

2.为盘活公司现有资产，集中优势资源开拓新的业务领域，公司对经营状况不佳的全资子公司北京合金鼎盛企业管理咨询有限公司、安徽鼎世医疗管理有限公司进行了出售，优化了公司的产业结构。

3.为提升公司盈利能力，增强自身实力，公司自2017年开始积极探索新的业务领域，具体如下：

(1)2017年9月，公司与广州华银电子有限公司共同出资设立了新疆合金敏捷智能科技有限公司，双方将充分发挥自身优势，互惠互利，在数据技术服务等领域展开深度合作。

(2)2017年12月，公司与新疆维吾尔自治区和田地区行政公署签署了《战略合作框架协议》，双方将运用云计算、大数据等技术，为各级监管部门提供资源协助，为贫困群众和社会公众提供信息服务。

2017年是公司深挖主业，优化产业结构，进一步加强公司规范管理的改革之年，公司先后完成了注册地址由辽宁省沈阳市迁至新疆和田市、第九届董事会任期届满换届选举工作，同时就公司战略发展方向进行了探索，取得了阶段性成果，为公司今后的发展奠定了坚实的基础。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a. 2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

b. 2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017年修订）》（财会〔2017〕15号），自 2017年6月12日起施行，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c. 2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

本公司执行上述三项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

单位：元

■

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内新设立了霍尔果斯通海信息科技有限公司，公司持股比例100%；新设立了新疆合金敏捷智能科技有限公司，公司持股比例51%。

报告期内处置子公司北京合金鼎盛企业管理咨询有限公司100%股权,处置安徽鼎世医疗管理有限公司100%股权。

新疆合金投资股份有限公司

董事长：康莹

2018年4月16日

证券代码：000633 证券简称：合金投资公告编号：2018-008

新疆合金投资股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二次会议于2018年4月16日(星期一)以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年4月5日以公司章程规定的形式送达各位董事。会议由董事长康莹召集并主持，公司部分监事列席了本次会议，会议应参与表决董事9人，以通讯表决方式参会的董事包括欧阳玉双、彭星、廖晓春、黄昌华、毛春景，实际参与表决董事9人，参与表决董事符合法定人数。会议的通知、召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议并通过《2017年董事会工作报告》；

详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2017年董事会工作报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)审议并通过《2017年总裁工作报告》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

(三)审议并通过《关于变更会计政策的议案》；

详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网《关于变更会计政策的公告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议并通过《2017年年度报告全文及摘要》；

详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2017年年度报告》、《新疆合金投资股份有限公司2017年年度报告摘要》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(五)审议并通过《2017年度财务决算报告》；

详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2017年度财务决算报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(六)审议并通过《2017年度内部控制评价报告》；

详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2017年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七)审议并通过《关于2017年度利润分配的预案》；

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2017年实现归属于母公司的净利润为-2,370.90万元，2017年年初未分配利润为-31,594.32万元，本年度可供分配的净利润为-33,965.23万元，不具备利润分配条件。2017年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(八)审议并通过《董事会关于2017年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司董事会关于2017年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(九)审议并通过《子公司重大事项登记报备制度》；

详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司子公司重大事项登记报备制

度》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十)审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网《关于聘任证券事务代表的公告》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议并通过《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》；

董事会定于2018年5月9日(星期三)召开2017年年度股东大会，具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网《关于召开2017年年度股东大会的通知》；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、独立董事意见

公司独立董事对第十届董事会第二次会议审议的相关事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

(一)《新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第二次会议决议》；

(二)《新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议

相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二O一八年四月十六日

证券代码：000633 证券简称：合金投资公告编号：2018-009

新疆合金投资股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二次会议于2018年4月16日(星期一)以现场方式召开，会议通知已于2018年4月5日以公司章程规定的形式送达各位监事。会议由监事会主席朱玉召集并主持，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，参与表决监事符合法定人数。公司董事会秘书列席了本次会议，会议的通知、召集、召开程序及参加表决的监事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《2017年监事会工作报告》；

详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2017年监事会工作报告》；

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)审议并通过《2017年年度报告全文及摘要》；

详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2017年年度报告》、《新疆合金投资股份有限公司2017年年度报告摘要》；

监事会认为公司董事会编制的新疆合金投资股份有限公司2017年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(三)审议并通过《2017年度财务决算报告》；

详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2017年度财务决算报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(四)审议并通过《2017年度内部控制评价报告》；

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

1.公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2.公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3.报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

综上所述，监事会认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确的反应了内部控制制度的建立、健全和执行现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

具体内容详见巨潮资讯网《新疆合金投资股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(五)审议并通过《关于2017年度利润分配的预案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司年度股东大会审议。

(六)审议并通过《关于变更会计政策的议案》；

监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)进行的合理变更，符合有关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况和经营成果；决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网《关于变更会计政策的公告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

(一)《新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二次会议决议》；

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司监事会

二O一八年四月十六日

证券代码：000633 证券简称：合金投资公告编号：2018-010

新疆合金投资股份有限公司

关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年4月16日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

一、本次会计政策变更情况

(一)《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》

1.会计政策变更日期

公司从2017年5月28日起执行上述会计政策。

2.会计政策变更原因

2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

3.会计政策变更情况介绍

(1)变更前的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行 2006年2月13日财政部印发的《企业会计政策——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(2)变更后的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号)的规定执行，并在公司会计政策中增加相关内容。

(二)《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》

1.会计政策变更日期

公司从2017年12月25日起执行上述会计政策。

2.会计政策变更原因

2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

3.会计政策变更情况介绍

(1)变更前的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》

和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告，以及其他相关规定。

(2)变更后的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照《财政部关于修订印发一般企业务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的相关要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

二、本次会计政策变更对公司的影响

(一)《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的实施采用未来适用法处理，2017年公司不涉及此类业务，故未对当期财务数据造成影响。

(二)根据财政部于2017年12月25日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益调整至资产处置收益列报。公司2017年度根据准则调整，计入利润表“资产处置收益”-33,864.16元。

(三)公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：

■

除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

本次会计政策变更不会对公司2017年度财务报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润等产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更的意见

董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及过往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事关于本次会计政策变更的意见

独立董事认为：公司依据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。

五、监事会关于本次会计政策变更的意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）进行的合理变更，符合有关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况和经营成果；决策程序符合《公司章程》及相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1.新疆合金投资股份有限公司第十届董事会第二次会议决议；

2.新疆合金投资股份有限公司第十届监事会第二次会议决议；

3.新疆合金投资股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二O一八年四月十六日

证券代码：000633 证券简称：合金投资公告编号：2018-013

新疆合金投资股份有限公司

董事会关于2017年度非公开发行公司

债券募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，新疆合金投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）将2017年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据公司2016年第一次临时股东大会决议、深圳证券交易所《关于沈阳合金投资股份有限公司2016年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2016〕282号）以及《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定，于2016年9月向合格投资者非公开发行面值总额人民币7亿元的公司债券。

2016年9月12日，公司收到主承销商新时代证券股份有限公司汇入的本次非公开发行公司债券募集资金净额698,600,000.00元(已扣除承销费用1,400,000.00元)。

二、募集资金的存放和管理

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司设立了相关募集资金及偿债保障金专用账户，用于2016年面向合格投资者非公开发行公司债券募集资金和偿债保障金的存储和使用。

本公司于2016年9月与达州市商业银行股份有限公司、新时代证券股份有限公司共同签订了《2016年非公开发行公司债券账户监管及合作协议》。

达州合展实业有限公司（甲方，本公司的项目公司）于2016年9月与达州发展（控股）有限责任公司（乙方，ppp项目的政府平台公司）、达州市商业银行股份有限公司（丙方，原三方监管协议行）共同签订了协议书。三方一致同意在募集资金到达约定的监管账户后，本公司应将账户内的资金全部转入到甲方在丙方系统处开立的账户，户名：达州合展实业有限公司；账号：200007407623；开户行：达州市商业银行股份有限公司。该账户于2016年11月升级为：828010100100034898。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司《2016年非公开发行公司债券募集说明书（面向合格投资者）》，本次募集资金7亿元扣除发行费用后全部用于达州市马踏洞片区道路、跨铁路大桥等工程PPP项目，在项目公司--达州合展实业有限公司内部根据资金需要统筹使用。

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币463,098,131.79元，具体情况详见下表：

■

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)结余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

截止2017年12月31日，本公司尚未使用的募集资金202,384,380.16元，存放于募集资金账户。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司按照监管行的要求，将募集资金660,000,000.00元，转入达州市商业银行股份有限公司监管内部账户，本期已经转回到达州合展实业有限公司募集资金专户达州市商业银行股份有限公司，账号为828010100100034898。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、

准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年4月16日批准报出。

附表：1.募集资金使用情况对照表

附表：2.变更募集资金投资项目情况表

新疆合金投资股份有限公司董事会

二O一八年四月十六日

■

附件2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

证券代码：000633 证券简称：合金投资公告编号：2018-014

新疆合金投资股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司(以下简称“公司”) 于2018年4月16日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任杨红伟先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会任期届满为止。

杨红伟先生熟悉证券事务代表相关工作，具备担任证券事务代表所需的相关知识和职业素养，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，杨红伟先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券事务代表联系方式如下：

联系电话：0903-2055809；

传真号码：0903-2055809；

电子邮箱：hejintouzi@163.com；

通讯地址：新疆和田市北京工业园区杭州大道2号电子工业园；

邮编：848099；

特此公告。

新疆合金投资股份有限公司董事会

二O一八年四月十六日

附件：杨红伟先生简历

杨红伟先生：1983年12月出生，硕士研究生学历。曾就职于中国建设银行新疆区分行、乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司，2017年6月至今任职于公司董事会办公室。

杨红伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。

证券代码：000633 证券简称：合金投资公告编号：2018-015

新疆合金投资股份有限公司

关于召开2017年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年5月9日（星期三）召开公司2017年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议届次：新疆合金投资股份有限公司2017年年度股东大会；

2.会议召集人：公司董事会；

3.本次股东大会会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及

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