安徽新华传媒股份有限公司
(下转79版)
公司代码：601801 公司简称：皖新传媒
2017年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
■
4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为11.17亿元。本年度拟向公司股东派发2017年度现金股利33,816.48万元（含税），即以截止2017年12月31日公司总股本1,989,204,737股为基数，每股派发现金红利0.17元（含税），本年度不进行资本公积转增股本。
二 公司基本情况
1 公司简介
■
■
2 报告期公司主要业务简介
公司主要业务包括图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；安徽省内中小学教科书发行；音像制品批发零售；电视综艺、电视专题、电视剧、电视动画片制作、发行；图书租型造货及咨询服务；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；计算机信息系统设计、集成及技术服务，教育软件、计算机软件硬件开发及销售；电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储；音乐、体育、美术、卫生器材销售、仓储；办公家具、医用家具、金融办公用品销售；传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；互联网信息服务；广告业务；进出口业务；资产管理；物业管理；设备及不动产租赁；建筑安装及建筑装饰等。
报告期内，公司坚持“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，以文化教育为核心，用金融资本融合驱动产业成长，布局全产业链上下游，强化产业协同，形成了“文化消费、教育服务、现代物流”三大产业集群竞相发展、互为支撑的发展局面，实现了社会效益和经济效益“两翼齐飞”。公司坚持以客户为中心，结合科技与文化布局，加快推进实体书店转型升级，积极探索推进公共文化事业和文化产业深度融合；全方位融入教育服务领域，提升全渠道、全产品线营销服务能力，加快新兴业务拓展和教育线上线下平台整合，打造技术领先的数字化产品，推进以K12为核心的教育生态闭环建设；推进三大物流园区、物流大数据平台建设，打造一体化智能物流库，介入供应链业务，加速向数字化平台型物流转型升级；持续探索“阅+”数字化平台建设，搭建以优质文化教育产品服务为内容的移动互联网服务平台，推出全球首创共享书店模式，实现阅读服务的转型升级；实施产业资本、资产、资源整合，与行业内外优质企业共建共享、合作共赢，构建产业生态圈。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明：
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
■
■
■
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
(一)报告期内主要经营情况
报告期内，公司累计实现营业收入87.10亿元，利润总额11.53亿元，较上年同期分别增长14.70%、5.67%，公司经营稳定健康发展。
报告期内，公司在董事会领导下，坚持以“改革、创新、发展”主线，贯彻落实“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，立足“文化消费、教育服务、现代物流”三大产业集群的结构优化和转型升级，加速延拓经营边界，丰富经营产业链，推进全媒体、多业态、多产业融合协同发展，构筑行业竞争新优势，加快推进公司从传统文化企业向数字化平台企业转型，公司经营管理效率和经营质量提升明显。2017年度，公司先后荣获“2017中国上市公司最具创新力企业”、“2017中国上市公司最具核心竞争力100强”、“2017中国上市公司最具投资价值企业”、“天马奖第八届中国上市公司投资者关系评选最佳董事会”、“2017CCFA零售创新奖”、“第十三届中国上市公司董事会金圆桌奖最佳董事会”等荣誉。
1、以新业务新模式重构传统主业新优势
(1)文化消费。变“文化的消费”为“消费的文化”。一是充分发挥国有文化企业作为党的宣传文化思想主阵地和主渠道功能，以高度的责任感和使命感,全力以赴做好党的十九大重点出版物发行工作，截至2017年底，十九大报告及系列读物发行571万册,较十八大文件发行量翻一番。二是持续推进实体书店转型升级建设，打造“好看、好玩、好吃、好学、好购”五好书店。新开肥东阅生活店、蚌埠银泰城店、前言后记安庆劝业场店等项目成为当地文化新地标，合肥三孝口24小时书店和芜湖银泰城店在“新华书店80周年文化地标推展授牌礼”中被评为百家文化地标。三是转型书店品牌效应凸显，合肥三孝口书店和铜陵图书馆店被全国新华书店协会评为“全国最美新华书店”，合肥三孝口店“现身”2017年山东高考作文，“暖心书店”再次成为全国主流媒体持续报道的热点；“前言后记”店首次入驻北大校园。四是承接公共图书馆、公共文化站、城市阅读点等公共文化设施建设，探索推进公共文化事业和文化产业深度融合。五是开展“文化惠民季”、“万场七进”等一系列公共文化活动，推进图书进农村、进社区、进机关、进企业、进军营、进校园、进家庭；成功举办 “中国黄山书会”“我是朗读者——80人读80本书活动”等高品质活动。六是自主开发知识产权的“方块游戏”单机游戏平台成功上线，致力于打造中国游戏的STEAM平台。七是制作发行专题纪录片《新四军在安徽》被评为国家出版基金2017年主题出版项目,获得第24届北京国际图书博览会安徽展团优秀展品奖。
(2)教育服务。以打造教育服务第一品牌为目标，提升全渠道、全产品线营销服务能力，服务范围从教材教辅扩展到教育装备、教育信息化、素质教育课程和STEM教育课程服务等。一是在“送书到校 分书到班 服务到生”基础上，开展“进校进班进课堂”三进行动，创新“铁三角”营销服务模式，把握教育核心需求，不断提升教育服务标准。成功申获全国首批中小学教科书发行资质，首批全国仅三家获批。在全国率先完成2017年秋季“三科教材”发行工作，荣获国家新闻出版广电总局表彰。制定推行全国首个中小学教科书发行服务地方标准，并受总局委托开展“全国中小学教科书发行服务行业标准”制定。二是组织开展 “皖新传媒百校论坛”、“高考备考研讨会”、“2017全国深受欢迎著名教师报告会”、“院士进校园”等教育公益活动，连续四年成功举办“安徽青少年科技发明大赛暨以色列创新之旅”活动，获得社会各界高度肯定和广泛关注，打响教育服务品牌。三是持续发力教育装备业务，千万级大单及省外销售再创佳绩，努力提升自主研发生产能力，助力创新教育模式、提高教育质量、促进教育公平。四是研学教育、实体办学、教师培训等新兴业务蓬勃发展。研学教育获得教育服务、旅游服务双资质，开启全国首个校园足球青岛研学专列，介入海外研学业务，自建研学基地，荣获“安徽十大旅游品牌企业”称号。五是全面介入实体办学领域，从服务教育到兴办教育，进一步延伸产业链，形成幼儿园、小学、初中、高中、职业教育、高等教育、教师培训等完整的实体办学链条；与英国莱普顿国际学校签署合作备忘录，拟合作建立双课程民办学校，打造中国最好国际学校；教师培训业务与以色列ATID合作，开辟学校管理模式咨询顾问服务业务。六是积极布局数字教育领域，推出了十分钟学校、AI学、美丽科学等数字教育品牌，打通校内和校外、线上和线下，为教育提供全时段全场景服务。
(3)现代物流。一是以转型为服务文化与民生的平台型物流企业为目标，加快推进合肥皖新数字化出版发行产业园、休宁民生物流园、亳州综合物流园三大园区建设。二是加速全省物流优化协调云资源平台建设，逐步构建大数据分析与交互系统、云仓管理系统，以科技进步带动产业升级；联宝事业部立体库试运营，成为国内3C行业首例全自动化立体库。三是持续优化联想、海尔第三方物流服务，获“最美供应商”和“金牌供应商”称号。四是积极拓展物流供应链业务，向产业链上下游延伸，成为新的收入利润增长点。五是启动“最后一公里”小微项目并开展试点，正式承接地方城市电商业务，将成为下一步板块跨越式发展的一项重要战略支点。
2、以金融资本融合驱动产业升级再上新台阶
依托实体经济和资本市场的双轮驱动，围绕文化教育领域，整合产业资本、资产、资源，与行业内外优质企业共建共享、合作共赢，构建产业生态圈。
(1)战略投资布局科教产业。与招商局资本旗下的基金管理公司签约百亿总体合作战略协议,拟在泛教育领域进行控股式收购,整合国内外优质的文化教育资源;引入包括以色列CodeMonkey公司、以色列10Min school公司、戴维森研究院等优质企业和机构，推动一批重大项目，形成集人才、技术、产业、金融服务于一体的产业孵化模式。
公司与迪斯尼合作，与上海华凯投资制作以徽文化为背景的动画片《安玲与史迪奇》，创央视一套黄金时段全年龄层动画节目收视率第一，先后入选国新办外宣影视项目、文化部弘扬社会主义核心价值观项目、国家新闻出版改革示范项目，安徽省第十四届精神文明建设“五个一工程”奖，并于春节期间，在迪士尼东南亚频道和美国线上频道同步播出，向海外观众彰显中国传统文化魅力。
(2)以基金投资聚集优质资源。共同发起的设立头头是道基金入选国家新闻出版广电总局改革发展项目库首批合作基金。发起设立的中以数字教育产业投资基金，投资入股深圳腾千里、北京看见未来等优质互联网教育企业。皖新金智创业投资基金投资入股北京微影时代等一批优秀互联网文化企业，在泛文娱、新媒体、新零售等领域布局产业资源。
(3)以创新融资方式提升资产运营效益。上交所成功挂牌的“中信皖新阅嘉一期资产支持专项计划”，创造国内首单文化传媒行业REITs项目、国内首单以书店作为物业资产的REITs项目、国内首单以国有文化资产作为标的运作的REITs项目等多项第一，并获得新财富Plus“年度十佳交易奖”。在全国银行间债券市场成功发行“兴业皖新阅嘉一期房地产投资信托计划”，是国内首单银行间市场REITs项目，开创国内REITs在银行间市场的先河。
3、以全域资源聚力推动数字化平台企业转型
公司积极探索互联网时代的战略转型之路，成功举办“皖新WWIN大会”，首次对外发布公司数字化转型战略。
(1)“阅+”平台发展再上新台阶。自2016年4月16日“阅+”平台项目启动以来，经过数次迭代优化，已扩展到了包含“阅+”微信端、智慧书房、智慧书城、校园订阅号、皖新书院等产品的互联网生态圈，积累粉丝数达307万，成为安徽文化类第一公众号，“阅+”智慧书城项目荣获2017CCFA中国零售创新奖（全渠道创新）。
(2)共享书店开创文化服务新模式。7月16日，全球首创推出共享书店模式，掀起“全民阅读”新热潮。共享书店是基于信息化时代阅读环境发生巨大变化的背景下，融入移动互联网“免费”“ 共享”“ 定制化”等元素，以线下实体书店为依托，以移动互联网APP运营为手段，突破读者在传统实体书店获取产品和服务的时间、空间局限。通过运营模式的颠覆式变革，以基于移动互联网便捷式、体验式的创新，在人与人、书店与读者、出版与发行之间搭建信息共享平台，引领和扩大文化消费，实现阅读服务的转型升级。报告期内，“阅+”共享书店已在合肥、北京、上海等地共开设28家门店，智慧书房APP用户数已超过23.4万，书籍借还册数超过96万，并在合肥新开全国首家地铁共享书店,政府阅读点共享书店陆续推出中，并将推出互联网金融产品，回馈共享书店忠实客户，增强客户粘性。
(3)打造技术领先的数字化产品。研发与出版具有国际领先水平的“美丽科学”系列数字教材，秉承以科技融合教育、以科技促进教育、以科技升级教育的理念，形成课堂教育资源、新课程、科学图书APP三位一体的优质数字内容出版产品体。通过国际合作研发数字教育解决方案, 发布上线“皖新十分钟学校”，根据课程大纲及高考考纲为基础，内容由一节十分钟课程及强化练习组成，专业的名师完成授课，为高中全学段、全学科提供国际领先的优质高效解决方案。引入人工智能技术，成功推出AI学智慧教育，实现学校、老师、学生、家长以课堂为中心的连接，以大数据促进教学决策、以个性化促进学习效率，来达到增效、减负的目标，促进教育公平在深度学习、模式识别等研究领域处于国内领先水平,已在省内外试点，并成功进入人大附中，北师大附中全国体系建议采购目录。联合中科院研发具有自主知识产权的《青少年健康服务系统》，帮助提升中小学生健康水平，抢占技术发展应用先机。持续打造“皖新数字书屋”,并获国家发明专利。
4、以创新管理和队伍建设永续企业发展动力
(1)强化绩效考核体系落地执行。将战略地图、平衡计分卡等先进的管理理念、管理工具全覆盖并推广至“阅+”项目、小微创业等战略性新业务,提高管理效率和执行力；持续优化完善市县公司绩效考核制度,充分发挥考核的导向作用，促进效率提升。
(2)深入推进“小微创业”行动计划。以激发组织效率为目的，以构建企业众创空间为载体，启动实施的“小微创业”行动计划，充分激发全员创业热情、释放创新活力，增强了组织的灵活性和对市场机会响应的敏捷性。首季11个小微创业项目自2017年1月正式实施起，整体发展态势良好，研学业务营收增长1.7倍，成为安徽省十大旅游品牌；教师培训业务营收增长1.3倍，形成可以满足从小学到高中不同教师梯队的培训需求能力。
(3)优化移动化运营管理模式。以系统化、信息化、平台化的管理思想建设深入优化ERP和OA系统，实现数字化管理和智能化办公，加快基于微信企业号和后端IT系统的运营管理移动服务集成平台的不断优化迭代，提高平台价值和功能，以高速度、低成本实现高质量的企业移动轻应用，进一步提升移动运营管理水平。
(4)持续加强员工学习成长，建设人才梯队。一是持续打造“皖新学习发展中心”——皖新大学, 并荣获全国“2017终身学习品牌项目”称号，为获选单位中唯一的企业大学。二是加大投入,分层次、全方位抓培训，精准定位培训需求,实施高层管理人员“走出去”计划，组织优秀经营团队外研学习，开展培训送课到一线等活动,报告期内自主组织实施培训达129场,参培学员达到2.6万人次。三是加强人才梯队建设，组织实施高潜人才和青年员工成长计划项目，为公司发展进行人才储备。
（二）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用□不适用
2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2017年5月10日，财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助》（修订），该准则自2017年6月12日起施行。本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
财政部根据上述2项会计准则的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，并于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》；资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。
由于“资产处置收益”项目的追溯调整，对2016年度报表项目影响金额如下：
单位：元 币种：人民币
■
(三)与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司本期合并财务报表范围变化：
1、本期新增子公司：
■
2、本期减少子公司：
■
董事长： 曹杰
董事会批准报送日期：2018年4月21日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2018-012
安徽新华传媒股份有限公司
第三届董事会第三十三次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●无董事对本次董事会的议案投反对/弃权票。
●本次董事会议案全获通过。
一、董事会会议召开情况：
1、安徽新华传媒股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议（简称“本次会议”）召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。
2、公司于2018年4月9日向董事、监事和高管以直接送达、传真和邮件等方式发出召开本次会议的通知。
3、公司于 2018年4月19日上午10:00在合肥市包河区北京路8号皖新传媒大厦107 室以现场加通讯的方式召开本次会议。
4、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中袁荣俭董事委托王焕然董事代为出席）。
5、本次会议由曹杰董事长主持，公司监事和高管人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况：
1、《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
2、《公司2017年度总经理工作报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
3、《公司2017年度利润分配预案》；
经审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为11.17亿元。本年度拟向公司股东派发2017年度现金股利33,816.48万元(含税)，即以截止2017年12月31日公司股本 1,989,204,737 股为基数，每股派发现金红利0.17元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
4、《公司2017年度报告全文及摘要》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
5、《公司2017年度社会责任报告》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
6、《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
7、《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
8、《公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
关联董事曹杰、吴文胜和袁荣俭在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
9、《公司关于续聘会计师事务所及内控审计机构的议案》；
拟聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构和内控审计机构，审计费用分别为 150万元和40万元，合计190万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
10、《公司2017年度内部控制评价报告》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
11、《公司2017年度内部控制审计报告》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
12、《公司2017年度独董述职报告》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
13、《公司审计委员会2017年度履职情况报告》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
14、《公司关于修改〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
15、《公司关于会计政策变更的议案》；
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
16、《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。
具体内容已于2018年4月21日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2018-013
安徽新华传媒股份有限公司
第三届监事会第二十四次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2018年4月19日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2017年4月9日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席盛大文先生主持，董事会秘书列席会议。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
二、审议通过了《公司2017年度报告全文及摘要》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
监事会对公司董事会编制的2017年度报告全文及摘要提出如下审核意见：
1．公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司有关管理制度的各项规定；
2．公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017年度的经营情况和财务状况；
3．在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案需提请股东大会审议批准。
三、审议通过了《公司2017年度社会责任报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
四、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
五、审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
六、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
本议案需提请股东大会审议批准。
七、审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
八、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
九、审议通过了《公司2017年度内控审计报告》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
十、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。
表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权，本议案获得通过。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益 的情形，同意本次会计政策的变更。
与会监事还列席了第三届董事会第三十三次会议，认为公司董事会在作出决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司监事会
2018年4月21日
证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临2018-014
安徽新华传媒股份有限公司
关于2018年度日常关联
交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●日常关联交易不需要提交股东大会审议。
●日常关联交易对上市公司的影响：不会对关联方形成较大的依赖。
一、 日常经营性关联交易的基本情况：
（一） 日常关联交易履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《公司2018年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹杰先生、吴文胜先生及袁荣俭先生在该项议案表决时进行了回避，非关联董事以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了该议案。
在董事会审议该事项之前，公司的经营层已向独立董事提交了有关资料，独立董事在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司管理层进行了咨询。公司董事会在审议该项议案前取得了独立董事的事前认可，公司预计的日常关联交易符合公司的实际情况,交易价格合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则，属于正常的业务往来,有利于公司目前的生产经营。没有发现存在损害中小股东利益的情形，同意本次日常关联交易。
（二）2017年日常关联交易的预计和执行情况
■
（三）2018年日常关联交易预计金额和类别
■
二、关联方介绍和关联方关系
1、安徽省新龙图贸易进出口有限公司
注册资本：10,000万元。
经营范围：经营经国家批准的进出口业务；图书、报纸、期刊、音像制品、缩微制品、油墨、印刷机械及设备、书画、美术作品、文化用品、录音、录像设备、纸张、仪器仪表、针纺织品、工艺美术品（不含金银制品）、五金交电、服装销售；摄影摄像器材、数码电子产品、体育用品销售；图书展览服务；房屋租赁；图书代理发行。
关联关系：安徽新华发行（集团）控股有限公司持有本公司69.57%的股权，为本公司控股股东；安徽省新龙图贸易进出口有限公司系安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。
2、安徽新华钰泉贸易有限公司
注册资本：800.00万元。
经营范围：宾馆、餐饮服务，预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）销售。 一般经营项目：物业管理，房屋租赁，旅游咨询服务，婚纱摄影，礼仪庆典服务，汽车配件、电子数码产品、五金交电、文化、体育用品、日用百货销售。
关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。
3、安徽皖新酒店发展有限公司
注册资本：110.00万元。
经营范围：酒店管理，房屋租赁，物业管理，餐饮，宾馆，服装、酒、化妆品、皮具、工艺品、日用百货销售，烟零售，车、船票代理，为文艺演出提供配套娱乐服务、商务信息咨询。
关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。
4、皖新文化产业投资（集团）有限公司
注册资本：100,000.00万元。
经营范围：一般经营项目：房地产开发、房屋销售与租赁、招商与推介、市场运营及物业管理，组织文化交流活动，经营文化博览，设计、制作、发布、代理广告，企业形象设计、品牌形象推广，承办展览展示，会议服务，投资顾问，信息咨询，百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。
关联关系：安徽新华发行（集团）控股有限公司持有本公司69.57%的股权，为本公司控股股东；皖新文化产业投资（集团）有限公司系安徽新华发行（集团）控股有限公司的全资子公司，为本公司的关联法人。
5、黄山皖新文化产业投资有限公司
注册资本：500.00万元。
经营范围：房地产开发，房屋销售与租赁，招商与推介，市场运营及物业管理；组织文化交流活动，经营文化博览，设计、制作、发布、代理广告，企业形象设计，品牌形象推广，承办展览展示，会议服务；投资顾问，信息咨询；百货、文化用品、工艺美术品、办公设备及用品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。
6、安徽皖新物业管理有限公司（原安徽华仑嘉园物业管理有限公司）
注册资本：500万元
经营范围：物业管理，房屋修缮，房屋租售代理，搬家，服装清洗，车辆出租，装潢、绿化工程，花木租售，美容美发，康乐健身，酒店管理，餐饮服务，预包装食品兼散装食品、日用百货批发零售（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：系皖新文化产业投资（集团）有限公司出资的全资子公司。皖新文化产业投资（集团）有限公司是安徽新华发行（集团）控股有限公司全资子公司。
7、新华文轩出版传媒股份有限公司
注册资本：123,384.10万元
经营范围：图书、报纸、期刊、电子出版物销售;音像制品批发(连锁专用);电子出版物、音像制品制作;录音带、录像带复制;普通货运;批发兼零售预包装食品,乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)(仅限分支机构经营);出版物印刷、包装装潢印刷品印刷和其他印刷品印刷;(以上经营范围有效期以许可证为准)教材租型印供;出版行业投资及资产管理(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动);房屋租赁;商务服务业;商品批发与零售;进出口业;职业技能培训;教育辅助服务;餐饮业;票务代理(以上项目不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：系本公司的参股股东。
8、新世界出版社有限责任公司
注册资本：3,030万元
经营范围：出版与外文局业务有关的社会科学各门类的学术著作、工具书、普及读物；翻译出版外国社会科学著作，中小学教辅材料“政治、语文、历史、地理、英语、数学、物理、化学、生物”九科（图书出版许可证有效期至2021年12月31日）；同本公司出版范围相一致的互联网图书、互联网音像、手机图书、手机音像出版（互联网出版许可证有效期至2016年12月31日）；图书批发、零售、网上销售、本版总发行（出版物经营许可证有效期至2015年12月31日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
关联关系：本公司持有该公司33.99%的股权，系本公司的联营公司。
9、芜湖银泰城商业管理有限公司
注册资本：2,000万元
经营范围：商业管理,家居用品、工艺品(除文物)、日用百货、五金交电、针纺织品、文体用品、玩具、装饰用品、服装鞋帽、床上用品、箱包皮具、家用小电器、家具、照相器材、劳保用品、保健用品、化妆品、电脑耗材、办公用品、金银饰品、预包装食品销售,美容美发服务,健身服务,教育信息咨询(除教育),钟表及钟表维修、场地和柜台租赁;物业管理(凭资质经营)、停车场管理、会务礼仪服务(涉及前置许可的除外),广告设计、制作、代理、发布(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
关联关系：控股股东安徽新华发行（集团）控股有限公司持有该公司33%的股份，受母公司重大影响。
三、关联交易定价政策
公司与关联方的日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。
四、交易目的及对公司的影响
上述日常关联交易符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；该关联交易金额较小，公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事对本次关联交易的意见
公司独立董事经认真调查和审核本次关联交易并出具相关事前认可文件，同意关联交易提交董事会审议，并认为：此项关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，主要是利用关联方集中大宗采购和客户资源的优势，有利于降低成本，确保公司众多网点的货源供应，提高经济效益。本次关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，定价公允合理，不存在损害股东权益的情形，亦不存在损害公司利益的情形，关联董事回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2018-015
安徽新华传媒股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
1、2017年4月28日财政部印发了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。
2、2017年12月25日，财政部发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”（财会〔2017〕30 号）。资产负债表新增“持有待售资产”行项目、“持有待售负债”行项目，利润表新增“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、净利润项新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目。要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
2018年4月19日，公司召开第三届董事会第三十三会议和第三届监事会第二十四会议，审议并通过了《公司关于会计政策变更的议案》，根据相关规定本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、具体情况及对公司的影响
公司根据前述新颁布或修订的企业会计准则和财政部发布的通知（财会〔2017〕30 号），并根据衔接要求进行了调整，对当期和列报前期财务报表项目及金额的影响如下：
■
综上，本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况。
三、独立董事意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，全体独立董事同意公司本次会计政策变更。
四、监事会意见
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益 的情形，同意本次会计政策的变更。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议；
3、关于会计政策变更的独立董事意见。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临2018-016
安徽新华传媒股份有限公司
关于修改《公司章程》及
《股东大会议事规则》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新华传媒股份有限公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理准则》（证监发〔2002〕1号）等相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关条款进行修改，具体修订内容如下：
一、《公司章程》修订情况
1、原《公司章程》第十三条：
经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；安徽省中小学教科书发行；音像制品批发零售。一般经营项目：图书租型造货及咨询服务；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；计算机信息系统设计、集成及技术服务，教育软件、计算机软件硬件开发及销售；电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储；音乐、体育、美术、卫生器材销售、仓储；办公家具、医用家具、金融办公用品销售；传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；广告业务；进出口业务，物业管理，房屋租赁；资产管理；设备租赁、不动产租赁；建筑安装及建筑装饰；互联网信息服务；制作、发行电视综艺、电视专题、电视剧、电视动画片等。（上述经营范围涉及行政许可的凭许可证经营，公司经营范围以工商部门核准的为准）。
修改后的《公司章程》第十三条：
经依法登记，公司经营范围是：许可经营项目：图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；安徽省中小学教科书发行；音像制品批发零售。一般经营项目：图书租型造货及咨询服务；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；计算机信息系统设计、集成及技术服务，教育软件、计算机软件硬件开发及销售；电子设备及产品、教学仪器设备销售、仓储；音乐、体育、美术、卫生器材销售、仓储；办公家具、医用家具、金融办公用品销售；传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；广告业务；进出口业务，物业管理，房屋租赁；资产管理；设备租赁、不动产租赁；建筑安装及建筑装饰；互联网信息服务；财务咨询；制作、发行电视综艺、电视专题、电视剧、电视动画片等。（上述经营范围涉及行政许可的凭许可证经营，公司经营范围以工商部门核准的为准）。
2、原《公司章程》第八十一条：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东通知候选董事、监事的简历和基本情况。
修改后的《公司章程》第八十一条：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司控股股东控股比例在30%以上的，公司股东大会选举董事、监事进行表决时应当采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。候选人所得的同意票数超过股东大会有表决权数的股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，则当选为董事或者监事，并以得票多者当选。
二、《股东大会议事规则》修订情况
原第三十二条：
股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据公司章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或 者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。
修订后的第三十二条：
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。公司控股股东控股比例在30%以上的，公司股东大会选举董事、监事进行表决时应当采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。候选人所得的同意票数超过股东大会有表决权数的股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一，则当选为董事或者监事，并以得票多者当选。
本次修订《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2018年4月21日
证券代码：601801 证券简称： 皖新传媒 公告编号：临2018-017
安徽新华传媒股份有限公司
2017年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定
●募集资金使用进度详见有关说明
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和相关格式指引的规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次发行实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1274号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年1月向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股，每股发行价为11.80元，应募集资金总额为人民币129,800.00万元，扣除发行费用5,936.04万元后，实际募集资金金额为123,863.95万元。该募集资金已于2010年1月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字〔2010〕3043号《验资报告》验证。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用652.66万元调整计入损益，增加募集资金652.66万元。本公司已于2011年3月23日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行341302000018170129135账户人民币652.66万元。
调整后的募集资金净额124,516.60万元，根据本公司募集资金使用管理办法，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。
2、非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 1503号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票169,204,737股，每股发行价格为人民币11.82元。截至2016年8月26日止，本公司实际已向平安养老保险股份有限公司等10名特定投资者发行人民币普通股股票169,204,737股，募集资金总额为人民币1,999,999,991.34元，扣除各项发行费用合计人民币40,952,973.75元后，实际募集资金净额为人民币1,959,047,017.59元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次发行募集资金使用及结余情况
上述募集资金到位前，截至2010年1月8日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入15,303.73万元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金15,303.73万元；直接投入募集资金项目24,030.35万元；使用超募资金56,042.93万元。截至2017年12月31日止，公司累计使用募集资金95,377.01万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为29,139.59万元，募集资金专用账户累计利息收入11,920.54万元，募集资金专用账户累计银行手续费为0.41万元，募集资金专户累计支付信息系统开发服务费49.08万元，募集资金专户2017年12月31日余额应为41,010.64万元。募集资金专户实际余额为41,827.54万元，差异系募集资金户收到施工单位的保证金816.90万元。
2、非公开发行募集资金使用及结余情况
截至2017年12月31日止，公司累计使用募集资金65,380.93万元（含已用于现金管理金额65,000.00万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为130,523.78万元，募集资金专用账户累计利息收入以及现金管理收益2,392.41万元，募集资金专用账户累计银行手续费为0.01万元，募集资金专户2017年12月31日余额为132,916.17万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2012修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，本公司制定了《安徽新华传媒股份有限公司募集资金使用管理办法》。
1、首次发行募集资金管理情况
根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016年1月23日，本公司发布了《安徽新华传媒股份有限公司关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》，就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行A股股票持续督导工作作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司及国金证券股份有限公司与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
■
2、非公开发行募集资金管理情况
根据相关规定，本公司与国金证券股份有限公司及交通银行股份有限公司合肥三孝口支行和兴业银行股份有限公司合肥分行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2017年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
■
三、2017年度募集资金的实际使用情况
1、首次发行募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币95,377.01万元，具体使用情况详见《附表1：首次发行募集资金使用情况对照表》。
2、非公开发行募集资金的实际使用情况
截至2017年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币380.93万元，具体使用情况详见《附表2：非公开募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、首次发行变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日止，本公司首次发行变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见《附表3：变更募集资金投资项目情况表》。
2、非公开发行变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2017年12月31日止，本公司非公开发行募集资金投资项目未发生变更情况。
五、对闲置募集资金进行现金管理情况
2017年10月13日，公司召开了第三届董事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元)的部分暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层负责具体实施。截至2017年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金投资保本型产品余额为65,000.00 万元，该产品交易期限6个月（2017年10月23日至2018年4月23日），预期年化收益率为3.15%。
六、募集资金投资项目未达到计划进度情况
1、首次发行募集资金投资项目未达到计划进度情况
（1）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目
新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目，项目承诺投资总额48,000万元。截至2017年12月31日已累计投入30,533.71万元，实际投资金额较承诺投资金额差异17,466.29万元，主要系新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目在2011年12月进行变更，将尚未使用的募集资金31,700万元全部用于“合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目。截至2017年12月31日，合肥图书城项目已基本建设完毕，目前室内装潢与相关配套工程正在施工，因内部规划装修与未来经营规划的具体需求相关，故装修正在进行中，尚未达到最终可交付使用状态。
（2）畅网工程—安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目
安徽图书音像及文化商品经营物流体系及信息化建设项目，项目承诺投资总额8,000万元。截至2017年12月31日已累计投入5,235.97万元，实际投资金额较承诺投资金额差异2,764.03万元，主要系因公司物流效率的提高和受传统图书行业环境的影响，公司暂缓了与传统图书相关的物流项目体系建设，导致畅网工程未达到计划进度。该余额资金公司继续存放于募集资金专户，未来公司将根据首次公开发行募集资金投资项目的总体实施情况决定该部分资金的具体使用。
（3）e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目
e网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目，项目承诺投资总额15,200万元。截至2017年12月31日已累计投入1,244.37万元，实际投资金额较承诺投资金额差异13,955.63万元。随着市场的变化，受广告行业市场整体环境的影响，公司投资建设的e网工程很难达到预计收益，2015年12月7日，经公司第三届董事会第十二次（临时）会议审议并经公司2016 年第一次临时股东大会批准，将e网工程项目终止并对该项目进行变更，尚未使用的募集资金13,955.63万元变更用于皖新皖南物流园项目，不再实施e网工程，导致e网工程未达到计划进度。
（4）皖新皖南物流园项目
皖新皖南物流园项目系原“e 网工程—安徽数字广告媒体网络建设项目”变更新增项目，项目总投资19,324.20万元 ，承诺投资募集资金13,955.63万元，原预计2017年6月完工。截至2017年12月31日已累计投入2,320.04万元，实际投资金额较承诺投资金额差异11,635.59万元，未达到计划进度，主要是前期拆迁的原因影响了建设进度。目前土地（综合楼）已经拆迁完成，公司正在积极推进项目的建设进度。因该项目正在建设中，故尚未产生效益。
2、非公开发行募集资金投资项目未达到计划进度情况
（1）智能学习全媒体平台项目
智能学习全媒体平台项目建设24个月，尚在建设期中。项目总投资182,438.90万元，拟使用募集资金175,000万元，截至2017年12月31日尚未投入募集资金，实际投入募集资金金额较承诺投入募集资金差异116,666.67万元，未达到计划进度。主要原因系该项目涉及研发办公大楼的建设，研发大楼建设拟实施的用地已于2016年10月由公司全资子公司合肥皖新供应链管理有限公司与肥西县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》取得，并由其实施建设皖新数字化发行产业园。公司对智能学习全媒体平台项目的建设方案及投资较为谨慎，主要是因该地区周围配套未达到预期，同时因在线教育行业内公司的竞争仍是普遍通过大额资金进行市场推广投入、不考虑盈利的粗狂式的发展阶段的模式，考虑到股东利益，所以公司尚未进行募集资金的投入。后期公司将根据项目实施的具体环境情况和公司业务的战略布局，对智能学习全媒体平台项目实施的条件进行持续的跟踪，同时公司将履行相关决策程序和信息披露义务。
（2）智慧书城运营平台项目
智能书城运营平台项目建设期为24个月，尚在建设期中。项目承诺投资总额为42,901.19万元，拟使用募集资金25,000万元，截至2017年12月31日已累计投入380.93万元，实际投入金额较承诺投入募集资金差异16,285.74万元，未达到计划进度。根据媒体技术的最新应用和读者阅读习惯改变等特点，公司推出了数字化平台“阅＋”项目，目前该项目系公司以自有资金投入。该项目部分建设内容与智慧书城运营平台项目存在重合部分，同时线下书店经营及新店的建设未及预期，也导致了该项目使用募集资金投入未达到预期。后续公司将按照相关法规的要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务。
综上所述，公司虽然募投项目投入进度未达预期，但公司秉持谨慎原则以及对全体股东特别是中小股东的利益考虑，一直严格履行募集资金存放及使用规定，并积极谨慎推进募投项目的建设，公司也将继续按照相关法规的要求，及时履行相关决策程序和信息披露义务。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
八、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性 意见
经核查，保荐机构认为：公司2017年度募集资金存放和使用无重大违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》等规范性文件规定的情形，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
安徽新华传媒股份有限公司董事会
2018年4月21日
附表1：
首次发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
■
■
注1： 2011年12月15日，本公司第二届董事会第四次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及局部调整募集资金使用计划的议案》，并经公司2012年第一次临时股东会议批准。
（1）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目中的“ 合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目由本公司单独实施，变更为本公司与中国工商银行有限公司安徽省分行营业部联合建设。
（2）新网工程—安徽图书音像及文化商品经营网点建设项目原新建或改建网点23个，已完成建设并投入运营的10个项目，已使用募集资金16,300万元，尚未使用的募集资金31,700万元全部用于“ 合肥图书城（四牌楼）” 扩建子项目，其余“ 新网工程” 子项目建设资金由公司自有资金支付。
（3）报告期内合肥图书城（四牌楼）项目已基本建设完毕，目前室外与相关配套工程正在施工，内部规划
